%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 135.20 739.40 Td (As filed with the Securities and Exchange Commission on November 9, 2017) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 729.4 m 562.5 729.4 l s BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.95 714.20 Td (UNITED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.12 714.20 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.25 714.20 Td (TES) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.85 701.00 Td (SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.63 701.00 Td (AND EXCHANGE COMMISSION) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.00 687.80 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.78 687.80 Td (ASHINGT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.32 687.80 Td (ON, D.C. 20549) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 677.8 m 562.5 677.8 l s BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.70 662.60 Td (FORM 10-Q) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.15 636.20 Td (QUAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.66 636.20 Td (TERL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.05 636.20 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.59 636.20 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.13 636.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.65 636.20 Td ( PURSUANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.27 636.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.82 636.20 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.34 636.20 Td (O SECTION 13 OR 15\(d\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.05 623.00 Td (OF ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.66 623.00 Td (THE SECURITIES EXCHANGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.52 623.00 Td (ACT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.32 623.00 Td ( OF 1934) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.55 606.80 Td (For the quarterly period ended September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.65 587.60 Td (Commission File Number 001-14951) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.75 575.60 Td (____________________________________________________________) Tj ET Q /GS0 gs q 202.00 0 0 24.00 205.00 534.60 cm /I1 Do Q 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 511.1 m 561.5 511.1 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.70 514.83 Td (FEDERAL AGRICULTURAL MORTGAGE CORPORATION) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.70 501.67 Td (\(Exact name of registrant as specified in its charter\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 463.1 m 299 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304 463.1 m 562 463.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 401.1 m 299 401.1 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304 401.1 m 562 401.1 l s BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.20 476.97 Td (Federally chartered instrumentality) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.95 466.02 Td (of the United States) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 476.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 468.02 Td (52-1578738) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.65 452.97 Td (\(State or other jurisdiction of) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.30 442.02 Td (incorporation or or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.19 442.02 Td (ganization\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 452.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.10 452.97 Td (\(I.R.S. employer identification number\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 428.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 428.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.50 428.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.55 414.97 Td (1999 K Street, N.W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.22 414.97 Td (., 4th Floor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.67 414.97 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.20 404.02 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.70 404.02 Td (ashington, D.C.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 414.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.75 406.02 Td (20006) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.20 390.97 Td (\(Address of principal executive offices\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 390.97 Td () Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.40 390.97 Td (\(Zip code\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 183.5 363.1 m 427.5 363.1 l s BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.60 366.97 Td (\(202\) 872-7700) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.05 352.97 Td (\(Registrant's telephone number, including area code\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 330.40 Td (Indicate by check mark whether the registrant \(1\)has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15\(d\) of ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 317.20 Td (the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.32 317.20 Td (Act of 1934 during the preceding 12months \(or for such shorter period that the registrant ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 304.00 Td (was required to file such reports\), and \(2\)has been subject to such filing requirements for the past 90 days.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 284.80 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.34 284.80 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 11.66 0 0 11.00 87.51 282.43 cm /I2 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.17 284.80 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 11.00 228.11 282.43 cm /I3 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 265.60 Td (Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically and posted on its corporate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.06 265.60 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.56 265.60 Td (eb site, if ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 252.40 Td (any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.67 252.40 Td (, every Interactive Data File required to be submitted and posted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.52 252.40 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 239.20 Td (\(232.405 of this chapter\) during the preceding 12months \(or for such shorter period that the registrant was ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 226.00 Td (required to submit and post such files\).) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 206.80 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.34 206.80 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 11.66 0 0 11.00 87.51 204.43 cm /I4 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.17 206.80 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 11.00 228.11 204.43 cm /I5 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 187.60 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.95 187.60 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.16 187.60 Td (, an accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.88 187.60 Td (, a non-accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 558.26 187.60 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 174.40 Td (a smaller reporting company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.94 174.40 Td (, or an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.27 174.40 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.09 174.40 Td (.See the definitions of "lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.77 174.40 Td (ge accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.98 174.40 Td (," ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 161.20 Td ("accelerated filer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.07 161.20 Td (," "smaller reporting company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.11 161.20 Td (," and "emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.00 161.20 Td (ging growth company" in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.00 Td (Act.\(Check one\):) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 127.37 Td (Large accelerated filer) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 10.74 190.00 124.26 cm /I6 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 127.37 Td (Accelerated filer) Tj ET Q /GS0 gs q 11.66 0 0 10.74 544.00 124.26 cm /I7 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 110.37 Td (Non-accelerated filer) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 11.74 190.00 107.26 cm /I8 Do Q /GS0 gs q 11.00 0 0 11.74 199.80 107.26 cm /I9 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.80 109.52 Td (\(Do not check if smaller reporting company\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 93.37 Td (Smaller reporting company) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 10.74 544.00 90.26 cm /I10 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 76.37 Td (Emerging growth company) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 10.74 544.00 73.26 cm /I11 Do Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 739.40 Td (If an emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.49 739.40 Td (ging growth company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.32 739.40 Td (, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 726.20 Td (transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 713.00 Td (Section 7\(a\)\(2\)\(B\) of the Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.81 713.00 Td (Act. ) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 11.00 230.95 710.63 cm /I12 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.75 713.00 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 684.80 Td (Indicate by check mark whether the registrant is a shell company \(as defined in Rule 12b-2 of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.31 684.80 Td (Act\).) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 665.60 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.34 665.60 Td (es) Tj ET Q /GS0 gs q 9.80 0 0 11.00 87.51 663.23 cm /I13 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.31 665.60 Td (No) Tj ET Q /GS0 gs q 11.66 0 0 11.00 229.00 663.23 cm /I14 Do Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 646.40 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.39 646.40 Td (November1, 2017) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.57 646.40 Td (, the registrant had outstanding ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.26 646.40 Td (1,030,780) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.26 646.40 Td ( shares of Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.14 646.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.48 646.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.03 646.40 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.55 646.40 Td (oting Common Stock, ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 633.20 Td (500,301) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.25 633.20 Td (shares of ClassB ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.63 633.20 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.15 633.20 Td (oting Common Stock, and ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.40 633.20 Td (9,086,963) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.40 633.20 Td ( shares of ClassC Non-V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.11 633.20 Td (oting Common Stock.) Tj ET Q endstream endobj 7 0 obj <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>] /Rotate 0 /Contents 8 0 R>> endobj 8 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 26.10 Td (2) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.85 738.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.75 738.90 Td (able of Contents) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 728.40 454.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 728.40 59.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 696.40 54.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 104.00 696.40 400.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 696.40 59.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 664.40 54.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 104.00 664.40 400.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 664.40 59.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 632.40 54.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 104.00 632.40 400.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 632.40 59.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 600.40 54.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 104.00 600.40 400.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 600.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 570.40 54.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 104.00 570.40 400.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 570.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 540.40 54.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 104.00 540.40 400.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 540.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 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Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 701.6333984375 m 245.3671875 701.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 702.97 Td (Consolidated Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 118.5 685.6333984375 m 234.583984375 685.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 118.50 686.97 Td (Consolidated Balance Sheets) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 118.5 669.6333984375 m 274.8623046875 669.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 118.50 670.97 Td (Consolidated Statements of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 118.5 653.6333984375 m 326.234375 653.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 118.50 654.97 Td (Consolidated Statements of Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 118.5 637.6333984375 m 257.650390625 637.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 118.50 638.97 Td (Consolidated Statements of Equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 118.5 621.6333984375 m 277.9384765625 621.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 118.50 622.97 Td (Consolidated Statements of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 118.5 605.6333984375 m 293.4755859375 605.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 118.50 606.97 Td (Notes to Consolidated Financial Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 589.6333984375 m 214.7685546875 589.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 590.97 Td (1. ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 133.95 590.97 Td (Accounting Policies) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 574.6333984375 m 220.8671875 574.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 575.97 Td (2. Investment Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 559.6333984375 m 362.2099609375 559.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 560.97 Td (3. Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 320.28 560.97 Td ( Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 544.6333984375 m 220.3056640625 544.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 545.97 Td (4. Financial Derivatives) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 529.6333984375 m 265.0224609375 529.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 530.97 Td (5. Loans and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 177.83 530.97 Td (Allowance for Losses) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 514.6333984375 m 377.3564453125 514.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 515.97 Td (6. Guarantees and Long-T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 228.76 515.97 Td (erm Standby Purchase Commitments) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 499.6333984375 m 161.1650390625 499.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 500.97 Td (7. Equity) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 484.6333984375 m 224.8564453125 484.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 485.97 Td (8. Fair ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 152.93 485.97 Td (V) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 159.04 485.97 Td (alue Disclosures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 124.5 469.6333984375 m 250.0517578125 469.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 124.50 470.97 Td (9. Business Segment Reporting) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 454.6333984375 m 86.8251953125 454.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 455.97 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 454.6333984375 m 463.814453125 454.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 455.97 Td (Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 229.67 455.97 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 439.6333984375 m 229.98046875 439.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 440.97 Td (Forward-Looking Statements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 423.6333984375 m 151.9287109375 423.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 424.97 Td (Overview) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 407.6333984375 m 229.609375 407.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 408.97 Td (Use of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 188.79 408.97 Td ( Measures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 391.6333984375 m 199.1552734375 391.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 392.97 Td (Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 375.6333984375 m 145.2783203125 375.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 376.97 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 359.6333984375 m 202.4658203125 359.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 360.97 Td (Balance Sheet Review) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 343.6333984375 m 245.0439453125 343.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 344.97 Td (Of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 122.87 344.97 Td (f-Balance Sheet ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 188.40 344.97 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 328.6333984375 m 185.5419921875 328.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 329.97 Td (Risk Management) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 312.6333984375 m 241.640625 312.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 313.97 Td (Liquidity and Capital Resources) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 296.6333984375 m 189.98046875 296.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 297.97 Td (Regulatory Matters) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 280.6333984375 m 168.3154296875 280.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 281.97 Td (Other Matters) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.5 264.6333984375 m 217.75390625 264.6333984375 l s q 0 0 1 rg BT 112.50 265.97 Td (Supplemental Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 248.63339843749998 m 86.8251953125 248.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 249.97 Td (Item 3.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 248.63339843749998 m 348.12109375 248.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 249.97 Td (Quantitative and Qualitative Disclosures ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 270.90 249.97 Td (About Market Risk) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 232.63339843749998 m 86.8251953125 232.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 233.97 Td (Item 4.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 232.63339843749998 m 204.8154296875 232.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 233.97 Td (Controls and Procedures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F2 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.95 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 52.5 216.56259765624998 m 177.1484375 216.56259765624998 l s q 0 0 1 rg BT 52.50 218.13 Td (P) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 57.87 218.13 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 71.96 218.13 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 78.45 218.13 Td ( II - Other) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 122.43 218.13 Td ( Information) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 200.63339843749998 m 86.8251953125 200.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 201.97 Td (Item 1.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 200.63339843749998 m 180.640625 200.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 201.97 Td (Legal Proceedings) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 184.63339843749998 m 94.046875 184.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 185.97 Td (Item 1A.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 184.63339843749998 m 156.7783203125 184.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 185.97 Td (Risk Factors) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 168.63339843749998 m 86.8251953125 168.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 169.97 Td (Item 2.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 168.63339843749998 m 348.1015625 168.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 169.97 Td (Unregistered Sales of Equity Securities and Use of Proceeds) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 152.63339843749998 m 86.8251953125 152.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 153.97 Td (Item 3.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 152.63339843749998 m 235.640625 152.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 153.97 Td (Defaults Upon Senior Securities) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 136.63339843749998 m 86.8251953125 136.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 137.97 Td (Item 4.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 136.63339843749998 m 204.8154296875 136.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 137.97 Td (Mine Safety Disclosures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 120.63339843749998 m 86.8251953125 120.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 121.97 Td (Item 5.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 120.63339843749998 m 179.5322265625 120.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 121.97 Td (Other Information) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 58.5 104.63339843749998 m 86.8251953125 104.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 58.50 105.97 Td (Item 6.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.5 104.63339843749998 m 285.9140625 104.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 106.50 105.97 Td (Exhibits and Financial Statements Schedules) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 64.5 88.63339843749998 m 106.716796875 88.63339843749998 l s q 0 0 1 rg BT 64.50 89.97 Td (Signatures) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 716.6833984374999 m 559.5 716.6833984374999 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 718.02 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 700.6833984374999 m 559.5 700.6833984374999 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 702.02 Td (3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 684.6833984374999 m 559.5 684.6833984374999 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 686.02 Td (4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 668.6833984374999 m 559.5 668.6833984374999 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 670.02 Td (5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 652.6833984375 m 559.5 652.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 654.02 Td (6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 636.6833984375 m 559.5 636.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 638.02 Td (7) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 620.6833984375 m 559.5 620.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 622.02 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 604.6833984375 m 559.5 604.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 606.02 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 554.5 589.1833984375 m 559.5 589.1833984375 l s q 0 0 1 rg BT 554.50 590.52 Td (9) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 549.5 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327.6833984375 m 559.5 327.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 549.50 329.02 Td (87) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 544.5 311.6833984375 m 559.5 311.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 544.50 313.02 Td (106) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 544.5 295.6833984375 m 559.5 295.6833984375 l s q 0 0 1 rg BT 544.50 297.02 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 544.5 279.68339843750005 m 559.5 279.68339843750005 l s q 0 0 1 rg BT 544.50 281.02 Td (108) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 544.5 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610.75 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 600.75 Td (Available-for-sale, at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 600.75 Td (5,443,746) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 600.75 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 590.75 Td (Held-to-maturity, at amortized cost) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 590.75 Td (2,158,810) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 590.75 Td (1,149,231) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.00 580.75 Td (Total Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 580.75 Td (7,602,556) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 580.75 Td (6,002,916) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 570.75 Td (USDA Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 560.75 Td (Trading, at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 560.75 Td (14,864) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 560.75 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 550.75 Td (Held-to-maturity, at amortized cost) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 550.75 Td (2,092,285) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 550.75 Td (2,009,225) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.00 540.75 Td (Total USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 540.75 Td (2,107,149) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 540.75 Td (2,029,613) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 530.75 Td (Loans:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 520.75 Td (Loans held for investment, at amortized cost) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 520.75 Td (3,804,966) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 520.75 Td (3,379,884) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 510.75 Td (Loans held for investment in consolidated trusts, at amortized cost) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 510.75 Td (1,329,212) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 510.75 Td (1,132,966) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 500.75 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.60 500.75 Td (\(6,408) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.30 500.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 500.75 Td (\(5,415) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.30 500.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.00 490.75 Td (Total loans, net of allowance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 490.75 Td (5,127,770) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 490.75 Td (4,507,435) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 480.75 Td (Real estate owned, at lower of cost or fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 480.75 Td (1,086) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 480.75 Td (1,528) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 470.75 Td (Financial derivatives, at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 470.75 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 470.75 Td (23,182) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 460.75 Td (Interest receivable \(includes $10,625 and $12,584, respectively, related to consolidated trusts\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 460.75 Td (110,175) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 460.75 Td (122,782) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 450.75 Td (Guarantee and commitment fees receivable) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 450.75 Td (36,679) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 450.75 Td (38,871) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 440.75 Td (Deferred tax asset, net) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 440.75 Td (4,293) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 440.75 Td (12,291) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 430.75 Td (Prepaid expenses and other assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 430.75 Td (96,780) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 430.75 Td (86,322) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.00 420.70 Td (Total Assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 420.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 420.70 Td (17,690,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 420.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 420.70 Td (15,606,020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 402.75 Td (Liabilities and Equity:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 392.75 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 382.75 Td (Notes payable:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 372.75 Td (Due within one year) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 372.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 372.75 Td (8,112,928) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 372.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 372.75 Td (8,440,123) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 362.75 Td (Due after one year) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 362.75 Td (7,399,961) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 362.75 Td (5,222,977) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.00 352.75 Td (Total notes payable) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 352.75 Td (15,512,889) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 352.75 Td (13,663,100) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 342.75 Td (Debt securities of consolidated trusts held by third parties) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.30 342.75 Td (1,333,417) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.30 342.75 Td (1,142,704) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 332.75 Td (Financial derivatives, at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 332.75 Td (30,595) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 332.75 Td (58,152) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 322.75 Td (Accrued interest payable \(includes $8,874 and $10,881, respectively, related to consolidated trusts\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 322.75 Td (61,804) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 322.75 Td (49,700) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 312.75 Td (Guarantee and commitment obligation) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 312.75 Td (35,316) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 312.75 Td (37,282) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 302.75 Td (Accounts payable and accrued expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 302.75 Td (19,971) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 302.75 Td (9,415) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 292.75 Td (Reserve for losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 292.75 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 292.75 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.00 282.70 Td (Total Liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 282.70 Td (16,996,072) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 282.70 Td (14,962,373) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 270.75 Td (Commitments and Contingencies \(Note 6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 55.00 260.75 Td (Equity:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 250.75 Td (Preferred stock:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 240.75 Td (Series A, par value $25 per share, 2,400,000 shares authorized, issued and outstanding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 240.75 Td (58,333) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 240.75 Td (58,333) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 230.75 Td (Series B, par value $25 per share, 3,000,000 shares authorized, issued and outstanding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 230.75 Td (73,044) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 230.75 Td (73,044) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 220.75 Td ( Series C, par value $25 per share, 3,000,000 shares authorized, issued and outstanding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 220.75 Td (73,382) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 220.75 Td (73,382) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 210.75 Td (Common stock:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 200.75 Td (Class A Voting, $1 par value, no maximum authorization, 1,030,780 shares outstanding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 200.75 Td (1,031) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 200.75 Td (1,031) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 190.75 Td (Class B Voting, $1 par value, no maximum authorization, 500,301 shares outstanding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.30 190.75 Td (500) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.30 190.75 Td (500) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 180.70 Td (Class C Non-Voting, $1 par value, no maximum authorization, 9,082,335 shares and 9,007,481) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.00 172.70 Td (shares outstanding, respectively) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.30 174.00 Td (9,082) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 174.00 Td (9,008) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 161.75 Td (Additional paid-in capital) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 161.75 Td (119,130) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 161.75 Td (118,655) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 151.75 Td (Accumulated other comprehensive income, net of tax) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.30 151.75 Td (40,795) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.30 151.75 Td (33,758) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 141.75 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 141.75 Td (318,869) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 141.75 Td (275,714) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.00 131.75 Td (Total Stockholders' Equity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 131.75 Td (694,166) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 131.75 Td (643,425) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.00 121.75 Td (Non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.30 121.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.30 121.75 Td (222) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.00 111.75 Td (Total Equity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 111.75 Td (694,166) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 111.75 Td (643,647) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.00 101.70 Td (Total Liabilities and Equity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 101.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 101.70 Td (17,690,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 101.70 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.30 101.70 Td (15,606,020) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.00 98.25 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.80 87.45 Td (The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 26.10 Td (5) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.00 739.60 Td (FEDERAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.95 739.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.10 739.60 Td (AGRICUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 739.60 Td (TURAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 739.60 Td ( MOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 739.60 Td (TGAGE CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.45 739.60 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.71 739.60 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.45 726.40 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.26 726.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.26 726.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.39 726.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.80 726.40 Td ( OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.23 726.40 Td (TIONS) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 714.40 Td (\(unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 652.90 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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615.36 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 615.36 Td (54,350) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 615.36 Td (38,129) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 615.36 Td (146,978) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 615.36 Td (110,938) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 601.36 Td (Loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 601.36 Td (40,924) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 601.36 Td (34,409) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 601.36 Td (117,349) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 601.36 Td (99,486) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 587.36 Td (Total interest income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.25 587.36 Td (104,497) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 587.36 Td (79,532) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 587.36 Td (289,161) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 587.36 Td (230,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 573.36 Td (Total interest expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 573.36 Td (64,935) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 573.36 Td (43,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 573.36 Td (172,797) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 573.36 Td (127,098) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 559.36 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 559.36 Td (39,562) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 559.36 Td (35,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 559.36 Td (116,364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 559.36 Td (103,561) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 545.36 Td (Provision for loan losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 545.36 Td (\(270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 545.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 545.36 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 545.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 545.36 Td (\(1,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 545.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 545.36 Td (\(604) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 545.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 531.36 Td (Net interest income after provision for loan losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 531.36 Td (39,292) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 531.36 Td (35,372) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 531.36 Td (115,130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 531.36 Td (102,957) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 517.36 Td (Non-interest income:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 503.36 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.25 503.36 Td (3,314) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 503.36 Td (3,798) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 503.36 Td (10,630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 503.36 Td (11,079) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 489.36 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 489.36 Td (661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 489.36 Td (\(1,601) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 489.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.25 489.36 Td (2,530) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.75 489.36 Td (\(13,079) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 489.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 475.36 Td (Gains/\(losses\) on trading securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 475.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 475.36 Td (1,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 475.36 Td (\(84) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 475.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 475.36 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 461.36 Td (Gains/\(losses\) on sale of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.77 461.36 Td (-sale investment securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 461.36 Td (89) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 461.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 461.36 Td (89) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.00 461.36 Td (\(9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 461.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 447.36 Td (Gains on sale of real estate owned) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 447.36 Td (32) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 447.36 Td (15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 447.36 Td (784) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 447.36 Td (15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 433.36 Td (Other income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 433.36 Td (203) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.00 433.36 Td (707) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 433.36 Td (890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 433.36 Td (1,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 419.36 Td (Non-interest income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.25 419.36 Td (4,299) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 419.36 Td (4,101) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 419.36 Td (14,839) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 419.36 Td (1,161) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 405.36 Td (Non-interest expense:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 391.36 Td (Compensation and employee benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.25 391.36 Td (5,987) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 391.36 Td (5,438) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 391.36 Td (18,986) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 391.36 Td (16,823) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 377.36 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.25 377.36 Td (3,890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 377.36 Td (3,474) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 377.36 Td (11,611) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 377.36 Td (10,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 363.36 Td (Regulatory fees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 363.36 Td (625) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.00 363.36 Td (613) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.25 363.36 Td (1,875) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 363.36 Td (1,838) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 349.36 Td (Real estate owned operating costs, net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 349.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 349.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 349.36 Td (23) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 349.36 Td (39) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 335.36 Td (Provision for/\(release of\) reserve for losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 335.36 Td (114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 335.36 Td (\(222) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 335.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 335.36 Td (60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 335.36 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 335.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 321.36 Td (Non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 321.36 Td (10,616) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 321.36 Td (9,303) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 321.36 Td (32,555) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 321.36 Td (29,343) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 307.36 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 307.36 Td (32,975) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 307.36 Td (30,170) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 307.36 Td (97,414) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 307.36 Td (74,775) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 293.36 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 293.36 Td (11,193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 293.36 Td (10,529) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 293.36 Td (33,103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 293.36 Td (26,264) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 279.36 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 279.36 Td (21,782) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 279.36 Td (19,641) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 279.36 Td (64,311) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 279.36 Td (48,511) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 265.36 Td (Less: Net loss attributable to non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 265.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 265.36 Td (18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 265.36 Td (165) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 265.36 Td (62) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 251.36 Td (Net income attributable to Farmer Mac) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 251.36 Td (21,782) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 251.36 Td (19,659) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 251.36 Td (64,476) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 251.36 Td (48,573) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 237.36 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.25 237.36 Td (\(3,295) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 237.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 237.36 Td (\(3,295) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 237.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 237.36 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 237.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 237.36 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 237.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 223.36 Td (Net income attributable to common stockholders) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 223.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.75 223.36 Td (18,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.50 223.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 223.36 Td (16,364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 223.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 223.36 Td (54,590) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 223.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 223.36 Td (38,687) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 196.36 Td (Earnings per common share and dividends:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 182.36 Td (Basic earnings per common share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 182.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.75 182.36 Td (1.74) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.50 182.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 182.36 Td (1.56) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 182.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.75 182.36 Td (5.16) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 182.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 182.36 Td (3.70) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 168.36 Td (Diluted earnings per common share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 168.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.75 168.36 Td (1.71) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.50 168.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 168.36 Td (1.54) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 168.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.75 168.36 Td (5.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 168.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 168.36 Td (3.60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 154.36 Td (Common stock dividends per common share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 154.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.75 154.36 Td (0.36) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.50 154.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 154.36 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 154.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.75 154.36 Td (1.08) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 154.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 154.36 Td (0.78) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.80 136.60 Td (The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 26.10 Td (6) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.00 739.60 Td (FEDERAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.95 739.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.10 739.60 Td (AGRICUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 739.60 Td (TURAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 739.60 Td ( MOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 739.60 Td (TGAGE CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.45 739.60 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.71 739.60 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.65 726.40 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.46 726.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.46 726.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.59 726.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.00 726.40 Td ( COMPREHENSIVE INCOME) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 714.40 Td (\(unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 51.50 652.90 260.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 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gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 512.9 m 559.5 512.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 499.9 m 559.5 499.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 497.9 m 559.5 497.9 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.55 694.36 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.25 694.36 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 671.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 680.36 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 671.36 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 680.36 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 671.36 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 680.36 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 671.36 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 680.36 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 671.36 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 657.36 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 657.15 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 643.36 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 643.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.25 643.36 Td (21,782) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 643.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.25 643.36 Td (19,641) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 643.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 643.36 Td (64,311) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 643.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.25 643.36 Td (48,511) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 629.36 Td (Other comprehensive income before taxes:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 615.36 Td (Net unrealized \(losses\)/gains on available-for-sale securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 615.36 Td (\(886) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 615.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 615.36 Td (552) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 615.36 Td (19,283) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.25 615.36 Td (46,305) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 601.36 Td (Net changes in held-to-maturity securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 601.36 Td (\(1,879) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 601.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 601.36 Td (\(73) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 601.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 601.36 Td (\(7,491) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 601.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.75 601.36 Td (\(2,081) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.00 601.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 587.36 Td (Net unrealized gains/\(losses\) on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 587.36 Td (253) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.75 587.36 Td (1,336) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 587.36 Td (\(966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 587.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.75 587.36 Td (\(6,403) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.00 587.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 573.36 Td (Other comprehensive \(loss\)/income before tax) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 573.36 Td (\(2,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 573.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.75 573.36 Td (1,815) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 573.36 Td (10,826) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.25 573.36 Td (37,821) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 559.36 Td (Income tax expense related to other comprehensive \(loss\)/income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 559.36 Td (879) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 559.36 Td (\(635) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 559.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 559.36 Td (\(3,789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 559.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.25 559.36 Td (\(13,238) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 556.00 559.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 545.36 Td (Other comprehensive \(loss\)/income net of tax) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 545.36 Td (\(1,633) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 545.36 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.75 545.36 Td (1,180) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 545.36 Td (7,037) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.25 545.36 Td (24,583) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 531.36 Td (Comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.25 531.36 Td (20,149) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.25 531.36 Td (20,821) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 531.36 Td (71,348) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.25 531.36 Td (73,094) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 517.36 Td (Less: comprehensive loss attributable to non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.00 517.36 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.00 517.36 Td (18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 517.36 Td (165) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.00 517.36 Td (62) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 503.36 Td (Comprehensive income attributable to Farmer Mac) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.00 503.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.25 503.36 Td (20,149) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 503.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.25 503.36 Td (20,839) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 503.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 503.36 Td (71,513) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 503.36 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.25 503.36 Td (73,156) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.80 485.60 Td (The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 26.10 Td (7) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.00 739.60 Td (FEDERAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.95 739.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.10 739.60 Td (AGRICUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 739.60 Td (TURAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 739.60 Td ( MOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 739.60 Td (TGAGE CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.45 739.60 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.71 739.60 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.95 726.40 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.76 726.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.76 726.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.89 726.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.30 726.40 Td ( EQUITY) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 714.40 Td (\(unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 640.90 125.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 174.00 640.90 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/GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.00 640.90 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 521.00 640.90 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 525.00 640.90 37.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 613.90 125.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 174.00 613.90 29.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 203.00 613.90 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 207.00 613.90 34.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 613.90 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 613.90 29.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 274.00 613.90 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 278.00 613.90 35.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 313.00 613.90 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 317.00 613.90 41.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 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630.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 630.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.60 630.05 Td (231,228) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 630.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.75 630.05 Td (203) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.50 630.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 630.05 Td (553,720) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 618.05 Td (Net income/\(loss\):) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 606.05 Td (Attributable to Farmer Mac) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.35 606.05 Td (48,573) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 606.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.35 606.05 Td (48,573) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 593.55 Td (Attributable to non-controlling) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 586.05 Td (interest) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 586.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 586.05 Td (\(62) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 586.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.00 586.05 Td (\(62) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 586.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 573.55 Td (Other comprehensive income, net of) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 566.05 Td (tax) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.35 566.05 Td (24,583) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 566.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.35 566.05 Td (24,583) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 554.05 Td (Cash dividends:) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 542.05 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 542.05 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 542.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 542.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 542.05 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 542.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 530.05 Td (Common stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 530.05 Td (\(8,145) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 530.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 530.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 530.05 Td (\(8,145) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 530.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 518.05 Td (Issuance of Class C Common Stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 518.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 518.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.75 518.05 Td (101) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.75 518.05 Td (101) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 518.05 Td (390) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 518.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 518.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 518.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.75 518.05 Td (491) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 506.05 Td (Repurchase of Class C Common Stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 506.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 506.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.25 506.05 Td (\(307) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.00 506.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.25 506.05 Td (\(307) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 506.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 506.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 506.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 506.05 Td (\(8,781) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 506.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 506.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 506.05 Td (\(9,088) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 506.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.05 Td (Stock-based compensation cost) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 494.05 Td (2,566) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 494.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.10 494.05 Td (2,566) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 482.05 Td (Other stock-based award activity) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.60 482.05 Td (\(1,921) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 482.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 482.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 482.05 Td (\(1,921) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 482.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 469.55 Td (Investment in subsidiary - non-) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 462.05 Td (controlling interest) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 462.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 462.05 Td (53) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.50 462.05 Td (53) Tj ET Q BT /F2 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 448.02 Td (Balance as of September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.10 448.05 Td (8,400) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.60 448.05 Td (204,759) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.35 448.05 Td (10,481) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.35 448.05 Td (10,481) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.60 448.05 Td (118,897) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.35 448.05 Td (13,564) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.60 448.05 Td (252,989) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.75 448.05 Td (194) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.50 448.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 448.05 Td (600,884) Tj ET Q BT /F2 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 420.02 Td (Balance as of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.10 420.05 Td (8,400) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.60 420.05 Td (204,759) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.35 420.05 Td (10,539) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.35 420.05 Td (10,539) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.60 420.05 Td (118,655) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.35 420.05 Td (33,758) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.60 420.05 Td (275,714) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.75 420.05 Td (222) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.50 420.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 420.05 Td (643,647) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 406.05 Td (Net income/\(loss\):) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 392.05 Td (Attributable to Farmer Mac) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.35 392.05 Td (64,476) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 392.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.35 392.05 Td (64,476) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 379.55 Td (Attributable to non-controlling) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 372.05 Td (interest) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 372.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 372.05 Td (\(165) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 372.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.25 372.05 Td (\(165) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 372.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 359.55 Td (Other comprehensive income, net of) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 352.05 Td (tax) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.10 352.05 Td (7,037) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 352.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.10 352.05 Td (7,037) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 338.05 Td (Cash dividends:) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 324.05 Td (Preferred stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 324.05 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 324.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 324.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 324.05 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 324.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 310.05 Td (Common stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.85 310.05 Td (\(11,435) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 310.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 310.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.85 310.05 Td (\(11,435) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 310.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 296.05 Td (Issuance of Class C Common Stock) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 296.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 296.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 296.05 Td (74) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 296.05 Td (74) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 296.05 Td (228) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 296.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 296.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 296.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.75 296.05 Td (302) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 282.05 Td (Stock-based compensation cost) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 282.05 Td (2,597) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 282.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.10 282.05 Td (2,597) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 268.05 Td (Other stock-based award activity) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.60 268.05 Td (\(2,350) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 268.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 268.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 268.05 Td (\(2,350) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 268.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 256.05 Td (Redemption of interest in subsidiary) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 256.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 256.05 Td (\(57) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 256.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.00 256.05 Td (\(57) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.00 256.05 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 242.02 Td (Balance as of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.10 242.05 Td (8,400) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.60 242.05 Td (204,759) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.35 242.05 Td (10,613) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.35 242.05 Td (10,613) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.60 242.05 Td (119,130) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.35 242.05 Td (40,795) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.60 242.05 Td (318,869) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.50 242.05 Td () Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.50 242.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 7.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 242.05 Td (694,166) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.80 224.60 Td (The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 26.10 Td (8) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.00 739.60 Td (FEDERAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.95 739.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.10 739.60 Td (AGRICUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 739.60 Td (TURAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 739.60 Td ( MOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 739.60 Td (TGAGE CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.45 739.60 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.71 739.60 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 726.40 Td (CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.71 726.40 Td (TED ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.71 726.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.84 726.40 Td (TEMENTS OF) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.25 726.40 Td ( CASH FLOWS) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 714.40 Td (\(unaudited\)) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 669.90 338.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.00 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167.89999999999998 m 562 167.89999999999998 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 695.85 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 684.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.35 684.85 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.85 684.85 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 672.85 Td () Tj ET Q BT /F4 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.85 673.54 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 661.98 Td (Cash flows from operating activities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 661.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 661.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 650.85 Td (Net income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 650.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 650.85 Td (64,311) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 650.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 650.85 Td (48,511) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 639.85 Td (Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 639.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 628.85 Td (Net amortization of deferred gains, premiums, and discounts on loans, investments, Farmer Mac) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 620.90 Td (Guaranteed Securities, and USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 623.15 Td (1,701) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 623.15 Td (1,343) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 610.90 Td (Amortization of debt premiums, discounts and issuance costs) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 610.90 Td (17,078) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 610.90 Td (24,789) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 600.90 Td (Net change in fair value of trading securities, hedged assets, and financial derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.10 600.90 Td (\(12,232) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 600.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 600.90 Td (1,672) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 590.90 Td (Gains on sale of real estate owned) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 590.90 Td (\(784) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 590.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.10 590.90 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 590.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 580.90 Td (Total provision for losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 580.90 Td (1,294) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 580.90 Td (490) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 570.90 Td (Excess tax benefits related to stock-based awards) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 570.90 Td (1,170) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 570.90 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 560.90 Td (Deferred income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 560.90 Td (1,910) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 560.90 Td (\(1,270) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 560.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 550.90 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 550.90 Td (11) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.80 550.90 Td (9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 540.90 Td (Stock-based compensation expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 540.90 Td (2,597) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 540.90 Td (2,565) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 530.90 Td (Proceeds from repayment of trading investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 530.90 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 530.90 Td (2,212) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 520.90 Td (Proceeds from repayment of loans purchased as held for sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 520.90 Td (54,919) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 520.90 Td (67,506) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 510.90 Td (Net change in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 500.90 Td (Interest receivable) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 500.90 Td (12,678) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 500.90 Td (26,172) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 490.90 Td (Guarantee and commitment fees receivable) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 490.90 Td (226) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 490.90 Td (534) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 480.90 Td (Other assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 480.90 Td (\(109) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 480.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.10 480.90 Td (\(46,832) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 480.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 470.90 Td (Accrued interest payable) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.80 470.90 Td (12,104) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 470.90 Td (\(7,351) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 470.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 460.90 Td (Other liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 460.90 Td (435) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 460.90 Td (507) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 450.90 Td (Net cash provided by operating activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 450.90 Td (157,309) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 450.90 Td (120,842) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 441.03 Td (Cash flows from investing activities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 430.90 Td (Purchases of available-for-sale investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.10 430.90 Td (\(614,423) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 430.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.10 430.90 Td (\(1,365,314) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 430.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 420.90 Td (Purchases of Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.10 420.90 Td (\(2,580,229) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 420.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.10 420.90 Td (\(2,203,574) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 420.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 410.90 Td (Purchases of loans held for investment) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.10 410.90 Td (\(1,047,001) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 410.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 410.90 Td (\(762,018) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 410.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 400.90 Td (Purchases of defaulted loans) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.10 400.90 Td (\(3,458) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 400.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 400.90 Td (\(2,516) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 400.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 390.90 Td (Proceeds from repayment of available-for-sale investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 390.90 Td (895,497) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 390.90 Td (957,973) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 380.90 Td (Proceeds from repayment of Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 380.90 Td (787,743) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 380.90 Td (1,467,052) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 370.90 Td (Proceeds from repayment of loans purchased as held for investment) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 370.90 Td (368,826) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 370.90 Td (333,920) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 360.90 Td (Proceeds from sale of available-for-sale investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 360.90 Td (5,089) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 360.90 Td (186,769) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 350.90 Td (Proceeds from sale of Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 350.90 Td (404,246) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 350.90 Td (457,369) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 340.90 Td (Proceeds from sale of real estate owned) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.80 340.90 Td (6,464) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 340.90 Td (295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 330.90 Td (Net cash used by investing activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.10 330.90 Td (\(1,777,246) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 330.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 330.90 Td (\(930,044) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 330.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 321.03 Td (Cash flows from financing activities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 310.90 Td (Proceeds from issuance of discount notes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.80 310.90 Td (40,262,122) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.80 310.90 Td (77,411,229) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 300.90 Td (Proceeds from issuance of medium-term notes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.80 300.90 Td (7,160,298) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 300.90 Td (4,763,631) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 290.90 Td (Payments to redeem discount notes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.10 290.90 Td (\(42,174,697) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 290.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.10 290.90 Td (\(79,058,129) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 290.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 280.90 Td (Payments to redeem medium-term notes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.10 280.90 Td (\(3,416,300) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 280.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.10 280.90 Td (\(3,103,800) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 280.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 270.90 Td (Excess tax benefits related to stock-based awards) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 270.90 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 270.90 Td (408) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 260.90 Td (Payments to third parties on debt securities of consolidated trusts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.10 260.90 Td (\(86,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 260.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.10 260.90 Td (\(71,806) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 260.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 250.90 Td (Proceeds from common stock issuance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.80 250.90 Td (235) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 250.90 Td (405) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 240.90 Td (Tax payments related to share-based awards) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.10 240.90 Td (\(2,283) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 240.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 240.90 Td (\(1,975) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 240.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 230.90 Td (Common stock repurchased) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 230.90 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 230.90 Td (\(9,286) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 230.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 220.90 Td (Investment in subsidiary - non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.80 220.90 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 220.90 Td (53) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 210.90 Td (Dividends paid on common and preferred stock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.10 210.90 Td (\(21,321) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 210.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.10 210.90 Td (\(18,031) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 210.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 200.90 Td (Net cash provided/\(used\) by financing activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.80 200.90 Td (1,721,472) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.10 200.90 Td (\(87,301) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 200.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 190.90 Td (Net increase in cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 190.90 Td (101,535) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 190.90 Td (\(896,503) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 190.90 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 180.90 Td (Cash and cash equivalents at beginning of period) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 180.90 Td (265,229) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 180.90 Td (1,210,084) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 170.90 Td (Cash and cash equivalents at end of period) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 170.90 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.80 170.90 Td (366,764) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 170.90 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.80 170.90 Td (313,581) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.50 169.40 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.80 158.60 Td (The accompanying notes are an integral part of these consolidated financial statements.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 26.10 Td (9) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.00 739.60 Td (FEDERAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.95 739.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.10 739.60 Td (AGRICUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 739.60 Td (TURAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 739.60 Td ( MOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 739.60 Td (TGAGE CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.45 739.60 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.71 739.60 Td (AND SUBSIDIARIES) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.25 726.40 Td (NOTES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.09 726.40 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.23 726.40 Td (O CONSOLIDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.34 726.40 Td (TED FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.44 726.40 Td ( ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.83 726.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.96 726.40 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.80 714.40 Td (\(unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 675.95 Td (1. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 675.95 Td (SUMMAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.19 675.95 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.41 675.95 Td ( OF SIGNIFICANT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.87 675.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.20 675.95 Td (ACCOUNTING POLICIES) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 647.15 Td (The interim unaudited consolidated financial statements of the Federal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.39 647.15 Td (Agricultural Mortgage Corporation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 632.75 Td (\("Farmer Mac"\) and subsidiaries have been prepared pursuant to the rules and regulations of the U.S. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 618.35 Td (Securities and Exchange Commission \("SEC"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.71 618.35 Td (These interim unaudited consolidated financial statements ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 603.95 Td (reflect all normal and recurring adjustments that are, in the opinion of management, necessary to present a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 589.55 Td (fair statement of the financial position and the results of operations and cash flows of Farmer Mac and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 575.15 Td (subsidiaries for the interim periods presented. Certain information and footnote disclosures normally ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 560.75 Td (included in the annual consolidated financial statements have been omitted as permitted by SEC rules and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 546.35 Td (regulations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.60 546.35 Td (The December 31, 2016 consolidated balance sheet presented in this report has been derived ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 531.95 Td (from Farmer Mac's audited 2016 consolidated financial statements. Management believes that the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 517.55 Td (disclosures are adequate to present fairly the consolidated financial statements as of the dates and for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 503.15 Td (periods presented. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.59 503.15 Td (These interim unaudited consolidated financial statements should be read in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 488.75 Td (conjunction with the 2016 consolidated financial statements of Farmer Mac and subsidiaries included in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 474.35 Td (Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.64 474.35 Td (Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2016 filed with the SEC on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 459.95 Td (March 9, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.60 459.95 Td (That Form 10-K describes Farmer Mac's significant accounting policies, which include its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 445.55 Td (policies on Principles of Consolidation; Cash and Cash Equivalents and Statements of Cash Flows; ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 431.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.41 431.15 Td (ransfers of Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 431.15 Td (Assets and Liabilities; Investment Securities, Farmer Mac Guaranteed Securities, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 416.75 Td (and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.84 416.75 Td ( Securities; Loans; Securitization of Loans; Real Estate Owned; Financial Derivatives; Notes ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 402.35 Td (Payable; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.16 402.35 Td (Allowance for Loan Losses and Reserve for Losses; Earnings Per Common Share; Income ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.16 402.35 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.66 402.35 Td (axes; ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 388.00 Td (Stock-Based Compensation; Comprehensive Income; Long-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.27 388.00 Td (erm Standby Purchase Commitments; Fair ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 373.60 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.84 373.60 Td (alue Measurement; and Consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.91 373.60 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.24 373.60 Td (ariable Interest Entities \("VIEs"\). Results for interim periods ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 359.20 Td (are not necessarily indicative of those that may be expected for the fiscal year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.68 359.20 Td (. Presented below are Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 344.80 Td (Mac's significant accounting policies that contain updated information for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.89 344.80 Td (three) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.87 344.80 Td ( months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 330.40 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 330.40 Td (.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 287.20 Td (Principles of Consolidation) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 258.40 Td (The consolidated financial statements include the accounts of Farmer Mac and its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.04 258.40 Td (three) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.02 258.40 Td ( subsidiaries during ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 244.00 Td (the quarter: \(1\)Farmer Mac Mortgage Securities Corporation \("FMMSC"\), whose principal activities are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 229.60 Td (to facilitate the purchase and issuance of Farmer Mac Guaranteed Securities; \(2\)Farmer Mac II LLC, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 215.20 Td (whose principal activity is the operation of substantially all of the business related to the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.41 215.20 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 200.80 Td (Guarantees line of business primarily the acquisition of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.11 200.80 Td ( Securities; and \(3\) Contour ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.20 200.80 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.54 200.80 Td (aluation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 186.40 Td (Services, LLC \(which began doing business as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.13 186.40 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.74 186.40 Td (isory during first quarter 2016\), whose principal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 172.00 Td (activity is to appraise agricultural real estate. On May 1, 2017, Farmer Mac transferred its entire 65% ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 157.60 Td (ownership interest in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.48 157.60 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.10 157.60 Td (isory back to the limited liability company as a company redemption in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 143.20 Td (exchange for $5,000. Farmer Mac recognized a loss of approximately $0.1 million after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.12 143.20 Td (-tax upon the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 128.80 Td (transfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.48 128.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.27 128.80 Td (The consolidated financial statements also include the accounts of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.28 128.80 Td (VIEs in which Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 114.40 Td (determined itself to be the primary beneficiary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.96 114.40 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (The following tables present, by line of business, details about the consolidation of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.21 709.90 Td (VIEs:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 681.10 Td (able 1.1) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 607.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 607.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 607.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 607.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 607.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 607.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 607.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 579.60 191.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 579.60 50.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 579.60 4.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 579.60 50.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 579.60 4.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 579.60 49.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 579.60 4.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 579.60 50.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 579.60 4.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 579.60 50.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 579.60 4.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 579.60 50.00 -22.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 534.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 534.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 534.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 534.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 534.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 534.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 534.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 506.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 506.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 506.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 506.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 506.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 506.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 506.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 506.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 506.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 506.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 506.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 506.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 478.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 478.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 478.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 478.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 478.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 478.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 478.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 478.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 478.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 478.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 478.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 478.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 450.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 450.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 450.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 450.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 450.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 450.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 450.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 450.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 450.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 450.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 450.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 450.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 422.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 422.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 422.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 422.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 422.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 422.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 422.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 422.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 422.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 422.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 422.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 422.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 394.60 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 394.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 394.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 394.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 394.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 394.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 394.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.00 394.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.00 394.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 394.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 394.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 394.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241 656.6 m 291 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 656.6 m 295 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295 656.6 m 345 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345 656.6 m 349 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349 656.6 m 398 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 656.6 m 402 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402 656.6 m 452 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452 656.6 m 456 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456 656.6 m 506 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506 656.6 m 510 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510 656.6 m 560 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241 656.6 m 291 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241 642.6 m 291 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291 642.6 m 295 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295 642.6 m 345 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345 642.6 m 349 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349 642.6 m 398 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 642.6 m 402 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402 642.6 m 452 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452 642.6 m 456 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456 642.6 m 506 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506 642.6 m 510 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510 642.6 m 560 642.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241 619.6 m 291 619.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295 619.6 m 345 619.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349 619.6 m 398 619.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402 619.6 m 452 619.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456 619.6 m 506 619.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510 619.6 m 560 619.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.30 661.06 Td (Consolidation of Variable Interest Entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.85 647.06 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.35 633.06 Td (Farm &) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 624.06 Td (Ranch) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.45 633.06 Td (USDA) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 624.06 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.00 633.06 Td (Rural) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 624.06 Td (Utilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.75 633.06 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.25 624.06 Td (Credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 624.06 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 624.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 611.55 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 598.06 Td (On-Balance Sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 584.06 Td (Consolidated VIEs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 570.86 Td (Loans held for investment in consolidated) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 561.86 Td (trusts, at amortized cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 562.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 562.06 Td (1,329,212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 562.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 562.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 562.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 562.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.50 562.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 562.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 562.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 562.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 562.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 562.06 Td (1,329,212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 548.06 Td (Debt securities of consolidated trusts held by ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 539.06 Td (third parties ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.99 543.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 539.06 Td (1,333,417) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 539.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 539.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 539.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 539.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 539.06 Td (1,333,417) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 525.06 Td ( Unconsolidated VIEs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 511.06 Td ( Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 497.06 Td ( Carrying value ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.98 501.14 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.50 497.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.75 497.06 Td (31,003) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 497.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 497.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 497.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.75 497.06 Td (31,003) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 483.06 Td ( Maximum exposure to loss ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.99 487.14 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.50 483.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.75 483.06 Td (30,688) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 483.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 483.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 483.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.75 483.06 Td (30,688) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 469.06 Td ( Investment securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 455.06 Td ( Carrying value ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.48 459.14 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.50 455.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 455.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 455.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 455.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.25 455.06 Td (783,665) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.25 455.06 Td (783,665) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 441.06 Td ( Maximum exposure to loss ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.49 445.14 Td (\(3\) \(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.50 441.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 441.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 441.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 441.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.25 441.06 Td (781,755) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.25 441.06 Td (781,755) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 427.06 Td (Off-Balance Sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 413.06 Td ( Unconsolidated VIEs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 399.06 Td ( Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 385.06 Td ( Maximum exposure to loss ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.99 389.14 Td (\(3\) \(5\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 385.06 Td (354,823) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.25 385.06 Td (226,802) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 385.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 385.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 385.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.25 385.06 Td (581,625) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 375.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 371.50 Td (Includes borrower remittances of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.46 371.50 Td ($4.2 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.57 371.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.43 371.50 Td (The borrower remittances had not been passed through to third party investors as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.13 371.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.34 371.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 365.52 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 361.90 Td (Includes ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.60 361.90 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.71 361.90 Td ( of unamortized premiums and discounts and fair value adjustments related to the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.43 361.90 Td ( Guarantees line of business. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 355.93 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 352.30 Td (Farmer Mac uses unpaid principal balance and outstanding face amount of investment securities to represent maximum exposure to loss.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 346.32 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 342.70 Td (Includes auction-rate certificates, asset-backed securities, and government-sponsored enterprise \("GSE"\)-guaranteed mortgage-backed securities.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 336.73 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 333.10 Td (The amount under the Farm & Ranch line of business relates to unconsolidated trusts where Farmer Mac determined it was not the primary beneficiary ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 323.50 Td (due to shared power with an unrelated party) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.60 323.50 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.15 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.78 26.10 Td (1) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 666.30 191.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.50 666.30 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 666.30 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.50 666.30 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 666.30 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 666.30 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 666.30 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 402.50 666.30 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 452.50 666.30 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.50 666.30 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.50 666.30 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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m 398.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 702.3 m 398.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 716.3 m 402.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 702.3 m 402.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 716.3 m 452.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 702.3 m 452.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 716.3 m 456.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 452.5 702.3 m 456.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 716.3 m 506.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 702.3 m 506.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 716.3 m 510.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 702.3 m 510.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 716.3 m 560.5 716.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 702.3 m 560.5 702.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 679.3 m 291.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295.5 679.3 m 345.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 679.3 m 398.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 679.3 m 452.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 679.3 m 506.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 679.3 m 560.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241.5 679.3 m 291.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295.5 679.3 m 345.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349.5 679.3 m 398.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 402.5 679.3 m 452.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 456.5 679.3 m 506.5 679.3 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 510.5 679.3 m 560.5 679.3 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.80 720.76 Td (Consolidation of Variable Interest Entities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.10 706.76 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.85 692.76 Td (Farm &) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 683.76 Td (Ranch) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.95 692.76 Td (USDA) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 683.76 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 692.76 Td (Rural) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 683.76 Td (Utilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.25 692.76 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.75 683.76 Td (Credit) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 683.76 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 683.76 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 670.55 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 656.76 Td (On-Balance Sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 642.76 Td (Consolidated VIEs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 628.76 Td (Loans held for investment in consolidated) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 619.76 Td (trusts, at amortized cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.00 619.76 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.00 619.76 Td (1,132,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.00 619.76 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 619.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.00 619.76 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 619.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.00 619.76 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 619.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 619.76 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 619.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 619.76 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 619.76 Td (1,132,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 605.76 Td (Debt securities of consolidated trusts held by ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 596.76 Td (third parties ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.49 600.84 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.00 596.76 Td (1,142,704) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 596.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 596.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 596.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 596.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 596.76 Td (1,142,704) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 582.76 Td ( Unconsolidated VIEs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 568.76 Td ( Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 554.76 Td ( Carrying value ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.48 558.84 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 554.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.25 554.76 Td (36,042) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 554.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.25 554.76 Td (30,347) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 554.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 554.76 Td (66,389) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 540.76 Td ( Maximum exposure to loss ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.49 544.84 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 540.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.25 540.76 Td (35,599) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 540.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.25 540.76 Td (30,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 540.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 540.76 Td (65,599) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 526.76 Td ( Investment securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 512.76 Td ( Carrying value ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.98 516.84 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 512.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 512.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 512.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 512.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.75 512.76 Td (827,874) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.75 512.76 Td (827,874) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 498.76 Td ( Maximum exposure to loss ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.99 502.84 Td (\(3\) \(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 498.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.00 498.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 498.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 498.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.75 498.76 Td (825,909) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.75 498.76 Td (825,909) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 484.76 Td (Off-Balance Sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 470.76 Td ( Unconsolidated VIEs:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 456.76 Td ( Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 442.76 Td ( Maximum exposure to loss ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.49 446.84 Td (\(3\) \(5\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 442.76 Td (415,441) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.75 442.76 Td (103,976) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 442.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.75 442.76 Td (970,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.00 442.76 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 442.76 Td (1,489,417) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 432.82 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 429.20 Td (Includes borrower remittances of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.46 429.20 Td ($9.7 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.57 429.20 Td (, which have not been passed through to third party investors as of December 31, 2016.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 423.23 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 419.60 Td (Includes ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.60 419.60 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.71 419.60 Td ( of unamortized premiums and discounts and fair value adjustments related to the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.43 419.60 Td ( Guarantees line of business. Includes fair ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 410.00 Td (value adjustments related to the Institutional Credit line of business of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.90 410.00 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.01 410.00 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 404.02 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 400.40 Td (Farmer Mac uses unpaid principal balance and the outstanding face amount of investment securities to represent maximum exposure to loss.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 394.43 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 390.80 Td (Includes auction-rate certificates, asset-backed securities, and GSE-guaranteed mortgage-backed securities.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 384.82 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 381.20 Td (The amount under the Farm & Ranch line of business relates to unconsolidated trusts where Farmer Mac determined it was not the primary beneficiary ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 371.60 Td (due to shared power with an unrelated party) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.60 371.60 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 328.40 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 328.40 Td ( Statements of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 299.60 Td (The following table sets forth information regarding certain cash and non-cash transactions for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.02 299.60 Td (the nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 285.20 Td (months ended) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.49 285.20 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.49 285.20 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.81 285.20 Td ( and 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 256.40 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 256.40 Td (able 1.2) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 182.50 367.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 416.00 182.50 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 182.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 182.50 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 154.50 367.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 416.00 154.50 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 154.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 154.50 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 117.50 367.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 416.00 117.50 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 117.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 117.50 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 216.5 m 491 216.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491 216.5 m 495 216.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 216.5 m 562 216.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 216.5 m 491 216.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 416 195.5 m 491 195.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491 216.5 m 495 216.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 216.5 m 562 216.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 195.5 m 562 195.5 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 220.96 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.00 207.76 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 198.76 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 207.76 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 198.76 Td (2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 186.75 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 172.96 Td (Non-cash activity:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 158.96 Td (Real estate owned acquired through loan liquidation) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 158.96 Td (5,261) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 158.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 144.96 Td (Loans acquired and securitized as Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.25 144.96 Td (404,246) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 144.96 Td (457,369) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 130.96 Td (Consolidation of Farm & Ranch Guaranteed Securities from off-balance sheet to loans held for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 121.96 Td (investment in consolidated trusts and to debt securities of consolidated trusts held by third parties) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.25 121.96 Td (277,307) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 121.96 Td (402,841) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 107.96 Td (Purchases of securities - traded not yet settled) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 107.96 Td (9,987) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 107.96 Td (25,000) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.50 724.30 Td (Earnings Per Common Share) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (Basic earnings per common share \("EPS"\) is based on the weighted-average number of shares of common ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (stock outstanding.Diluted earnings per common share is based on the weighted-average number of shares ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (of common stock outstanding adjusted to include all potentially dilutive common stock options, stock ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (appreciation rights \("SARs"\), and non-vested restricted stock awards.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.66 652.30 Td (The following schedule reconciles ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (basic and diluted EPS for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 637.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.42 637.90 Td ( and 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 609.10 Td (able 1.3) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 521.60 273.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 521.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 521.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 521.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 521.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 521.60 27.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 521.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 521.60 37.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 521.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 521.60 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 521.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 521.60 28.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 493.60 273.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 493.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 493.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 493.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 493.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 493.60 27.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 493.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 493.60 37.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 493.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 493.60 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 493.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 493.60 28.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 465.60 273.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 465.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 465.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 465.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 465.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 465.60 27.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 465.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 465.60 37.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 465.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 465.60 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 465.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 465.60 28.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 583.6 m 361 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361 583.6 m 365 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 583.6 m 410 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 583.6 m 414 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 583.6 m 441 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441 583.6 m 445 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 583.6 m 482 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 583.6 m 486 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 583.6 m 530 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 583.6 m 534 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 583.6 m 562 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 583.6 m 361 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 568.6 m 361 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361 568.6 m 365 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 568.6 m 410 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 568.6 m 414 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 568.6 m 441 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 583.6 m 482 583.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 568.6 m 482 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 568.6 m 486 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 568.6 m 530 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 530 568.6 m 534 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 568.6 m 562 568.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 536.6 m 361 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 536.6 m 410 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 536.6 m 441 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 536.6 m 482 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 536.6 m 530 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 536.6 m 562 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 536.6 m 361 536.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 465.6 m 361 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 465.6 m 410 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 465.6 m 441 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 465.6 m 482 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 465.6 m 530 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 465.6 m 562 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 465.6 m 361 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 452.6 m 361 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 450.6 m 361 450.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 465.6 m 410 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 452.6 m 410 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 450.6 m 410 450.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 465.6 m 441 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 452.6 m 441 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 450.6 m 441 450.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 465.6 m 482 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 452.6 m 482 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445 450.6 m 482 450.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 465.6 m 530 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 452.6 m 530 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 450.6 m 530 450.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 465.6 m 562 465.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 452.6 m 562 452.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 534 450.6 m 562 450.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.55 588.06 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.45 573.06 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.69 577.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 573.06 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 550.06 Td (Net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 541.06 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.35 559.06 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.05 550.06 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.00 541.06 Td (Shares) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 550.06 Td ($per) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 541.06 Td (Share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.50 550.06 Td (Net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 541.06 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.85 559.06 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.55 550.06 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 541.06 Td (Shares) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.35 550.06 Td ($per) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.25 541.06 Td (Share) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 525.85 Td (\(inthousands,exceptpershareamounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 512.06 Td (Basic EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 498.06 Td (Net income attributable to common stockholders) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 498.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.75 498.06 Td (18,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.75 498.06 Td (10,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 498.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.75 498.06 Td (1.74) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 498.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 498.06 Td (16,364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.75 498.06 Td (10,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.50 498.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 498.06 Td (1.56) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 484.06 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.83 484.06 Td (fect of dilutive securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.05 488.14 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 484.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.50 484.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 470.06 Td (Stock options, SARs and restricted stock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.50 470.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 470.06 Td (210) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.75 470.06 Td (\(0.03) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.50 470.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 470.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 470.06 Td (176) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 470.06 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 470.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 456.06 Td (Diluted EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 456.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.75 456.06 Td (18,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.75 456.06 Td (10,815) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 456.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.75 456.06 Td (1.71) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 456.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 456.06 Td (16,364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.75 456.06 Td (10,649) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.50 456.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 456.06 Td (1.54) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 446.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 442.50 Td (For the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.46 442.50 Td (fect of the adoption of the new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.20 442.50 Td (Accounting Standard Update 2016-09, ") Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 442.50 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.25 442.50 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.60 442.50 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.21 442.50 Td (Accounting,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.64 442.50 Td (" on Basic ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 432.90 Td (and Diluted EPS, see Note 1\(d\) "New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 432.90 Td (Accounting Standards." ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 426.93 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 423.30 Td (For the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.04 423.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 423.30 Td ( and 2016, stock options and SARs of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.13 423.30 Td (24,657) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.13 423.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.68 423.30 Td (54,709) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.68 423.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.81 423.30 Td (, were outstanding but not included ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 413.70 Td (in the computation of diluted earnings per share of common stock because they were anti-dilutive. For the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.38 413.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.59 413.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 404.10 Td (2016, contingent shares of non-vested restricted stock of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.34 404.10 Td (32,892) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.34 404.10 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.89 404.10 Td (37,284) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.89 404.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.02 404.10 Td (, were outstanding but not included in the computation of diluted ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 394.50 Td (earnings per share of common stock because performance conditions had not yet been met.) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 297.40 273.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 297.40 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 297.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 297.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 297.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 297.40 27.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 297.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 297.40 37.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 297.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 297.40 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 530.00 297.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 534.00 297.40 28.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 269.40 273.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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rg BT 391.25 363.86 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.60 348.86 Td (September 30, 2017\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 348.86 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.50 325.86 Td (Net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 316.86 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.35 334.86 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.05 325.86 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.00 316.86 Td (Shares) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.85 325.86 Td ($per) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 316.86 Td (Share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.50 325.86 Td (Net) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 316.86 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.85 334.86 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.55 325.86 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 316.86 Td (Shares) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.35 325.86 Td ($per) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.25 316.86 Td (Share) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.65 301.65 Td (\(inthousands,exceptpershareamounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 287.86 Td (Basic EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 273.86 Td (Net income attributable to common stockholders) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 273.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.75 273.86 Td (54,590) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.75 273.86 Td (10,586) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 273.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.75 273.86 Td (5.16) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 273.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 273.86 Td (38,687) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.75 273.86 Td (10,464) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.50 273.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 273.86 Td (3.70) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 259.86 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.83 259.86 Td (fect of dilutive securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.05 263.94 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 259.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.50 259.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 245.86 Td (Stock options, SARs and restricted stock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.50 245.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 245.86 Td (208) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.75 245.86 Td (\(0.10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.50 245.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 245.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.00 245.86 Td (291) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 245.86 Td (\(0.10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 245.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 231.86 Td (Diluted EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 231.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.75 231.86 Td (54,590) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.75 231.86 Td (10,794) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 231.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.75 231.86 Td (5.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 231.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 231.86 Td (38,687) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.75 231.86 Td (10,755) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.50 231.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 231.86 Td (3.60) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 221.92 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 218.30 Td (For the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.46 218.30 Td (fect of the adoption of the new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.20 218.30 Td (Accounting Standard Update 2016-09, ") Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 218.30 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.25 218.30 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.60 218.30 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.21 218.30 Td (Accounting,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.64 218.30 Td (" on Basic ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 208.70 Td (and Diluted EPS, see Note 1\(d\) "New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 208.70 Td (Accounting Standards." ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 202.73 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 199.10 Td (For the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.82 199.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.03 199.10 Td ( and 2016, stock options and SARs of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.92 199.10 Td (33,440) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.92 199.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.47 199.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.17 199.10 Td (15,875) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.17 199.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.30 199.10 Td (, were outstanding but not included ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 189.50 Td (in the computation of diluted earnings per share of common stock because they were anti-dilutive. For the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.17 189.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.38 189.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 179.90 Td (2016, contingent shares of non-vested restricted stock of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.34 179.90 Td (32,892) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.34 179.90 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.89 179.90 Td (37,284) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.89 179.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.02 179.90 Td (, were outstanding but not included in the computation of diluted ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 170.30 Td (earnings per share of common stock because performance conditions had not yet been met.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 134.30 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 134.30 Td (Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.50 Td (Comprehensive income represents all changes in stockholders' equity except those resulting from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 91.10 Td (investments by or distributions to stockholders, and is comprised of net income and unrealized gains and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.70 Td (losses on available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.22 76.70 Td (-sale securities, certain held-to-maturity securities transferred from the available-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 62.30 Td (for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.25 62.30 Td (-sale classification, and cash flow hedges, net of related taxes. ) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (The following table presents the changes in accumulated other comprehensive income \("AOCI"\), net of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (tax, by component for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.09 709.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.41 709.90 Td ( and 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 666.70 Td (able 1.4) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 566.80 147.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 196.00 566.80 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 246.00 566.80 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 294.00 566.80 35.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 329.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 566.80 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 566.80 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 566.80 43.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 566.80 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.00 566.80 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 529.80 147.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 196.00 529.80 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 246.00 529.80 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 294.00 529.80 35.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 329.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 333.00 529.80 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 529.80 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 529.80 43.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 472.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 476.00 529.80 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.00 529.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.00 529.80 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 501.80 147.00 -14.00 re f /GS0 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381.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522 379.8 m 562 379.8 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.35 632.26 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.35 632.26 Td (As of September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.80 616.26 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.63 616.26 Td (vailable-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.05 607.26 Td (for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.36 607.26 Td (-Sale ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.75 598.26 Td (Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.25 616.26 Td (Held-to-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.75 607.26 Td (Maturity ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.75 598.26 Td (Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.00 616.26 Td (Cash ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.70 607.26 Td (Flow ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 598.26 Td (Hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.80 598.26 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.67 598.26 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 616.26 Td (Available-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.55 607.26 Td (for-Sale) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.25 598.26 Td (Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 616.26 Td (Held-to-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 607.26 Td (Maturity) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.25 598.26 Td (Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 616.26 Td (Cash) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.20 607.26 Td (Flow) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 598.26 Td (Hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 598.26 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.50 585.05 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 571.26 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 557.26 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 557.26 Td (\(1,276) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 557.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 557.26 Td (42,104) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.25 557.26 Td (1,600) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 557.26 Td (42,428) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 557.26 Td (19,704) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 557.26 Td (\(1,781) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 557.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.25 557.26 Td (\(5,539) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 557.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 557.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 557.26 Td (12,384) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 543.26 Td (Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 534.26 Td (Before Reclassifications) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.25 534.26 Td (2,298) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 534.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.50 534.26 Td (\(97) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.50 534.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.25 534.26 Td (2,201) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.25 534.26 Td (2,746) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 534.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 534.26 Td (527) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 534.26 Td (3,273) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 520.26 Td (Amounts reclassified from AOCI) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 520.26 Td (\(2,875) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 520.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 520.26 Td (\(1,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 520.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.00 520.26 Td (262) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 520.26 Td (\(3,834) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 520.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.25 520.26 Td (\(2,388) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 520.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.50 520.26 Td (\(47) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 520.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 520.26 Td (342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 520.26 Td (\(2,093) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 520.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 506.26 Td (Net Comprehensive \(Loss\)/Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 506.26 Td (\(577) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 506.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 506.26 Td (\(1,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 506.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.00 506.26 Td (165) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 506.26 Td (\(1,633) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 506.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.00 506.26 Td (358) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.50 506.26 Td (\(47) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 506.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 506.26 Td (869) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 506.26 Td (1,180) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 492.26 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 492.26 Td (\(1,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 492.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 492.26 Td (40,883) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.25 492.26 Td (1,765) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 492.26 Td (40,795) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 492.26 Td (20,062) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 492.26 Td (\(1,828) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 492.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.25 492.26 Td (\(4,670) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 492.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 492.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 492.26 Td (13,564) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 464.26 Td (For the Nine Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 450.26 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.75 450.26 Td (\(14,387) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 450.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 450.26 Td (45,752) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.25 450.26 Td (2,393) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 450.26 Td (33,758) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.75 450.26 Td (\(10,035) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 450.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.00 450.26 Td (\(476) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 450.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 450.26 Td (\(508) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 450.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 450.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.75 450.26 Td (\(11,019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 450.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 436.26 Td (Other Comprehensive Income) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 427.26 Td (Before Reclassifications) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 427.26 Td (20,711) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 427.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.25 427.26 Td (\(1,522) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.50 427.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 427.26 Td (19,189) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 427.26 Td (37,446) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 427.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.25 427.26 Td (\(5,136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 427.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 427.26 Td (32,310) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 413.26 Td (Amounts reclassified from AOCI) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 413.26 Td (\(8,177) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 413.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 413.26 Td (\(4,869) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 413.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.00 413.26 Td (894) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 413.26 Td (\(12,152) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 413.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.25 413.26 Td (\(7,349) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.50 413.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 413.26 Td (\(1,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 413.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 413.26 Td (974) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 413.26 Td (\(7,727) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 413.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 399.26 Td (Net Comprehensive Income/\(Loss\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 399.26 Td (12,534) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 399.26 Td (\(4,869) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 399.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 399.26 Td (\(628) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.50 399.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.25 399.26 Td (7,037) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 399.26 Td (30,097) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 399.26 Td (\(1,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 399.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.25 399.26 Td (\(4,162) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 399.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 399.26 Td (24,583) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 385.26 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 385.26 Td (\(1,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 385.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.75 385.26 Td (40,883) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.25 385.26 Td (1,765) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 385.26 Td (40,795) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 385.26 Td (20,062) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 385.26 Td (\(1,828) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 385.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.25 385.26 Td (\(4,670) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.50 385.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 385.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 385.26 Td (13,564) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (14) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following table presents other comprehensive income activity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.29 738.70 Td (, the impact on net income of amounts ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (reclassified from each component of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.10 724.30 Td (AOCI, and the related tax impact for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 709.90 Td ( and 2016: ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 681.10 Td (able 1.5) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 596.20 270.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.00 596.20 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.00 596.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.00 596.20 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 596.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 596.20 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 596.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 596.20 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 596.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 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gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 505.2 m 356 505.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 492.2 m 356 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 505.2 m 399 505.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 492.2 m 399 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 505.2 m 438 505.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 492.2 m 438 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 505.2 m 480 505.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 492.2 m 480 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 505.2 m 522 505.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 492.2 m 522 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 505.2 m 562 505.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 492.2 m 562 492.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 453.2 m 356 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 453.2 m 399 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 453.2 m 480 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 453.2 m 522 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 453.2 m 356 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 440.2 m 356 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 453.2 m 399 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 440.2 m 399 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 453.2 m 438 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 440.2 m 438 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 453.2 m 480 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 440.2 m 480 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 453.2 m 522 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 440.2 m 522 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 453.2 m 562 453.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 440.2 m 562 440.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 388.2 m 356 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 388.2 m 399 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 388.2 m 480 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 388.2 m 522 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 388.2 m 356 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 375.2 m 356 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 388.2 m 399 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 375.2 m 399 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 388.2 m 438 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 375.2 m 438 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 388.2 m 480 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 375.2 m 480 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 388.2 m 522 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 375.2 m 522 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 388.2 m 562 388.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 375.2 m 562 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 363.2 m 356 363.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319 361.2 m 356 361.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 375.2 m 399 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 363.2 m 399 363.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 361.2 m 399 361.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 375.2 m 438 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 363.2 m 438 363.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 403 361.2 m 438 361.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 375.2 m 480 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 363.2 m 480 363.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 361.2 m 480 361.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 375.2 m 522 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 363.2 m 522 363.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 361.2 m 522 361.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 375.2 m 562 375.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 363.2 m 562 363.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 526 361.2 m 562 361.2 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.85 647.45 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.85 634.45 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.35 634.45 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.10 621.45 Td (Before) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.05 613.45 Td (Tax) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.65 621.45 Td (Provision) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.55 613.45 Td (\(Benefit\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.55 621.45 Td (After) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.05 613.45 Td (Tax) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.60 621.45 Td (Before) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.55 613.45 Td (Tax) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.15 621.45 Td (Provision) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.05 613.45 Td (\(Benefit\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.05 621.45 Td (After) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.55 613.45 Td (Tax) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 600.45 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 587.45 Td (Other comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 574.45 Td (Available-for-sale-securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 561.45 Td (Unrealized holding gains on available-for-sale-securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 561.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.80 561.45 Td (3,536) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 561.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.75 561.45 Td (1,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 561.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 561.45 Td (2,298) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 561.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.80 561.45 Td (4,225) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 561.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.80 561.45 Td (1,479) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 561.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 561.45 Td (2,746) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 548.45 Td (Less reclassification adjustments included in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 535.45 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.11 539.08 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 535.45 Td (\(4,326) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 535.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.10 535.45 Td (\(1,514) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 535.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 535.45 Td (\(2,812) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 535.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 535.45 Td (\(3,652) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 535.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 535.45 Td (\(1,278) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 535.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 535.45 Td (\(2,374) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 535.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 522.45 Td (Gains/\(losses\) on sale of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.63 522.45 Td (-sale investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.05 526.08 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.10 522.45 Td (\(89) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 522.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.10 522.45 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 522.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 522.45 Td (\(58) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 522.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.80 522.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 522.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.80 522.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 509.45 Td (Other income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.26 513.08 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.10 509.45 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 509.45 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.10 509.45 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.10 509.45 Td (\(21) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.10 509.45 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.10 509.45 Td (\(14) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 496.45 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 496.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 496.45 Td (\(886) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 496.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 496.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.10 496.45 Td (\(309) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 496.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 496.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.10 496.45 Td (\(577) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 496.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 496.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 496.45 Td (552) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 496.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 496.45 Td (194) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 496.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 496.45 Td (358) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 483.45 Td (Held-to-maturity securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 470.45 Td (Less reclassification adjustments included in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 457.45 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.14 461.08 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 457.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 457.45 Td (\(1,879) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 457.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 457.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.10 457.45 Td (\(658) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 457.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 457.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 457.45 Td (\(1,221) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 457.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 457.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.10 457.45 Td (\(73) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 457.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 457.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.10 457.45 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 457.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 457.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.10 457.45 Td (\(47) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 457.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 444.45 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 444.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 444.45 Td (\(1,879) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 444.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 444.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.10 444.45 Td (\(658) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 444.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 444.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 444.45 Td (\(1,221) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 444.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 444.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.10 444.45 Td (\(73) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 444.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 444.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.10 444.45 Td (\(26) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 444.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 444.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.10 444.45 Td (\(47) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 444.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 431.45 Td (Cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 418.45 Td (Unrealized \(losses\)/gains on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 418.45 Td (\(150) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 418.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.10 418.45 Td (\(53) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 418.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 418.45 Td (\(97) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 418.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 418.45 Td (810) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 418.45 Td (283) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 418.45 Td (527) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 405.45 Td (Less reclassification adjustments included in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 392.45 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.14 396.08 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 392.45 Td (403) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 392.45 Td (141) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 392.45 Td (262) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 392.45 Td (526) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 392.45 Td (184) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 392.45 Td (342) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 379.45 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 379.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.80 379.45 Td (253) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 379.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.75 379.45 Td (88) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 379.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 379.45 Td (165) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 379.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.80 379.45 Td (1,336) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 379.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 379.45 Td (467) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 379.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 379.45 Td (869) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 366.45 Td (Other comprehensive \(loss\)/income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 366.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 366.45 Td (\(2,512) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 366.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 366.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.10 366.45 Td (\(879) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 366.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 366.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 366.45 Td (\(1,633) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 366.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 366.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.80 366.45 Td (1,815) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 366.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 366.45 Td (635) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 366.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.80 366.45 Td (1,180) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 356.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 353.10 Td (Relates to the amortization of unrealized gains on hedged items prior to the application of fair value hedge accounting. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 347.13 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 343.50 Td (Represents amortization of deferred gains related to certain available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.68 343.50 Td (-sale USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.12 343.50 Td ( Securities and Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.74 343.50 Td ( Securities.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 337.52 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 333.90 Td (Relates to the amortization of unrealized gains or losses prior to the reclassification of these securities from available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.65 333.90 Td (-sale to held-to-maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.88 333.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.74 333.90 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 324.30 Td (amortization of unrealized gains or losses reported in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.00 324.30 Td (AOCI for held-to-maturity securities will be of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.04 324.30 Td (fset by the amortization of the premium or discount ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 314.70 Td (created from the transfer into held-to-maturity securities, which occurred at fair value. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.02 314.70 Td (These unrealized gains or losses will be recorded over the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 305.10 Td (remaining life of the security with no impact on future net income.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 299.13 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 295.50 Td (Relates to the recognition of unrealized gains and losses on cash flow hedges recorded in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.86 295.50 Td (AOCI. ) Tj ET Q endstream endobj 33 0 obj <> endobj 34 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (15) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 686.50 270.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.00 686.50 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.00 686.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.00 686.50 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 686.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 686.50 35.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 686.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 686.50 38.00 -13.00 re 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/F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.55 703.75 Td (\(Benefit\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.55 711.75 Td (After) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.05 703.75 Td (Tax) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.60 711.75 Td (Before) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.55 703.75 Td (Tax) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.15 711.75 Td (Provision) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.05 703.75 Td (\(Benefit\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.05 711.75 Td (After) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.55 703.75 Td (Tax) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 690.75 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 677.75 Td (Other comprehensive income:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 664.75 Td (Available-for-sale-securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 651.75 Td (Unrealized holding gains on available-for-sale-securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 651.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 651.75 Td (31,863) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 651.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.75 651.75 Td (11,152) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 651.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 651.75 Td (20,711) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 651.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 651.75 Td (57,610) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 651.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.80 651.75 Td (20,164) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 651.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 651.75 Td (37,446) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 638.75 Td (Less reclassification adjustments included in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 625.75 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.11 629.38 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.10 625.75 Td (\(12,470) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 625.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.10 625.75 Td (\(4,365) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 625.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 625.75 Td (\(8,105) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 625.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.10 625.75 Td (\(11,591) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 625.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 625.75 Td (\(4,056) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 625.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 625.75 Td (\(7,535) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 625.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 612.75 Td (Gains/\(losses\) on sale of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.63 612.75 Td (-sale investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.05 616.38 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.10 612.75 Td (\(89) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 612.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.10 612.75 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 612.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 612.75 Td (\(58) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 612.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.80 612.75 Td (9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 612.75 Td (3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.80 612.75 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 599.75 Td (Other income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.26 603.38 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.10 599.75 Td (\(21) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 599.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.10 599.75 Td (\(7) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 599.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 599.75 Td (\(14) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 599.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 599.75 Td (277) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.80 599.75 Td (97) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 599.75 Td (180) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 586.75 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 586.75 Td (19,283) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.75 586.75 Td (6,749) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 586.75 Td (12,534) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 586.75 Td (46,305) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.80 586.75 Td (16,208) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 586.75 Td (30,097) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 573.75 Td (Held-to-maturity securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 560.75 Td (Less reclassification adjustments included in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 547.75 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.14 551.38 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 547.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 547.75 Td (\(7,491) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 547.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.10 547.75 Td (\(2,622) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 547.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 547.75 Td (\(4,869) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 547.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 547.75 Td (\(2,081) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 547.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.10 547.75 Td (\(729) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 547.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 547.75 Td (\(1,352) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 534.75 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 534.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 534.75 Td (\(7,491) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 534.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.10 534.75 Td (\(2,622) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 534.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 534.75 Td (\(4,869) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 534.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 534.75 Td (\(2,081) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 534.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.10 534.75 Td (\(729) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 534.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 534.75 Td (\(1,352) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 521.75 Td (Cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 508.75 Td (Unrealized losses on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 508.75 Td (\(2,342) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 508.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.10 508.75 Td (\(820) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 508.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 508.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 508.75 Td (\(1,522) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 508.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 508.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 508.75 Td (\(7,901) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 508.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 508.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 508.75 Td (\(2,765) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 508.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 508.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 508.75 Td (\(5,136) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 508.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 495.75 Td (Less reclassification adjustments included in:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 482.75 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.14 486.38 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.80 482.75 Td (1,376) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 482.75 Td (482) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 482.75 Td (894) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.80 482.75 Td (1,498) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.80 482.75 Td (524) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 482.75 Td (974) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 469.75 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 469.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 469.75 Td (\(966) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 469.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 469.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.10 469.75 Td (\(338) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.80 469.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 469.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.10 469.75 Td (\(628) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 469.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 469.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 469.75 Td (\(6,403) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.80 469.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 469.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.10 469.75 Td (\(2,241) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 469.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 469.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.10 469.75 Td (\(4,162) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.80 469.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 456.75 Td (Other comprehensive income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 456.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 456.75 Td (10,826) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 456.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.75 456.75 Td (3,789) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 456.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 456.75 Td (7,037) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 456.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.80 456.75 Td (37,821) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 456.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.80 456.75 Td (13,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 456.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 456.75 Td (24,583) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 447.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 443.40 Td (Relates to the amortization of unrealized gains on hedged items prior to the application of fair value hedge accounting. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 437.43 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 433.80 Td (Represents unrealized losses on sales of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.95 433.80 Td (-sale investment securities. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 427.82 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 424.20 Td (Represents amortization of deferred gains related to certain available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.68 424.20 Td (-sale USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.12 424.20 Td ( Securities and Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.74 424.20 Td ( Securities.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 418.23 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 414.60 Td (Relates to the amortization of unrealized gains or losses prior to the reclassification of these securities from available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.65 414.60 Td (-sale to held-to-maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.88 414.60 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.74 414.60 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 405.00 Td (amortization of unrealized gains or losses reported in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.00 405.00 Td (AOCI for held-to-maturity securities will be of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.04 405.00 Td (fset by the amortization of the premium or discount ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 395.40 Td (created from the transfer into held-to-maturity securities, which occurred at fair value. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.02 395.40 Td (These unrealized gains or losses will be recorded over the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 385.80 Td (remaining life of the security with no impact on future net income.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 379.82 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 376.20 Td (Relates to the recognition of unrealized gains and losses on cash flow hedges recorded in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.86 376.20 Td (AOCI. ) Tj ET Q endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (16) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (\(d\) New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 738.70 Td (Accounting Standards) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (In March 2016, the Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.47 709.90 Td (Accounting Standards Board \("F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.78 709.90 Td (ASB"\) issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.36 709.90 Td (Accounting Standards Update ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (\("ASU"\) 2016-09, ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.62 695.50 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.50 695.50 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.02 695.50 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.43 695.50 Td (Accounting,) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.76 695.50 Td ( which provides new ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (guidance intended to simplify several aspects of accounting and presentation for employee share-based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (payment transactions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.92 666.70 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.91 666.70 Td (ASU became ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.66 666.70 Td (fective for Farmer Mac on January 1, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.38 666.70 Td (The adoption of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (new guidance had the following ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.56 652.30 Td (fect on Farmer Mac's financial position, results of operations, and cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (flows:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 609.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 609.10 Td (Consolidated Statements of Operations ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.83 609.10 Td (- ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.61 609.10 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.60 609.10 Td (ASU requires the recognition of all net tax benefits ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 594.70 Td (related to share-based compensation awards in the income tax provision. Previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.61 594.70 Td (, these amounts ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 580.30 Td (were recognized in additional paid-in capital. Net tax benefits related to share-based compensation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 565.90 Td (awards of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.48 565.90 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 565.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.48 565.90 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.15 565.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.34 565.90 Td (, were recognized as a reduction to income tax ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 551.50 Td (expense in the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.10 551.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.42 551.50 Td ( in the consolidated statement of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 537.10 Td (operations. Net tax benefits result from the excess of the tax deduction over the compensation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 522.70 Td (expense recognized under GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.33 522.70 Td ( for share-based compensation awards. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.38 522.70 Td (That excess arises because ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 508.30 Td (the tax deduction is based upon the value of share-based awards upon their exercise \(or vesting, in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 493.90 Td (the case of restricted stock units\), whereas the compensation expense under GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.93 493.90 Td ( is based upon ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 479.50 Td (the value of the share-based awards upon their grant date.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 450.70 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.49 450.70 Td (ASU also changed the calculation of diluted earnings per share. GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.95 450.70 Td ( requires the "treasury ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 436.30 Td (stock method" to determine the number of dilutive securities in calculating diluted earnings per ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 421.90 Td (share. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.60 421.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.60 421.90 Td (ASU changed the calculation of "assumed proceeds" under the treasury stock method to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 407.50 Td (exclude the amount of net tax benefits that would have been recognized in additional paid-in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 393.10 Td (capital under the previous accounting standard. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.87 393.10 Td (This change in the calculation reduces the amount ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 378.70 Td (of shares assumed to have been repurchased under the treasury stock method, thus increasing the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 364.30 Td (number of dilutive shares.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 335.50 Td (Both of these changes in the guidance were applied prospectively beginning January 1, 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 321.10 Td (for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.11 321.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.43 321.10 Td (. For the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 306.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.82 306.70 Td (, the change in the recognition of all net tax benefits related to share-based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 292.30 Td (compensation awards in the income tax provision resulted in an increase of $0.03 in basic earnings ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 277.90 Td (per share and $0.02 in diluted earnings per share for the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.05 277.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.36 277.90 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 263.50 Td (For the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.48 263.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.80 263.50 Td (, the change in the recognition of all net tax benefits ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 249.10 Td (related to share-based compensation awards in the income tax provision resulted in an increase of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 234.70 Td ($0.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.05 234.70 Td (1 in basic earnings per share and $0.09 in diluted earnings per share. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.40 234.70 Td (The change in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 220.30 Td (guidance for the calculation of diluted earnings per share had an immaterial impact on diluted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 205.90 Td (earnings per share.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 177.10 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.38 177.10 Td (, the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.38 177.10 Td (ASU allows companies to choose to either include an estimate of forfeitures ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 162.70 Td (expected to occur in share-based compensation expense or account for them as they occur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.33 162.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 148.30 Td (Previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.05 148.30 Td (, GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.28 148.30 Td ( required companies to include an estimate of forfeitures expected to occur in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 133.90 Td (their share-based compensations expense. Farmer Mac has elected to account for forfeitures in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 119.50 Td (compensation expense as they occur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.44 119.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.22 119.50 Td (The cumulative impact of the change in the treatment of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 105.10 Td (forfeitures was not material for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.39 105.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.71 105.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 76.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 76.30 Td (Consolidated Statements of Cash Flows) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.84 76.30 Td ( - ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.62 76.30 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.61 76.30 Td (ASU requires excess tax benefits from share-based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 61.90 Td (employee awards to be reported within operating activities. Previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.63 61.90 Td (, these cash flows were ) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (17) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 738.70 Td (reported within financing activities. Farmer Mac has applied this guidance prospectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.59 738.70 Td (, resulting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 724.30 Td (in an increase in net cash provided by operating activities and a corresponding decrease in net cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 709.90 Td (provided by financing activities of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.79 709.90 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.46 709.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.78 709.90 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.45 709.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.65 709.90 Td (, for the three and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 695.50 Td (nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.15 695.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.47 695.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 666.70 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.49 666.70 Td (ASU requires employee taxes paid when an employer withholds shares for tax purposes to be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 652.30 Td (reported within financing activities. Under the previous guidance, these cash flows were included ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 637.90 Td (in operating activities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.25 637.90 Td (These changes were required to be applied on a retrospective basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.46 637.90 Td (As a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 623.50 Td (result, the consolidated statement of cash flows for prior periods was revised, resulting in an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 609.10 Td (increase in net cash provided by operating activities and a decrease in net cash provided by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 594.70 Td (financing activities of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.13 594.70 Td ($2.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.80 594.70 Td ( for the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.10 594.70 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.42 594.70 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 580.30 Td (previously reported amounts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.59 580.30 Td (The amount of employee taxes paid for shares withheld was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.83 580.30 Td ($2.3 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 565.90 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.17 565.90 Td ( for the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.47 565.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.79 565.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (In June 2016, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.94 537.10 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.62 537.10 Td (ASU 2016-13, ") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.52 537.10 Td (Financial InstrumentsCr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.74 537.10 Td (edit Losses,") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.78 537.10 Td ( which will require ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (entities to measure all expected credit losses for financial assets held at the reporting date based on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (historical experience, current conditions, and reasonable and supportable forecasts.Entities will be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (required to use forward-looking information to form their credit loss estimates.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.19 493.90 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.18 493.90 Td (ASU will also require ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (enhanced disclosures to help users of financial statements better understand significant estimates and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (judgments used in estimating credit losses, as well as the credit quality and underwriting standards of an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (entity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.16 450.70 Td (s portfolio.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.61 450.70 Td (The new standard is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.02 450.70 Td (fective for fiscal years and interim periods within those fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (years, beginning afterDecember 15, 2019. Early application will be permitted for all entities for fiscal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (years, and interim periods within those fiscal years, beginning afterDecember 15, 2018.Farmer Mac is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (currently evaluating the impact that the new guidance will have on its consolidated financial statements. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (That impact will primarily be from the new requirement to recognize all expected losses rather than just ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (incurred losses as of the reporting date.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (In March 2017, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.26 349.90 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.94 349.90 Td (ASU 2017-08, ") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.84 349.90 Td (Receivables - Nonr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.36 349.90 Td (efundable Fees and Other Costs ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (\(Subtopic 310-20\): Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.03 335.50 Td (emium ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.81 335.50 Td (Amortization on Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.04 335.50 Td (chased Callable Debt Securities,) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.34 335.50 Td (" which shortens the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (amortization period for certain callable debt securities held at a premium by requiring the premium to be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (amortized to the earliest call date. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.21 306.70 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.20 306.70 Td (ASU does not require an accounting change for securities held at a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (discount. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.95 292.30 Td (The new standard is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.36 292.30 Td (fective for fiscal years and interim periods within those fiscal years, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (beginning afterDecember 15, 2019. Farmer Mac does not expect that adoption of the new guidance will ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (have a material ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.89 263.50 Td (fect on Farmer Mac's financial position, results of operations, or cash flows.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.83 234.70 Td (August 2017, the F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.95 234.70 Td (ASB issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.63 234.70 Td (ASU 2017-12, ") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.53 234.70 Td (Derivatives and Hedging \(T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.74 234.70 Td (opic 815\): T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.96 234.70 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.19 234.70 Td (geted ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.39 220.30 Td (ovements to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.15 220.30 Td (Accounting for Hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.92 220.30 Td (Activities," ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.60 220.30 Td (which amends hedge accounting recognition and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (presentation requirements to better align a reporting entity's risk management activities and hedge ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (accounting. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.93 191.50 Td (The new guidance reduces the complexity and simplifies the application of hedge accounting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (by eliminating the requirement to separately measure and report hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.81 177.10 Td (fectiveness and by requiring ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (the entire change in the fair value of a hedging instrument to be presented in the same income statement ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (line as the hedged item. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.91 148.30 Td (The new standard is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.32 148.30 Td (fective for fiscal years and interim periods within those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (fiscal years beginning after December 15, 2018. Early adoption of the new guidance is permitted in any ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (interim or annual period after issuance of the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.42 119.50 Td (ASU. Farmer Mac is planning to adopt the new guidance as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (of January 1, 2018 and does not expect the adoption of the new guidance to have a material ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.13 105.10 Td (fect on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (Farmer Mac's financial position, results of operation, or cash flow upon the adoption of the new guidance. ) Tj ET Q endstream endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (18) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 725.70 Td (2. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 725.70 Td (INVESTMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.94 725.70 Td ( SECURITIES) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 696.90 Td (The following tables set forth information about Farmer Mac's investment securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.55 696.90 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 682.50 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 682.50 Td ( and December 31, 2016:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 668.10 Td () Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 653.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 653.70 Td (able 2.1 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 572.80 202.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 252.00 572.80 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 302.00 572.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 306.00 572.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 572.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 572.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 572.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 572.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 572.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.00 572.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 572.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 572.80 49.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 538.80 202.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 252.00 538.80 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 302.00 538.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 306.00 538.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 538.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 538.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.00 538.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 538.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 538.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.00 538.80 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 538.80 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Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.60 367.85 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 367.85 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 353.85 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 353.85 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 339.85 Td (Available-for-sale:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 339.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 339.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 339.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 339.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 326.85 Td (Floating rate auction-rate certificates backed by) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 318.85 Td (Government guaranteed student loans) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 318.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 318.85 Td (19,700) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.50 318.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 318.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 318.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 318.85 Td (19,700) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 318.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.80 318.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 318.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.10 318.85 Td (\(1,970) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 318.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 318.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 318.85 Td (17,730) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 305.85 Td (Floating rate asset-backed securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 305.85 Td (44,442) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.10 305.85 Td (\(202) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.80 305.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 305.85 Td (44,240) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 305.85 Td (1) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 305.85 Td (\(390) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 305.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 305.85 Td (43,851) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 292.85 Td (Floating rate corporate debt securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 292.85 Td (10,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 292.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 292.85 Td (10,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.80 292.85 Td (41) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.80 292.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 292.85 Td (10,041) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 279.85 Td (Floating rate Government/GSE guaranteed mortgage-) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 271.85 Td (backed securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.75 271.85 Td (1,359,700) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 271.85 Td (2,827) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.75 271.85 Td (1,362,527) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 271.85 Td (1,768) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.10 271.85 Td (\(3,266) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 271.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.75 271.85 Td (1,361,029) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 258.85 Td (Fixed rate GSE guaranteed mortgage-backed securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.65 262.48 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.80 258.85 Td (538) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 258.85 Td (2,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 258.85 Td (3,120) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 258.85 Td (4,505) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.80 258.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 258.85 Td (7,625) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 245.85 Td (Floating rate GSE subordinated debt) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 245.85 Td (70,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.80 245.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 245.85 Td (70,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.80 245.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.10 245.85 Td (\(3,047) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 245.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 245.85 Td (66,953) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 232.85 Td (Fixed rate senior agency debt) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.75 232.85 Td (187,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 232.85 Td (106) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 232.85 Td (187,401) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.80 232.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 232.85 Td (\(268) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 232.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.75 232.85 Td (187,133) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 219.85 Td (Fixed rate U.S. Treasuries) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.75 219.85 Td (821,619) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.80 219.85 Td (359) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 219.85 Td (821,978) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.80 219.85 Td (47) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 219.85 Td (\(536) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 219.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.75 219.85 Td (821,489) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 206.85 Td (Total available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.75 206.85 Td (2,513,294) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 206.85 Td (5,672) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.75 206.85 Td (2,518,966) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 206.85 Td (6,362) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.10 206.85 Td (\(9,477) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 206.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.75 206.85 Td (2,515,851) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 193.85 Td (Total investment securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.50 193.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.75 193.85 Td (2,513,294) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.50 193.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 193.85 Td (5,672) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 193.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.75 193.85 Td (2,518,966) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.50 193.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 193.85 Td (6,362) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 193.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.10 193.85 Td (\(9,477) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.80 193.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 193.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.75 193.85 Td (2,515,851) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 181.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 177.50 Td (Fair value includes ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.37 177.50 Td ($7.0 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.48 177.50 Td ( of an interest-only security with a notional amount of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.11 177.50 Td ($146.1 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.22 177.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 136.70 Td (During the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.13 136.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.45 136.70 Td (, Farmer Mac received proceeds of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.70 136.70 Td ($5.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.37 136.70 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 122.30 Td (the sale of securities from its available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 122.30 Td (-sale investment portfolio, resulting in gross realized gains of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 107.90 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.17 107.90 Td (. Farmer Mac did not sell any securities from its available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.84 107.90 Td (-sale investment portfolio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 93.50 Td (during the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.46 93.50 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.78 93.50 Td (. During the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.09 93.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.40 93.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 79.10 Td (Farmer Mac received proceeds of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 79.10 Td ($5.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.42 79.10 Td ( from the sale of securities from its available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.09 79.10 Td (-sale ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 64.70 Td (investment portfolio, resulting in gross realized gains of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.11 64.70 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.78 64.70 Td (, compared to proceeds of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.06 64.70 Td ($186.8 ) Tj ET Q endstream endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (19) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 738.70 Td ( for the same period in 2016, resulting in gross realized gains of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.43 738.70 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.10 738.70 Td ( and gross realized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (losses of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.17 724.30 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.84 724.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 695.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 695.50 Td ( and December 31, 2016, unrealized losses on available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.47 695.50 Td (-sale investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (securities were as follows:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 652.30 Td (able 2.2 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 539.40 263.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.00 539.40 59.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.00 539.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.00 539.40 60.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 539.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 539.40 59.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.00 539.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.00 539.40 60.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 502.40 263.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.00 502.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.00 502.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.00 502.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 502.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 502.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.00 502.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.00 502.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 473.40 263.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.00 473.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.00 473.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 375.00 473.40 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 473.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 473.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.00 473.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.00 473.40 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 613.4 m 371 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 613.4 m 375 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 613.4 m 435 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435 613.4 m 439 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 613.4 m 498 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498 613.4 m 502 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 613.4 m 562 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 599.4 m 371 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 599.4 m 375 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 599.4 m 435 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435 599.4 m 439 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 599.4 m 498 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498 599.4 m 502 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 599.4 m 562 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 576.4 m 371 576.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371 576.4 m 375 576.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 576.4 m 435 576.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 576.4 m 498 576.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498 576.4 m 502 576.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 576.4 m 562 576.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 553.4 m 371 553.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 553.4 m 435 553.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 553.4 m 498 553.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 553.4 m 562 553.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 459.4 m 371 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 459.4 m 435 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 459.4 m 498 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 459.4 m 562 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 459.4 m 371 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 446.4 m 371 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 312 444.4 m 371 444.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 459.4 m 435 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 446.4 m 435 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 375 444.4 m 435 444.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 459.4 m 498 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 446.4 m 498 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 444.4 m 498 444.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 459.4 m 562 459.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 446.4 m 562 446.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502 444.4 m 562 444.4 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 617.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.35 617.86 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 603.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.55 603.86 Td (Available-for-SaleSecurities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.10 589.86 Td (Unrealizedlossposition for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.35 580.86 Td (lessthan12months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.10 589.86 Td (Unrealizedlossposition for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.85 580.86 Td (morethan12months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.45 557.86 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.75 566.86 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.95 557.86 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 557.86 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.75 566.86 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 557.86 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 543.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.50 543.65 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 529.86 Td (Floating rate auction-rate certificates backed by Government) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 520.86 Td (guaranteed student loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 520.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 520.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 520.86 Td (18,518) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 520.86 Td (\(1,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 520.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 506.86 Td (Floating rate asset-backed securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 506.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 506.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 506.86 Td (24,089) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 506.86 Td (\(123) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 506.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 491.86 Td (Floating rate Government/GSE guaranteed mortgage-backed securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 491.86 Td (131,772) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 491.86 Td (\(220) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 491.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 491.86 Td (277,196) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 491.86 Td (\(1,056) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 491.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 477.86 Td (Fixed rate U.S. Treasuries) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 477.86 Td (738,815) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 477.86 Td (\(431) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 477.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 477.86 Td (24,991) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 477.86 Td (\(27) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 477.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 463.86 Td (Fixed rate senior agency debt) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.75 463.86 Td (49,929) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 463.86 Td (\(73) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 463.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 463.86 Td (49,943) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 463.86 Td (\(48) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 463.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 449.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 449.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 449.86 Td (920,516) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 449.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 449.86 Td (\(724) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 449.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 449.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 449.86 Td (394,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 449.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 449.86 Td (\(2,436) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 449.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 335.40 263.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.00 335.40 59.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 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student loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 316.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 316.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 316.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 316.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 316.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 316.86 Td (17,730) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 316.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 316.86 Td (\(1,970) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 316.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 302.86 Td (Floating rate asset-backed securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 302.86 Td (4,654) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 302.86 Td (\(10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 302.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 302.86 Td (38,077) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 302.86 Td (\(380) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 302.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 288.86 Td (Floating rate Government/GSE guaranteed mortgage-backed securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 288.86 Td (384,586) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 288.86 Td (\(1,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 288.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 288.86 Td (442,041) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 288.86 Td (\(2,236) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 288.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 274.86 Td (Floating rate GSE subordinated debt) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.50 274.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 274.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 274.86 Td (66,953) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 274.86 Td (\(3,047) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 274.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 260.86 Td (Fixed rate U.S. Treasuries) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 260.86 Td (732,371) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 260.86 Td (\(536) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 260.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.50 260.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 260.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 246.86 Td (Fixed rate senior agency debt) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.25 246.86 Td (187,133) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 246.86 Td (\(268) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 246.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.50 246.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 246.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 232.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 232.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 232.86 Td (1,308,744) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 232.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 232.86 Td (\(1,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 232.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 232.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.25 232.86 Td (564,801) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 232.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 232.86 Td (\(7,633) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 232.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 200.10 Td (The unrealized losses presented above are principally due to a general widening of market spreads and an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 185.70 Td (increase in the levels of interest rates from the dates of acquisition to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.39 185.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.71 185.70 Td ( and December ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 171.30 Td (31, 2016, as applicable. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.59 171.30 Td (The resulting decrease in fair values reflects an increase in the perceived risk by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 156.90 Td (the financial markets related to those securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.08 156.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.42 156.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.73 156.90 Td (, all of the investment securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 142.50 Td (in an unrealized loss position either were backed by the full faith and credit of the U.S. government or had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 128.10 Td (credit ratings of at least "AA+." ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.36 128.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.69 128.10 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.99 128.10 Td (, all of the investment securities in an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 113.70 Td (unrealized loss position either were backed by the full faith and credit of the U.S. government or had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 99.30 Td (credit ratings of at least ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.02 99.30 Td (AA+) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.12 99.30 Td (," except ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.33 99.30 Td (one) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.66 99.30 Td ( that was rated ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.20 99.30 Td (A-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.86 99.30 Td (." ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.54 99.30 Td (The unrealized losses were on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.15 99.30 Td (81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 99.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 84.90 Td (97) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 61.50 84.90 Td (individual investment securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.13 84.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.45 84.90 Td ( and December 31, 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.27 84.90 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 43 0 obj <> endobj 44 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (20) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 738.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 738.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.15 738.70 Td (44) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.15 738.70 Td (of the securities in loss positions had been in loss positions for more than ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (12months and had a total unrealized loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.78 724.30 Td ($2.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.45 724.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.79 724.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.12 724.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.42 724.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.42 724.30 Td (36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.42 724.30 Td (of the securities in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (loss positions had been in loss positions for more than 12 months and had a total unrealized loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.44 709.90 Td ($7.6 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 695.50 Td (.Securities in unrealized loss positions for 12 months or longer have a fair value as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 681.10 Td ( that is, on average, approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.43 681.10 Td (99 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.73 681.10 Td ( of their amortized cost basis. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (Mac believes that all of these unrealized losses are recoverable within a reasonable period of time by way ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (of maturity or changes in credit spreads. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.78 652.30 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.98 652.30 Td (, Farmer Mac has concluded that none of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (unrealized losses on these available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.85 637.90 Td (-sale investment securities are other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.54 637.90 Td (-than-temporary impairment as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 623.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.81 623.50 Td ( and December 31, 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (Farmer Mac did not own any held-to-maturity or trading investment securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.73 594.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.05 594.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (and December 31, 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (The amortized cost, fair value, and weighted-average yield of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.76 551.50 Td (-sale investment securities by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (remaining contractual maturity as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.10 537.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.42 537.10 Td ( are set forth below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.27 537.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.61 537.10 Td (Asset-backed and mortgage-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (backed securities are included based on their final maturities, although the actual maturities may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.12 522.70 Td (fer due ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (to prepayments of the underlying assets.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 479.50 Td (able 2.3 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 384.60 310.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 384.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.00 384.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.00 384.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 384.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 384.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 356.60 310.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 356.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.00 356.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.00 356.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 356.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 356.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 328.60 310.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 328.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.00 328.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.00 328.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 328.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 328.60 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 442.6 m 424 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 442.6 m 428 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 442.6 m 493 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 442.6 m 497 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497 442.6 m 562 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 442.6 m 424 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 430.6 m 424 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 442.6 m 428 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 424 430.6 m 428 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 442.6 m 493 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 430.6 m 493 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 442.6 m 497 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493 430.6 m 497 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497 442.6 m 562 442.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497 430.6 m 562 430.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 398.6 m 424 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 398.6 m 493 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497 398.6 m 562 398.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 328.6 m 424 328.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 315.6 m 424 315.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 359 313.6 m 424 313.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 328.6 m 493 328.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 315.6 m 493 315.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428 313.6 m 493 313.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.85 445.86 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.05 433.86 Td (Available-for-Sale Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.75 412.06 Td (Amortized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.70 403.06 Td (Cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 403.06 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.35 421.06 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.05 412.06 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.25 403.06 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 389.06 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.65 388.85 Td (\(dollarsinthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 375.06 Td (Due within one year) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 375.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.25 375.06 Td (798,153) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.50 375.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.25 375.06 Td (797,630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.35 375.06 Td (0.92%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 361.06 Td (Due after one year through five years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.25 361.06 Td (363,861) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.25 361.06 Td (364,132) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.35 361.06 Td (1.62%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 347.06 Td (Due after five years through ten years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.25 347.06 Td (279,192) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.25 347.06 Td (281,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.35 347.06 Td (1.75%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 333.06 Td (Due after ten years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.25 333.06 Td (791,792) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.25 333.06 Td (791,412) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.35 333.06 Td (1.86%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 319.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 319.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.50 319.06 Td (2,232,998) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.50 319.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.50 319.06 Td (2,234,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.35 319.06 Td (1.47%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 45 0 obj <> endobj 46 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (21) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (3. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 738.70 Td ( F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.28 738.70 Td (ARMER MAC GUARANTEED SECURITIES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.63 738.70 Td (AND USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.64 738.70 Td ( SECURITIES) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (The following tables set forth information about on-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.51 695.50 Td ( Securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.82 695.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.14 695.50 Td ( and December 31, 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 666.70 Td (able 3.1 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 585.20 188.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 585.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.00 585.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 585.20 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 585.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 585.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 399.00 585.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 585.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.00 585.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 457.00 585.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.00 585.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 511.00 585.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 557.20 188.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 557.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.00 557.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 557.20 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 557.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 557.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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q 0 0 0 rg BT 522.50 253.26 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 239.26 Td (Trading:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 239.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 239.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 239.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 239.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 225.26 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.50 225.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.75 225.26 Td (19,360) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 225.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 225.26 Td (1,377) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 225.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.75 225.26 Td (20,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.50 225.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 225.26 Td (41) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 225.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.00 225.26 Td (\(390) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 225.26 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 225.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 225.26 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 194.90 Td (On October 1, 2016, Farmer Mac transferred ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.76 194.90 Td ($2.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.09 194.90 Td ( of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.10 194.90 Td ( Securities and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.74 194.90 Td ($32.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.41 194.90 Td ( of Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 180.50 Td (Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.13 180.50 Td ( Securities from available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.83 180.50 Td (-sale to held-to-maturity to reflect Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.75 180.50 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 166.10 Td (positive intent and ability to hold these securities until maturity or payof) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.22 166.10 Td (f. Farmer Mac transferred these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 151.70 Td (securities at fair value as of the date of the transfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.57 151.70 Td (, which included a cost basis adjustment of unrealized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 137.30 Td (appreciation in the amount of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.79 137.30 Td ($73.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.46 137.30 Td ( for the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.12 137.30 Td ( Securities and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.77 137.30 Td ($0.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.44 137.30 Td ( for the Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 122.90 Td (Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.81 122.90 Td ( Securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.91 122.90 Td (The accumulated unrealized appreciation was retained in accumulated other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 108.50 Td (comprehensive income in the amount of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.44 108.50 Td ($73.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.11 108.50 Td (, before tax. Farmer Mac accounts for held-to-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 94.10 Td (maturity securities at amortized cost. Both the cost basis adjustment and accumulated unrealized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 79.70 Td (appreciation will be amortized as an adjustment to the yield on the held-to-maturity USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.06 79.70 Td ( Securities over ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 65.30 Td (the remaining term of the transferred securities.) Tj ET Q endstream endobj 47 0 obj <> endobj 48 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 738.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 738.70 Td ( and December 31, 2016, unrealized losses on held-to-maturity and available-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.25 724.30 Td (-sale on-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.13 724.30 Td ( Securities were as follows:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 695.50 Td (able 3.2) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 583.00 211.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 260.00 583.00 74.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.00 583.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.00 583.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 583.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 583.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 583.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 583.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 555.00 211.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 260.00 555.00 74.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.00 555.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.00 555.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 555.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 555.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 555.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 555.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 527.00 211.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 260.00 527.00 74.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.00 527.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.00 527.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 527.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 527.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 527.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 527.00 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 498.00 211.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 260.00 498.00 74.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 334.00 498.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.00 498.00 72.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.00 498.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.00 498.00 72.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 498.00 4.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 498.00 72.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 658 m 334 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 658 m 338 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 658 m 410 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 658 m 414 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 658 m 486 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 658 m 490 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 658 m 562 658 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 643 m 334 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 643 m 338 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 643 m 410 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 643 m 414 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 643 m 486 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 643 m 490 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 643 m 562 643 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 620 m 334 620 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 620 m 338 620 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 620 m 410 620 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 620 m 486 620 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486 620 m 490 620 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 620 m 562 620 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 597 m 334 597 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 597 m 410 597 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 597 m 486 597 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 597 m 562 597 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 527 m 334 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 527 m 410 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 527 m 486 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 527 m 562 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 514 m 334 514 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 512 m 334 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 527 m 410 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 514 m 410 514 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 512 m 410 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 527 m 486 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 514 m 486 514 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 512 m 486 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 527 m 562 527 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 514 m 562 514 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 512 m 562 512 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 469 m 334 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 260 467 m 334 467 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 469 m 410 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338 467 m 410 467 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 469 m 486 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 414 467 m 486 467 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 469 m 562 469 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 467 m 562 467 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.35 662.46 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 647.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.05 647.46 Td (Held-to-Maturity and Available-for-SaleSecurities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.60 633.46 Td (Unrealizedlossposition for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.85 624.46 Td (lessthan12months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.60 633.46 Td (Unrealizedlossposition for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.35 624.46 Td (morethan12months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.95 601.46 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.75 610.46 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.95 601.46 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.95 601.46 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.75 610.46 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.95 601.46 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 587.46 Td () Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.60 587.45 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 573.46 Td (Held-to-maturity:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 559.46 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 559.46 Td (1,249,774) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 559.46 Td (\(3,888) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 559.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 559.46 Td (247,815) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 559.46 Td (\(2,185) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 559.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 545.46 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.75 545.46 Td (25,201) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 545.46 Td (\(284) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 545.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 545.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 545.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 531.46 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 531.46 Td (1,940,984) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.75 531.46 Td (\(64,696) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf 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0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 271.6 m 562 271.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261 230.60000000000002 m 333 230.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 261 228.60000000000002 m 333 228.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 230.60000000000002 m 409 230.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 337 228.60000000000002 m 409 228.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413 230.60000000000002 m 486 230.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 413 228.60000000000002 m 486 228.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 230.60000000000002 m 562 230.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490 228.60000000000002 m 562 228.60000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.60 433.06 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 418.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.05 418.06 Td (Available-for-SaleSecurities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.60 404.06 Td (Unrealizedlossposition for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.85 395.06 Td (lessthan12months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.10 404.06 Td (Unrealizedlossposition for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.85 395.06 Td (morethan12months) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.95 367.06 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.75 376.06 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.95 367.06 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.45 367.06 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.75 376.06 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.95 367.06 Td (Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 352.06 Td () Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.10 352.05 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 337.06 Td (Held-to-maturity:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 322.06 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 322.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.25 322.06 Td (358,575) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 322.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.25 322.06 Td (\(3,175) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 322.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 322.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 322.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 322.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 322.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 307.06 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.75 307.06 Td (30,575) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 307.06 Td (\(239) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 307.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 307.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 307.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 292.06 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 292.06 Td (1,816,366) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.75 292.06 Td (\(95,582) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 292.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 292.06 Td (97,270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.00 292.06 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 292.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 277.06 Td (Total held-to-maturity) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.50 277.06 Td (2,205,516) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.75 277.06 Td (\(98,996) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 277.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 277.06 Td (97,270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 277.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.00 277.06 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 277.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 249.06 Td (Available-for-sale:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 234.06 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 234.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.25 234.06 Td (982,538) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 234.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.75 234.06 Td (\(18,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 234.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.50 234.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 234.06 Td (1,131,930) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 234.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.75 234.06 Td (\(45,452) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 234.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 201.30 Td (The unrealized losses presented above are principally due to higher interest rates from the date of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 186.90 Td (acquisition to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.49 186.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.81 186.90 Td ( and December 31, 2016, as applicable. In addition, the unrealized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 172.50 Td (losses on the held-to-maturity USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.48 172.50 Td ( Securities as of both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.13 172.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.45 172.50 Td ( and December 31, 2016 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 158.10 Td (reflect their increased cost basis resulting from their transfer to held-to-maturity as of October 1, 2016, as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 143.70 Td (described above. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.91 143.70 Td (The credit exposure related to FarmerMac's USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.00 143.70 Td ( Guarantees line of business is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 129.30 Td (covered by the full faith and credit guarantee of the United States. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.83 129.30 Td (The unrealized losses from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.79 129.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.79 129.30 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 114.90 Td (securities were on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.13 114.90 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.13 114.90 Td ( available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.19 114.90 Td (-sale securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.15 114.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.46 114.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.25 114.90 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.54 114.90 Td (18) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.54 114.90 Td ( held-to-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 100.50 Td (maturity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.50 100.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.50 100.50 Td (antage securities with an unrealized loss as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.42 100.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.74 100.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.52 100.50 Td (The unrealized losses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 86.10 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.16 86.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.17 86.10 Td (antage securities were on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.11 86.10 Td (22) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.11 86.10 Td ( available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.16 86.10 Td (-sale securities as of December 31, 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.21 86.10 Td (There were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.50 86.10 Td (7) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.50 86.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 71.70 Td (unrealized losses from held-to-maturity securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.42 71.70 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.72 71.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.06 71.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.39 71.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.71 71.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.71 71.70 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.71 71.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 57.30 Td (available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.55 57.30 Td (-sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.54 57.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.55 57.30 Td (antage securities had been in a loss position for more than 12 months with a total ) Tj ET Q endstream endobj 49 0 obj <> endobj 50 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (23) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (unrealized loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.14 738.70 Td ($32.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.81 738.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.15 738.70 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.78 738.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.78 738.70 Td (10) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.78 738.70 Td ( available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.83 738.70 Td (-sale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.82 738.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.83 738.70 Td (antage securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (had been in a loss position for more than 12 months with a total unrealized loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.76 724.30 Td ($45.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.43 724.30 Td (. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (Mac has concluded that none of the unrealized losses on its held-to-maturity Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.16 695.50 Td ( Securities and available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.86 695.50 Td (-sale Farmer Mac Guaranteed Securities are other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.17 695.50 Td (-than-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (temporary impairment as of either ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.44 681.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.76 681.10 Td ( or December 31, 2016. Farmer Mac does not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (intend to sell these securities, and it is not more likely than not that Farmer Mac will be required to sell the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (securities before recovery of the amortized cost basis.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (During the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.12 623.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.43 623.50 Td ( and 2016, Farmer Mac realized no gains or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (losses from the sale of Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.74 609.10 Td ( Securities. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (The amortized cost, fair value, and weighted-average yield of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.76 580.30 Td (-sale and held-to-maturity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.43 565.90 Td ( Securities by remaining contractual maturity as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 551.50 Td ( are set forth below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.67 551.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.45 551.50 Td (The balances presented are based on their final maturities, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (although the actual maturities may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.56 537.10 Td (fer due to prepayments of the underlying assets.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 508.30 Td (able 3.3) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 408.40 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 408.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 408.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 408.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 408.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 408.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 380.40 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 380.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 380.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 380.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 380.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 380.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 352.40 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 352.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 352.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 352.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 352.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 352.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 468.4 m 394 468.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 454.4 m 394 454.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394 468.4 m 398 468.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394 454.4 m 398 454.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 468.4 m 478 468.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 454.4 m 478 454.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 468.4 m 482 468.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 454.4 m 482 454.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 468.4 m 562 468.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 454.4 m 562 454.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 422.4 m 394 422.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 422.4 m 478 422.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 422.4 m 562 422.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 352.4 m 394 352.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 339.4 m 394 339.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 337.4 m 394 337.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 352.4 m 478 352.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 339.4 m 478 339.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 337.4 m 478 337.4 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.35 472.86 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.55 458.86 Td (Available-for-Sale Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.25 435.86 Td (Amortized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.20 426.86 Td (Cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.95 426.86 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.85 444.86 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.55 435.86 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.75 426.86 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 412.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 412.65 Td (\(dollarsinthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 398.86 Td (Due within one year) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 398.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 398.86 Td (1,000,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 398.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 398.86 Td (1,001,537) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 398.86 Td (1.90) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 398.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 384.86 Td (Due after one year through five years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 384.86 Td (2,696,001) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 384.86 Td (2,706,480) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 384.86 Td (2.14) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 384.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 370.86 Td (Due after five years through ten years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 370.86 Td (745,701) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 370.86 Td (750,299) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 370.86 Td (2.87) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 370.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 356.86 Td (Due after ten years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 356.86 Td (1,017,812) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 356.86 Td (985,430) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 356.86 Td (1.98) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 356.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 342.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 342.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 342.86 Td (5,459,514) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 342.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 342.86 Td (5,443,746) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 342.86 Td (2.17) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 342.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 253.40 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 253.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 253.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 253.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 253.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 253.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 225.40 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 225.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 225.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 225.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 225.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 225.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 197.40 265.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 197.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 197.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 197.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 197.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 197.40 80.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 313.4 m 394 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 299.4 m 394 299.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394 313.4 m 398 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 394 299.4 m 398 299.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 313.4 m 478 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 299.4 m 478 299.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 313.4 m 482 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 299.4 m 482 299.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 313.4 m 562 313.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 299.4 m 562 299.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 267.4 m 394 267.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 267.4 m 478 267.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 267.4 m 562 267.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 197.39999999999998 m 394 197.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 197.39999999999998 m 478 197.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 184.39999999999998 m 394 184.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 314 182.39999999999998 m 394 182.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 184.39999999999998 m 478 184.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 182.39999999999998 m 478 182.39999999999998 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.35 317.86 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.60 303.86 Td (Held-to-Maturity Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.25 280.86 Td (Amortized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.20 271.86 Td (Cost) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.95 271.86 Td (FairValue) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.85 289.86 Td (Weighted-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.55 280.86 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.75 271.86 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 257.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.15 257.65 Td (\(dollarsinthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 243.86 Td (Due within one year) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 243.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 243.86 Td (926,747) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 243.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 243.86 Td (925,935) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 243.86 Td (1.78) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 243.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 229.86 Td (Due after one year through five years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 229.86 Td (1,260,842) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 229.86 Td (1,258,848) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 229.86 Td (2.27) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 229.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 215.86 Td (Due after five years through ten years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 215.86 Td (208,034) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 215.86 Td (201,899) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 215.86 Td (3.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 215.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 201.86 Td (Due after ten years) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 201.86 Td (1,855,472) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 201.86 Td (1,798,492) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 201.86 Td (3.35) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 201.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 187.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 187.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.50 187.86 Td (4,251,095) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 187.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 187.86 Td (4,185,174) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.25 187.86 Td (2.66) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 187.86 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 155.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 155.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 155.10 Td (, Farmer Mac owned trading USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.12 155.10 Td ( Securities with an amortized cost of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.40 155.10 Td ($15.3 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 140.70 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 140.70 Td (, a fair value of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.13 140.70 Td ($14.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.80 140.70 Td (, and a weighted-average yield of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.73 140.70 Td (5.36 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.04 140.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.37 140.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.71 140.70 Td (December31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 126.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 126.30 Td (, Farmer Mac owned trading USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.47 126.30 Td ( Securities with an amortized cost of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.75 126.30 Td ($20.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.42 126.30 Td (, a fair value of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 111.90 Td ($20.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.17 111.90 Td (, and a weighted-average yield of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.10 111.90 Td (5.44 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.40 111.90 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 51 0 obj <> endobj 52 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (24) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (4. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 740.70 Td (FINANCIAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.22 740.70 Td ( DERIV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.33 740.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.67 740.70 Td (TIVES) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (Farmer Mac enters into financial derivative transactions principally to protect against risk from the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.28 711.90 Td (fects ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (of market price or interest rate movements on the value of certain assets, future cash flows, or debt ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (issuance, and not for trading or speculative purposes.Certain financial derivatives are designated as fair ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (value hedges of fixed rate assets, primarily classified as available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.96 668.70 Td (-sale, to protect against fair value ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (changes in the assets related to a benchmark interest rate \(i.e., LIBOR\). Other financial derivatives are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.90 Td (designated as cash flow hedges to mitigate the volatility of future interest rate payments on floating rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 625.50 Td (debt.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 596.70 Td (All financial derivatives are recorded on the balance sheet at fair value as a freestanding asset or liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.33 596.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.30 Td (Changes in the fair values of financial derivatives not designated as cash flow hedges are reported in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 567.90 Td (") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.90 567.90 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.82 567.90 Td (" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.71 567.90 Td (consolidated statements of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 553.50 Td (operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 99.99 553.50 Td (. For financial derivatives designated in fair value hedge accounting relationships, changes in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (the fair values of the hedged items, which are primarily fixed rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.88 539.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.88 539.10 Td (antage securities and fixed rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 524.70 Td (medium-term notes, related to the risk being hedged are also reported in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.78 524.70 Td (Gains/\(losses\) on financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.30 Td (derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.95 510.30 Td (" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.84 510.30 Td (consolidated statements of operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.13 510.30 Td (. Interest accruals on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.90 Td (derivatives designated in fair value hedge accounting relationships are recorded in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.41 495.90 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.38 495.90 Td (" ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 481.50 Td (in the consolidated statements of operations. For the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.57 481.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.89 481.50 Td ( the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 467.10 Td (amount of interest expense recognized on those derivatives was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.23 467.10 Td ($1.9 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.90 467.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.40 467.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.73 467.10 Td ($6.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.40 467.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.70 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.19 452.70 Td (. For the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.48 452.70 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.80 452.70 Td (, the amount of interest expense ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 438.30 Td (recognized on those derivatives was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.27 438.30 Td ($4.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.94 438.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.27 438.30 Td ($12.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.94 438.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.13 438.30 Td (. For financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.90 Td (designated in cash flow hedge accounting relationships, the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.36 423.90 Td (fective portion of the derivative gain/loss is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 409.50 Td (recorded in other comprehensive income and any inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.01 409.50 Td (fective portion is recognized immediately in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.17 409.50 Td (Gains/) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 395.10 Td (\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.59 395.10 Td (" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.48 395.10 Td (consolidated statements of operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.77 395.10 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 380.70 Td (Because the hedging instrument is an interest rate swap and the hedged forecasted transactions are future ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 366.30 Td (interest payments on variable-rate debt, amounts recorded in accumulated other comprehensive income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.90 Td (are reclassified to ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.52 351.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.01 351.90 Td (otal interest expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.97 351.90 Td (" in conjunction with the recognition of interest expense on the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.50 Td (debt. For the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.95 337.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.27 337.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.27 337.50 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.94 337.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.26 337.50 Td ($1.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.93 337.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 323.10 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.19 323.10 Td (, was reclassified out of accumulated other comprehensive income into interest expense. For ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 308.70 Td (the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.62 308.70 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.94 308.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.94 308.70 Td ($0.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.61 308.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.93 308.70 Td ($1.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.60 308.70 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.79 308.70 Td (, was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.30 Td (reclassified out of accumulated other comprehensive income into interest expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.19 294.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.52 294.30 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 279.90 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 279.90 Td (, Farmer Mac expects to reclassify ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.27 279.90 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.94 279.90 Td ( pretax, or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.92 279.90 Td ($0.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.59 279.90 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.33 279.90 Td (-tax, from accumulated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.50 Td (other comprehensive income, net of tax, to earnings over the next twelve months. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.67 265.50 Td (This amount could ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 251.10 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.11 251.10 Td (fer from amounts actually recognized due to changes in interest rates, hedge de-designations, and the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.70 Td (addition of other hedges subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.96 236.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.28 236.70 Td (. During the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 222.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.32 222.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.64 222.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.64 222.30 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.94 222.30 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.94 222.30 Td ( gains or losses from interest rate swaps designated as cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 207.90 Td (flow hedges reclassified to earnings because it became probable the original forecasted transaction would ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 193.50 Td (not occur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 193.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 164.70 Td (Fees that Farmer Mac receives upon the inception of swaps are also reported in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.10 164.70 Td (Gains/\(losses\) on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.30 Td (financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.93 150.30 Td (" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.82 150.30 Td (consolidated statements of operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.11 150.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.89 150.30 Td (These fees are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 135.90 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 135.90 Td (fset dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.86 135.90 Td (-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.60 135.90 Td (-dollar by the discount on the associated hedged debt. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.70 135.90 Td (, the swap fees are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.50 Td (recognized immediately in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.95 121.50 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.87 121.50 Td (, whereas the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.10 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 107.10 Td (fsetting discount on the hedged debt is amortized over the term of the debt as an adjustment to its yield. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 92.70 Td (Thus, there is a timing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.76 92.70 Td (ference between the recognition of the swap fees in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.32 92.70 Td (Gains/\(losses\) on financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 78.30 Td (derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.95 78.30 Td ( and the recognition of the discount in interest expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.99 78.30 Td (There is also a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 63.90 Td (presentation dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.76 63.90 Td (ference because the swap fees are included in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.97 63.90 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and ) Tj ET Q endstream endobj 53 0 obj <> endobj 54 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (25) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.98 740.70 Td (, whereas the amortization of the discount is included in interest expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.88 740.70 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.76 740.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (the amount of swap fees varies depending upon the number of swaps initiated during a quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.21 726.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (The following tables summarize information related to Farmer Mac's financial derivatives on a gross basis ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (without giving consideration to master netting arrangements as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.26 683.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.57 683.10 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 668.70 Td ( and the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.09 668.70 Td (fects of financial derivatives on the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.02 668.70 Td (consolidated statements of operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.31 668.70 Td ( for the three and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.65 654.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.97 654.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.29 654.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.29 654.30 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 625.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.90 625.50 Td (able 4.1 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 536.00 154.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 536.00 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 258.50 536.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 536.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 308.50 536.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.50 536.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.50 536.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.50 536.00 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.50 536.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 536.00 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 536.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.50 536.00 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 536.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.50 536.00 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 508.00 154.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 508.00 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 258.50 508.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 508.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 308.50 508.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.50 508.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.50 508.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.50 508.00 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.50 508.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 508.00 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 508.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.50 508.00 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 508.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.50 508.00 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 479.00 154.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 479.00 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 258.50 479.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 479.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 308.50 479.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.50 479.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.50 479.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 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358.50 451.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.50 451.00 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 406.50 451.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 451.00 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.50 451.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.50 451.00 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.50 451.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.50 451.00 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 423.00 154.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 204.50 423.00 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 258.50 423.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.50 423.00 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 308.50 423.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.50 423.00 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281.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 281.16 Td (4,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.50 281.16 Td (35,778) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.25 267.16 Td (Gains/\(losses\) on fair value hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 267.16 Td (1,742) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 267.16 Td (726) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 267.16 Td (\(716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 267.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.00 267.16 Td (5,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 253.16 Td (Cash flow hedges:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.25 239.16 Td (Loss recognized \(ineffective portion\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.75 239.16 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.25 239.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.25 239.16 Td (\(68) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 239.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 239.16 Td (\(365) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 239.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 239.16 Td (\(322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 239.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.25 225.16 Td (Losses on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.75 225.16 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.25 225.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.25 225.16 Td (\(68) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 225.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 225.16 Td (\(365) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 225.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 225.16 Td (\(322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 225.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.25 211.16 Td (No hedge designation:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.25 197.16 Td (Interest rate swaps) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 197.16 Td (\(1,031) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.25 197.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 197.16 Td (\(2,333) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 197.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 197.16 Td (4,006) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 197.16 Td (\(16,820) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 197.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.25 183.16 Td (Agency forwards) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 183.16 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 183.16 Td (79) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 183.16 Td (\(588) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 183.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 183.16 Td (\(789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 183.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.25 169.16 Td (Treasury futures) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.75 169.16 Td (141) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.75 169.16 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 169.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.75 169.16 Td (193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 169.16 Td (\(864) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 169.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.25 155.16 Td (\(Losses\)/gains on financial derivatives not designated in hedging) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.25 146.16 Td (relationships) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.75 146.16 Td (\(890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.25 146.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 146.16 Td (\(2,259) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 146.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 146.16 Td (3,611) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 146.16 Td (\(18,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 146.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.25 132.16 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.25 132.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.75 132.16 Td (661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 132.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 132.16 Td (\(1,601) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.25 132.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.25 132.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 132.16 Td (2,530) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 132.16 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.50 132.16 Td (\(13,079) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.25 132.16 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 119.23 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 115.60 Td (Included in the assessment of hedge ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.37 115.60 Td (fectiveness as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.24 115.60 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.45 115.60 Td (, but excluded from the amounts in the table, were losses of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.84 115.60 Td ($1.6 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.96 115.60 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 106.00 Td (gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.55 106.00 Td ($0.7 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.66 106.00 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.79 106.00 Td (, for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.87 106.00 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.08 106.00 Td (, attributable to the fair value of the swaps at the inception of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 96.40 Td (the hedging relationship. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.88 96.40 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.34 96.40 Td (, the amounts recognized as hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.38 96.40 Td (fectiveness for three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.21 96.40 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.43 96.40 Td ( were gains ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 86.80 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.66 86.80 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.78 86.80 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.33 86.80 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.09 86.80 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.22 86.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.08 86.80 Td (The comparable amounts as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.27 86.80 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.48 86.80 Td ( were losses of $) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 86.80 Td (1.0 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.91 86.80 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.46 86.80 Td ($4.2 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.57 86.80 Td ( for the three and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 77.20 Td (nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.43 77.20 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.64 77.20 Td (, attributable to the fair value of the swaps at the inception of the hedging relationship and, accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.58 77.20 Td (, losses of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 67.60 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.11 67.60 Td ( and gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.21 67.60 Td ($1.5 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.33 67.60 Td ( for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.40 67.60 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.61 67.60 Td (, attributable to hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.66 67.60 Td (fectiveness. ) Tj ET Q endstream endobj 57 0 obj <> endobj 58 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (27) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.33 726.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.65 726.30 Td ( and December 31, 2016, Farmer Mac's credit exposure to interest rate swap ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (counterparties, excluding netting arrangements and any adjustment for nonperformance risk, but including ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (accrued interest, was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.28 697.50 Td ($24.6million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.95 697.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.28 697.50 Td ($24.5million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.95 697.50 Td (, respectively; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.09 697.50 Td (, including netting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (arrangements and accrued interest, Farmer Mac's credit exposure was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.69 683.10 Td ($0.1million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.36 683.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.68 683.10 Td ($0.2million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.35 683.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.32 668.70 Td ( and December 31, 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.14 668.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.47 668.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.81 668.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.12 668.70 Td (, Farmer Mac held ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.76 668.70 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.76 668.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (cash as collateral for its derivatives in net asset positions resulting in uncollateralized net asset positions of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.90 Td ($0.1million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.67 639.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.01 639.90 Td (As of December 31, 2016, Farmer Mac held ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.28 639.90 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.28 639.90 Td ( cash collateral for its derivatives in net asset ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 625.50 Td (positions, resulting in uncollateralized net asset positions of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.62 625.50 Td ($0.2million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.29 625.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 596.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.33 596.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.65 596.70 Td ( and December 31, 2016, the fair value of Farmer Mac's derivatives in a net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.30 Td (liability position including accrued interest but excluding netting arrangements and any adjustment for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 567.90 Td (nonperformance risk, was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.29 567.90 Td ($61.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.96 567.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.29 567.90 Td ($65.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.96 567.90 Td (, respectively; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.10 567.90 Td (, including netting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 553.50 Td (arrangements and accrued interest, the fair value of Farmer Mac's derivatives in a net liability position at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (the counterparty level was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.28 539.10 Td ($27.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.95 539.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.28 539.10 Td ($41.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.95 539.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.94 539.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.26 539.10 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 524.70 Td (2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.19 524.70 Td (. Farmer Mac posted cash of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.82 524.70 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.49 524.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.81 524.70 Td ($25.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.48 524.70 Td ( of investment securities as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.30 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 510.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.31 510.30 Td ( and posted cash of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.29 510.30 Td ($1.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.96 510.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.28 510.30 Td ($24.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.95 510.30 Td ( investment securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.90 Td (December 31, 2016.FarmerMac records posted cash as a reduction in the outstanding balance of cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 481.50 Td (and cash equivalents and an increase in the balance of prepaid expenses and other assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.50 481.50 Td (Any investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 467.10 Td (securities posted as collateral are included in the investment securities balances on the consolidated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 452.70 Td (balance sheets.If Farmer Mac had breached certain provisions of the derivative contracts as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 438.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.32 438.30 Td ( and December 31, 2016, it could have been required to settle its obligations under the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 423.90 Td (agreements or post additional collateral of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.26 423.90 Td ($2.3 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.93 423.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.43 423.90 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.76 423.90 Td ($15.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.43 423.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.62 423.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.96 423.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 409.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.32 409.50 Td ( and December 31, 2016, there were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.24 409.50 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.24 409.50 Td ( financial derivatives in a net payable position ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 395.10 Td (where Farmer Mac was required to pledge collateral which the counterparty had the right to sell or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 380.70 Td (repledge.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 351.90 Td (For certain derivatives, Farmer Mac clears interest rate swaps through a clearinghouse, the Chicago ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 337.50 Td (Mercantile Exchange \("CME"\). Farmer Mac posts initial and variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.13 337.50 Td (gins to this clearinghouse ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 323.10 Td (through which centrally-cleared derivatives and futures contracts are traded. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.29 323.10 Td (These collateral postings ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 308.70 Td (expose Farmer Mac to institutional credit risk in the event that either the clearinghouse or the futures ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 294.30 Td (commission merchant that Farmer Mac uses to post collateral to the clearinghouse fails to meet its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 279.90 Td (obligations. Conversely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.21 279.90 Td (, the use of centrally-cleared derivatives mitigates Farmer Mac's credit risk to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 265.50 Td (individual counterparties because clearinghouses assume the credit risk among counterparties in centrally-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 251.10 Td (cleared derivatives transactions. Of Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.07 251.10 Td ($8.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.40 251.10 Td ( notional amount of interest rate swaps ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 236.70 Td (outstanding as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.99 236.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.31 236.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.31 236.70 Td ($7.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.64 236.70 Td ( were cleared through swap clearinghouses. Of Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 222.30 Td (Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.15 222.30 Td ($8.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.49 222.30 Td ( notional amount of interest rate swaps outstanding as of December 31, 2016, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.73 222.30 Td ($6.9 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 207.90 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.34 207.90 Td ( were cleared through swap clearinghouses.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 179.10 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.11 179.10 Td (fective January 3, 2017, the CME implemented a change in its rules related to the exchange of variation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 164.70 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.44 164.70 Td (gin. Specifically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.30 164.70 Td (, the exchange of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.36 164.70 Td (gin between derivatives counterparties is now deemed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 150.30 Td (by CME to be a partial settlement of each respective derivative contract rather than as collateral pledged ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 135.90 Td (by a counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.19 135.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.52 135.90 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.73 135.90 Td (, beginning in first quarter 2017, Farmer Mac presented its cleared ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 121.50 Td (derivatives portfolio net of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.39 121.50 Td (gin payments on its consolidated balance sheets and recognized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 107.10 Td (realized gains or losses as a result of these payments within "Gains/\(losses\) on financial derivatives and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 92.70 Td (hedging activities" on its consolidated statements of operations. Prior to first quarter 2017, Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 78.30 Td (accounted for variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.72 78.30 Td (gin as collateral and associated unrealized gains or losses on those centrally ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 63.90 Td (cleared derivative contracts. Farmer Mac included those unrealized gains or losses within "Gains/\(losses\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 49.50 Td (on financial derivatives and hedging activities" in its consolidated statements of operations prior to first ) Tj ET Q endstream endobj 59 0 obj <> endobj 60 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (28) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (quarter 2017. See Note 9 for information about the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.70 740.70 Td (fect of this rule change on the calculation of core ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (earnings beginning in 2017.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 669.50 Td (5. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 669.50 Td (LOANS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.84 669.50 Td (AND ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.18 669.50 Td (ALLOW) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.16 669.50 Td (ANCE FOR LOSSES) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 640.70 Td (Loans) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 611.90 Td (Farmer Mac classifies loans as either held for investment or held for sale. Loans held for investment are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 597.50 Td (recorded at the unpaid principal balance, net of unamortized premium or discount and other cost ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 583.10 Td (adjustments. Loans held for sale are reported at the lower of cost or fair value determined on a pooled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 568.70 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.84 568.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.17 568.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.49 568.70 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.11 568.70 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.11 568.70 Td (, Farmer Mac had no loans held for sale. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.84 568.70 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 554.30 Td (following table displays the composition of the loan balances as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.43 554.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.74 554.30 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 539.90 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 539.90 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 511.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 511.10 Td (able 5.1 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 425.20 157.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 206.00 425.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.00 425.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 266.00 425.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 425.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 425.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.00 425.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.00 425.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 425.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 446.00 425.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.00 425.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 425.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 395.20 157.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 206.00 395.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 262.00 395.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 266.00 395.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 395.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 395.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.00 395.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.00 395.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 395.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 446.00 395.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.00 395.20 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 395.20 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 357.20 157.00 -15.00 re f /GS0 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0 0 rg BT 388.50 444.66 Td (Unsecuritized) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.75 462.46 Td (In) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 453.46 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.40 444.46 Td (Trusts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 444.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 429.45 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 414.66 Td (Farm & Ranch) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.50 414.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.50 414.66 Td (2,739,681) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 414.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 414.66 Td (1,329,212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 414.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 414.66 Td (4,068,893) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 414.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 414.66 Td (2,381,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 414.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 414.66 Td (1,132,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 414.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 414.66 Td (3,514,454) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 399.66 Td (Rural Utilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.50 399.66 Td (1,066,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.50 399.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 399.66 Td (1,066,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 399.66 Td (999,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 399.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 399.66 Td (999,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 384.66 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.37 384.66 Td (otal unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.58 388.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.50 384.66 Td (3,806,163) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 384.66 Td (1,329,212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 384.66 Td (5,135,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 384.66 Td (3,381,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 384.66 Td (1,132,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 384.66 Td (4,513,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 370.66 Td (Unamortized premiums, discounts and) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 361.66 Td (other cost basis adjustments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 361.66 Td (\(1,197) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 361.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.50 361.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.25 361.66 Td (\(1,197) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 361.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.25 361.66 Td (\(1,116) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 361.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 361.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 361.66 Td (\(1,116) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 361.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 346.66 Td (Total loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.50 346.66 Td (3,804,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 346.66 Td (1,329,212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 346.66 Td (5,134,178) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 346.66 Td (3,379,884) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 346.66 Td (1,132,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 346.66 Td (4,512,850) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 332.66 Td (Allowance for loan losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 332.66 Td (\(5,195) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 332.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.25 332.66 Td (\(1,213) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 332.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.25 332.66 Td (\(6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 332.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.25 332.66 Td (\(4,437) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 332.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.00 332.66 Td (\(978) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.50 332.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 332.66 Td (\(5,415) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 332.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 318.66 Td (Total loans, net of allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.50 318.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.50 318.66 Td (3,799,771) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.50 318.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.50 318.66 Td (1,327,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 318.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 318.66 Td (5,127,770) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 318.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 318.66 Td (3,375,447) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 318.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 318.66 Td (1,131,988) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.50 318.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 318.66 Td (4,507,435) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 305.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 302.10 Td (Unpaid principal balance is the basis of presentation in disclosures of outstanding balances for Farmer Mac's lines of business. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 273.30 Td (Allowance for Losses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 244.50 Td (Farmer Mac maintains an allowance for losses presented in two components on its consolidated balance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 230.10 Td (sheets: \(1\) an allowance for loan losses to account for estimated probable losses on loans held, and \(2\) a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 215.70 Td (reserve for losses to account for estimated probable losses on loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.63 215.70 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.08 215.70 Td (f-balance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 201.30 Td (sheet Farmer Mac Guaranteed Securities \(excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.41 201.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.41 201.30 Td (antage securities\).Farmer Mac's total allowance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 186.90 Td (for losses was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.82 186.90 Td ($8.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.49 186.90 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.49 186.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.80 186.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.13 186.90 Td ($7.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.80 186.90 Td ( as of December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.09 186.90 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.09 186.90 Td (. See Note ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 172.50 Td (6 for more information about of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.24 172.50 Td (f-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.68 172.50 Td (TSPCs.) Tj ET Q endstream endobj 61 0 obj <> endobj 62 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (29) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following is a summary of the changes in the total allowance for losses for the three and nine months ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.15 724.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.47 724.30 Td ( and 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 52.28 695.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.19 695.50 Td (able 5.2 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 625.00 214.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 263.00 625.00 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.00 625.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 625.00 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 625.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.00 625.00 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 625.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 412.00 625.00 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.00 625.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 466.00 625.00 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 625.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 514.00 625.00 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 597.00 214.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 263.00 597.00 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.00 597.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 597.00 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 597.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.00 597.00 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ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.75 643.46 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.50 652.46 Td (Reserve) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.35 643.46 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.80 661.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 652.46 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.35 643.46 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 661.46 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.85 652.46 Td (forLoan) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.25 643.46 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.00 652.46 Td (Reserve) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.85 643.46 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 661.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 652.46 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.85 643.46 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 629.25 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 615.46 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 601.46 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 601.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 601.46 Td (6,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 601.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 601.46 Td (1,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 601.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 601.46 Td (8,104) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 601.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 601.46 Td (4,893) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 601.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 601.46 Td (2,191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 601.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 601.46 Td (7,084) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 587.46 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 587.46 Td (270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 587.46 Td (114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 587.46 Td (384) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 587.46 Td (191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 587.46 Td (\(222) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 587.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 587.46 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 587.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 573.46 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 573.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 573.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.50 573.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 573.46 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 573.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 573.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 573.46 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 573.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 559.46 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 559.46 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 559.46 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 559.46 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 559.46 Td (4,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 559.46 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 559.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 559.46 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 531.46 Td (For the Nine Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 517.46 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 517.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 517.46 Td (5,415) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 517.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 517.46 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 517.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 517.46 Td (7,435) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 517.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 517.46 Td (4,480) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 517.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 517.46 Td (2,083) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 517.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 517.46 Td (6,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 503.46 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 503.46 Td (1,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 503.46 Td (60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 503.46 Td (1,294) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 503.46 Td (604) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 503.46 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 503.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 503.46 Td (490) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 489.46 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.00 489.46 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.50 489.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 489.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 489.46 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.50 489.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 489.46 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.50 489.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 489.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 489.46 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 489.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 475.46 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 475.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 475.46 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 475.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.25 475.46 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 475.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 475.46 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 475.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 475.46 Td (4,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 475.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 475.46 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 475.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 475.46 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 442.70 Td (During third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.14 442.70 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.14 442.70 Td (, Farmer Mac recorded net provisions to its allowance for loan losses and reserve ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 428.30 Td (for losses of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.16 428.30 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.83 428.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.15 428.30 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.82 428.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.02 428.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.80 428.30 Td (The net provisions to the allowance for loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 413.90 Td (losses recorded during third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.11 413.90 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.11 413.90 Td ( were primarily attributable to \(1\) an increase in the specific ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 399.50 Td (allowance for certain impaired on-balance sheet crop and permanent planting loans resulting from both an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 385.10 Td (increase in the outstanding balance of such loans and downgrades in risk ratings on certain of those loans, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 370.70 Td (and \(2\) an increase in the general allowance due to overall net volume growth in on-balance sheet Farm & ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 356.30 Td (Ranch loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.27 356.30 Td (The net provision to the reserve for losses recorded during the third quarter 2017 was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 341.90 Td (primarily attributable to an increase in the general reserve due to downgrades in risk ratings on certain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 327.50 Td (unimpaired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.49 327.50 Td (Agricultural Storageand Processing loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.66 327.50 Td (TSPCs. Farmer Mac recorded ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.96 327.50 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.96 327.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 313.10 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.93 313.10 Td (ge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.03 313.10 Td (fs to its allowance for loan losses during third quarter 2017. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 284.30 Td (During third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.14 284.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.14 284.30 Td (, Farmer Mac recorded net provisions to its allowance for loan losses of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.38 284.30 Td ($0.2 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 269.90 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 269.90 Td ( and net releases to its reserve for losses of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.10 269.90 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.77 269.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.55 269.90 Td (The net provisions to the allowance for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 255.50 Td (loan losses recorded during third quarter 2016 were attributable to an increase in the general allowance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 241.10 Td (due to overall net volume growth in on-balance sheet Farm & Ranch loans and downgrades in risk ratings ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 226.70 Td (for a small number of loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.58 226.70 Td (The net releases to the reserve for losses recorded during the three months ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 212.30 Td (ended September 30, 2016 were attributable to the release of a specific reserve on an impaired livestock ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 197.90 Td (loan underlying an L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.71 197.90 Td (TSPC that was required to be removed from the L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.88 197.90 Td (TSPC pool by the originator during ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 183.50 Td (third quarter 2016. Farmer Mac recorded ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.09 183.50 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.76 183.50 Td ( char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.19 183.50 Td (ge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.29 183.50 Td (fs to its allowance for loan losses during ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 169.10 Td (third quarter 2016.) Tj ET Q endstream endobj 63 0 obj <> endobj 64 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (30) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following tables present the changes in the total allowance for losses for the three and nine months ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.15 724.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.47 724.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.79 724.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.79 724.30 Td ( by commodity type:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 695.50 Td (able 5.3) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 623.00 129.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 179.00 623.00 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 227.00 623.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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331 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335 497 m 383 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387 497 m 459 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 463 497 m 511 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 179 497 m 227 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 179 484 m 227 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 179 482 m 227 482 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 231 497 m 279 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 231 484 m 279 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 231 482 m 279 482 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283 497 m 331 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283 484 m 331 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 283 482 m 331 482 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335 497 m 383 497 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 335 484 m 383 484 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 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(Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 649.46 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 640.46 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.35 649.46 Td (Ag. Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 640.46 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.25 640.46 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.30 640.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 627.25 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 613.46 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 599.46 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.25 599.46 Td (3,735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 599.46 Td (2,164) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.25 599.46 Td (1,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 599.46 Td (397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 599.46 Td (558) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.50 599.46 Td (16) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.50 599.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 599.46 Td (8,104) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 585.46 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.00 585.46 Td (115) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 585.46 Td (162) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 585.46 Td (35) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.00 585.46 Td (4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 585.46 Td (72) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 585.46 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.50 585.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 585.46 Td (384) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 571.46 Td (Ending Balance) Tj ET Q 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Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.00 515.46 Td (713) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.00 515.46 Td (603) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.50 515.46 Td (\(93) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 515.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 515.46 Td (\(4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.50 515.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.50 515.46 Td (97) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 515.46 Td (\(22) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.50 515.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 515.46 Td (1,294) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 501.46 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.00 501.46 Td (\(228) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.50 501.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.50 501.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.50 501.46 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 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514 444.6 m 562 444.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 421.6 m 562 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178 421.6 m 226 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 421.6 m 278 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 421.6 m 330 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 421.6 m 382 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 421.6 m 458 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 421.6 m 510 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 421.6 m 562 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178 352.6 m 226 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 352.6 m 278 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 352.6 m 330 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 352.6 m 382 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 352.6 m 458 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 352.6 m 510 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 352.6 m 562 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178 339.6 m 226 339.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178 337.6 m 226 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 352.6 m 278 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 339.6 m 278 339.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 337.6 m 278 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 352.6 m 330 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 339.6 m 330 339.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 337.6 m 330 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 352.6 m 382 352.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 339.6 m 382 339.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 337.6 m 382 337.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 352.6 m 458 352.6 l s 0 0 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268.6 m 510 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 268.6 m 562 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178 255.60000000000002 m 226 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178 253.60000000000002 m 226 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 268.6 m 278 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 255.60000000000002 m 278 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 230 253.60000000000002 m 278 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 268.6 m 330 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 255.60000000000002 m 330 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 282 253.60000000000002 m 330 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 268.6 m 382 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 255.60000000000002 m 382 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 334 253.60000000000002 m 382 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 268.6 m 458 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 255.60000000000002 m 458 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 253.60000000000002 m 458 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 268.6 m 510 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 255.60000000000002 m 510 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 253.60000000000002 m 510 253.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 268.6 m 562 268.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 255.60000000000002 m 562 255.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 514 253.60000000000002 m 562 253.60000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.35 449.06 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.70 426.06 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.25 435.06 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.70 426.06 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.75 426.06 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 435.06 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 426.06 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.35 435.06 Td (Ag. Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 426.06 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.25 426.06 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 426.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 412.85 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 399.06 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 385.06 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 385.06 Td (3,111) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.25 385.06 Td (1,144) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 385.06 Td (1,906) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 385.06 Td (447) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 385.06 Td (473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 385.06 Td (3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 385.06 Td (7,084) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 371.06 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.00 371.06 Td (103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 371.06 Td (198) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 371.06 Td (\(354) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.50 371.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 371.06 Td (36) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 371.06 Td (\(13) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.50 371.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 371.06 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 371.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 371.06 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 371.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 357.06 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.50 357.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 357.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.50 357.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 357.06 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 357.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 357.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 357.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 357.06 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 357.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 343.06 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 343.06 Td (3,214) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.25 343.06 Td (1,342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 343.06 Td (1,552) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 343.06 Td (353) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 343.06 Td (460) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 343.06 Td (2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 343.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 343.06 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 315.06 Td (For the Nine Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 301.06 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 301.06 Td (2,791) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 301.06 Td (931) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 301.06 Td (1,781) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 301.06 Td (408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 301.06 Td (649) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 301.06 Td (3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 301.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 301.06 Td (6,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 287.06 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.00 287.06 Td (423) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.00 287.06 Td (411) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 287.06 Td (\(229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.50 287.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 287.06 Td (75) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 287.06 Td (\(189) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.50 287.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 287.06 Td (\(1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 287.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 287.06 Td (490) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 273.06 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.00 273.06 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 273.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 273.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 273.06 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 273.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 259.06 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 259.06 Td (3,214) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.25 259.06 Td (1,342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 259.06 Td (1,552) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.00 259.06 Td (353) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.00 259.06 Td (460) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.00 259.06 Td (2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 259.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 259.06 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 65 0 obj <> endobj 66 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (31) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (The following tables present the unpaid principal balances of loans held and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.60 724.30 Td (TSPCs and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.28 709.90 Td (f-balance sheet FarmerMac Guaranteed Securities \(excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.82 709.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.82 709.90 Td (antage securities\) and the related total ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (allowance for losses by impairment method and commodity type as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.75 695.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.07 695.50 Td ( and December ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 681.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 681.10 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 652.30 Td (able 5.4 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 567.40 143.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 192.00 567.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 567.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 567.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 294.00 567.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 298.00 567.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 567.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.00 567.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 567.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 567.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.00 567.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 457.00 567.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 567.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 510.00 567.40 52.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 530.40 143.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 192.00 530.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 530.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 530.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 294.00 530.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 298.00 530.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 530.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.00 530.40 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 530.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 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304.25 585.86 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.25 594.86 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 585.86 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.35 603.86 Td (Ag.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.60 594.86 Td (Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.50 585.86 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 585.86 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 585.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 571.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 571.65 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 557.86 Td (Ending Balance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 557.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 543.86 Td (Collectively evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 534.86 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 520.86 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 520.86 Td (2,278,701) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 520.86 Td (767,275) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 520.86 Td (623,499) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 520.86 Td (246,416) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 520.86 Td (13,248) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.25 520.86 Td (9,004) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 520.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 520.86 Td (3,938,143) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 506.86 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 506.86 Td (1,237,846) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 506.86 Td (373,496) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 506.86 Td (668,280) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 506.86 Td (153,278) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 506.86 Td (34,820) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.25 506.86 Td (3,849) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 506.86 Td (2,471,569) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 492.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 492.86 Td (3,516,547) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 492.86 Td (1,140,771) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.50 492.86 Td (1,291,779) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 492.86 Td (399,694) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 492.86 Td (48,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 492.86 Td (12,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 492.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 492.86 Td (6,409,712) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 478.86 Td (Individually evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 469.86 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 455.86 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.75 455.86 Td (68,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.75 455.86 Td (41,201) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.75 455.86 Td (13,516) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 455.86 Td (7,069) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 455.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 455.86 Td (642) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 455.86 Td (130,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 441.86 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 441.86 Td (8,847) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 441.86 Td (2,249) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.25 441.86 Td (4,448) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 441.86 Td (945) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 441.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 441.86 Td (79) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 441.86 Td (16,568) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 427.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.75 427.86 Td (77,169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.75 427.86 Td (43,450) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.75 427.86 Td (17,964) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 427.86 Td (8,014) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 427.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 427.86 Td (721) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 427.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 427.86 Td (147,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 413.86 Td (Total Farm & Ranch loans:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 399.86 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 399.86 Td (2,347,023) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 399.86 Td (808,476) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 399.86 Td (637,015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 399.86 Td (253,485) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 399.86 Td (13,248) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.25 399.86 Td (9,646) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 399.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 399.86 Td (4,068,893) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 385.86 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 385.86 Td (1,246,693) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 385.86 Td (375,745) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 385.86 Td (672,728) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 385.86 Td (154,223) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 385.86 Td (34,820) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.25 385.86 Td (3,928) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 385.86 Td (2,488,137) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 371.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 371.86 Td (3,593,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.50 371.86 Td (1,184,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.50 371.86 Td (1,309,743) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 371.86 Td (407,708) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 371.86 Td (48,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 371.86 Td (13,574) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 371.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 371.86 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 357.86 Td (Allowance for Losses:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 357.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 343.86 Td (Collectively evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 334.86 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 320.86 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 320.86 Td (1,868) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 320.86 Td (973) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 320.86 Td (748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 320.86 Td (219) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 320.86 Td (87) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 320.86 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 320.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 320.86 Td (3,901) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 306.86 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 306.86 Td (560) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 306.86 Td (285) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 306.86 Td (212) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 306.86 Td (46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 306.86 Td (543) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 306.86 Td (4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 306.86 Td (1,650) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 292.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 292.86 Td (2,428) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 292.86 Td (1,258) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 292.86 Td (960) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 292.86 Td (265) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 292.86 Td (630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 292.86 Td (10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 292.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 292.86 Td (5,551) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 278.86 Td (Individually evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 269.86 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 255.86 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 255.86 Td (1,193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 255.86 Td (1,010) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 255.86 Td (192) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 255.86 Td (112) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 255.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 255.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 255.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 255.86 Td (2,507) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 241.86 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 241.86 Td (229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.50 241.86 Td (58) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 241.86 Td (117) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 241.86 Td (24) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 241.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 241.86 Td (2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 241.86 Td (430) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 227.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 227.86 Td (1,422) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 227.86 Td (1,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 227.86 Td (309) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 227.86 Td (136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 227.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 227.86 Td (2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 227.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 227.86 Td (2,937) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 213.86 Td (Total Farm & Ranch loans:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 199.86 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 199.86 Td (3,061) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 199.86 Td (1,983) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 199.86 Td (940) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 199.86 Td (331) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 199.86 Td (87) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 199.86 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 199.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 199.86 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 185.86 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.00 185.86 Td (789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 185.86 Td (343) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 185.86 Td (329) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 185.86 Td (70) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 185.86 Td (543) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 185.86 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 185.86 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 171.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 171.86 Td (3,850) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 171.86 Td (2,326) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.25 171.86 Td (1,269) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 171.86 Td (401) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 171.86 Td (630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 171.86 Td (12) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 171.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 171.86 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 67 0 obj <> endobj 68 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (32) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 686.50 147.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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q 0 0 0 rg BT 253.75 713.96 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.20 704.96 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.25 704.96 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.25 713.96 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 704.96 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.35 722.96 Td (Ag.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.60 713.96 Td (Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 704.96 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.25 704.96 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 704.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 690.96 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.50 690.75 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 676.96 Td (Ending Balance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 662.96 Td (Collectively evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 653.96 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 639.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 639.96 Td (2,115,450) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 639.96 Td (569,360) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 639.96 Td (537,859) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 639.96 Td (183,660) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 639.96 Td (11,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 639.96 Td (8,894) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 639.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 639.96 Td (3,426,768) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 625.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 625.96 Td (1,241,851) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 625.96 Td (437,575) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 625.96 Td (752,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 625.96 Td (131,889) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 625.96 Td (36,506) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 625.96 Td (4,503) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 625.96 Td (2,604,797) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 611.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 611.96 Td (3,357,301) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 611.96 Td (1,006,935) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 611.96 Td (1,290,332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 611.96 Td (315,549) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 611.96 Td (48,051) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.75 611.96 Td (13,397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 611.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 611.96 Td (6,031,565) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 597.96 Td (Individually evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 588.96 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 574.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 574.96 Td (41,648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.75 574.96 Td (27,770) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.75 574.96 Td (10,658) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 574.96 Td (7,610) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 574.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 574.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 574.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 574.96 Td (87,686) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 560.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 560.96 Td (11,549) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.25 560.96 Td (2,735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 560.96 Td (4,854) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 560.96 Td (915) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 560.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 560.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 560.96 Td (20,053) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 546.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 546.96 Td (53,197) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.75 546.96 Td (30,505) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.75 546.96 Td (15,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.25 546.96 Td (8,525) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 546.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 546.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 546.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 546.96 Td (107,739) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 532.96 Td (Total Farm & Ranch loans:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 518.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 518.96 Td (2,157,098) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 518.96 Td (597,130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 518.96 Td (548,517) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 518.96 Td (191,270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 518.96 Td (11,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 518.96 Td (8,894) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 518.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 518.96 Td (3,514,454) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 504.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 504.96 Td (1,253,400) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 504.96 Td (440,310) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 504.96 Td (757,327) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 504.96 Td (132,804) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 504.96 Td (36,506) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 504.96 Td (4,503) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 504.96 Td (2,624,850) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 490.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.50 490.96 Td (3,410,498) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 490.96 Td (1,037,440) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 490.96 Td (1,305,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.25 490.96 Td (324,074) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.75 490.96 Td (48,051) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.75 490.96 Td (13,397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 490.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 490.96 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 476.96 Td (Allowance for Losses:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 476.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 462.96 Td (Collectively evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 453.96 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 439.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 439.96 Td (2,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 439.96 Td (652) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 439.96 Td (735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 439.96 Td (193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 439.96 Td (22) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 439.96 Td (28) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 439.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 439.96 Td (3,630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 425.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 425.96 Td (420) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 425.96 Td (281) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 425.96 Td (241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.50 425.96 Td (54) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 425.96 Td (511) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 425.96 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 425.96 Td (1,513) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 411.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 411.96 Td (2,420) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 411.96 Td (933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 411.96 Td (976) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 411.96 Td (247) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 411.96 Td (533) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 411.96 Td (34) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 411.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 411.96 Td (5,143) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 397.96 Td (Individually evaluated for) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 388.96 Td (impairment:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 374.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 374.96 Td (613) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 374.96 Td (770) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 374.96 Td (270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 374.96 Td (132) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 374.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 374.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 374.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 374.96 Td (1,785) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 360.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 360.96 Td (332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.50 360.96 Td (20) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 360.96 Td (129) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.50 360.96 Td (26) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 360.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 360.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 360.96 Td (507) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 346.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 346.96 Td (945) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 346.96 Td (790) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 346.96 Td (399) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 346.96 Td (158) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 346.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 346.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 346.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 346.96 Td (2,292) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 332.96 Td (Total Farm & Ranch loans:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 318.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 318.96 Td (2,613) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.25 318.96 Td (1,422) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 318.96 Td (1,005) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 318.96 Td (325) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 318.96 Td (22) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 318.96 Td (28) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 318.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 318.96 Td (5,415) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 304.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.00 304.96 Td (752) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.00 304.96 Td (301) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.00 304.96 Td (370) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.50 304.96 Td (80) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 304.96 Td (511) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 304.96 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 304.96 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 290.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 290.96 Td (3,365) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.25 290.96 Td (1,723) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.25 290.96 Td (1,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.00 290.96 Td (405) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 290.96 Td (533) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 290.96 Td (34) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 290.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 290.96 Td (7,435) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 69 0 obj <> endobj 70 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (33) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following tables present by commodity type the unpaid principal balances, recorded investment, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (specific allowance for losses related to impaired loans and the recorded investment in loans on nonaccrual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (status as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.83 709.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.14 709.90 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.77 709.90 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.77 709.90 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 681.10 Td (able 5.5) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 619.60 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 195.00 619.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 619.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 249.00 619.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 619.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 619.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 619.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 357.00 619.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 619.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 411.00 619.60 66.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.00 619.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.00 619.60 34.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 515.00 619.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 519.00 619.60 43.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 591.60 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 195.00 591.60 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 591.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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656.6 m 519 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519 656.6 m 562 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 195 633.6 m 245 633.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 249 633.6 m 299 633.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 633.6 m 353 633.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 633.6 m 407 633.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411 633.6 m 477 633.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481 633.6 m 515 633.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 519 633.6 m 562 633.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 661.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.85 661.06 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.70 638.06 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.25 647.06 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.70 638.06 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.75 638.06 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.75 647.06 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 638.06 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.35 647.06 Td (Ag. Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 638.06 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.25 638.06 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.80 638.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 624.06 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.00 623.85 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 610.06 Td (Impaired Loans:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 610.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 596.06 Td (With no specific allowance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 596.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 582.06 Td (Recorded investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 582.06 Td (11,909) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 582.06 Td (4,963) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.25 582.06 Td (3,942) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 582.06 Td (1,939) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 582.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 582.06 Td (644) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 582.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 582.06 Td (23,397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 568.06 Td (Unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 568.06 Td (11,885) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 568.06 Td (4,953) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.25 568.06 Td (3,935) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 568.06 Td (1,936) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 568.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 568.06 Td (643) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 568.06 Td (23,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 554.06 Td (With a specific allowance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 554.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 540.06 Td (Recorded investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.73 544.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 540.06 Td (65,391) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.75 540.06 Td (38,565) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.75 540.06 Td (14,048) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 540.06 Td (6,088) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 540.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 540.06 Td (78) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 540.06 Td (124,170) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 526.06 Td (Unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 526.06 Td (65,284) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.75 526.06 Td (38,497) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.75 526.06 Td (14,029) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 526.06 Td (6,078) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 526.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 526.06 Td (78) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 526.06 Td (123,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 512.06 Td (Associated allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 512.06 Td (1,422) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 512.06 Td (1,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.00 512.06 Td (309) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 512.06 Td (136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 512.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 512.06 Td (2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 512.06 Td (2,937) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 498.06 Td (Total:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 498.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 484.06 Td (Recorded investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 484.06 Td (77,300) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.75 484.06 Td (43,528) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.75 484.06 Td (17,990) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 484.06 Td (8,027) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 484.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 484.06 Td (722) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 484.06 Td (147,567) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 470.06 Td (Unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 470.06 Td (77,169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.75 470.06 Td (43,450) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.75 470.06 Td (17,964) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 470.06 Td (8,014) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 470.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 470.06 Td (721) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 470.06 Td (147,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 456.06 Td (Associated allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 456.06 Td (1,422) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 456.06 Td (1,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.00 456.06 Td (309) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 456.06 Td (136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 456.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 456.06 Td (2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 456.06 Td (2,937) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 428.06 Td (Recorded investment of loans on ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 419.06 Td (nonaccrual status) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.73 423.14 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.75 419.06 Td (29,535) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.75 419.06 Td (25,653) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.25 419.06 Td (2,819) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.25 419.06 Td (5,037) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 419.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 419.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 419.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 419.06 Td (63,044) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 406.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 402.50 Td (Impairment analysis was performed in the aggregate in consideration of similar risk characteristics of the assets and historical statistics on ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.37 402.50 Td ($123.3 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.48 402.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 392.90 Td (\() Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.16 392.90 Td (84 percent) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.70 392.90 Td (\) of impaired loans as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.68 392.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.89 392.90 Td (, which resulted in a specific allowance of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.50 392.90 Td ($2.7 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.62 392.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 386.93 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 383.30 Td (Includes ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.60 383.30 Td (no) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.60 383.30 Td ( loans that are less than 90 days delinquent but which have not met Farmer Mac's performance criteria for returning to accrual status.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 373.70 Td ( ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 312.20 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 196.00 312.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 246.00 312.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 250.00 312.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 300.00 312.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.00 312.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 312.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 312.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 312.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 412.00 312.20 66.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 312.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.00 312.20 34.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 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0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354 349.20000000000005 m 358 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358 349.20000000000005 m 408 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 349.20000000000005 m 412 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412 349.20000000000005 m 478 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 349.20000000000005 m 482 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 349.20000000000005 m 516 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 516 349.20000000000005 m 520 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 520 349.20000000000005 m 563 349.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 196 326.20000000000005 m 246 326.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 250 326.20000000000005 m 300 326.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304 326.20000000000005 m 354 326.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358 326.20000000000005 m 408 326.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 412 326.20000000000005 m 478 326.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482 326.20000000000005 m 516 326.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 520 326.20000000000005 m 563 326.20000000000005 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 353.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.60 353.66 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.70 330.66 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 339.66 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.70 330.66 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.75 330.66 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.75 339.66 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 330.66 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.35 339.66 Td (Ag. Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 330.66 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.25 330.66 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 330.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 316.66 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.00 316.45 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 302.66 Td (Impaired Loans:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 302.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 288.66 Td (With no specific allowance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 288.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 274.66 Td (Recorded investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 274.66 Td (20,761) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.25 274.66 Td (3,683) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 274.66 Td (1,054) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 274.66 Td (1,970) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 274.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 274.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 274.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 274.66 Td (27,468) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 260.66 Td (Unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 260.66 Td (20,816) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.25 260.66 Td (3,688) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 260.66 Td (1,055) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 260.66 Td (1,975) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 260.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 260.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 260.66 Td (27,534) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 246.66 Td (With a specific allowance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 246.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 232.66 Td (Recorded investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.73 236.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 232.66 Td (32,326) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.75 232.66 Td (26,748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.75 232.66 Td (14,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 232.66 Td (6,535) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 232.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 232.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 232.66 Td (79,931) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 218.66 Td (Unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 218.66 Td (32,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.75 218.66 Td (26,817) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.75 218.66 Td (14,457) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 218.66 Td (6,550) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 218.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 218.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 218.66 Td (80,205) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 204.66 Td (Associated allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 204.66 Td (945) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 204.66 Td (790) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.00 204.66 Td (399) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 204.66 Td (158) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 204.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 204.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 204.66 Td (2,292) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 190.66 Td (Total:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 190.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 176.66 Td (Recorded investment) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 176.66 Td (53,087) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.75 176.66 Td (30,431) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.75 176.66 Td (15,376) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 176.66 Td (8,505) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 176.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 176.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 176.66 Td (107,399) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 162.66 Td (Unpaid principal balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 162.66 Td (53,197) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.75 162.66 Td (30,505) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.75 162.66 Td (15,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 162.66 Td (8,525) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 162.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 162.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 162.66 Td (107,739) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 148.66 Td (Associated allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 148.66 Td (945) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.00 148.66 Td (790) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.00 148.66 Td (399) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 148.66 Td (158) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 148.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 148.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 148.66 Td (2,292) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 120.66 Td (Recorded investment of loans on ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 111.66 Td (nonaccrual status) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.73 115.74 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.75 111.66 Td (13,405) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.75 111.66 Td (10,785) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 111.66 Td (2,696) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.25 111.66 Td (5,256) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 111.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 111.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 111.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 111.66 Td (32,142) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 98.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 95.10 Td (Impairment analysis was performed in the aggregate in consideration of similar risk characteristics of the assets and historical statistics on ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.37 95.10 Td ($76.5 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.48 95.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 85.50 Td (\() Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.16 85.50 Td (71 percent) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.70 85.50 Td (\) of impaired loans as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.68 85.50 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.55 85.50 Td (, which resulted in a specific allowance of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.16 85.50 Td ($1.6 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.27 85.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 79.52 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 75.90 Td (Includes ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.60 75.90 Td ($12.4 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.71 75.90 Td ( of loans that are less than 90 days delinquent but which have not met Farmer Mac's performance criteria for returning to accrual ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 66.30 Td (status.) Tj ET Q endstream endobj 71 0 obj <> endobj 72 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (34) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following table presents by commodity type the average recorded investment and interest income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (recognized on impaired loans for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.73 724.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.04 724.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.37 724.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.37 724.30 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 695.50 Td (able 5.6) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 618.60 183.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 232.00 618.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 618.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 618.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 320.00 618.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 324.00 618.60 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 366.00 618.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 618.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 411.00 618.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.00 618.60 66.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.00 618.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.00 618.60 32.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 618.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 521.00 618.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 590.60 183.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 232.00 590.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 590.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 590.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 320.00 590.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 324.00 590.60 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 366.00 590.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 590.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 411.00 590.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.00 590.60 66.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.00 590.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.00 590.60 32.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 590.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 521.00 590.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 562.60 183.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 232.00 562.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 562.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 320.00 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 324.00 562.60 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 366.00 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 562.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 411.00 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.00 562.60 66.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.00 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.00 562.60 32.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 562.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 521.00 562.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 534.60 183.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 232.00 534.60 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 534.60 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 320.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 324.00 534.60 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 366.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 534.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 411.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 415.00 534.60 66.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.00 534.60 32.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 517.00 534.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 521.00 534.60 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232 655.6 m 271 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 271 655.6 m 275 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275 655.6 m 320 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320 655.6 m 324 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324 655.6 m 366 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366 655.6 m 370 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 655.6 m 411 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411 655.6 m 415 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 415 655.6 m 481 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481 655.6 m 485 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485 655.6 m 517 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 655.6 m 521 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521 655.6 m 562 655.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232 632.6 m 271 632.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275 632.6 m 320 632.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324 632.6 m 366 632.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 632.6 m 411 632.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 415 632.6 m 481 632.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485 632.6 m 517 632.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521 632.6 m 562 632.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.35 660.06 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.20 637.06 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 646.06 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.20 637.06 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.75 637.06 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 646.06 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 637.06 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.35 646.06 Td (Ag. 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275 482.2 m 320 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 320 482.2 m 324 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324 482.2 m 366 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366 482.2 m 370 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 482.2 m 411 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 411 482.2 m 415 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 415 482.2 m 481 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481 482.2 m 485 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485 482.2 m 517 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 517 482.2 m 521 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521 482.2 m 562 482.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 232 459.2 m 271 459.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275 459.2 m 320 459.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324 459.2 m 366 459.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 459.2 m 411 459.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 415 459.2 m 481 459.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485 459.2 m 517 459.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 521 459.2 m 562 459.2 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.35 486.66 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.20 463.66 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.75 472.66 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.20 463.66 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.75 463.66 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 472.66 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 463.66 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.35 472.66 Td (Ag. Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 463.66 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.25 463.66 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 463.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 449.66 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.50 449.45 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 435.66 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 421.66 Td (Average recorded investment in impaired loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.75 421.66 Td (33,032) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.75 421.66 Td (22,980) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 421.66 Td (12,120) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 421.66 Td (8,172) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 421.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 421.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 421.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 421.66 Td (76,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 407.66 Td (Income recognized on impaired loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 407.66 Td (46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 407.66 Td (236) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 407.66 Td (81) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.50 407.66 Td (74) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 407.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 407.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 407.66 Td (437) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 379.66 Td (For the Nine Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 365.66 Td (Average recorded investment in impaired loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.75 365.66 Td (28,293) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.75 365.66 Td (25,277) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 365.66 Td (13,704) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 365.66 Td (8,654) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.25 365.66 Td (4,668) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 365.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 365.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 365.66 Td (80,596) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 351.66 Td (Income recognized on impaired loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 351.66 Td (108) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 351.66 Td (789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 351.66 Td (229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 351.66 Td (251) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.50 351.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 351.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 351.66 Td (1,377) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 318.90 Td (For the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 318.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.12 318.90 Td (, there were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.42 318.90 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.42 318.90 Td ( troubled debt restructurings \("TDRs"\). For ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 304.50 Td (the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.81 304.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.13 304.50 Td (, the recorded investment of loans determined to be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.16 304.50 Td (TDRs was) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 290.10 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.17 290.10 Td ( both before and after restructuring. For the three and nine months ended September 30, 2016, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 275.70 Td (there were no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.58 275.70 Td (TDRs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.59 275.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.92 275.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.24 275.70 Td ( and 2016, there were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.86 275.70 Td (no) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.86 275.70 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.64 275.70 Td (TDRs identified during the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 261.30 Td (previous 12 months that were in default under the modified terms. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.87 261.30 Td (The impact of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.96 261.30 Td (TDRs on Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 246.90 Td (allowance for loan losses was immaterial for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.71 246.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.03 246.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 232.50 Td (2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 203.70 Td (When particular criteria are met, such as the default of the borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.87 203.70 Td (, Farmer Mac becomes entitled to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 189.30 Td (purchase the defaulted loans underlying Farmer Mac Guaranteed Securities \(commonly referred to as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 174.90 Td ("removal-of-account" provisions\).Farmer Mac records all such defaulted loans at their unpaid principal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 160.50 Td (balance during the period in which Farmer Mac becomes entitled to purchase the loans and, therefore, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 146.10 Td (regains ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.26 146.10 Td (fective control over the transferred loans. In accordance with the terms of all L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.99 146.10 Td (TSPCs, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 131.70 Td (Mac acquires loans that are either ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.09 131.70 Td (90 days) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.09 131.70 Td ( or) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.08 131.70 Td (120 days) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.08 131.70 Td ( delinquent \(depending on the provisions of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 117.30 Td (applicable agreement\) upon the request of the counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.60 117.30 Td (. Subsequent to the purchase, these defaulted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 102.90 Td (loans are treated as nonaccrual loans and, therefore, interest is accounted for on the cash basis.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.98 102.90 Td (Any ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 88.50 Td (decreases in expected cash flows are recognized as impairment.) Tj ET Q endstream endobj 73 0 obj <> endobj 74 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (35) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following tables present information related to Farmer Mac's acquisition of defaulted loans for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.46 724.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.78 724.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.10 724.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.10 724.30 Td ( and the outstanding balances and carrying ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (amounts of all such loans as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.47 709.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.79 709.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.12 709.90 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.42 709.90 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 681.10 Td (able 5.7) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 606.20 269.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 318.00 606.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 606.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 606.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 606.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 606.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 606.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 606.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 578.20 269.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 318.00 578.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 578.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 578.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 578.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 578.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 578.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 578.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 541.20 269.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 318.00 541.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 541.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 541.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 541.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 513.20 269.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 318.00 513.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 513.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 513.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 513.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 513.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 513.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 513.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 476.20 269.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 318.00 476.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 476.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 476.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 476.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 476.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 476.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 504.00 476.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 318 642.2 m 376 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376 642.2 m 380 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380 642.2 m 438 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 642.2 m 500 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 642.2 m 504 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504 642.2 m 562 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 318 619.2 m 376 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380 619.2 m 438 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 619.2 m 500 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504 619.2 m 562 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 318 619.2 m 376 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380 619.2 m 438 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 619.2 m 500 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504 619.2 m 562 619.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 318 555.2 m 376 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380 555.2 m 438 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 555.2 m 500 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504 555.2 m 562 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380 555.2 m 438 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 555.2 m 500 555.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504 555.2 m 562 555.2 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 646.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.55 646.66 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.25 646.66 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 623.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.50 632.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.50 623.66 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.50 632.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 623.66 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 632.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 623.66 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 632.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 623.66 Td (2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 610.45 Td (\($ inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 596.66 Td (Unpaid principal balance at acquisition date:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 582.66 Td (Loans underlying LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.50 582.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 582.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.50 582.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 582.66 Td (852) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 582.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 582.66 Td (311) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 582.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 582.66 Td (2,118) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 568.66 Td (Loans underlying off-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 559.66 Td (\(excluding AgVantage securities\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.25 559.66 Td (3,043) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 559.66 Td (250) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.25 559.66 Td (3,147) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 559.66 Td (398) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 545.66 Td (Total unpaid principal balance at acquisition date) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.25 545.66 Td (3,043) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.25 545.66 Td (1,102) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.25 545.66 Td (3,458) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 545.66 Td (2,516) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 531.66 Td (Contractually required payments receivable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.25 531.66 Td (3,073) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.25 531.66 Td (1,109) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.25 531.66 Td (3,490) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 531.66 Td (2,544) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 517.66 Td (Impairment recognized subsequent to acquisition) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 517.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 517.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 517.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 517.66 Td (208) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 503.66 Td (Recovery/release of allowance for all outstanding acquired defaulted) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.66 Td (loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 494.66 Td (29) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 494.66 Td (21) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.00 494.66 Td (171) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 494.66 Td (31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 466.66 Td (Number of defaulted loans purchased) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 466.66 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.00 466.66 Td (3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 466.66 Td (10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 466.66 Td (8) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 398.20 337.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.00 398.20 88.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 474.00 398.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.00 398.20 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 426.2 m 474 426.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 474 426.2 m 478 426.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 426.2 m 562 426.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 426.2 m 474 426.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386 412.2 m 474 412.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478 412.2 m 562 412.2 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.60 430.66 Td (As of) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 416.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.35 416.66 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.10 416.66 Td (December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 402.66 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.50 402.45 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 388.66 Td (Outstanding balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 388.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 388.66 Td (16,514) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.50 388.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 388.66 Td (14,669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 374.66 Td (Carrying amount) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 374.66 Td (15,379) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 374.66 Td (13,069) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 75 0 obj <> endobj 76 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Net credit losses and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.14 738.70 Td (90) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.14 738.70 Td (-day delinquencies as of and for the periods indicated for loans held and loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.27 724.30 Td (f-balance sheet securities representing interests in pools of eligible Farm & Ranch loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (\("Farm & Ranch Guaranteed Securities"\) and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.79 709.90 Td (TSPCs are presented in the table below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.63 709.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.96 709.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 695.50 Td (, there were no delinquencies and no probable losses inherent in Farmer Mac's Rural ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (Utilities loan portfolio and Farmer Mac had not experienced credit losses on any Rural Utilities loans.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 652.30 Td (able 5.8) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 563.40 196.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 563.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 563.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 563.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 563.40 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 563.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 563.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 563.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 535.40 196.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 535.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 535.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 535.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 535.40 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 535.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 535.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 535.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 507.40 196.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 507.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 507.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 507.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 507.40 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 507.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 507.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 507.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 479.40 196.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 479.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 479.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 479.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 479.40 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 479.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 479.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 479.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 451.40 196.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 245.00 451.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 322.00 451.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 451.40 77.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 451.40 5.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 408.00 451.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 451.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 451.40 75.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 613.4 m 322 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 613.4 m 326 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 613.4 m 403 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 613.4 m 483 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483 613.4 m 487 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 613.4 m 562 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 599.4 m 322 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 322 599.4 m 326 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 599.4 m 403 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 613.4 m 483 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 599.4 m 483 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 483 599.4 m 487 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 599.4 m 562 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 599.4 m 322 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 577.4 m 322 577.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 577.4 m 403 577.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 577.4 m 483 577.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 577.4 m 562 577.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 521.4 m 322 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 521.4 m 403 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 521.4 m 483 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 521.4 m 562 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 521.4 m 322 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 507.4 m 322 507.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 521.4 m 403 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 507.4 m 403 507.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 521.4 m 483 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 507.4 m 483 507.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 521.4 m 562 521.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 507.4 m 562 507.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 465.4 m 322 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 465.4 m 403 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 465.4 m 483 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 465.4 m 562 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 465.4 m 322 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 465.4 m 403 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 465.4 m 483 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 465.4 m 562 465.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 451.4 m 322 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 438.4 m 322 438.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 436.4 m 322 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 451.4 m 403 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 438.4 m 403 438.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 326 436.4 m 403 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 451.4 m 483 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 438.4 m 483 438.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 408 436.4 m 483 436.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 451.4 m 562 451.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 438.4 m 562 438.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487 436.4 m 562 436.4 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.70 617.86 Td (90-Day Delinquencies) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.42 621.94 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.00 617.86 Td (NetCredit \(Recoveries\)/Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 603.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.60 603.86 Td (As of) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 603.86 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 581.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.00 590.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 581.66 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.60 581.86 Td (December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.00 590.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 581.66 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 590.66 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 581.66 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 567.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 567.65 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 553.86 Td (On-balance sheet assets:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 553.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 553.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 553.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 539.86 Td (Farm & Ranch:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 539.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 539.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 539.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 525.86 Td (Loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 525.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.75 525.86 Td (65,105) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 525.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.75 525.86 Td (19,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 525.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 525.86 Td (\(520) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 525.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 525.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 525.86 Td (154) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 511.86 Td (Total on-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 511.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.75 511.86 Td (65,105) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 511.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.75 511.86 Td (19,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 511.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 511.86 Td (\(520) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 511.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 511.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 511.86 Td (154) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 497.86 Td (Off-balance sheet assets:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 497.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 497.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 497.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 483.86 Td (Farm & Ranch:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 483.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 483.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 483.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 469.86 Td (LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.25 469.86 Td (1,276) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.25 469.86 Td (1,281) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 469.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 469.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 455.86 Td (Total off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.25 455.86 Td (1,276) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.25 455.86 Td (1,281) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 455.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 455.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 455.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 441.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 441.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.75 441.86 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.50 441.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.75 441.86 Td (21,038) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 441.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 441.86 Td (\(520) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 441.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 441.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 441.86 Td (154) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 428.93 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 425.30 Td (Includes loans and loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.11 425.30 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.96 425.30 Td (TSPCs that are ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.96 425.30 Td (90 days) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.62 425.30 Td ( or more past due, in foreclosure, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 415.70 Td (or in bankruptcy with at least one missed payment, excluding loans performing under either their original loan terms or a court-approved bankruptcy plan.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 389.30 Td (Of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.82 389.30 Td ($65.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.49 389.30 Td ( of on-balance sheet loans reported as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.08 389.30 Td (90) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.08 389.30 Td (-day delinquencies as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.38 389.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.69 389.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 374.90 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.05 374.90 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.05 374.90 Td ( were loans subject to "removal-of-account" provisions. Of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.76 374.90 Td ($19.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.43 374.90 Td ( of on-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 360.50 Td (loans reported as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.80 360.50 Td (90) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.80 360.50 Td (-day delinquencies as of December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.40 360.50 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.40 360.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.40 360.50 Td ($0.1million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.07 360.50 Td ( were loans subject to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 346.10 Td ("removal-of-account" provisions.) Tj ET Q endstream endobj 77 0 obj <> endobj 78 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (37) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.73 738.70 Td (edit Quality Indicators) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (The following tables present credit quality indicators related to Farm & Ranch loans held and loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.72 695.50 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.18 695.50 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.40 695.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.71 695.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.13 681.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.13 681.10 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 652.30 Td (able 5.9) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 590.80 139.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 189.00 590.80 49.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.00 590.80 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.00 590.80 50.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 292.00 590.80 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.00 590.80 47.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 343.00 590.80 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 590.80 47.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 590.80 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 590.80 66.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.00 590.80 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.00 590.80 42.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 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Storage and) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 609.26 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.25 609.26 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.80 609.26 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 595.26 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 595.05 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 581.26 Td (Credit risk profile by internally ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 572.26 Td (assigned grade) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.73 576.34 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 572.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 558.26 Td (On-balance sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 544.26 Td (Acceptable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 544.26 Td (2,240,054) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.25 544.26 Td (760,251) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 544.26 Td (603,653) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 544.26 Td (241,208) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 544.26 Td (13,248) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 544.26 Td (9,004) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 544.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 544.26 Td (3,867,418) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 530.26 Td (Special mention) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.74 534.34 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 530.26 Td (38,647) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.25 530.26 Td (7,024) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 530.26 Td (19,846) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 530.26 Td (5,208) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 530.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 530.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 530.26 Td (70,725) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 516.26 Td (Substandard) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.99 520.34 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 516.26 Td (68,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 516.26 Td (41,201) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 516.26 Td (13,516) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 516.26 Td (7,069) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 516.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 516.26 Td (642) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 516.26 Td (130,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 502.26 Td (Total on-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 502.26 Td (2,347,023) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.25 502.26 Td (808,476) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 502.26 Td (637,015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 502.26 Td (253,485) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 502.26 Td (13,248) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 502.26 Td (9,646) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 502.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 502.26 Td (4,068,893) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 488.26 Td (Off-Balance Sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 474.26 Td (Acceptable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 474.26 Td (1,133,150) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.25 474.26 Td (336,780) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 474.26 Td (627,220) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 474.26 Td (148,085) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 474.26 Td (31,502) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 474.26 Td (3,213) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 474.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 474.26 Td (2,279,950) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 460.26 Td (Special mention) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.74 464.34 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 460.26 Td (77,671) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.25 460.26 Td (8,359) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 460.26 Td (31,264) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 460.26 Td (1,832) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 460.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 460.26 Td (169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 460.26 Td (119,295) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 446.26 Td (Substandard) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.99 450.34 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 446.26 Td (35,872) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 446.26 Td (30,606) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 446.26 Td (14,244) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 446.26 Td (4,306) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.25 446.26 Td (3,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 446.26 Td (546) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 446.26 Td (88,892) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 432.26 Td (Total off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 432.26 Td (1,246,693) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.25 432.26 Td (375,745) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 432.26 Td (672,728) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 432.26 Td (154,223) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 432.26 Td (34,820) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 432.26 Td (3,928) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 432.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 432.26 Td (2,488,137) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 418.26 Td (Total Ending Balance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 404.26 Td (Acceptable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 404.26 Td (3,373,204) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 404.26 Td (1,097,031) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 404.26 Td (1,230,873) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 404.26 Td (389,293) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 404.26 Td (44,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.75 404.26 Td (12,217) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 404.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 404.26 Td (6,147,368) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 390.26 Td (Special mention) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.74 394.34 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 390.26 Td (116,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 390.26 Td (15,383) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 390.26 Td (51,110) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 390.26 Td (7,040) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 390.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 390.26 Td (169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 390.26 Td (190,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 376.26 Td (Substandard) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.99 380.34 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.25 376.26 Td (104,194) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 376.26 Td (71,807) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 376.26 Td (27,760) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.75 376.26 Td (11,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.25 376.26 Td (3,318) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 376.26 Td (1,188) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 376.26 Td (219,642) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 362.26 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.50 362.26 Td (3,593,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 362.26 Td (1,184,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 362.26 Td (1,309,743) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 362.26 Td (407,708) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.75 362.26 Td (48,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.75 362.26 Td (13,574) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 362.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.50 362.26 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 344.26 Td (Commodity analysis of past due ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 335.26 Td (loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.50 339.34 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 335.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 321.26 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 321.26 Td (31,413) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 321.26 Td (22,330) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.25 321.26 Td (7,367) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 321.26 Td (3,352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 321.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 321.26 Td (643) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 321.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 321.26 Td (65,105) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 307.26 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.00 307.26 Td (862) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 307.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.50 307.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 307.26 Td (414) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 307.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.50 307.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 307.26 Td (1,276) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 293.26 Td (90 days or more past due) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.75 293.26 Td (32,275) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.75 293.26 Td (22,330) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.25 293.26 Td (7,367) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 293.26 Td (3,766) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 293.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.00 293.26 Td (643) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.50 293.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 293.26 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 280.33 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 276.70 Td (Amounts represent unpaid principal balance of risk-rated loans, which is the basis Farmer Mac uses to analyze its portfolio, and recorded investment of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 267.10 Td (past due loans.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 261.13 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 257.50 Td (Assets in the "Special mention" category generally have potential weaknesses due to performance issues but are currently considered to be adequately ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 247.90 Td (secured.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 241.92 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 238.30 Td (Substandard assets have a well-defined weakness or weaknesses and there is a distinct possibility that some loss will be sustained if deficiencies are not ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 228.70 Td (corrected.) Tj ET Q endstream endobj 79 0 obj <> endobj 80 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (38) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 695.50 139.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 188.00 695.50 49.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 695.50 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 695.50 50.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 695.50 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 695.50 48.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 343.00 695.50 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 695.50 47.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 695.50 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 695.50 65.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 463.00 695.50 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 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-14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 658.50 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 658.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 658.50 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 630.50 139.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 188.00 630.50 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 630.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 630.50 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 630.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 630.50 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 343.00 630.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 630.50 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 630.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 630.50 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 463.00 630.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 467.00 630.50 42.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 630.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 513.00 630.50 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 602.50 139.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 188.00 602.50 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 602.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 602.50 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.00 602.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 295.00 602.50 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 343.00 602.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 602.50 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 394.00 602.50 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 407.5 m 394 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 407.5 m 463 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 467 407.5 m 509 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 407.5 m 562 407.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 188 394.5 m 237 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 188 392.5 m 237 392.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241 394.5 m 291 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 241 392.5 m 291 392.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295 394.5 m 343 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 295 392.5 m 343 392.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 394.5 m 394 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 392.5 m 394 392.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 394.5 m 463 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 392.5 m 463 392.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 467 394.5 m 509 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 467 392.5 m 509 392.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 394.5 m 562 394.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 513 392.5 m 562 392.5 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 736.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.10 736.96 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.20 713.96 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.25 722.96 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.70 713.96 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.75 713.96 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.25 722.96 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.50 713.96 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.85 722.96 Td (Ag. Storage and) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.50 713.96 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.25 713.96 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.80 713.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 699.96 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 699.75 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 685.96 Td (Credit risk profile by internally ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 676.96 Td (assigned grade) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.73 681.04 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 676.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 662.96 Td (On-balance sheet:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 648.96 Td (Acceptable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 648.96 Td (2,080,227) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 648.96 Td (568,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 648.96 Td (504,784) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 648.96 Td (179,288) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 648.96 Td (11,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 648.96 Td (8,894) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 648.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 648.96 Td (3,352,959) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 634.96 Td (Special mention) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.74 639.04 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 634.96 Td (35,223) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.25 634.96 Td (1,139) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 634.96 Td (33,075) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 634.96 Td (4,372) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 634.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 634.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 634.96 Td (73,809) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 620.96 Td (Substandard) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.99 625.04 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 620.96 Td (41,648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.75 620.96 Td (27,770) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 620.96 Td (10,658) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 620.96 Td (7,610) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 620.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 620.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 620.96 Td (87,686) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 606.96 Td (Total on-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 606.96 Td (2,157,098) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 606.96 Td (597,130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 606.96 Td (548,517) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 606.96 Td (191,270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 606.96 Td (11,545) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 606.96 Td (8,894) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 606.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 606.96 Td (3,514,454) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 592.96 Td (Off-Balance Sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 578.96 Td (Acceptable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 578.96 Td (1,201,144) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 578.96 Td (403,256) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 578.96 Td (724,056) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 578.96 Td (125,440) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 578.96 Td (34,537) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 578.96 Td (3,916) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 578.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 578.96 Td (2,492,349) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 564.96 Td (Special mention) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.74 569.04 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 564.96 Td (20,422) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.75 564.96 Td (16,881) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 564.96 Td (15,341) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 564.96 Td (2,344) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 564.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 564.96 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 564.96 Td (54,994) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 550.96 Td (Substandard) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.99 555.04 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 550.96 Td (31,834) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.75 550.96 Td (20,173) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 550.96 Td (17,930) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 550.96 Td (5,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.25 550.96 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 550.96 Td (581) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 550.96 Td (77,507) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 536.96 Td (Total off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 536.96 Td (1,253,400) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 536.96 Td (440,310) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.25 536.96 Td (757,327) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 536.96 Td (132,804) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 536.96 Td (36,506) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.25 536.96 Td (4,503) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 536.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 536.96 Td (2,624,850) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 522.96 Td (Total Ending Balance:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 508.96 Td (Acceptable) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 508.96 Td (3,281,371) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.25 508.96 Td (971,477) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 508.96 Td (1,228,840) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 508.96 Td (304,728) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 508.96 Td (46,082) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.75 508.96 Td (12,810) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 508.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 508.96 Td (5,845,308) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 494.96 Td (Special mention) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.74 499.04 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 494.96 Td (55,645) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.75 494.96 Td (18,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 494.96 Td (48,416) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 494.96 Td (6,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 494.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 494.96 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 494.96 Td (128,803) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 480.96 Td (Substandard) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.99 485.04 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 480.96 Td (73,482) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.75 480.96 Td (47,943) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.75 480.96 Td (28,588) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.75 480.96 Td (12,630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.25 480.96 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.00 480.96 Td (581) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 480.96 Td (165,193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 466.96 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 466.96 Td (3,410,498) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.50 466.96 Td (1,037,440) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.50 466.96 Td (1,305,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 466.96 Td (324,074) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 466.96 Td (48,051) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 480.75 466.96 Td (13,397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 466.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 466.96 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 448.96 Td (Commodity analysis of past due ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 439.96 Td (loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 444.04 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 439.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 425.96 Td (On-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 425.96 Td (13,449) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.25 425.96 Td (3,245) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 425.96 Td (669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 425.96 Td (2,394) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 425.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 425.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 425.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 425.96 Td (19,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 411.96 Td (Off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 411.96 Td (373) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.00 411.96 Td (407) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.50 411.96 Td (38) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.00 411.96 Td (463) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 411.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 411.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 411.96 Td (1,281) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 397.96 Td (90 days or more past due) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.75 397.96 Td (13,822) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.25 397.96 Td (3,652) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 397.96 Td (707) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 397.96 Td (2,857) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 397.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.50 397.96 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 397.96 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 397.96 Td (21,038) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 385.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 381.40 Td (Amounts represent unpaid principal balance of risk-rated loans, which is the basis Farmer Mac uses to analyze its portfolio, and recorded investment of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 371.80 Td (past due loans.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 365.82 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 362.20 Td (Assets in the "Special mention" category generally have potential weaknesses due to performance issues but are currently considered to be adequately ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 352.60 Td (secured.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 346.63 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 343.00 Td (Substandard assets have a well-defined weakness or weaknesses and there is a distinct possibility that some loss will be sustained if deficiencies are not ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 333.40 Td (corrected.) Tj ET Q endstream endobj 81 0 obj <> endobj 82 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (39) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Concentrations of Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.06 738.70 Td (edit Risk) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (The following table sets forth the geographic and commodity/collateral diversification, the range of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (original loan-to-value ratios, and the range in the size of borrower exposure for all Farm & Ranch loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (held and loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.59 681.10 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.37 681.10 Td (TSPCs as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 666.70 Td ( and December 31, 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 637.90 Td (able 5.10) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 571.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 571.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 571.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 571.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 543.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 543.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 543.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 543.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 515.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 515.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 515.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 515.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 487.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 487.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 487.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 487.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 459.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 459.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 459.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 459.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 431.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 431.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 431.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 431.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 403.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 403.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 403.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 403.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 375.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 375.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 375.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 375.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 347.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 347.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 347.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 347.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 319.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 319.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 235.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 207.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 207.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 207.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 207.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 179.40 301.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 350.00 179.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 179.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 179.40 104.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 613.4 m 454 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 613.4 m 458 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 613.4 m 562 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 613.4 m 454 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 599.4 m 454 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 613.4 m 562 613.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 599.4 m 562 599.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 487.4 m 454 487.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 474.4 m 454 474.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 472.4 m 454 472.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 487.4 m 562 487.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 474.4 m 562 474.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 472.4 m 562 472.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 375.4 m 454 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 362.4 m 454 362.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 360.4 m 454 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 375.4 m 562 375.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 362.4 m 562 362.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 360.4 m 562 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 263.4 m 454 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 250.39999999999998 m 454 250.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 248.39999999999998 m 454 248.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 263.4 m 562 263.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 250.39999999999998 m 562 250.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 248.39999999999998 m 562 248.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 248.39999999999998 m 454 248.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 350 250.39999999999998 m 454 250.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 248.39999999999998 m 562 248.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 250.39999999999998 m 562 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Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 575.86 Td (By commodity/collateral type:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 575.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 575.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 561.86 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 561.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 561.86 Td (3,593,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 561.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 561.86 Td (3,410,498) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 547.86 Td (Permanent plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 547.86 Td (1,184,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 547.86 Td (1,037,440) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 533.86 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 533.86 Td (1,309,743) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 533.86 Td (1,305,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 519.86 Td (Part-time farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 519.86 Td (407,708) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 519.86 Td (324,074) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 505.86 Td (Ag. Storage and Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.75 505.86 Td (48,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 505.86 Td (48,051) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 491.86 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.75 491.86 Td (13,574) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 491.86 Td (13,397) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 477.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 477.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 477.86 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 477.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 477.86 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 463.86 Td (By geographic region) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.48 467.94 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.30 463.86 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 463.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 463.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 449.86 Td (Northwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 449.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 449.86 Td (723,616) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 449.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 449.86 Td (657,403) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 435.86 Td (Southwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 435.86 Td (1,917,692) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 435.86 Td (1,791,745) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 421.86 Td (Mid-North) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 421.86 Td (2,205,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 421.86 Td (2,104,867) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 407.86 Td (Mid-South) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 407.86 Td (899,293) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 407.86 Td (837,121) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 393.86 Td (Northeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 393.86 Td (290,655) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 393.86 Td (229,679) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 379.86 Td (Southeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 379.86 Td (520,024) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 379.86 Td (518,489) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 365.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 365.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 365.86 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 365.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 365.86 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 351.86 Td (By original loan-to-value ratio) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.22 355.94 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.04 351.86 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.50 351.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 351.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 337.86 Td (0.00% to 40.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 337.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 337.86 Td (1,274,050) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 337.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 337.86 Td (1,220,432) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 323.86 Td (40.01% to 50.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 323.86 Td (1,622,767) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 323.86 Td (1,466,047) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 309.86 Td (50.01% to 60.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 309.86 Td (2,268,852) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 309.86 Td (2,078,099) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 295.86 Td (60.01% to 70.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 295.86 Td (1,130,748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 295.86 Td (1,167,395) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 281.86 Td (70.01% to 80.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 281.86 Td (233,963) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 281.86 Td (191,664) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 267.86 Td (80.01% to 90.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.75 267.86 Td (26,650) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 267.86 Td (15,667) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 253.86 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 253.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 253.86 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 253.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 253.86 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 239.86 Td (By size of borrower exposure) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.97 243.94 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.79 239.86 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 225.86 Td (Less than $1,000,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 225.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 225.86 Td (2,297,648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 225.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 225.86 Td (2,195,103) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 211.86 Td ($1,000,000 to $4,999,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 211.86 Td (2,500,101) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 211.86 Td (2,398,843) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 197.86 Td ($5,000,000 to $9,999,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 197.86 Td (815,411) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 197.86 Td (782,171) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 183.86 Td ($10,000,000 to $24,999,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 183.86 Td (568,471) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 183.86 Td (469,681) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 169.86 Td ($25,000,000 to $50,000,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 169.86 Td (375,399) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 169.86 Td (293,506) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 155.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.37 155.86 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 155.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.50 155.86 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 155.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 155.86 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 142.18 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 138.10 Td (Geographic regions:Northwest \(AK, ID, MT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.29 138.10 Td (, OR, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.63 138.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.13 138.10 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.97 138.10 Td (WY\); Southwest \(AZ, CA, CO, HI, NM, NV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.80 138.10 Td (, UT\); Mid-North \(IA, IL, IN, MI, ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 127.30 Td (MN, NE, ND, SD, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.34 127.30 Td (WI\); Mid-South \(AR, KS, LA, MO, OK, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.68 127.30 Td (TX\); Northeast \(CT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.49 127.30 Td (, DE, KY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.32 127.30 Td (, MA, MD, ME, NH, NJ, NY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.67 127.30 Td (, OH, P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.85 127.30 Td (A, RI, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.18 127.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.52 127.30 Td (A, ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 116.50 Td (VT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.83 116.50 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.17 116.50 Td (WV\); Southeast \(AL, FL, GA, MS, NC, SC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 116.50 Td (TN\). ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 109.78 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 105.70 Td (As of second quarter 2017, Farmer Mac revised its calculation of the original loan-to-value ratio of a loan to combine for any cross-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 94.90 Td (collateralized loans: \(i\) the original loan principal balance amounts in the numerator and \(ii\) the original appraised property values in the ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 84.10 Td (denominator) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.49 84.10 Td (. In previous periods, the ratio was calculated on a loan-by-loan basis without considering the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.23 84.10 Td (fects of any cross-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 73.30 Td (collateralization. Prior period information has been reclassified to conform to the current period calculation and presentation.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 66.58 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 62.50 Td (Includes multiple loans to the same borrower or borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.73 62.50 Td (-related entities.) Tj ET Q endstream endobj 83 0 obj <> endobj 84 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (40) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The original loan-to-value ratio is calculated by dividing the loan principal balance at the time of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (guarantee, purchase, or commitment by the appraised value at the date of loan origination or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.19 724.30 Td (, when ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (available, the updated appraised value at the time of guarantee, purchase, or commitment.Current loan-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (to-value ratios may be higher or lower than the original loan-to-value ratios.) Tj ET Q endstream endobj 85 0 obj <> endobj 86 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (41) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (6. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 738.70 Td (GUARANTEES ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.84 738.70 Td (AND LONG-TERM ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.54 738.70 Td (ANDBY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.76 738.70 Td ( PURCHASE COMMITMENTS ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (Farmer Mac of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.25 709.90 Td (fers two credit enhancement alternatives to direct loan purchases that allow approved ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (lenders the ability to retain the cash flow benefits of their loans and increase their liquidity and lending ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (capacity: \(1\) Farmer Mac Guaranteed Securities, which are available through each of the Farm & Ranch, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.51 666.70 Td ( Guarantees, Rural Utilities, and Institutional Credit lines of business, and \(2\) L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.00 666.70 Td (TSPCs, which are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (available through the Farm & Ranch or the Rural Utilities lines of business. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (The following table presents the maximum principal amount of potential undiscounted future payments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (that Farmer Mac could be required to make under all of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.85 609.10 Td (f-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.49 594.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.81 594.70 Td ( and December 31, 2016, not including of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.88 594.70 Td (fsets provided by any recourse ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (provisions, recoveries from third parties, or collateral for the underlying loans:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 551.50 Td (able 6.1) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 493.00 299.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 348.00 493.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.00 493.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 457.00 493.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 465.00 299.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 348.00 465.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.00 465.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 457.00 465.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 437.00 299.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 348.00 437.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.00 437.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 457.00 437.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 409.00 299.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 348.00 409.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 453.00 409.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 457.00 409.00 105.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 521 m 348 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 521 m 453 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453 521 m 457 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457 521 m 562 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 521 m 453 521 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 507 m 453 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457 507 m 562 507 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 395 m 453 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457 395 m 562 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 382 m 453 382 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 380 m 453 380 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457 395 m 562 395 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457 382 m 562 382 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 457 380 m 562 380 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.10 525.46 Td (OutstandingBalanceofOff-BalanceSheet FarmerMacGuaranteedSecurities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 511.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.85 511.46 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.60 511.46 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 497.46 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 497.25 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 483.46 Td (Farm & Ranch:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 483.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 483.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 469.46 Td (Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 469.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.25 469.46 Td (354,823) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 469.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 469.46 Td (415,441) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 455.46 Td (USDA Guarantees:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 455.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 455.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 441.46 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.25 441.46 Td (226,802) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 441.46 Td (103,976) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 427.46 Td (Institutional Credit:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.50 427.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 427.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 413.46 Td (AgVantage Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.75 413.46 Td (13,214) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 413.46 Td (983,214) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 399.46 Td (Revolving floating rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.73 399.46 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.23 399.46 Td (antage facility) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.46 403.54 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.25 399.46 Td (300,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 399.46 Td (300,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 385.46 Td (Total off-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.50 385.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.25 385.46 Td (894,839) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 385.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 385.46 Td (1,802,631) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 375.52 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 371.90 Td (Relates to a revolving floating rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.91 371.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.58 371.90 Td (antage facility subject to specified contractual terms. Farmer Mac receives a fixed fee based on the full dollar ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 362.30 Td (amount of the facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.07 362.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.90 Td (Eligible loans and other eligible assets may be placed into trusts that are used as vehicles for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.50 Td (securitization of the transferred assets and the Farmer Mac-guaranteed beneficial interests in the trusts are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 307.10 Td (sold to investors.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.95 307.10 Td (The following table summarizes the significant cash flows received from and paid to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.70 Td (trusts used for Farmer Mac securitizations:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 263.90 Td (able 6.2) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 211.40 324.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.00 211.40 92.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 465.00 211.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 469.00 211.40 93.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 183.40 324.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 373.00 183.40 92.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 465.00 183.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 469.00 183.40 93.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 373 239.39999999999998 m 465 239.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 373 239.39999999999998 m 465 239.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 373 225.39999999999998 m 465 225.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 465 239.39999999999998 m 469 239.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469 239.39999999999998 m 562 239.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 469 225.39999999999998 m 562 225.39999999999998 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 243.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 243.86 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 229.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.35 229.86 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.85 229.86 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 215.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 215.65 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 201.86 Td (Proceeds from new securitizations) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.50 201.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.25 201.86 Td (404,246) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 201.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 201.86 Td (457,369) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 187.86 Td (Guarantee fees received) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.25 187.86 Td (2,141) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 187.86 Td (2,333) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 173.86 Td (Purchases of assets from the trusts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 173.86 Td (\(3,147) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 173.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 173.86 Td (\(2,118) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 173.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 143.50 Td (Farmer Mac has recorded a liability for its obligation to stand ready under the guarantee in the guarantee ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 129.10 Td (and commitment obligation on the consolidated balance sheets.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.20 129.10 Td (This liability approximated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.84 129.10 Td ($3.8million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.51 129.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 114.70 Td (as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.49 114.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.81 114.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.13 114.70 Td ($5.5million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.80 114.70 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.80 114.70 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.10 114.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.44 114.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.77 114.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.08 114.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 100.30 Td (December 31, 2016, the weighted-average remaining maturity of all loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.14 100.30 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 85.90 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities, excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.75 85.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.76 85.90 Td (antage securities, was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.05 85.90 Td (10.1 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.37 85.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.69 85.90 Td (10.7 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.01 85.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 71.50 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.69 71.50 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.03 71.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.36 71.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.68 71.50 Td ( and December 31, 2016, the weighted-average remaining maturity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 57.10 Td (of the of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.94 57.10 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.56 57.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.56 57.10 Td (antage securities was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.85 57.10 Td (1.1 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.17 57.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 57.10 Td (0.7 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.82 57.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.01 57.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 87 0 obj <> endobj 88 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (42) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (Long-T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.74 724.30 Td (erm Standby Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.62 724.30 Td (chase Commitments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (An L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.39 695.50 Td (TSPC is a commitment by Farmer Mac to purchase eligible loans from an identified pool of loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (under specified circumstances set forth in the applicable agreement, either for cash or in exchange for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities, on one or more undetermined future dates.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.70 666.70 Td (As consideration for its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (assumption of the credit risk on loans underlying an L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.02 652.30 Td (TSPC, Farmer Mac receives a commitment fee ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (payable monthly in arrears in an amount approximating what would have been the guarantee fee if the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (transaction were structured as a swap for Farmer Mac Guaranteed Securities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (The maximum principal amount of potential undiscounted future payments that Farmer Mac could be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (requested to make under all L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.34 580.30 Td (TSPCs, not including of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.14 580.30 Td (fsets provided by any recourse provisions, recoveries ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (from third parties, or collateral for the underlying loans, was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.74 565.90 Td ($3.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.08 565.90 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.07 565.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.39 565.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td ($3.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.84 551.50 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.83 551.50 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.13 551.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (As of both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.17 522.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.48 522.70 Td ( and December 31, 2016, the weighted-average remaining maturity of all ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.05 508.30 Td (TSPCs was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.06 508.30 Td (15.2 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.38 508.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.71 508.30 Td (15.1 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.03 508.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.22 508.30 Td (.For those L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.45 508.30 Td (TSPCs issued or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (modified on or after January1, 2003, Farmer Mac has recorded a liability for its obligation to stand ready ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (under the commitment in the guarantee and commitment obligation on the consolidated balance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (sheets.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.61 465.10 Td (This liability approximated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.25 465.10 Td ($31.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.92 465.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.91 465.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.23 465.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.55 465.10 Td ($31.8 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.22 465.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.80 450.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 409.90 Td (7. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 409.90 Td (EQUITY) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 381.10 Td (Common Stock) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 352.30 Td (For each of the first, second, and third quarters in 2017, Farmer Mac paid a quarterly dividend of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.69 352.30 Td ($0.36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.69 352.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 337.90 Td (per share on all classes of its common stock. For each quarter in 2016, Farmer Mac paid a quarterly ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 323.50 Td (dividend of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.49 323.50 Td ($0.26) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.49 323.50 Td ( per share on all classes of its common stock.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 294.70 Td (On September 8, 2015, Farmer Mac's board of directors approved a share repurchase program authorizing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 280.30 Td (Farmer Mac to repurchase up to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.11 280.30 Td ($25 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.78 280.30 Td ( of its outstanding Class C non-voting common stock through ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 265.90 Td (September 8, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.15 265.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.49 265.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 265.90 Td (, Farmer Mac had repurchased approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.38 265.90 Td (668,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.38 265.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 251.50 Td (shares of Class C non-voting common stock at a cost of approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.10 251.50 Td ($19.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.77 251.50 Td ( pursuant to the share ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 237.10 Td (repurchase program. In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.45 237.10 Td (August 2017, Farmer Mac's board of directors approved the continuation of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 222.70 Td (share repurchase program on its existing terms through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.10 222.70 Td (August2019 for the repurchase of up to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.72 222.70 Td ($5.4 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 208.30 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 208.30 Td ( of Farmer Mac's outstanding Class C non-voting common stock, which is the amount currently ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 193.90 Td (remaining under the share repurchase program originally authorized in third quarter 2015.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 165.10 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.05 165.10 Td (eferr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.94 165.10 Td (ed Stock) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 136.30 Td (For each of the first, second, and third quarters in 2017 and for each quarter in 2016, Farmer Mac paid the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.90 Td (following quarterly dividends on its outstanding preferred stock:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 93.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 93.10 Td ($0.3672) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.50 93.10 Td ( per share on its 5.875% Non-Cumulative Preferred Stock, Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.76 93.10 Td (A;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 78.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 78.70 Td ($0.4297) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.50 78.70 Td ( per share on its 6.875% Non-Cumulative Preferred Stock, Series B; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 64.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 64.30 Td ($0.3750) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.50 64.30 Td ( per share on its 6.000% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series C.) Tj ET Q endstream endobj 89 0 obj <> endobj 90 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (43) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 726.30 Td (Capital Requir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.72 726.30 Td (ements) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 697.50 Td (Farmer Mac is subject to the following capital requirements:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 683.10 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 668.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 668.70 Td (Statutoryminimum capital requirement Farmer Mac's statutory minimum capital level is an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 654.30 Td (amount of core capital \(stockholders' equity less accumulated other comprehensive income\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 639.90 Td (equal to the sum of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.48 639.90 Td (2.75 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.79 639.90 Td ( of FarmerMac's aggregate on-balance sheet assets, as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 625.50 Td (calculated for regulatory purposes, plus ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.10 625.50 Td (0.75 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.41 625.50 Td ( of the aggregate of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.48 625.50 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 611.10 Td (obligations of Farmer Mac, specifically including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET /GS0 gs q 5.00 0 0 11.91 103.50 591.11 cm /I15 Do Q q 0 0 0 rg BT 108.50 593.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.50 593.70 Td (the unpaid principal balance of outstanding Farmer Mac Guaranteed Securities;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET /GS0 gs q 5.00 0 0 11.91 103.50 573.71 cm /I16 Do Q q 0 0 0 rg BT 108.50 576.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.50 576.30 Td (instruments issued or guaranteed by Farmer Mac that are substantially equivalent to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.50 561.90 Td (FarmerMac Guaranteed Securities, including L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.65 561.90 Td (TSPCs; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET /GS0 gs q 5.00 0 0 11.91 103.50 541.91 cm /I17 Do Q q 0 0 0 rg BT 108.50 544.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.50 544.50 Td (other of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.94 544.50 Td (f-balance sheet obligations of Farmer Mac.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 526.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 526.10 Td (Statutory critical capital requirement Farmer Mac's critical capital level is an amount of core ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 511.70 Td (capital equal to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.80 511.70 Td (50 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.11 511.70 Td ( of the total minimum capital requirement at that time.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 493.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 493.30 Td (Risk-based capital requirement Farmer Mac's charter directs the Farm Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.20 493.30 Td (Administration ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 478.90 Td (\("FCA"\), an independent agency in the executive branch of the United States government that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 464.50 Td (regulates Farmer Mac, to establish a risk-based capital stress test for Farmer Mac, using ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 450.10 Td (specified stress-test parameters.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.30 Td (Farmer Mac is required to comply with the higher of the minimum capital requirement and the risk-based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 406.90 Td (capital requirement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.79 406.90 Td (As of both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.46 406.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.77 406.90 Td ( and December 31, 2016, the minimum capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 392.50 Td (requirement was greater than the risk-based capital requirement. Farmer Mac's ability to declare and pay ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.10 Td (dividends could be restricted if it fails to comply with applicable capital requirements. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 349.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 349.30 Td (, Farmer Mac's minimum capital requirement was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.24 349.30 Td ($515.8million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.91 349.30 Td ( and its core ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 334.90 Td (capital level was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.46 334.90 Td ($653.4million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.13 334.90 Td (, which was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.12 334.90 Td ($137.6million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.79 334.90 Td ( above the minimum capital requirement as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 320.50 Td (that date.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.82 320.50 Td (As of December31, 2016, Farmer Mac's minimum capital requirement was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.54 320.50 Td ($466.5million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.21 320.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.10 Td (its core capital level was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.45 306.10 Td ($609.7million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.12 306.10 Td (, which was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.11 306.10 Td ($143.2million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.78 306.10 Td ( above the minimum capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 291.70 Td (requirement as of that date.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 262.90 Td (In accordance with FCA's rule on Farmer Mac's capital planning, and as part of Farmer Mac's capital plan, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 248.50 Td (Farmer Mac has adopted a policy for maintaining a suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.87 248.50 Td (ficient level of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.62 248.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.53 248.50 Td (ier 1 capital \(consisting of retained ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.10 Td (earnings, paid-in-capital, common stock, and qualifying preferred stock\) and imposing restrictions on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 219.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.41 219.70 Td (ier1-eligible dividends and any discretionary bonus payments in the event that this capital falls below ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.30 Td (specified thresholds. ) Tj ET Q endstream endobj 91 0 obj <> endobj 92 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (44) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (8. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 740.70 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.78 740.70 Td (AIR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.23 740.70 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.35 740.70 Td (ALUE DISCLOSURES) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.33 711.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.65 711.90 Td (, Farmer Mac's assets and liabilities recorded at fair value included financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (instruments valued at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.64 697.50 Td ($5.5billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.98 697.50 Td ( whose fair values were estimated by management in the absence of readily ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (determinable fair values \(i.e., level 3\).) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.70 683.10 Td (These financial instruments measured as level 3 represented ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.92 683.10 Td (31 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.31 668.70 Td ( of total assets and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.96 668.70 Td (71 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.26 668.70 Td ( of financial instruments measured at fair value as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 668.70 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 654.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.34 654.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.67 654.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.97 654.30 Td (, Farmer Mac's assets and liabilities recorded at fair value included financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.90 Td (instruments valued at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.64 639.90 Td ($4.9billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.98 639.90 Td ( whose fair values were estimated by management in the absence of readily ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 625.50 Td (determinable fair values.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.73 625.50 Td (These financial instruments measured as level 3 represented ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.95 625.50 Td (31 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.26 625.50 Td ( of total ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 611.10 Td (assets and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.32 611.10 Td (65 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.63 611.10 Td ( of financial instruments measured at fair value as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.87 611.10 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.17 611.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 582.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.91 582.30 Td (ransfers in and/or out of the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.98 582.30 Td (ferent levels within the fair value hierarchy are based on the fair values of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 567.90 Td (the assets and liabilities as of the beginning of the reporting period.During the first half of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.23 567.90 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.23 567.90 Td (there was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 553.50 Td (one transfer within fair value hierarchy from Level 2 to Level 3 for the fair value measurement of a fixed-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 539.10 Td (rate GSE guaranteed mortgage-backed security \(interest only strip\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.33 539.10 Td (The transfer to Level 3 was because ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 524.70 Td (unobservable inputs became significant to the overall estimate of the fair value of the security as of March ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 510.30 Td (31, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.78 510.30 Td (There were no transfers within the fair value hierarchy for fair value measurements of Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 495.90 Td (Mac's investment securities, Farmer Mac Guaranteed Securities, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.73 495.90 Td ( Securities, and financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 481.50 Td (during the first nine months of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.31 481.50 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.31 481.50 Td (. See Note3 for information about the transfer of available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.63 481.50 Td (-sale ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 467.10 Td (USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.01 467.10 Td ( and Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.62 467.10 Td ( securities to held-to-maturity as of October 1, 2016. ) Tj ET Q endstream endobj 93 0 obj <> endobj 94 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (45) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (The following tables present information about Farmer Mac's assets and liabilities measured at fair value on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (a recurring and non-recurring basis as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.59 726.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.91 726.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.23 726.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.53 726.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.73 726.30 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (indicate the fair value hierarchy of the valuation techniques used by Farmer Mac to determine such fair ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (value:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.90 668.70 Td (able 8.1) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 619.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 619.20 216.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 593.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 593.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 593.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 593.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 593.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 593.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 593.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 593.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 567.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 567.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 567.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 567.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 567.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 567.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 567.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 567.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 541.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 541.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 541.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 541.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 541.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 541.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 541.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 541.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 515.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 515.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 515.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 515.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 515.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 515.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 515.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 515.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 489.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 489.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 489.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 489.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 489.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 489.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 489.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 489.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 463.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 463.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 463.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 463.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 463.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 463.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 463.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 463.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 437.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 437.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 437.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 437.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 437.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 437.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 437.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 437.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 411.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 411.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 411.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 411.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 411.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 411.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 411.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.50 411.20 54.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.20 310.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.50 385.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 385.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 385.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 385.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 385.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.50 385.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 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(Available-for-sale:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 519.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 519.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.00 519.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 519.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 506.75 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 506.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 506.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.25 506.75 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 506.75 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 493.75 Td (Total Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 493.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 493.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.25 493.75 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 493.75 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 480.75 Td (USDA Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 480.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 480.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.00 480.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 480.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 467.75 Td (Trading) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 467.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 467.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.25 467.75 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 467.75 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 454.75 Td (Total USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 454.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 454.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.25 454.75 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 454.75 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 441.75 Td (Financial derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 441.75 Td (23,182) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.30 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 441.75 Td (23,182) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.00 428.75 Td (Total Assets at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.00 428.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 428.75 Td (821,489) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 428.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.25 428.75 Td (1,699,814) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 428.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.25 428.75 Td (4,891,803) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 428.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 428.75 Td (7,413,106) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 415.75 Td (Liabilities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.00 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 402.75 Td (Financial derivatives) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.00 402.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.30 402.75 Td (155) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 402.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 402.75 Td (57,997) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 402.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.30 402.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 402.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 402.75 Td (58,152) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.00 389.75 Td (Total Liabilities at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.30 389.75 Td (155) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.25 389.75 Td (57,997) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.30 389.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.30 389.75 Td (58,152) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 376.75 Td (Non-recurring:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 376.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 376.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.00 376.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 376.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 363.75 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 363.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 363.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.00 363.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 363.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 350.75 Td (Loans held for investment) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.00 350.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 350.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 350.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 350.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 350.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 350.75 Td (2,799) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 350.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 350.75 Td (2,799) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 337.75 Td (REO) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 337.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 337.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.30 337.75 Td (349) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 560.30 337.75 Td (349) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.00 324.75 Td (Total Non-recurring Assets at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.00 324.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 324.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 324.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.30 324.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 324.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.30 324.75 Td (3,148) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.00 324.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 324.75 Td (3,148) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 97 0 obj <> endobj 98 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (47) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (The following tables present additional information about assets and liabilities measured at fair value on a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (recurring basis for which Farmer Mac has used significant unobservable inputs to determine fair value. Net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (transfers in and/or out of level 3 are based on the fair values of the assets and liabilities as of the beginning of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (the reporting period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.09 697.50 Td (There were no liabilities measured at fair value using significant unobservable inputs ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (during the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.95 683.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.27 683.10 Td ( and 2016. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 654.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.90 654.30 Td (able 8.2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 639.90 Td () Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 536.40 212.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 261.50 536.40 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 536.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 308.50 536.40 39.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 536.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 536.40 36.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 536.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 536.40 44.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.50 536.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 536.40 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 536.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.50 536.40 42.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 536.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 532.50 536.40 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 512.40 212.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 261.50 512.40 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 512.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 308.50 512.40 39.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.50 512.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 351.50 512.40 36.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 512.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 512.40 44.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.50 512.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 512.40 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 512.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.50 512.40 42.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 528.50 512.40 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 532.50 512.40 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 488.40 212.00 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333.4 m 347.5 333.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 308.5 331.4 m 347.5 331.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 344.4 m 387.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 333.4 m 387.5 333.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 351.5 331.4 m 387.5 331.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 344.4 m 435.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 333.4 m 435.5 333.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 391.5 331.4 m 435.5 331.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 344.4 m 482.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 333.4 m 482.5 333.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 331.4 m 482.5 331.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 344.4 m 528.5 344.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 333.4 m 528.5 333.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 486.5 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(Unrealized) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.05 576.65 Td (Gains/) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.90 568.65 Td (\(Losses\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.70 560.65 Td (included) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.35 552.65 Td (in Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.45 608.65 Td (Unrealized) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.55 600.65 Td (Gains/) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.40 592.65 Td (\(Losses\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.10 584.65 Td (includedin) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.85 576.65 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 568.65 Td (Comprehe-) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.55 560.65 Td (nsive) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.00 552.65 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.90 560.65 Td (Ending) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.60 552.65 Td (Balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 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Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 471.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 471.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 471.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 471.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 471.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 471.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 471.65 Td (18,518) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 458.65 Td (Fixed rate GSE guaranteed mortgage-backed securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.25 458.65 Td (4,651) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.25 458.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 458.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.60 458.65 Td (\(111) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 458.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 458.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.60 458.65 Td (\(82) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 458.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 458.65 Td (4,458) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 445.65 Td (Total available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.25 445.65 Td (23,169) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.25 445.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 445.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.60 445.65 Td (\(111) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 445.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 445.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.60 445.65 Td (\(82) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 445.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 445.65 Td (22,976) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 433.35 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 433.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 433.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 433.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 433.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 433.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 421.35 Td (Available-for-sale:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 421.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 421.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 421.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 421.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 421.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 409.35 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.25 409.35 Td (5,282,562) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 409.35 Td (193,800) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 409.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 409.35 Td (\(29,851) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 409.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 409.35 Td (\(1,171) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 409.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.60 409.35 Td (\(1,594) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 409.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 409.35 Td (5,443,746) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 396.65 Td (Total available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.25 396.65 Td (5,282,562) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 396.65 Td (193,800) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 396.65 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 396.65 Td (\(29,851) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 396.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 396.65 Td (\(1,171) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 396.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.60 396.65 Td (\(1,594) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 396.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 396.65 Td (5,443,746) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 384.35 Td (USDA Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 384.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 384.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 384.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 384.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 384.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 372.35 Td (Available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.30 372.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.25 372.35 Td (40,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.60 372.35 Td (\(40,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 372.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 372.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 372.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 372.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.30 372.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 360.35 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.61 360.35 Td (rading) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.04 363.98 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.25 360.35 Td (16,294) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.25 360.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 360.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.60 360.35 Td (\(1,430) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 360.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 360.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 360.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 360.35 Td (14,864) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 348.35 Td (Total USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.25 348.35 Td (16,294) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.25 348.35 Td (40,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.60 348.35 Td (\(40,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 348.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.60 348.35 Td (\(1,430) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 348.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 348.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 348.35 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 348.35 Td (14,864) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.00 336.35 Td (Total Assets at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.25 336.35 Td (5,322,025) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.25 336.35 Td (234,644) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.60 336.35 Td (\(40,844) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 336.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 336.35 Td (\(31,392) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 336.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.60 336.35 Td (\(1,171) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 336.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.60 336.35 Td (\(1,676) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 336.35 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.00 336.35 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 336.35 Td (5,481,586) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 323.93 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 320.30 Td (Includes unrealized gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.96 320.30 Td ($34,000) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.96 320.30 Td ( attributable to assets still held as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.39 320.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.60 320.30 Td ( that are recorded in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.83 320.30 Td (Gains/\(losses\) on trading securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.03 320.30 Td (.") 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BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 594.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 594.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.60 594.75 Td (\(148) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 594.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 594.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 594.75 Td (17,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 581.75 Td (Total available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.25 581.75 Td (17,730) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.30 581.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 581.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.30 581.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 581.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.60 581.75 Td (\(148) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 581.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 581.75 Td (17,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 568.75 Td (Trading:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 568.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 568.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 568.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 568.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 568.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 555.75 Td (Floating rate asset-backed securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.73 559.38 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.25 555.75 Td (281) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.30 555.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 555.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.60 555.75 Td (\(1,887) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 555.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.25 555.75 Td (1,606) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.30 555.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.30 555.75 Td () Tj 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rg BT 457.25 529.75 Td (1,606) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.60 529.75 Td (\(148) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 529.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 529.75 Td (17,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 516.75 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 516.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 516.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 516.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 516.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 516.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 503.75 Td (Available-for-sale:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 503.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 503.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 503.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 503.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 503.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 488.75 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 488.75 Td (4,697,584) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.25 488.75 Td (263,196) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 488.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.60 488.75 Td (\(64,895) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 488.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 488.75 Td (\(10,960) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 488.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.25 488.75 Td (19,732) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 488.75 Td (4,904,657) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 475.75 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.25 475.75 Td (33,447) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.30 475.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 475.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.60 475.75 Td (\(504) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 475.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 475.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.60 475.75 Td (\(119) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 475.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 475.75 Td (32,824) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 462.75 Td (Total Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 462.75 Td (4,731,031) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.25 462.75 Td (263,196) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 462.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.60 462.75 Td (\(65,399) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 462.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.60 462.75 Td (\(10,960) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 462.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.25 462.75 Td (19,613) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 462.75 Td (4,937,481) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 449.75 Td (USDA Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.00 449.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 449.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 449.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 449.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 449.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 436.75 Td (Available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 436.75 Td (1,967,759) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.25 436.75 Td (119,201) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.60 436.75 Td (\(31,866) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 436.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.60 436.75 Td (\(55,772) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 436.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 436.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.60 436.75 Td (\(18,995) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 436.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 436.75 Td (1,980,327) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 423.75 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.61 423.75 Td (rading) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.04 427.38 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.25 423.75 Td (24,787) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.30 423.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 423.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.60 423.75 Td (\(874) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 423.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 423.75 Td (\(424) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 423.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.30 423.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 423.75 Td (23,489) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 410.75 Td (Total USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 410.75 Td (1,992,546) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.25 410.75 Td (119,201) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.60 410.75 Td (\(31,866) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 410.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.60 410.75 Td (\(56,646) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 410.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 410.75 Td (\(424) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 410.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.60 410.75 Td (\(18,995) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.30 410.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 410.75 Td (2,003,816) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.00 397.75 Td (Total Assets at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.25 397.75 Td (6,741,588) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.25 397.75 Td (382,397) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.60 397.75 Td (\(31,866) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 397.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.60 397.75 Td (\(123,932) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.30 397.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.60 397.75 Td (\(9,778) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.30 397.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.30 397.75 Td (470) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 397.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 397.75 Td (6,958,879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 385.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 381.40 Td (Unrealized gains are attributable to assets still held as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.16 381.40 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.38 381.40 Td ( and are recorded in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.16 381.40 Td (Gains/\(losses\) on trading securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.36 381.40 Td (.") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 375.43 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 371.80 Td (Includes unrealized losses of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.19 371.80 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.30 371.80 Td ( attributable to assets still held as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.73 371.80 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.94 371.80 Td ( that are recorded in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.17 371.80 Td (Gains/\(losses\) on trading securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 563.37 371.80 Td (.") Tj ET Q endstream endobj 101 0 obj <> endobj 102 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (49) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 655.50 156.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 205.50 655.50 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.50 655.50 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 252.50 655.50 46.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 298.50 655.50 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 302.50 655.50 43.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.50 655.50 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.50 655.50 38.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 655.50 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.50 655.50 44.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.50 655.50 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 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/F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 561.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.60 561.75 Td (\(334) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 561.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 561.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.60 561.75 Td (\(2,249) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.30 561.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 561.75 Td (4,458) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 548.75 Td (Total available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.25 548.75 Td (17,730) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.25 548.75 Td (7,041) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 548.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 548.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.60 548.75 Td (\(334) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 548.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 548.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.60 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Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 499.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 499.75 Td (5,166) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.25 499.75 Td (14,286) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 499.75 Td (5,443,746) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 487.45 Td (USDA Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 487.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.00 487.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 487.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 487.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 487.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 475.45 Td (Available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.30 475.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 475.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 475.45 Td (126,939) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.60 475.45 Td (\(126,939) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.30 475.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.30 475.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 475.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 475.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.30 475.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 463.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.61 463.45 Td (rading) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.04 467.08 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.25 463.45 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 463.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.30 463.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.30 463.45 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.60 463.45 Td (\(5,440) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.30 463.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.60 463.45 Td (\(84) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.30 463.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.30 463.45 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(Unrealized) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.80 719.75 Td (\(Losses\)/) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.15 711.75 Td (Gains) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.60 703.75 Td (includedin) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.35 695.75 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.50 687.75 Td (Comprehe-) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.05 679.75 Td (nsive) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.50 671.75 Td (Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.40 679.75 Td (Ending) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.10 671.75 Td (Balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 659.45 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.50 659.45 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 646.75 Td (Recurring:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.00 646.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 633.75 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.00 633.75 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Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 594.75 Td (Floating rate auction-rate certificates backed by) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 586.75 Td (Government guaranteed student loans) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 586.75 Td (44,924) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.30 586.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 586.75 Td (\(26,806) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 586.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.30 586.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 586.75 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 586.75 Td (\(542) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 586.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.00 586.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 586.75 Td (17,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 573.75 Td (Total available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 573.75 Td (44,924) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.30 573.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 573.75 Td (\(26,806) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 573.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.30 573.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.30 573.75 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 573.75 Td (\(542) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 573.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 573.75 Td (17,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 560.75 Td (Trading:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 560.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 560.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 560.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 560.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 560.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 547.75 Td (Floating rate asset-backed securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.73 551.38 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 547.75 Td (491) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.30 547.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 547.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.60 547.75 Td (\(2,213) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 547.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.25 547.75 Td (1,722) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 547.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.30 547.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.00 534.75 Td (Total trading) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.30 534.75 Td (491) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.30 534.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 534.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.60 534.75 Td (\(2,213) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 534.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.25 534.75 Td (1,722) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 534.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 564.30 534.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 521.75 Td (Total Investment Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 521.75 Td (45,415) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.30 521.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 521.75 Td (\(26,806) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 521.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.60 521.75 Td (\(2,213) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 521.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.25 521.75 Td (1,728) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 521.75 Td (\(542) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.30 521.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 521.75 Td (17,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 508.75 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 508.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 508.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 508.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 508.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 508.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 495.75 Td (Available-for-sale:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 495.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 495.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 495.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 495.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 495.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 480.75 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.25 480.75 Td (4,121,244) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 480.75 Td (1,342,572) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 480.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.60 480.75 Td (\(594,124) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 480.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 480.75 Td (26,475) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 480.75 Td (8,490) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 480.75 Td (4,904,657) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 467.75 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 467.75 Td (31,361) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 467.75 Td (4,100) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 467.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.60 467.75 Td (\(3,240) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 467.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 467.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.25 467.75 Td (603) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 467.75 Td (32,824) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 454.75 Td (Total Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.25 454.75 Td (4,152,605) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 454.75 Td (1,346,672) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 454.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.60 454.75 Td (\(597,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 454.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 454.75 Td (26,475) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.25 454.75 Td (9,093) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 454.75 Td (4,937,481) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 441.75 Td (USDA Securities:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.00 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.00 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.00 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 572.00 441.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 428.75 Td (Available-for-sale) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.25 428.75 Td (1,888,344) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.25 428.75 Td (351,914) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 428.75 Td (\(58,628) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 428.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.60 428.75 Td (\(237,262) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 428.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.30 428.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 428.75 Td (35,959) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 428.75 Td (1,980,327) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.00 415.75 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.61 415.75 Td (rading) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.04 419.38 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.25 415.75 Td (28,975) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.30 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.60 415.75 Td (\(5,698) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 415.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 415.75 Td (212) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.30 415.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.25 415.75 Td (23,489) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.00 402.75 Td (Total USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.25 402.75 Td (1,917,319) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.25 402.75 Td (351,914) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 402.75 Td (\(58,628) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 402.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.60 402.75 Td (\(242,960) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 402.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 402.75 Td (212) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 402.75 Td (35,959) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 402.75 Td (2,003,816) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.00 389.75 Td (Total Assets at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.25 389.75 Td (6,115,339) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.25 389.75 Td (1,698,586) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.60 389.75 Td (\(85,434) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 389.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.60 389.75 Td (\(842,537) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.30 389.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 389.75 Td (28,415) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.25 389.75 Td (44,510) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.00 389.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.25 389.75 Td (6,958,879) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 377.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 373.40 Td (Unrealized gains are attributable to assets still held as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.16 373.40 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.38 373.40 Td ( and are recorded in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.16 373.40 Td (Gains/\(losses\) on trading securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.36 373.40 Td (.") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 367.43 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 363.80 Td (Includes unrealized gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.96 363.80 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.08 363.80 Td ( attributable to assets still held as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.50 363.80 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.71 363.80 Td ( that are recorded in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.94 363.80 Td (Gains/\(losses\) on trading securities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.14 363.80 Td (.") Tj ET Q endstream endobj 105 0 obj <> endobj 106 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (51) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (The following tables present additional information about the significant unobservable inputs, such as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (discount rates and constant prepayment rates \("CPR"\), used in the fair value measurements categorized in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (level 3 of the fair value hierarchy as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.91 711.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.23 711.90 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.86 711.90 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.86 711.90 Td (.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 683.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.90 683.10 Td (able 8.3) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 622.60 189.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 622.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.50 622.60 51.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 622.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 622.60 86.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 622.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 622.60 91.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 622.60 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 622.60 93.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 595.60 189.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 595.60 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.50 595.60 51.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 595.60 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 595.60 86.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 595.60 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 595.60 91.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 595.60 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 595.60 93.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 538.60 189.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 538.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.50 538.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 538.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 538.60 86.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 538.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 538.60 91.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 538.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 538.60 93.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 510.60 189.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 510.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.50 510.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 510.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 510.60 86.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 510.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 510.60 91.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 510.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 510.60 93.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 482.60 189.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 482.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 242.50 482.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 482.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 482.60 86.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 482.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 482.60 91.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 482.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 482.60 93.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 242.5 658.6 m 293.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 293.5 658.6 m 297.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 658.6 m 383.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 658.6 m 387.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 658.6 m 478.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 658.6 m 482.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 658.6 m 575.5 658.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 635.6 m 238.5 635.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 242.5 635.6 m 293.5 635.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 635.6 m 383.5 635.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 635.6 m 478.5 635.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 635.6 m 575.5 635.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.35 663.06 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.35 640.06 Td (Financial Instruments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.95 640.06 Td (Fair Value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 640.06 Td (Valuation Technique) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.85 640.06 Td (Unobservable Input) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 649.06 Td (Range) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.95 640.06 Td (\(Weighted-Average\)) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 626.85 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 613.86 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 600.06 Td (Investment securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 577.06 Td (Floating rate auction-rate certificates backed) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 568.06 Td (by Government guaranteed student loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 568.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 568.06 Td (18,518) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 568.06 Td (Indicative bids) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 568.06 Td (Range of broker quotes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 568.06 Td (94.0% - 94.0% \(94.0%\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 552.06 Td (Fixed rate GSE guaranteed mortgage-backed) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 543.06 Td (securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 543.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.75 543.06 Td (4,458) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 543.06 Td (Discounted cash flow) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 543.06 Td (Discount rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 543.06 Td (3.7%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 529.06 Td (CPR) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 529.06 Td (0 %) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 515.06 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 501.06 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 501.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 501.06 Td (5,443,746) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 501.06 Td (Discounted cash flow) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 501.06 Td (Discount rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 501.06 Td (2.0% - 3.3% \(2.2%\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 473.06 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 473.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 473.06 Td (14,864) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 473.06 Td (Discounted cash flow) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 473.06 Td (Discount rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 473.06 Td (3.6% - 5.3% \(5.0%\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 459.06 Td (CPR) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 459.06 Td (7% - 19% \(17%\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 380.20 190.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 380.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 380.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 380.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 380.20 86.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 380.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 380.20 91.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 380.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 380.20 93.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 354.20 190.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 354.20 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 354.20 50.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 354.20 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 354.20 86.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 354.20 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 354.20 91.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 354.20 4.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 354.20 93.00 -32.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 309.20 190.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 309.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 309.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 309.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 309.20 86.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 309.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 309.20 91.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 309.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 309.20 93.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 283.20 190.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 283.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 243.50 283.20 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.50 283.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 297.50 283.20 86.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 383.50 283.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.50 283.20 91.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 283.20 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 283.20 93.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 416.20000000000005 m 293.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 293.5 416.20000000000005 m 297.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 416.20000000000005 m 383.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 383.5 416.20000000000005 m 387.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 416.20000000000005 m 478.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 416.20000000000005 m 482.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 416.20000000000005 m 575.5 416.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 393.20000000000005 m 239.5 393.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 393.20000000000005 m 293.5 393.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 297.5 393.20000000000005 m 383.5 393.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 393.20000000000005 m 478.5 393.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 393.20000000000005 m 575.5 393.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 243.5 393.20000000000005 m 293.5 393.20000000000005 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.60 420.66 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.85 397.66 Td (Financial Instruments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.45 397.66 Td (Fair Value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 397.66 Td (Valuation Technique) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.85 397.66 Td (Unobservable Input) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.00 406.66 Td (Range) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.95 397.66 Td (\(Weighted-Average\)) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 384.45 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 371.46 Td (Assets:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 358.46 Td (Investment securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 335.66 Td (Floating rate auction-rate certificates backed by) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 326.66 Td (Government guaranteed student loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 326.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 326.66 Td (17,730) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 326.66 Td (Indicative bids) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 326.66 Td (Range of broker quotes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 326.66 Td (90.0% - 90.0% \(90.0%\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 313.46 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 300.46 Td (AgVantage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 300.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.00 300.46 Td (4,853,685) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 300.46 Td (Discounted cash flow) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 300.46 Td (Discount rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 300.46 Td (1.5% - 3.3% \(1.9%\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 274.46 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 274.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.25 274.46 Td (20,388) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 274.46 Td (Discounted cash flow) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 274.46 Td (Discount rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 274.46 Td (4.0% - 5.3% \(5.0%\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 261.46 Td (CPR) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 261.46 Td (13% - 18% \(17%\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 228.90 Td (The significant unobservable inputs used in the fair value measurements of Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 214.50 Td (Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.66 214.50 Td ( Securities are prepayment rates and discount rates commensurate with the risks ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 200.10 Td (involved. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.78 200.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.27 200.10 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.14 200.10 Td (, significant increases \(decreases\) in any of these inputs in isolation may result in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 185.70 Td (materially lower \(higher\) fair value measurements. Generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.43 185.70 Td (, in a rising interest rate environment, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 171.30 Td (Mac would expect average discount rates to increase and would likely expect a corresponding decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 156.90 Td (forecasted prepayment rates. Conversely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.47 156.90 Td (, in a declining interest rate environment, Farmer Mac would expect ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 142.50 Td (average discount rates to decrease and would likely expect a corresponding increase in forecasted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 128.10 Td (prepayment rates. Prepayment rates are not presented in the table above for ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.52 128.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.52 128.10 Td (antage securities because ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.70 Td (they generally do not pay down principal based on amortization schedules but instead typically have fixed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 99.30 Td (maturity dates when the secured general obligations are due.) Tj ET Q endstream endobj 107 0 obj <> endobj 108 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (52) Tj ET Q BT /F3 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.90 Td (Disclosures on Fair V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.70 740.90 Td (alue of Financial Instruments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 712.10 Td (The following table sets forth the estimated fair values and carrying values for financial assets, liabilities, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.70 Td (guarantees and commitments as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.95 697.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.27 697.70 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.89 697.70 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.89 697.70 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.90 668.90 Td (able 8.4) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 56.00 593.00 308.00 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513.46 Td (4,481,019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 513.46 Td (4,507,435) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 499.46 Td (Financial derivatives) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 499.46 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.25 499.46 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 499.46 Td (23,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 499.46 Td (23,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 485.46 Td (Guarantee and commitment fees receivable:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 471.46 Td (LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 471.46 Td (31,986) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.75 471.46 Td (32,307) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 471.46 Td (34,720) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 471.46 Td (32,656) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 457.46 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 457.46 Td (4,611) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.25 457.46 Td (4,372) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 457.46 Td (6,197) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.25 457.46 Td (6,215) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 443.46 Td (Financial liabilities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 429.46 Td (Notes payable:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 415.46 Td (Due within one year) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 415.46 Td (8,108,390) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 415.46 Td (8,112,928) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.50 415.46 Td (8,439,515) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 415.46 Td (8,440,123) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 401.46 Td (Due after one year) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 401.46 Td (7,450,462) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 401.46 Td (7,399,961) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.50 401.46 Td (5,260,497) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 401.46 Td (5,222,977) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 387.46 Td (Debt securities of consolidated trusts held by third parties) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.50 387.46 Td (1,310,240) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.50 387.46 Td (1,333,417) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.50 387.46 Td (1,107,513) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.50 387.46 Td (1,142,704) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 373.46 Td (Financial derivatives) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 373.46 Td (30,595) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.75 373.46 Td (30,595) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 373.46 Td (58,152) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 373.46 Td (58,152) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 359.46 Td (Guarantee and commitment obligations:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 345.46 Td (LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.75 345.46 Td (31,169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.75 345.46 Td (31,491) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 345.46 Td (33,860) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 345.46 Td (31,796) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 331.46 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 331.46 Td (4,065) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.25 331.46 Td (3,825) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.25 331.46 Td (5,467) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.25 331.46 Td (5,486) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 298.70 Td (The carrying value of cash and cash equivalents is a reasonable estimate of their approximate fair value and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 284.30 Td (is classified as level 1 within the fair value hierarchy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.13 284.30 Td (. Investment securities primarily are valued based on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 269.90 Td (unadjusted quoted prices in active markets and are classified as level 2 within the fair value hierarchy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.37 269.90 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 255.50 Td (Farmer Mac internally models the fair value of its loan portfolio, including loans held for investment and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 241.10 Td (loans held for investment in consolidated trusts, Farmer Mac Guaranteed Securities, and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.56 241.10 Td ( Securities by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 226.70 Td (discounting the projected cash flows of these instruments at projected interest rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.00 226.70 Td (The fair values are based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 212.30 Td (on the present value of expected cash flows using management's best estimate of certain key assumptions, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 197.90 Td (which include prepayment speeds, forward yield curves and discount rates commensurate with the risks ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 183.50 Td (involved. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.78 183.50 Td (These fair value measurements do not take into consideration the fair value of the underlying ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 169.10 Td (property and are classified as level 3 within the fair value hierarchy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.75 169.10 Td (. Financial derivatives primarily are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 154.70 Td (valued using unadjusted counterparty valuations and are classified as level 2 within the fair value hierarchy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 564.04 154.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 140.30 Td (The fair value of the guarantee fees receivable/obligation and debt securities of consolidated trusts are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 125.90 Td (estimated based on the present value of expected future cash flows of the underlying mortgage assets using ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 111.50 Td (management's best estimate of certain key assumptions, which include prepayments speeds, forward yield ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 97.10 Td (curves, and discount rates commensurate with the risks involved and are classified as level 3 within the fair ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 82.70 Td (value hierarchy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.51 82.70 Td (. Notes payable are valued by discounting the expected cash flows of these instruments using ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 68.30 Td (a yield curve derived from market prices observed for similar agency securities and are also classified as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 53.90 Td (level 3 within the fair value hierarchy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.81 53.90 Td (. Because the cash flows of Farmer Mac's financial instruments may be ) Tj ET Q endstream endobj 109 0 obj <> endobj 110 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (53) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (interest rate path dependent, estimated fair values and projected discount rates for level 3 financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 726.30 Td (instruments are derived using a Monte Carlo simulation model. Dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.39 726.30 Td (ferent market assumptions and estimation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (methodologies could significantly af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.41 711.90 Td (fect estimated fair value amounts.) Tj ET Q endstream endobj 111 0 obj <> endobj 112 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (54) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 740.70 Td (9. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 740.70 Td (BUSINESS SEGMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.13 740.70 Td ( REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.09 740.70 Td (TING) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 711.90 Td (The following tables present core earnings for Farmer Mac's operating segments and a reconciliation to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 697.50 Td (consolidated net income for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.24 697.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.56 697.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.88 697.50 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.88 697.50 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 668.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.90 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ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.70 593.85 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 580.85 Td () Tj ET Q BT /F4 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 580.64 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 567.85 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 567.85 Td (13,609) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 567.85 Td (5,288) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 567.85 Td (2,230) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 567.85 Td (15,431) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.25 567.85 Td (3,004) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 567.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 567.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 567.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 567.85 Td (39,562) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 554.85 Td (Less: reconciling adjustments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.09 558.48 Td (\(1\)\(2\)\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.60 554.85 Td (\(2,131) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 554.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.60 554.85 Td (\(433) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 554.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 554.85 Td (602) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 554.85 Td (\(1,068) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 554.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.60 554.85 Td (\(305) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 554.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 554.85 Td (3,335) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 554.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 541.85 Td (Net effective spread) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 541.85 Td (11,478) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 541.85 Td (4,855) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 541.85 Td (2,832) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 541.85 Td (14,363) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.25 541.85 Td (2,699) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 541.85 Td (3,335) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 541.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 528.85 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.73 532.48 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.25 528.85 Td (4,236) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 528.85 Td (130) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 528.85 Td (476) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 528.85 Td (93) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 528.85 Td (\(1,621) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 528.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 528.85 Td (3,314) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 515.85 Td (Other income/\(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.08 519.48 Td (\(3\)\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.30 515.85 Td (214) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.30 515.85 Td (9) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.30 515.85 Td (5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 515.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 515.85 Td (233) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 515.85 Td (524) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 515.85 Td (985) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 502.85 Td (Non-interest income/\(loss\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.25 502.85 Td (4,450) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 502.85 Td (139) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 502.85 Td (481) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 502.85 Td (93) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 502.85 Td (233) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 502.85 Td (\(1,097) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 502.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 502.85 Td (4,299) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 483.85 Td (Provision for loan losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.60 483.85 Td (\(270) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 483.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 483.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 483.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 483.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 483.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 483.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 483.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 483.85 Td (\(270) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 483.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 464.85 Td (Provision for reserve for losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.60 464.85 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 464.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 464.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 464.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 464.85 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 464.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 451.85 Td (Other non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.60 451.85 Td (\(4,077) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 451.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 451.85 Td (\(1,080) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 451.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.60 451.85 Td (\(608) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 451.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 451.85 Td (\(1,670) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 451.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 451.85 Td (\(3,067) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 451.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 451.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 451.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 451.85 Td (\(10,502) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 451.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 438.85 Td (Non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.75 442.48 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.60 438.85 Td (\(4,191) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 438.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 438.85 Td (\(1,080) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 438.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.60 438.85 Td (\(608) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 438.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 438.85 Td (\(1,670) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 438.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 438.85 Td (\(3,067) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 438.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 438.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 438.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 438.85 Td (\(10,616) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 438.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 425.85 Td (Core earnings before income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 425.85 Td (11,467) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 425.85 Td (3,914) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 425.85 Td (2,705) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 425.85 Td (12,786) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.60 425.85 Td (\(135) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 425.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 425.85 Td (2,238) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 429.96 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 425.85 Td (32,975) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 412.85 Td (Income tax \(expense\)/benefit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.60 412.85 Td (\(4,014) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 412.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 412.85 Td (\(1,370) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 412.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.60 412.85 Td (\(947) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 412.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 412.85 Td (\(4,475) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 412.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 412.85 Td (396) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.60 412.85 Td (\(783) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 412.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 412.85 Td (\(11,193) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 412.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 399.85 Td (Core earnings before preferred) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 391.85 Td (stock dividends and attribution of) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 383.85 Td (income to non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.25 383.85 Td (7,453) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 383.85 Td (2,544) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 383.85 Td (1,758) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 383.85 Td (8,311) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 383.85 Td (261) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 383.85 Td (1,455) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 387.96 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 383.85 Td (21,782) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 370.85 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.30 370.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 370.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 370.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 370.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 370.85 Td (\(3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 370.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 370.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 370.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 370.85 Td (\(3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 370.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 357.85 Td (Segment core earnings/\(losses\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.25 357.85 Td (7,453) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 357.85 Td (2,544) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 357.85 Td (1,758) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.30 357.85 Td (8,311) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 357.85 Td (\(3,034) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 357.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 357.85 Td (1,455) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 361.96 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 357.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 357.85 Td (18,487) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 329.85 Td (Total assets at carrying value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.25 329.85 Td (4,128,778) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 329.85 Td (2,165,749) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.25 329.85 Td (1,073,525) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 329.85 Td (7,612,572) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 329.85 Td (2,709,614) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 329.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 329.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 329.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 329.85 Td (17,690,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 316.85 Td (Total on- and off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 308.85 Td (program assets at principal balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.25 308.85 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 308.85 Td (2,298,956) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.25 308.85 Td (1,886,445) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 308.85 Td (7,901,842) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 308.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 308.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 308.85 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 308.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 308.85 Td (18,644,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 292.50 Td (Excludes the amortization of premiums and discounts on assets consolidated at fair value, originally included in interest income, to reflect core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 282.90 Td (amounts.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 276.92 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 273.30 Td (Includes the reclassification of interest income and interest expense from consolidated trusts owned by third parties to guarantee and commitment fees, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 263.70 Td (to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.86 263.70 Td (fectively a guarantee fee. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 257.73 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 254.10 Td (Includes the reclassification of interest expense related to interest rate swaps not designated as hedges, which are included in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.01 254.10 Td (Gains/\(losses\) on financial ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 244.50 Td (derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 244.50 Td (" on the consolidated financial statements, to determine the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.58 244.50 Td (fective funding cost for each operating segment.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 238.52 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 234.90 Td (Includes reconciling adjustments for fair value adjustments on financial derivatives and trading assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.79 234.90 Td (Also includes a reconciling adjustment related to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 225.30 Td (the recognition of deferred gains over the estimated lives of certain Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.20 225.30 Td ( Securities. In 2016 and prior periods, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 215.70 Td (fair value adjustments on financial derivatives included variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.00 215.70 Td (gin payment amounts because those amounts were considered to be collateral of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 206.10 Td (the related exposure and were accounted for as unrealized gains or losses. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.90 206.10 Td (, ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.97 206.10 Td (fective first quarter 2017, CME implemented a change in its rules ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 196.50 Td (related to the exchange of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.35 196.50 Td (gin, whereby variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.84 196.50 Td (gin payments are considered to be a partial settlement of the respective derivatives ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 186.90 Td (contracts rather than as pledged collateral, and accounted for as realized gains and losses. See Note 4 for more information about this rule change. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 177.30 Td (Farmer Mac believes that even though these variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.01 177.30 Td (gin amounts are now accounted for as realized gains or losses on financial derivatives and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 167.70 Td (hedging activities as a result of the CME rule change, their economic character will remain the same as they were before the change. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.13 167.70 Td (This is not ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 158.10 Td (expected to have a cumulative net impact on Farmer Mac's financial condition or results of operations reported in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.55 158.10 Td ( because the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 148.50 Td (related financial instruments are expected to be held to maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.63 148.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.48 148.50 Td (Therefore, beginning in 2017, this reconciling adjustment includes realized gains and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 138.90 Td (losses on financial derivatives centrally cleared through CME resulting from the exchange of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.41 138.90 Td (gin. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.19 138.90 Td (As a result, core earnings subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 129.30 Td (2016 will be presented on a consistent basis with core earnings in 2016 and prior periods.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 123.33 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 119.70 Td (Includes directly attributable costs and an allocation of indirectly attributable costs based on staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.98 119.70 Td (fing.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 113.73 Td (\(6\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 110.10 Td (Netadjustments to reconcile to the corresponding income measures: core earnings before income taxes reconciled to income before income taxes; core ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 100.50 Td (earnings before preferred stock dividends and attribution of income to non-controlling interest reconciled to net income; and segment core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 90.90 Td (reconciled to net income attributable to common stockholders.) Tj ET Q endstream endobj 113 0 obj <> endobj 114 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (55) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 676.50 141.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 676.50 45.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 235.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 676.50 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 676.50 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 676.50 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 676.50 47.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 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1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 441.5 m 557.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 439.5 m 557.5 439.5 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.75 739.75 Td (Core Earnings by Business Segment) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.75 726.75 Td (For the Three Months Ended September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.90 701.75 Td (Farm &) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 693.75 Td (Ranch) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.30 701.75 Td (USDA) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.00 693.75 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.60 701.75 Td (Rural) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.60 693.75 Td (Utilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 701.75 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 693.75 Td (Credit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 693.75 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.65 701.75 Td (Reconciling) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.75 693.75 Td (Adjustments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.35 701.75 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.70 693.75 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 680.75 Td () Tj ET Q BT /F4 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.35 680.54 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 667.75 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 667.75 Td (12,039) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 667.75 Td (5,753) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 667.75 Td (2,963) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 667.75 Td (12,226) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 667.75 Td (2,582) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 667.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 667.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 667.75 Td (35,563) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 654.75 Td (Less: reconciling adjustments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.09 658.38 Td (\(1\)\(2\)\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.60 654.75 Td (\(1,336) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.60 654.75 Td (\(564) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.60 654.75 Td (\(320) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.60 654.75 Td (\(799) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.60 654.75 Td (\(345) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 654.75 Td (3,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 654.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 641.75 Td (Net effective spread) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 641.75 Td (10,703) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 641.75 Td (5,189) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 641.75 Td (2,643) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 641.75 Td (11,427) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 641.75 Td (2,237) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 641.75 Td (3,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 641.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 628.75 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.73 632.38 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.25 628.75 Td (3,516) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 628.75 Td (29) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.25 628.75 Td (529) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.30 628.75 Td (459) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 628.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.60 628.75 Td (\(735) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 628.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 628.75 Td (3,798) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 615.75 Td (Other income/\(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.08 619.38 Td (\(3\)\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.30 615.75 Td (276) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 615.75 Td (95) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 615.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 615.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.60 615.75 Td (\(388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 615.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 615.75 Td (320) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 615.75 Td (303) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 602.75 Td (Non-interest income/\(loss\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.25 602.75 Td (3,792) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.30 602.75 Td (124) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.25 602.75 Td (529) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.30 602.75 Td (459) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.60 602.75 Td (\(388) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 602.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.60 602.75 Td (\(415) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 602.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 602.75 Td (4,101) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 583.75 Td (Provision for loan losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.60 583.75 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 583.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 583.75 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 583.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 564.75 Td (Provision for reserve for losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.30 564.75 Td (222) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 564.75 Td (222) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 551.75 Td (Other non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.60 551.75 Td (\(3,673) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.60 551.75 Td (\(933) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.60 551.75 Td (\(553) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 551.75 Td (\(1,253) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 551.75 Td (\(3,113) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 551.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 551.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 551.75 Td (\(9,525) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 538.75 Td (Non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.75 542.38 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.60 538.75 Td (\(3,451) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.60 538.75 Td (\(933) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.60 538.75 Td (\(553) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 538.75 Td (\(1,253) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 538.75 Td (\(3,113) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 538.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 538.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 538.75 Td (\(9,303) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 525.75 Td (Core earnings before income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 525.75 Td (10,853) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 525.75 Td (4,380) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 525.75 Td (2,619) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 525.75 Td (10,633) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 525.75 Td (\(1,264) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 525.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 525.75 Td (2,949) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 529.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 525.75 Td (30,170) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 512.75 Td (Income tax \(expense\)/benefit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.60 512.75 Td (\(3,799) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.60 512.75 Td (\(1,533) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.60 512.75 Td (\(917) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 512.75 Td (\(3,722) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.30 512.75 Td (474) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 512.75 Td (\(1,032) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 512.75 Td (\(10,529) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 499.75 Td (Core earnings before preferred stock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 491.75 Td (dividends and attribution of income to) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 483.75 Td (non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.25 483.75 Td (7,054) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 483.75 Td (2,847) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 483.75 Td (1,702) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 483.75 Td (6,911) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.60 483.75 Td (\(790) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 483.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 483.75 Td (1,917) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 487.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 483.75 Td (19,641) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 470.75 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 470.75 Td (\(3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 470.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 470.75 Td (\(3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 470.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 457.75 Td (Non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 457.75 Td (18) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 457.75 Td (18) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 444.75 Td (Segment core earnings/\(losses\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.25 444.75 Td (7,054) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 444.75 Td (2,847) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 444.75 Td (1,702) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 444.75 Td (6,911) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 444.75 Td (\(4,067) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 444.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 444.75 Td (1,917) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 448.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 444.75 Td (16,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 416.75 Td (Total assets at carrying value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 416.75 Td (3,436,641) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.25 416.75 Td (2,062,195) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.25 416.75 Td (1,008,903) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 416.75 Td (6,045,227) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.25 416.75 Td (3,447,939) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 416.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 416.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 416.75 Td (16,000,905) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 403.75 Td (Total on- and off-balance sheet program) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 395.75 Td (assets at principal balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 395.75 Td (6,004,728) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.25 395.75 Td (2,020,834) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.25 395.75 Td (1,867,666) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 395.75 Td (7,354,511) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 395.75 Td (17,247,739) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 379.40 Td (Excludes the amortization of premiums and discounts on assets consolidated at fair value, originally included in interest income, to reflect core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 369.80 Td (amounts.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 363.82 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 360.20 Td (Includes the reclassification of interest income and interest expense from consolidated trusts owned by third parties to guarantee and commitment fees, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 350.60 Td (to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.86 350.60 Td (fectively a guarantee fee. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.63 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 341.00 Td (Includes the reclassification of interest expense related to interest rate swaps not designated as hedges, which are included in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.01 341.00 Td (Gains/\(losses\) on financial ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 331.40 Td (derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 331.40 Td (" on the consolidated financial statements, to determine the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.58 331.40 Td (fective funding cost for each operating segment.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 325.43 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 321.80 Td (Includes reconciling adjustments for fair value adjustments on financial derivatives and trading assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.79 321.80 Td (Also includes a reconciling adjustment related to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 312.20 Td (the recognition of deferred gains over the estimated lives of certain Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.20 312.20 Td ( Securities.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 306.23 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 302.60 Td (Includes directly attributable costs and an allocation of indirectly attributable costs based on staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.98 302.60 Td (fing.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.63 Td (\(6\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 293.00 Td (Netadjustments to reconcile to the corresponding income measures: core earnings before income taxes reconciled to income before income taxes; core ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 283.40 Td (earnings before preferred stock dividends and attribution of income to non-controlling interest reconciled to net income; and segment core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 273.80 Td (reconciled to net income attributable to common stockholders.) Tj ET Q endstream endobj 115 0 obj <> endobj 116 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (56) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 676.50 128.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 177.50 676.50 45.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 222.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 226.50 676.50 44.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 270.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 274.50 676.50 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 320.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 324.50 676.50 58.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 676.50 45.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.50 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1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 177.5 453.5 m 222.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 226.5 453.5 m 270.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 453.5 m 320.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 453.5 m 382.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 453.5 m 431.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435.5 453.5 m 487.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 177.5 453.5 m 222.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 177.5 441.5 m 222.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 177.5 439.5 m 222.5 439.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 226.5 453.5 m 270.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 226.5 441.5 m 270.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 226.5 439.5 m 270.5 439.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 453.5 m 320.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 441.5 m 320.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 274.5 439.5 m 320.5 439.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 453.5 m 382.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 441.5 m 382.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 324.5 439.5 m 382.5 439.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 453.5 m 431.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 441.5 m 431.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 439.5 m 431.5 439.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435.5 453.5 m 487.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435.5 441.5 m 487.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435.5 439.5 m 487.5 439.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 453.5 m 557.5 453.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 441.5 m 557.5 441.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 439.5 m 557.5 439.5 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.75 739.75 Td (Core Earnings by Business Segment) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.20 726.75 Td (For the Nine Months Ended September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.90 701.75 Td (Farm &) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.25 693.75 Td (Ranch) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.30 701.75 Td (USDA) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.00 693.75 Td (Guarantees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.10 701.75 Td (Rural) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.10 693.75 Td (Utilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.65 701.75 Td (Institutional) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 693.75 Td (Credit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.50 693.75 Td (Corporate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.65 701.75 Td (Reconciling) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 693.75 Td (Adjustments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.35 701.75 Td (Consolidated) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.70 693.75 Td (Net Income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 680.75 Td () Tj ET Q BT /F4 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 680.54 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 667.75 Td (Net interest income) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 667.75 Td (39,701) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.25 667.75 Td (15,747) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 667.75 Td (8,181) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 667.75 Td (44,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.25 667.75 Td (8,371) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 667.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 667.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.25 667.75 Td (116,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 654.75 Td (Less: reconciling adjustments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.09 658.38 Td (\(1\)\(2\)\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.60 654.75 Td (\(6,208) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 654.75 Td (\(1,508) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 654.75 Td (26) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 654.75 Td (\(3,025) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.60 654.75 Td (\(946) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 654.75 Td (11,661) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 654.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 641.75 Td (Net effective spread) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 641.75 Td (33,493) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.25 641.75 Td (14,239) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 641.75 Td (8,207) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 641.75 Td (41,339) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.25 641.75 Td (7,425) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 641.75 Td (11,661) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 641.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 628.75 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.73 632.38 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 628.75 Td (12,722) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 628.75 Td (303) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 628.75 Td (1,455) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.30 628.75 Td (713) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 628.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 628.75 Td (\(4,563) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 628.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 628.75 Td (10,630) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 615.75 Td (Other income/\(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.08 619.38 Td (\(3\)\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.25 615.75 Td (1,402) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 615.75 Td (34) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 615.75 Td (15) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 615.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 615.75 Td (626) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 615.75 Td (2,132) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 615.75 Td (4,209) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 602.75 Td (Non-interest income/\(loss\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 602.75 Td (14,124) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 602.75 Td (337) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 602.75 Td (1,470) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.30 602.75 Td (713) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 602.75 Td (626) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 602.75 Td (\(2,431) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 602.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 602.75 Td (14,839) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 583.75 Td (Provision for loan losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.60 583.75 Td (\(1,234) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 583.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 583.75 Td (\(1,234) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 583.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 564.75 Td (Release of reserve for losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.60 564.75 Td (\(60) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 564.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.60 564.75 Td (\(60) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 564.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 551.75 Td (Other non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.60 551.75 Td (\(12,588) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 551.75 Td (\(3,333) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 551.75 Td (\(1,838) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 551.75 Td (\(4,813) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 551.75 Td (\(9,923) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 551.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 551.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 551.75 Td (\(32,495) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 538.75 Td (Non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.75 542.38 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.60 538.75 Td (\(12,648) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 538.75 Td (\(3,333) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 538.75 Td (\(1,838) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 538.75 Td (\(4,813) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 538.75 Td (\(9,923) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 538.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 538.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 538.75 Td (\(32,555) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 525.75 Td (Core earnings before income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 525.75 Td (33,735) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.25 525.75 Td (11,243) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 525.75 Td (7,839) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 525.75 Td (37,239) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 525.75 Td (\(1,872) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 525.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 525.75 Td (9,230) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 529.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 525.75 Td (97,414) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 512.75 Td (Income tax \(expense\)/benefit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.60 512.75 Td (\(11,806) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.60 512.75 Td (\(3,935) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.60 512.75 Td (\(2,744) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.60 512.75 Td (\(13,033) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.25 512.75 Td (1,646) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 512.75 Td (\(3,231) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 512.75 Td (\(33,103) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 499.75 Td (Core earnings before preferred) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 491.75 Td (stock dividends and attribution of) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 483.75 Td (income to non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 483.75 Td (21,929) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 483.75 Td (7,308) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 483.75 Td (5,095) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 483.75 Td (24,206) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.60 483.75 Td (\(226) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 483.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 483.75 Td (5,999) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 487.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 483.75 Td (64,311) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 470.75 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 470.75 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 470.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 470.75 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 470.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 457.75 Td (Non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.30 457.75 Td (165) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 457.75 Td (165) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 444.75 Td (Segment core earnings/\(losses\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.25 444.75 Td (21,929) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.25 444.75 Td (7,308) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.25 444.75 Td (5,095) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.30 444.75 Td (24,206) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.60 444.75 Td (\(9,947) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 444.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.30 444.75 Td (5,999) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 448.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 444.75 Td (54,590) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 416.75 Td (Total assets at carrying value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.25 416.75 Td (4,128,778) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 416.75 Td (2,165,749) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.25 416.75 Td (1,073,525) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 416.75 Td (7,612,572) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 416.75 Td (2,709,614) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 416.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 416.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 416.75 Td (17,690,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 403.75 Td (Total on- and off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 395.75 Td (program assets at principal balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.25 395.75 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.25 395.75 Td (2,298,956) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.25 395.75 Td (1,886,445) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 395.75 Td (7,901,842) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.30 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 395.75 Td (18,644,273) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 379.40 Td (Excludes the amortization of premiums and discounts on assets consolidated at fair value, originally included in interest income, to reflect core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 369.80 Td (amounts.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 363.82 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 360.20 Td (Includes the reclassification of interest income and interest expense from consolidated trusts owned by third parties to guarantee and commitment fees, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 350.60 Td (to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.86 350.60 Td (fectively a guarantee fee. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.63 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 341.00 Td (Includes the reclassification of interest expense related to interest rate swaps not designated as hedges, which are included in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.01 341.00 Td (Gains/\(losses\) on financial ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 331.40 Td (derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 331.40 Td (" on the consolidated financial statements, to determine the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.58 331.40 Td (fective funding cost for each operating segment.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 325.43 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 321.80 Td (Includes reconciling adjustments for fair value adjustments on financial derivatives and trading assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.79 321.80 Td (Also includes a reconciling adjustment related to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 312.20 Td (the recognition of deferred gains over the estimated lives of certain Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.20 312.20 Td ( Securities. In 2016 and prior periods, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 302.60 Td (fair value adjustments on financial derivatives included variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.00 302.60 Td (gin payment amounts because those amounts were considered to be collateral of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 293.00 Td (the related exposure and were accounted for as unrealized gains or losses. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.90 293.00 Td (, ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.97 293.00 Td (fective first quarter 2017, CME implemented a change in its rules ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 283.40 Td (related to the exchange of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.35 283.40 Td (gin, whereby variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.84 283.40 Td (gin payments are considered to be a partial settlement of the respective derivatives ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 273.80 Td (contracts rather than as pledged collateral, and accounted for as realized gains and losses. See Note 4 for more information about this rule change. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 264.20 Td (Farmer Mac believes that even though these variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.01 264.20 Td (gin amounts are now accounted for as realized gains or losses on financial derivatives and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 254.60 Td (hedging activities as a result of the CME rule change, their economic character will remain the same as they were before the change. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.13 254.60 Td (This is not ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 245.00 Td (expected to have a cumulative net impact on Farmer Mac's financial condition or results of operations reported in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.55 245.00 Td ( because the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 235.40 Td (related financial instruments are expected to be held to maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.63 235.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.48 235.40 Td (Therefore, beginning in 2017, this reconciling adjustment includes realized gains and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 225.80 Td (losses on financial derivatives centrally cleared through CME resulting from the exchange of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.41 225.80 Td (gin. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.19 225.80 Td (As a result, core earnings subsequent to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 216.20 Td (2016 will be presented on a consistent basis with core earnings in 2016 and prior periods.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 210.23 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 206.60 Td (Includes directly attributable costs and an allocation of indirectly attributable costs based on staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.98 206.60 Td (fing.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 200.63 Td (\(6\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 197.00 Td (Netadjustments to reconcile to the corresponding income measures: core earnings before income taxes reconciled to income before income taxes; core ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 187.40 Td (earnings before preferred stock dividends and attribution of income to non-controlling interest reconciled to net income; and segment core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 177.80 Td (reconciled to net income attributable to common stockholders.) Tj ET Q endstream endobj 117 0 obj <> endobj 118 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (57) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 676.50 141.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 676.50 45.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 235.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 676.50 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 676.50 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 676.50 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 676.50 47.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 676.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 676.50 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 676.50 13.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 676.50 57.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 650.50 141.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 650.50 45.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 235.50 650.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 650.50 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.50 650.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 650.50 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 650.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 650.50 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 650.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 650.50 47.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 650.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 650.50 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 650.50 13.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 650.50 57.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 624.50 141.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 624.50 45.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 235.50 624.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 624.50 48.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.50 624.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 624.50 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 624.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 624.50 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 624.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 624.50 47.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 624.50 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 624.50 50.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 624.50 13.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 624.50 57.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 598.50 141.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 598.50 45.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 235.50 598.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 598.50 48.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.50 598.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 598.50 41.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 598.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 598.50 46.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 598.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 386.50 598.50 47.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 598.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 598.50 50.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 598.50 13.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.50 598.50 57.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.50 579.50 141.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 190.50 579.50 45.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 235.50 579.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 579.50 48.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 287.50 579.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 291.50 579.50 41.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 332.50 579.50 4.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 336.50 579.50 46.00 -6.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.50 579.50 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8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 667.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 667.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 667.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.25 667.75 Td (103,561) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 654.75 Td (Less: reconciling adjustments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.09 658.38 Td (\(1\)\(2\)\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.60 654.75 Td (\(4,733) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.60 654.75 Td (\(1,658) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.60 654.75 Td (\(939) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 654.75 Td (\(2,160) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.60 654.75 Td (\(897) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 654.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 654.75 Td (10,387) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 654.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 641.75 Td (Net effective spread) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 641.75 Td (30,039) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.25 641.75 Td (14,085) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 641.75 Td (7,743) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 641.75 Td (33,924) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 641.75 Td (7,383) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 641.75 Td (10,387) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 641.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 628.75 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.73 632.38 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 628.75 Td (11,390) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 628.75 Td (50) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 628.75 Td (1,197) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 628.75 Td (1,375) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 628.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 628.75 Td (\(2,933) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 628.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 628.75 Td (11,079) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 615.75 Td (Other income/\(expense\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.08 619.38 Td (\(3\)\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.30 615.75 Td (451) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.30 615.75 Td (178) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 615.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 615.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 615.75 Td (\(1,288) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 615.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 615.75 Td (\(9,259) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 615.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 615.75 Td (\(9,918) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 615.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 602.75 Td (Non-interest income/\(loss\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 602.75 Td (11,841) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.30 602.75 Td (228) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 602.75 Td (1,197) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.25 602.75 Td (1,375) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 602.75 Td (\(1,288) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 602.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.60 602.75 Td (\(12,192) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 602.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 602.75 Td (1,161) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 583.75 Td (Provision for loan losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.60 583.75 Td (\(604) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 583.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 583.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 583.75 Td (\(604) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 583.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 564.75 Td (Provision for reserve for losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.30 564.75 Td (114) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 564.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.30 564.75 Td (114) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 551.75 Td (Other non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.60 551.75 Td (\(11,946) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.60 551.75 Td (\(3,118) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.60 551.75 Td (\(2,214) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 551.75 Td (\(2,330) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 551.75 Td (\(9,849) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 551.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 551.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 551.75 Td (\(29,457) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 551.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 538.75 Td (Non-interest expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.75 542.38 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.60 538.75 Td (\(11,832) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.60 538.75 Td (\(3,118) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.60 538.75 Td (\(2,214) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 538.75 Td (\(2,330) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 538.75 Td (\(9,849) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 538.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 538.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 538.75 Td (\(29,343) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 538.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 525.75 Td (Core earnings before income taxes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 525.75 Td (29,444) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.25 525.75 Td (11,195) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 525.75 Td (6,726) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 525.75 Td (32,969) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 525.75 Td (\(3,754) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 525.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 525.75 Td (\(1,805) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 525.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 529.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 525.75 Td (74,775) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 512.75 Td (Income tax \(expense\)/benefit) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.60 512.75 Td (\(10,307) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.60 512.75 Td (\(3,918) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.60 512.75 Td (\(2,355) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.60 512.75 Td (\(11,538) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.25 512.75 Td (1,221) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 512.75 Td (633) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.60 512.75 Td (\(26,264) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 512.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 499.75 Td (Core earnings before preferred stock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 491.75 Td (dividends and attribution of income to) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 483.75 Td (non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 483.75 Td (19,137) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 483.75 Td (7,277) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 483.75 Td (4,371) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 483.75 Td (21,431) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 483.75 Td (\(2,533) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 483.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 483.75 Td (\(1,172) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 483.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 487.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 483.75 Td (48,511) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 470.75 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.60 470.75 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 470.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 470.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.60 470.75 Td (\(9,886) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.30 470.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 457.75 Td (Non-controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 457.75 Td (62) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 457.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.30 457.75 Td (62) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 444.75 Td (Segment core earnings/\(losses\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.25 444.75 Td (19,137) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.25 444.75 Td (7,277) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.25 444.75 Td (4,371) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 444.75 Td (21,431) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.60 444.75 Td (\(12,357) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.30 444.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 444.75 Td (\(1,172) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 444.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 448.86 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 444.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 444.75 Td (38,687) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 416.75 Td (Total assets at carrying value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 416.75 Td (3,436,641) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.25 416.75 Td (2,062,195) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.25 416.75 Td (1,008,903) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 416.75 Td (6,045,227) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.25 416.75 Td (3,447,939) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 416.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 416.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 416.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 416.75 Td (16,000,905) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 403.75 Td (Total on- and off-balance sheet program) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 395.75 Td (assets at principal balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.25 395.75 Td (6,004,728) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.25 395.75 Td (2,020,834) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.25 395.75 Td (1,867,666) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.25 395.75 Td (7,354,511) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.30 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.30 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 395.75 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.00 395.75 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.25 395.75 Td (17,247,739) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 383.02 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 379.40 Td (Excludes the amortization of premiums and discounts on assets consolidated at fair value, originally included in interest income, to reflect core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 369.80 Td (amounts.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 363.82 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 360.20 Td (Includes the reclassification of interest income and interest expense from consolidated trusts owned by third parties to guarantee and commitment fees, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 350.60 Td (to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.86 350.60 Td (fectively a guarantee fee. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 344.63 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 341.00 Td (Includes the reclassification of interest expense related to interest rate swaps not designated as hedges, which are included in ") Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.01 341.00 Td (Gains/\(losses\) on financial ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 331.40 Td (derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.30 331.40 Td (" on the consolidated financial statements, to determine the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.58 331.40 Td (fective funding cost for each operating segment.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 325.43 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 321.80 Td (Includes reconciling adjustments for fair value adjustments on financial derivatives and trading assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.79 321.80 Td (Also includes a reconciling adjustment related to ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 312.20 Td (the recognition of deferred gains over the estimated lives of certain Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.20 312.20 Td ( Securities.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 306.23 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 302.60 Td (Includes directly attributable costs and an allocation of indirectly attributable costs based on staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.98 302.60 Td (fing.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 50.00 296.63 Td (\(6\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 293.00 Td (Netadjustments to reconcile to the corresponding income measures: core earnings before income taxes reconciled to income before income taxes; core ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 283.40 Td (earnings before preferred stock dividends and attribution of income to non-controlling interest reconciled to net income; and segment core earnings ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 273.80 Td (reconciled to net income attributable to common stockholders.) Tj ET Q endstream endobj 119 0 obj <> endobj 120 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (58) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.50 Td (Item 2. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 724.50 Td (Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.53 724.50 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (Financial information included in this report is consolidated to include the accounts of Farmer Mac and its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.30 Td (three subsidiaries during the quarter Farmer Mac Mortgage Securities Corporation, Farmer MacII LLC, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (and Contour ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.94 666.90 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.28 666.90 Td (aluation Services, LLC \(which began doing business as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.56 666.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.17 666.90 Td (isory during first quarter 2016 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.50 Td (and in which Farmer Mac redeemed its ownership interest on May 1, 2017\) \("AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.24 652.50 Td (isory"\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.92 652.50 Td (This discussion ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 638.10 Td (and analysis of financial condition and results of operations should be read together with: \(1\) the interim ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.70 Td (unaudited consolidated financial statements and the related notes that appear elsewhere in this report; and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.30 Td (\(2\) Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.64 609.30 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2016 filed with the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.90 Td (SEC on March 9, 2017.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.25 554.10 Td (FOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.16 554.10 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.83 554.10 Td (ARD-LOOKING ST) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 554.10 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.06 554.10 Td (TEMENTS) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 525.30 Td (Some statements made in this report, and in particular in the "Management's Discussion & ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.14 525.30 Td (Analysis of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 510.90 Td (Financial Condition and Results of Operations" section, are "forward-looking statements" within the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 496.50 Td (meaning of the Private Securities Litigation Reform ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.11 496.50 Td (Act of 1995 pertaining to management's current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 482.10 Td (expectations as to Farmer Mac's future financial results, business prospects, and business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 467.70 Td (developments.Forward-looking statements include, without limitation, any statement that may predict, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.30 Td (forecast, indicate, or imply future results, performance, or achievements. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.14 453.30 Td (These statements typically are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 438.90 Td (accompanied by) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.02 438.90 Td (, and identified with, terms such as "anticipates," "believes," "expects," "intends," "plans," ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 424.50 Td ("potential," "may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.06 424.50 Td (," "should," and similar phrases.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.19 424.50 Td (This report includes forward-looking statements ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 410.10 Td (addressing Farmer Mac's:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 395.70 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 381.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 381.30 Td (prospects for earnings;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 366.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 366.90 Td (prospects for growth in business volume;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 352.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 352.50 Td (trends in net interest income and net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.55 352.50 Td (fective spread;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 338.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 338.10 Td (trends in portfolio credit quality) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.02 338.10 Td (, delinquencies, substandard assets, credit losses, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 323.70 Td (provisions for losses;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 309.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 309.30 Td (trends in expenses;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 294.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 294.90 Td (trends in investment securities;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 280.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 280.50 Td (prospects for asset impairments and allowance for losses;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 266.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 266.10 Td (changes in capital position;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 251.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 251.70 Td (future dividend payments; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 237.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 237.30 Td (other business and financial matters.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 208.50 Td (Management's expectations for Farmer Mac's future necessarily involve a number of assumptions and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 194.10 Td (estimates and the evaluation of risks and uncertainties.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.20 194.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.54 194.10 Td (arious factors or events, both known and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 179.70 Td (unknown, could cause Farmer Mac's actual results to dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.71 179.70 Td (fer materially from the expectations as expressed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 165.30 Td (or implied by the forward-looking statements, including the factors discussed under "Risk Factors" in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 150.90 Td (PartI, Item 1A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.82 150.90 Td ( of Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.96 150.90 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal period ended December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 136.50 Td (2016 filed with the SEC on March 9, 2017, and uncertainties regarding:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 122.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 107.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 107.70 Td (the availability to Farmer Mac of debt and equity financing and, if available, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 93.30 Td (reasonableness of rates and terms;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 78.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 78.90 Td (legislative or regulatory developments that could af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.54 78.90 Td (fect Farmer Mac, its sources of business, or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 64.50 Td (the agricultural or rural utilities industries;) Tj ET Q endstream endobj 121 0 obj <> endobj 122 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (59) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 738.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 738.70 Td (fluctuations in the fair value of assets held by Farmer Mac and its subsidiaries;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 724.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 724.30 Td (the rate and direction of development of the secondary market for agricultural mortgage and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 709.90 Td (rural utilities loans, including lender interest in Farmer Mac's products and the secondary ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 695.50 Td (market provided by Farmer Mac;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 681.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 681.10 Td (the general rate of growth in agricultural mortgage and rural utilities indebtedness;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 666.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 666.70 Td (the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.27 666.70 Td (fect of economic conditions, including the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.98 666.70 Td (fects of drought and other weather) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.68 666.70 Td (-related ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 652.30 Td (conditions and fluctuations in agricultural real estate values, on agricultural mortgage lending ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 637.90 Td (and borrower repayment capacity;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 623.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 623.50 Td (developments in the financial markets, including possible investor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.95 623.50 Td (, analyst, and rating agency ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 609.10 Td (reactions to events involving government-sponsored enterprises, including Farmer Mac; ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 594.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 594.70 Td (changes in the level and direction of interest rates, which could, among other things, af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.15 594.70 Td (fect the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 580.30 Td (value of collateral securing Farmer Mac's agricultural mortgage loan assets;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 565.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 565.90 Td (the degree to which Farmer Mac is exposed to basis risk, which results from fluctuations in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 551.50 Td (Farmer Mac's borrowing costs relative to market indexes such as LIBOR; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 537.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 537.10 Td (volatility in commodity prices relative to costs of production and/or export demand for U.S. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 522.70 Td (agricultural products.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (In light of these potential risks and uncertainties, no undue reliance should be placed on any forward-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (looking statements expressed in this report.Furthermore, Farmer Mac undertakes no obligation to release ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (publicly the results of revisions to any forward-looking statements that may be made to reflect new ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (information or any future events or circumstances, except as otherwise mandated by the SEC. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.81 450.70 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (information contained in this report is not necessarily indicative of future results.) Tj ET Q endstream endobj 123 0 obj <> endobj 124 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (60) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Overview) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 710.10 Td (In third quarter 2017, Farmer Mac increased its outstanding business volume by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.42 710.10 Td ($0.4 billion) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.75 710.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.25 710.10 Td (to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.59 710.10 Td ($18.6 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.84 695.70 Td (, driven primarily by net portfolio growth of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.79 695.70 Td ($0.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.13 695.70 Td ( in Farm & Ranch loan purchases and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.08 695.70 Td ($0.2 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.30 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.84 681.30 Td ( in purchases of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.82 681.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.82 681.30 Td (antage securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.23 681.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.08 681.30 Td (ith regard to credit, Farmer Mac's total allowance for losses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (increased modestly in dollars but remained unchanged as a percentage of the Farm & Ranch portfolio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.50 Td (during third quarter 2017 compared to second quarter 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.75 652.50 Td (As of September 30, 2017, Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 638.10 Td (substandard assets and 90-day delinquencies increased, in both dollars and as a percentage of the Farm & ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.70 Td (Ranch portfolio, compared to second quarter 2017 levels. Substandard assets as a percentage of the Farm ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.30 Td (& Ranch portfolio remained below Farmer Mac's historical average substandard asset rate, while 90-day ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.90 Td (delinquencies as a percentage of the Farm & Ranch portfolio was in line with Farmer Mac's historical ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.50 Td (average 90-day delinquency rate. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.70 Td (The discussion below of Farmer Mac's financial information includes certain "non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.67 551.70 Td ( measures," ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.30 Td (which are measures of financial performance that are not presented in accordance with generally accepted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.90 Td (accounting principles in the United States \("GAAP"\). For more information about the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.77 522.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.50 Td (measures Farmer Mac uses, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.82 508.50 Td (Analysis of Financial Condition and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 494.10 Td (Results of OperationsUse of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.03 494.10 Td ( Measures." ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.30 Td (Net Income and Cor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.71 465.30 Td (e Earnings) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.50 Td (Farmer Mac's net income attributable to common stockholders for third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.55 436.50 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.55 436.50 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.21 436.50 Td ($18.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.88 436.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 422.10 Td (compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.14 422.10 Td ($17.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.81 422.10 Td ( in second quarter 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.77 422.10 Td ($16.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.44 422.10 Td ( in third quarter 2016.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 393.30 Td ($1.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 393.30 Td ( sequential increase was primarily driven by a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.08 393.30 Td ($0.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.75 393.30 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.49 393.30 Td (-tax decrease in non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.90 Td (interest expense primarily due to lower compensation and employee benefits expenses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.82 378.90 Td (This decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.50 Td (compensation and benefits expenses was caused by the absence in third quarter 2017 of payouts of annual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 350.10 Td (variable incentive compensation that occurred during second quarter 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.71 350.10 Td (Also contributing to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.70 Td (sequential increase was a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.44 335.70 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.11 335.70 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.85 335.70 Td (-tax increase in gains in fair value of financial derivatives and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.30 Td (hedged assets and a $0.2 million increase in tax benefits recognized from exercises of stock-based awards. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.50 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 292.50 Td ($2.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 292.50 Td ( year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.23 292.50 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.31 292.50 Td (-year increase was driven by an increase in net interest income of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.84 292.50 Td ($2.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.51 292.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 278.10 Td (after tax. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.48 278.10 Td (Also contributing to the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.21 278.10 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.29 278.10 Td (-year increase was a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.22 278.10 Td ($0.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.89 278.10 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.63 278.10 Td (-tax increase in gains in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.70 Td (fair value of financial derivatives and hedged assets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.52 263.70 Td (The increase was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.92 263.70 Td (fset in part by a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.56 263.70 Td ($0.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.23 263.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.30 Td (after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.24 249.30 Td (-tax decrease in unrealized gains in fair value of trading securities and a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.75 249.30 Td ($0.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.42 249.30 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.16 249.30 Td (-tax ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.90 Td (increase in non-interest expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.89 234.90 Td (The increase in non-interest expense was primarily attributable to higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.50 Td (general and administrative \("G&A"\) and compensation and employee benefits expenses. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.70 Td (Farmer Mac's non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.53 191.70 Td ( core earnings for third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.46 191.70 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.46 191.70 Td ( were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.78 191.70 Td ($17.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.45 191.70 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.09 191.70 Td ($16.0 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.30 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 177.30 Td ( in second quarter 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.13 177.30 Td ($14.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.80 177.30 Td ( in third quarter 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.50 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 148.50 Td ($1.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 148.50 Td ( sequential increase in core earnings was primarily driven by an after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.45 148.50 Td (-tax decrease of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.40 148.50 Td ($0.5 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 134.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 134.10 Td ( in compensation and employee benefits expenses caused by the absence in third quarter 2017 of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.70 Td (payouts of annual variable incentive compensation that occurred during second quarter 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.02 119.70 Td (Also ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.30 Td (contributing to the sequential increase was a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.10 105.30 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.77 105.30 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.50 105.30 Td (-tax increase in net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.56 105.30 Td (fective spread and a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.90 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.17 90.90 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.91 90.90 Td (-tax increase in other income, primarily driven by a decrease in hedging costs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.89 90.90 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.50 Td (sequential increase was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.90 76.50 Td (fset in part by a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.54 76.50 Td ($0.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.21 76.50 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.95 76.50 Td (-tax decrease in net realized gains on the sale ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 62.10 Td (of real estate owned properties. ) Tj ET Q endstream endobj 125 0 obj <> endobj 126 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (61) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 724.30 Td ($2.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 724.30 Td ( year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.23 724.30 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.31 724.30 Td (-year increase in core earnings was primarily attributable to \(1\) a) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.51 724.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.01 724.30 Td ($2.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.68 724.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.24 709.90 Td (-tax increase in net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.30 709.90 Td (fective spread; \(2\) a $0.3 million increase in tax benefits recognized from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (exercises of stock-based awards in third quarter 2017 which did not occur in third quarter 2016; and \(3\) a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td ($0.3 million after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.91 681.10 Td (-tax increase in other income, primarily driven by a decrease in hedging costs. Partially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.28 666.70 Td (fsetting the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.34 666.70 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.42 666.70 Td (-year increase was a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.36 666.70 Td ($0.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.03 666.70 Td ( after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.77 666.70 Td (-tax increase in operating expenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (attributable to both an increase in compensation and employee benefits and G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.72 652.30 Td ( expenses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.82 652.30 Td (The increase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (in compensation and employee benefits expenses was due primarily to an increase in staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.81 637.90 Td (fing and related ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (employee health insurance costs and benefits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.54 623.50 Td (The increase in G&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.84 623.50 Td ( expenses was due to higher expenses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (related to continued technology and business infrastructure investments and expenses related to business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (development ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.59 594.70 Td (forts. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (For more information about net income attributable to common stockholders, the composition of core ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (earnings, and a reconciliation of net income attributable to common stockholders to core earnings, see ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td ("Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.21 537.10 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsResults of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (Operations." For more information about the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.57 522.70 Td ( measures Farmer Mac uses, see "Management's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 508.30 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsUse of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.35 508.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (Measures.") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (Net Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.04 465.10 Td (est Income and Net Effective Spr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.55 465.10 Td (ead) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (Net interest income was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.13 436.30 Td ($39.6 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.80 436.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.30 436.30 Td (for third quarter 2017, compared to $39.7 million for second ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (quarter 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.80 421.90 Td ($35.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.47 421.90 Td ( for third quarter 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.89 421.90 Td (The overall net interest yield was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 421.90 Td (0.92 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.81 421.90 Td ( for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (third quarter 2017, compared to 0.95 percent for second quarter 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.71 407.50 Td (0.89 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.02 407.50 Td ( for third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (2016.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (The $0.1 million and 3 basis point sequential decreases in net interest income were primarily driven by an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (increase in net yield adjustments related to amortization of premiums on assets consolidated at fair value. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (The $4.0 million year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.23 321.10 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.31 321.10 Td (-year increase in net interest income was driven by net growth in Farm & ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (Ranch loans, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.50 306.70 Td ( Securities, and on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.77 306.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.77 306.70 Td (antage securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.74 306.70 Td (Another factor contributing to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (the increase was the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.89 292.30 Td (fect of an increase in short-term interest rates on assets and liabilities indexed to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (LIBOR due to the Federal Reserve's decision to raise the tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.36 277.90 Td (get range for the federal funds rate in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (December 2016, March 2017, and June 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.22 263.50 Td (This ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.66 263.50 Td (fect on net interest income occurred because interest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (expense used to calculate net interest income does not include all the funding expenses related to these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (assets, specifically the expense on financial derivatives not designated in hedge accounting relationships. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (This increase in short-term rates on assets and liabilities indexed to LIBOR did not have a similar ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.49 220.30 Td (fect on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.27 205.90 Td (fective spread because net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.97 205.90 Td (fective spread includes interest expense from all funding related to those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (assets, including interest expense from financial derivatives not designated in hedge accounting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (relationships. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.61 177.10 Td (The increase in net interest income was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.64 177.10 Td (fset in part by an increase in net yield adjustments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (related to amortization of premiums and discounts on assets consolidated at fair value and a decrease in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (the amount of cash basis interest income recognized on nonaccrual Farm & Ranch loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.82 148.30 Td (The 3 basis point ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.91 133.90 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.99 133.90 Td (-year increase in net interest income in percentage terms was primarily attributable to a reduction ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (in the average balance of lower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.51 119.50 Td (-earning cash and cash equivalents and investment securities. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.93 90.70 Td (fective spread, a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.44 90.70 Td ( measure, was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.08 90.70 Td ($36.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.75 90.70 Td ( for third quarter 2017, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.03 90.70 Td ($35.6 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 76.30 Td ( in second quarter 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.13 76.30 Td ($32.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.80 76.30 Td ( in third quarter 2016. In percentage terms, net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.16 76.30 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (spread for third quarter 2017 was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.12 61.90 Td (0.92 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.42 61.90 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.07 61.90 Td (0.92 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.38 61.90 Td ( in second quarter 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.34 61.90 Td (0.86 ) Tj ET Q endstream endobj 127 0 obj <> endobj 128 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (62) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.81 738.70 Td ( in third quarter 2016. Farmer Mac uses net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.19 738.70 Td (fective spread as an alternative measure to net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (interest income because management believes it is a useful metric that reflects the economics of the net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (spread between all the assets owned by Farmer Mac and all related funding, including any associated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (derivatives, some of which may not be included in net interest income.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 666.70 Td ($0.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 666.70 Td ( sequential increase in net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.88 666.70 Td (fective spread in dollars was primarily attributable to growth ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (in on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.46 652.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.46 652.30 Td (antage securities, Farm & Ranch loans, and other business volume, which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (increased net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.57 637.90 Td (fective spread by approximately $0.9 million. Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.94 637.90 Td (fective spread in percentage terms ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (was flat sequentially) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.36 623.50 Td (, as the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.12 623.50 Td (fect of a decrease in the average balance of lower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.73 623.50 Td (-earning investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (securities was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.26 609.10 Td (fset by a decrease in the amount of cash basis interest income recognized on nonaccrual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (Farm & Ranch loans. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 565.90 Td ($4.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 565.90 Td ( year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.23 565.90 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.31 565.90 Td (-year increase in net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.36 565.90 Td (fective spread in dollars was primarily attributable to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (\(1\)growth in on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.45 551.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.45 551.50 Td (antage securities, Farm & Ranch loans, and other business volume, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (which increased net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.90 537.10 Td (fective spread by approximately $4.0 million; and \(2\) changes in Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (funding strategies and LIBOR-based short-term funding costs for floating rate assets indexed to LIBOR ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (that remained favorable throughout most of third quarter 2017, which added approximately $0.8 million. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (The increase was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.90 493.90 Td (fset in part by a decrease in the amount of cash basis interest income recognized on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (nonaccrual Farm & Ranch loans, which reduced net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.85 479.50 Td (fective spread by $0.5 million. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.27 479.50 Td (The 6 basis point ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.91 465.10 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.99 465.10 Td (-year increase in net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.04 465.10 Td (fective spread in percentage terms was primarily attributable to a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (significant reduction in the average balance of cash and cash equivalents and lower earning investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (securities, which added approximately 6 basis points to net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.54 436.30 Td (fective spread. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.84 436.30 Td (Also contributing to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (increase were the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.88 421.90 Td (fects of the changes in Farmer Mac's funding strategy and a favorable LIBOR-based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (funding market, which added approximately 2 basis points. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.56 407.50 Td (The increase in percentage terms was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.91 407.50 Td (fset in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (part by the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.92 393.10 Td (fect of the refinancing in second quarter 2017 of a $1.0billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.83 393.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.83 393.10 Td (antage security) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.35 393.10 Td (, $970.0 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (million of which was previously held by third party investors and reported as of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.21 378.70 Td (f-balance sheet business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (volume in the Institutional Credit line of business, into three new on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.41 364.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.41 364.30 Td (antage securities, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (which reduced net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.57 349.90 Td (fective spread by approximately 3 basis points.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (For more information about Farmer Mac's use of net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.71 321.10 Td (fective spread as a financial measure, see ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td ("Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.21 306.70 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsUse of Non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.73 292.30 Td ( Measures." For a reconciliation of net interest income to net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.97 292.30 Td (fective spread, see ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.04 292.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.53 292.30 Td (able 6 in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td ("Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.21 277.90 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsResults of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (OperationsNet Interest Income.") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (Business V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.50 234.70 Td (olume) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (Farmer Mac added ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.13 205.90 Td ($0.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.46 205.90 Td ( of new business volume during third quarter 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.87 205.90 Td (The new business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (volume included purchases of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.13 191.50 Td ($298.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.79 191.50 Td ( of newly originated Farm & Ranch loans, purchases of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td ($291.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.17 177.10 Td ( of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.50 177.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.51 177.10 Td (antage securities, Farm & Ranch loans added under L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.99 177.10 Td (TSPCs of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.34 177.10 Td ($102.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.01 177.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (purchases of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.81 162.70 Td ($90.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.48 162.70 Td ( of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.49 162.70 Td ( Securities, purchases of Rural Utilities loans of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.77 162.70 Td ($70.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.44 162.70 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (the issuance of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.81 148.30 Td ($41.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.48 148.30 Td ( of Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.76 148.30 Td ( Securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.86 148.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.36 148.30 Td (aking into account maturities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (and paydowns on existing assets, Farmer Mac's outstanding business volume was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.61 133.90 Td ($18.6billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.95 133.90 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 119.50 Td (, an increase of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.44 119.50 Td ($0.4 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.78 119.50 Td ( from June 30, 2017, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.43 119.50 Td ($1.2billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.76 119.50 Td ( from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.09 119.50 Td (December31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 105.10 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 129 0 obj <> endobj 130 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (63) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Capital) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 709.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 709.90 Td (, Farmer Mac's core capital level was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.57 709.90 Td ($653.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.24 709.90 Td (, which was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.22 709.90 Td ($137.6million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.89 709.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (above the minimum capital level required by Farmer Mac's statutory charter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.21 695.50 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.54 695.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.88 695.50 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.18 695.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (Farmer Mac's core capital level was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.92 681.10 Td ($609.7million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.59 681.10 Td (, which was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.58 681.10 Td ($143.2million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.25 681.10 Td ( above the minimum capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (requirement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.26 666.70 Td (The decrease in capital in excess of the minimum capital level was due primarily to an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (increase in minimum capital required to support the growth of on-balance sheet assets during the first nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (months of 2017, which was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.60 637.90 Td (fset in part by an increase in retained earnings. In particular) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.67 637.90 Td (, the refinancing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (of a $1.0 billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.50 623.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.50 623.50 Td (antage security that matured in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.78 623.50 Td (April 2017 into three new on-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.50 609.10 Td (antage securities significantly increased Farmer Mac's on-balance sheet assets because $970.0 million ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (of the refinanced security was previously held by third party investors and reported as of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.49 594.70 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (business volume.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.83 551.50 Td (August 2017, Farmer Mac's board of directors approved the continuation of a share repurchase program ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (on its existing terms through ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.16 537.10 Td (August 2019 and authorized Farmer Mac to repurchase up to $5.4 million of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (its outstanding Class C non-voting common stock. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.62 522.70 Td (This is the amount currently remaining under the share ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (repurchase program that Farmer Mac's board of directors originally authorized in third quarter 2015 for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (the repurchase of up to $25 million of outstanding Class C non-voting common stock. Farmer Mac did not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (repurchase shares during the first three quarters of 2017 under this program. Farmer Mac also did not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (repurchase any shares under this program in the last three quarters of 2016, but did repurchase 307,000 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (shares in first quarter 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.47 450.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 450.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.12 450.70 Td (, Farmer Mac had repurchased approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (668,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.50 436.30 Td ( shares of Class C non-voting common stock at a cost of approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.10 436.30 Td ($19.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.77 436.30 Td ( under the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (share repurchase program.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.73 393.10 Td (edit Quality) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 364.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 364.30 Td (, Farmer Mac's total allowance for losses were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.90 364.30 Td ($8.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.57 364.30 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.56 364.30 Td (0.13 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.87 364.30 Td ( of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (Farm & Ranch portfolio\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.45 349.90 Td ($8.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.12 349.90 Td ( \(0.13 percent of the Farm & Ranch portfolio\) as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (June 30, 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.82 335.50 Td ($7.4million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.49 335.50 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.49 335.50 Td (0.12 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.80 335.50 Td ( of the Farm & Ranch portfolio\) as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.76 335.50 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.06 335.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (The $0.4 million sequential increase to the provision to the allowance for losses was primarily attributable ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (to downgrades in risk ratings, which caused a net increase to the specific allowance for certain impaired ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (on-balance sheet crop and permanent planting loans. Net volume growth in on-balance sheet Farm & ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (Ranch loans also contributed to the sequential increase in the general allowance for loan losses. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 249.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 249.10 Td (, Farmer Mac's substandard assets were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.59 249.10 Td ($219.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.26 249.10 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.25 249.10 Td (3.3 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.56 249.10 Td ( of the Farm ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (& Ranch portfolio\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.12 234.70 Td ($192.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.79 234.70 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.79 234.70 Td (3.0 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.10 234.70 Td ( of the Farm & Ranch portfolio\) as of June ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (30, 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.83 220.30 Td ($165.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.50 220.30 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.49 220.30 Td (2.7 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 220.30 Td ( of the Farm & Ranch portfolio\) as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.76 220.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.06 220.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.84 220.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (increase in substandard assets from second quarter 2017 was primarily driven by credit downgrades in on-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (balance sheet loans.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 162.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 162.70 Td (, Farmer Mac's 90-day delinquencies were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.57 162.70 Td ($66.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.24 162.70 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.23 162.70 Td (1.01 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.54 162.70 Td ( of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (Farm & Ranch portfolio\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.45 148.30 Td ($41.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.12 148.30 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.12 148.30 Td (0.65 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.43 148.30 Td ( of the Farm& Ranch portfolio\) as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (June 30, 2017 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.82 133.90 Td ($21.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.49 133.90 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.49 133.90 Td (0.34 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 133.90 Td ( of the Farm & Ranch portfolio\) as of December 31, 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (The sequential increase in 90-day delinquencies is primarily attributable to an increase in delinquencies in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (certain crop and permanent planting loans due to factors specific to the borrower and not related to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (macroeconomic factors in the agricultural economy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.29 90.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.07 90.70 Td (The sequential increase in 90-day delinquencies is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (also consistent with the seasonal pattern of Farmer Mac's 90-day delinquencies fluctuating from quarter to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.00 61.90 Td (, both in dollars and as a percentage of the outstanding Farm & Ranch portfolio, with higher levels ) Tj ET Q endstream endobj 131 0 obj <> endobj 132 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (64) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (generally observed at the end of the first and third quarters and lower levels generally observed at the end ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (of the second and fourth quarters of each year as a result of the annual \(January 1st\) and semi-annual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (\(January 1st and July 1st\) payment terms of most Farm & Ranch loans. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (For more information about Farmer Mac's credit metrics, including 90-day delinquencies, the total ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (allowance for losses, and substandard assets, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.47 666.70 Td (Analysis of Financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (Condition and Results of OperationsRisk ManagementCredit Risk Loans and Guarantees.") Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (Use of Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.83 623.50 Td ( Measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.93 623.50 Td (es) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (In the accompanying analysis of its financial information, Farmer Mac sometimes uses "non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.84 594.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (measures," which are measures of financial performance that are not presented in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.19 580.30 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Specifically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.03 565.90 Td (, Farmer Mac uses the following non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.22 565.90 Td ( measures: "core earnings," "core earnings per ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (share," and "net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.71 551.50 Td (fective spread." Farmer Mac uses these non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.09 551.50 Td ( measures to measure corporate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (economic performance and develop financial plans because, in management's view) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.39 537.10 Td (, they are useful ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (alternative measures in understanding FarmerMac's economic performance, transaction economics, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (business trends.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (The non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 479.50 Td ( financial measures that Farmer Mac uses may not be comparable to similarly labeled non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.73 465.10 Td ( financial measures disclosed by other companies. Farmer Mac's disclosure of these non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.32 465.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (measures is intended to be supplemental in nature, and is not meant to be considered in isolation from, as a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (substitute for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.01 436.30 Td (, or as more important than, the related financial information prepared in accordance with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.84 421.90 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (Cor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.73 393.10 Td (e Earnings and Cor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.29 393.10 Td (e Earnings Per Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.17 393.10 Td (e) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (Core earnings and core earnings per share principally dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.84 364.30 Td (fer from net income attributable to common ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (stockholders and earnings per common share, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.96 349.90 Td (, by excluding the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.05 349.90 Td (fects of fair value ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (fluctuations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.94 335.50 Td (These fluctuations are not expected to have a cumulative net impact on Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (financial condition or results of operations reported in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.94 321.10 Td ( if the related financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (instruments are held to maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.02 306.70 Td (, as is expected. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.00 306.70 Td (Among other items, these fair value fluctuations have ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (included unrealized gains or losses on financial derivatives and hedging activities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.50 292.30 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.83 292.30 Td (ariation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.92 292.30 Td (gin is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (exchanged between Farmer Mac and its counterparties on both its cleared and non-cleared derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (portfolios. Prior to first quarter 2017, Farmer Mac accounted for variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.50 263.50 Td (gin as collateral and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (associated unrealized gains or losses on its centrally cleared derivative contracts. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.52 249.10 Td (, beginning in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (first quarter 2017, the variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.56 234.70 Td (gin amounts exchanged between Farmer Mac and its counterparties on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (cleared derivatives are considered as settlement rather than collateral as a result of a change in variation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.94 205.90 Td (gin rules implemented by the Chicago Mercantile Exchange \("CME"\), the central clearinghouse used ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (by Farmer Mac. Specifically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.01 191.50 Td (, ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.11 191.50 Td (fective January 3, 2017, CME began to deem the exchange of variation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.94 177.10 Td (gin between derivatives counterparties as a partial settlement of each respective derivative contract ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (rather than as collateral pledged by a counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.94 162.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.28 162.70 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.48 162.70 Td (, beginning in first quarter 2017, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (Mac presents its cleared derivatives portfolio net of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.50 148.30 Td (gin payments on its consolidated balance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (sheets and recognizes realized gains or losses as a result of these payments on its consolidated statements ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (of operations. In October 2017, the U.S. Commodity Futures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.25 119.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.16 119.50 Td (rading Commission \("CFTC"\) issued an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (interpretive letter to the CME confirming that, under the Commodity Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.74 105.10 Td (Act, the exchange of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.59 90.70 Td (gin payments on cleared swap positions constitutes settlement of the outstanding exposure ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (and not collateral against it and that CME rules must reflect this interpretation. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.56 76.30 Td (, the CFTC ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (acknowledged the economic equivalence between the settlement of and the pledge of collateral against ) Tj ET Q endstream endobj 133 0 obj <> endobj 134 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (65) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (outstanding exposure under a derivatives contract, and Farmer Mac also believes that the economic ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (character of these transactions remains the same as they were before the CME rule change. Even though ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (these variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.25 709.90 Td (gin amounts are accounted for as realized gains or losses on financial derivatives and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (hedging activities as a result of the CME rule change and subsequent CFTC interpretation, this is not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (expected to have a cumulative net impact on Farmer Mac's financial condition or results of operations ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (reported in accordance with GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.33 666.70 Td ( because the related financial instruments are expected to be held to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.38 652.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.16 652.30 Td (Therefore, since the beginning of first quarter 2017, Farmer Mac has excluded the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.12 652.30 Td (fects of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (realized gains or losses resulting from the exchange of variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.84 637.90 Td (gin on its cleared derivatives portfolio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (in its calculations of core earnings and core earnings per share to present them on a consistent basis with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (quarters prior to 2017.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (Core earnings and core earnings per share also dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.19 580.30 Td (fer from net income attributable to common ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (stockholders and earnings per common share, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.96 565.90 Td (, by excluding specified infrequent or unusual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (transactions that Farmer Mac believes are not indicative of future operating results and that may not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (reflect the trends and economic financial performance of Farmer Mac's core business. For example, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (loss from retirement of the Farmer Mac II LLC Preferred Stock in first quarter 2015 was excluded from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (core earnings and core earnings per share during that quarter because it was not a frequently occurring ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (transaction and not indicative of future operating results. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.20 493.90 Td (This is also consistent with Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (previous treatment of these types of origination costs associated with securities underwriting that are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (capitalized and deferred during the life of the security) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.60 465.10 Td (. For a reconciliation of Farmer Mac's net income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (attributable to common stockholders to core earnings and of earnings per common share to core earnings ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (per share, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.17 436.30 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (Results of Operations.") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (Net Effective Spr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.36 393.10 Td (ead) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (Farmer Mac uses net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.91 364.30 Td (fective spread to measure the net spread Farmer Mac earns between its interest-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (earning assets and the related net funding costs of these assets. Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.18 349.90 Td (fective spread dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.25 349.90 Td (fers from net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (interest income and net interest yield because it excludes: \(1\) the amortization of premiums and discounts ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (on assets consolidated at fair value that are amortized as adjustments to yield in interest income over the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (contractual or estimated remaining lives of the underlying assets; and \(2\) interest income and interest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (expense related to consolidated trusts with beneficial interests owned by third parties, which are presented ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (on Farmer Mac's consolidated balance sheets as ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.82 277.90 Td (Loans held for investment in consolidated trusts, at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (amortized cost) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.81 263.50 Td (." Farmer Mac excludes from net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.75 263.50 Td (fective spread the premiums and discounts on assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (consolidated at fair value because they either do not reflect actual cash premiums paid for the assets at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (acquisition or are not expected to have an economic ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.84 234.70 Td (fect on Farmer Mac's financial performance if the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (assets are held to maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.02 220.30 Td (, as is expected. Farmer Mac also excludes from net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.04 220.30 Td (fective spread the interest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (income and interest expense associated with the consolidated trusts and the average balance of the loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (underlying these trusts to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns on the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (related Farmer Mac Guaranteed Securities owned by third parties is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.49 177.10 Td (fectively a guarantee fee. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.70 162.70 Td (, the excluded interest income and interest expense associated with consolidated trusts is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (reclassified to guarantee and commitment fees for purposes of determining Farmer Mac's core earnings.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.93 119.50 Td (fective spread also principally dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.32 119.50 Td (fers from net interest income and net interest yield because it ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (includes the accrual of income and expense related to the contractual amounts due on financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (that are not designated in hedge accounting relationships \("undesignated financial derivatives"\). ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (Farmer Mac uses interest rate swaps to manage its interest rate risk exposure by synthetically modifying ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (the interest rate reset or maturity characteristics of certain assets and liabilities.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.80 61.90 Td (The accrual of the ) Tj ET Q endstream endobj 135 0 obj <> endobj 136 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (66) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (contractual amounts due on interest rate swaps designated in hedge accounting relationships is included as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (an adjustment to the yield or cost of the hedged item and is included in net interest income. For ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (undesignated financial derivatives, Farmer Mac records the income or expense related to the accrual of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (contractual amounts due in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.03 695.50 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.95 695.50 Td (" on the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (consolidated statements of operations.However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.29 681.10 Td (, the accrual of the contractual amounts due for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (undesignated financial derivatives are included in Farmer Mac's calculation of net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.95 666.70 Td (fective spread, which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (is intended to reflect management's view of the net spread between an asset and all of its related funding, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (including any associated derivatives, whether or not they are in a hedge accounting relationship. For a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (reconciliation of net interest income and net interest yield to net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.17 623.50 Td (fective spread, see ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.23 623.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.73 623.50 Td (able 6 in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td ("Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.21 609.10 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsResults of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (OperationsNet Interest Income.") Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (Farmer Mac's net income attributable to common stockholders for the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.54 537.10 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 522.70 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.16 522.70 Td ($18.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.83 522.70 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.83 522.70 Td ($1.71) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.83 522.70 Td ( per diluted common share\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.43 522.70 Td ($16.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.10 522.70 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.10 522.70 Td ($1.54) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.10 522.70 Td ( per diluted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (common share\) for the same period in 2016. For the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.09 508.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.40 508.30 Td (, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (Mac's net income attributable to common stockholders was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.93 493.90 Td ($54.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.60 493.90 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.59 493.90 Td ($5.06) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.59 493.90 Td ( per diluted common ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (share\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.46 479.50 Td ($38.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.13 479.50 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.12 479.50 Td ($3.60) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.12 479.50 Td ( per diluted common share\) for the same period in 2016. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (Mac's non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.88 465.10 Td ( core earnings for the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.80 465.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.12 465.10 Td ( were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.43 465.10 Td ($17.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 465.10 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.10 465.10 Td ($1.57) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.10 465.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (per diluted common share\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.10 450.70 Td ($14.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.77 450.70 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.77 450.70 Td ($1.36) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.77 450.70 Td ( per diluted common share\) for the same ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (period in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.49 436.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.49 436.30 Td (. Farmer Mac's non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.52 436.30 Td ( core earnings for the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.12 436.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.44 436.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.81 421.90 Td ($48.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.48 421.90 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.48 421.90 Td ($4.50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.48 421.90 Td ( per diluted common share\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.08 421.90 Td ($39.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.75 421.90 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.75 421.90 Td ($3.71) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.75 421.90 Td ( per diluted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (common share\) for the same period in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.11 407.50 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.11 407.50 Td (. For more information about the changes in net income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (attributable to common stockholders and core earnings, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.79 393.10 Td (Analysis of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (Financial Condition and Results of OperationsOverviewNet Income and Core Earnings." ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.50 349.90 Td ( reconciliation of Farmer Mac's net income attributable to common stockholders to core earnings and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (core earnings per share are presented in the following tables along with a breakdown of the composition of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (core earnings:) Tj ET Q endstream endobj 137 0 obj <> endobj 138 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (67) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 738.90 Td (able 1) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 668.40 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 668.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 668.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 668.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 638.40 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 638.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 638.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 638.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 608.40 348.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 608.40 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 608.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 608.40 79.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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1 rg /GS0 gs 480.00 421.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 421.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 391.40 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 391.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 391.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 391.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 361.40 348.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 361.40 82.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 361.40 4.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 361.40 79.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 342.40 348.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.00 342.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 342.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 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1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 549.4 m 563 549.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 535.4 m 563 535.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 533.4 m 563 533.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 455.4 m 480 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 455.4 m 563 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 455.4 m 480 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 455.4 m 563 455.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 376.4 m 480 376.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 376.4 m 563 376.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 376.4 m 480 376.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 376.4 m 563 376.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 297.4 m 480 297.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 297.4 m 563 297.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 297.4 m 480 297.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 282.4 m 480 282.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 297.4 m 563 297.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 282.4 m 563 282.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 218.39999999999998 m 480 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 218.39999999999998 m 563 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 218.39999999999998 m 480 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 204.39999999999998 m 480 204.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398 202.39999999999998 m 480 202.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 218.39999999999998 m 563 218.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 204.39999999999998 m 563 204.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484 202.39999999999998 m 563 202.39999999999998 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.25 717.86 Td (Reconciliation of Net Income Attributable to Common Stockholders to Core Earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.05 702.86 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.35 687.86 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.85 687.86 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.15 672.65 Td (\(in thousands, except per share amounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 657.86 Td (Net income attributable to common stockholders) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 657.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 657.86 Td (18,487) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 657.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 657.86 Td (16,364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 642.86 Td (Less reconciling items:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 642.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 642.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 627.86 Td (Gains on financial derivatives and hedging activities due to fair value changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 627.86 Td (2,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 627.86 Td (1,460) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 612.86 Td (Unrealized gains on trading securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 612.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 612.86 Td (1,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 598.86 Td (Amortization of premiums/discounts and deferred gains on assets consolidated at fair value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 598.86 Td (\(954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 598.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.00 598.86 Td (\(157) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 598.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 583.86 Td (Net effects of settlements on agency forward contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 583.86 Td (456) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 583.86 Td (464) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 568.86 Td (Income tax effect related to reconciling items) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.00 568.86 Td (\(784) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 568.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 568.86 Td (\(1,032) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 568.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 553.86 Td (Sub-total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 553.86 Td (1,455) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 553.86 Td (1,917) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 538.86 Td (Core earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 538.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 538.86 Td (17,032) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 538.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 538.86 Td (14,447) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 519.86 Td (Composition of Core Earnings:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 504.86 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 489.86 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.57 489.86 Td (fective spread) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.79 493.94 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 489.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 489.86 Td (36,227) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 489.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 489.86 Td (32,199) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 474.86 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.20 478.94 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 474.86 Td (4,935) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 474.86 Td (4,533) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 459.86 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.99 463.94 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 459.86 Td (429) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.50 459.86 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 459.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 444.86 Td (Total revenues) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 444.86 Td (41,591) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 444.86 Td (36,700) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 425.86 Td (Credit related expense \(GAAP\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 410.86 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 410.86 Td (384) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.50 410.86 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 410.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 395.86 Td (REO operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 395.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.50 395.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 380.86 Td (Gains on sale of REO) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.50 380.86 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 380.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.50 380.86 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 380.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 365.86 Td (Total credit related \(income\)/expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 365.86 Td (352) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.50 365.86 Td (\(46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 365.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 346.86 Td (Operating expenses \(GAAP\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 331.86 Td (Compensation and employee benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 331.86 Td (5,987) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 331.86 Td (5,438) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 316.86 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 316.86 Td (3,890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 316.86 Td (3,474) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 301.86 Td (Regulatory fees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.00 301.86 Td (625) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.00 301.86 Td (613) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 286.86 Td (Total operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 286.86 Td (10,502) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 286.86 Td (9,525) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 267.86 Td (Net earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 267.86 Td (30,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 267.86 Td (27,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 252.86 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.97 256.94 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 252.86 Td (10,410) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 252.86 Td (9,497) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 237.86 Td (Net loss attributable to non-controlling interest \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 237.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.50 237.86 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.50 237.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 222.86 Td (Preferred stock dividends \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 222.86 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 222.86 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 207.86 Td (Core earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 207.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 207.86 Td (17,032) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 207.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 207.86 Td (14,447) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 188.86 Td (Core earnings per share:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 173.86 Td ( Basic) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.50 173.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.75 173.86 Td (1.61) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 173.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.75 173.86 Td (1.38) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 158.86 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.75 158.86 Td (1.57) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.75 158.86 Td (1.36) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 143.86 Td (Weighted-average shares:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 128.86 Td ( Basic) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 128.86 Td (10,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 128.86 Td (10,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 113.86 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.75 113.86 Td (10,815) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 113.86 Td (10,649) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 99.16 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 100.30 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.12 100.30 Td (fective spread is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.80 100.30 Td ( measure. See "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.80 100.30 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsUse of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 90.70 Td (Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.43 90.70 Td ( MeasuresNet Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.04 90.70 Td (fective Spread" for an explanation of net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.99 90.70 Td (fective spread. See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.04 90.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.36 90.70 Td (able 6 for a reconciliation of net interest income to net ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 81.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.57 81.10 Td (fective spread.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 75.13 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 71.50 Td (Includes interest income and interest expense related to consolidated trusts owned by third parties reclassified from net interest income to guarantee and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 61.90 Td (commitment fees to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.68 61.90 Td (fectively a guarantee fee on the consolidated Farmer ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 52.30 Td (Mac Guaranteed Securities. ) Tj ET Q endstream endobj 139 0 obj <> endobj 140 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (68) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 745.13 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 741.50 Td (Reflects reconciling adjustments for the reclassification to exclude expenses related to interest rate swaps not designated as hedges and fair value ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 731.90 Td (adjustments on financial derivatives and trading assets and a reconciling adjustment to exclude the recognition of deferred gains over the estimated lives ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 722.30 Td (of certain Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.55 722.30 Td ( Securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.95 722.30 Td (Third quarter 2017 includes $0.4 million of fees received upon the inception of swaps ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 712.70 Td (and $0.2 million of hedging losses, compared to no fees received and $0.7 million of hedging losses, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.79 712.70 Td (, in third quarter 2016.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 706.73 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 703.10 Td (Includes the tax impact of non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.73 703.10 Td ( reconciling items between net income attributable to common stockholders and core earnings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.38 703.10 Td (Third quarter 2017 ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 693.50 Td (includes $0.3 million of tax benefits upon the vesting of restricted stock and the exercise of SARs under new accounting guidance for stock-based awards ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 683.90 Td (that became ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.99 683.90 Td (fective in first quarter 2017.) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 613.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 613.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 613.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 613.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 583.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 583.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 583.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 583.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 553.40 345.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 553.40 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 553.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 553.40 79.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 524.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 524.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 524.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 524.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 494.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 494.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 494.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 494.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 475.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 475.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 475.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 475.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 445.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 445.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 445.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 445.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 415.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 415.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 415.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 415.40 79.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 385.40 345.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 385.40 82.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 385.40 4.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 481.50 385.40 79.00 -4.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.50 366.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 395.50 366.40 82.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 477.50 366.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 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gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 494.4 m 560.5 494.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 480.4 m 560.5 480.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 478.4 m 560.5 478.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 400.4 m 477.5 400.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 400.4 m 560.5 400.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 400.4 m 477.5 400.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 400.4 m 560.5 400.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 321.4 m 477.5 321.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 321.4 m 560.5 321.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 321.4 m 477.5 321.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 321.4 m 560.5 321.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 242.39999999999998 m 477.5 242.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 242.39999999999998 m 560.5 242.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 242.39999999999998 m 477.5 242.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 227.39999999999998 m 477.5 227.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 242.39999999999998 m 560.5 242.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 227.39999999999998 m 560.5 227.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 163.39999999999998 m 477.5 163.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 163.39999999999998 m 560.5 163.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 163.39999999999998 m 477.5 163.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 149.39999999999998 m 477.5 149.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 147.39999999999998 m 477.5 147.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 163.39999999999998 m 560.5 163.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 149.39999999999998 m 560.5 149.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 481.5 147.39999999999998 m 560.5 147.39999999999998 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.25 662.86 Td (Reconciliation of Net Income Attributable to Common Stockholders to Core Earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.25 647.86 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.85 632.86 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.35 632.86 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.65 617.65 Td (\(in thousands, except per share amounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 602.86 Td (Net income attributable to common stockholders) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 602.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 602.86 Td (54,590) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 602.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 602.86 Td (38,687) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 587.86 Td (Less reconciling items:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 587.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 587.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 572.86 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities due to fair value changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 572.86 Td (9,763) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 572.86 Td (\(3,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 572.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 557.86 Td (Unrealized \(losses\)/gains on trading securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 557.86 Td (\(84) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 557.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 557.86 Td (1,934) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 543.86 Td (Amortization of premiums/discounts and deferred gains on assets consolidated at fair value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.75 543.86 Td (\(1,198) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 543.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 543.86 Td (\(809) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 543.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 528.86 Td (Net effects of settlements on agency forward contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 528.86 Td (749) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.50 528.86 Td (675) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 513.86 Td (Income tax effect related to reconciling items) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.75 513.86 Td (\(3,231) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 513.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.50 513.86 Td (633) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 498.86 Td (Sub-total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 498.86 Td (5,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 498.86 Td (\(1,172) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 498.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 483.86 Td (Core earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 483.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 483.86 Td (48,591) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 483.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 483.86 Td (39,859) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 464.86 Td (Composition of Core Earnings:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 449.86 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 434.86 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.07 434.86 Td (fective spread) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.29 438.94 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 434.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.75 434.86 Td (104,703) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 434.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 434.86 Td (93,174) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 419.86 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.70 423.94 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 419.86 Td (15,194) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 419.86 Td (14,012) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 404.86 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.49 408.94 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 404.86 Td (1,293) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.50 404.86 Td (\(674) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 404.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 389.86 Td (Total revenues) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.75 389.86 Td (121,190) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.75 389.86 Td (106,512) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 370.86 Td (Credit related expense \(GAAP\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 355.86 Td (Provision for losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 355.86 Td (1,294) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.50 355.86 Td (490) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 340.86 Td (REO operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.00 340.86 Td (23) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.00 340.86 Td (39) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 325.86 Td (Gains on sale of REO) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 325.86 Td (\(784) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 325.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 325.86 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 325.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 310.86 Td (Total credit related expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 310.86 Td (533) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.50 310.86 Td (514) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 291.86 Td (Operating expenses \(GAAP\):) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 276.86 Td (Compensation and employee benefits) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 276.86 Td (18,986) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 276.86 Td (16,823) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 261.86 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 261.86 Td (11,611) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 261.86 Td (10,757) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 246.86 Td (Regulatory fees) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 246.86 Td (1,875) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 246.86 Td (1,838) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 231.86 Td (Total operating expenses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 231.86 Td (32,472) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 231.86 Td (29,418) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 212.86 Td (Net earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 212.86 Td (88,185) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 212.86 Td (76,580) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 197.86 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.47 201.94 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 197.86 Td (29,873) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 197.86 Td (26,897) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 182.86 Td (Net loss attributable to non-controlling interest \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 182.86 Td (\(165) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 182.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 182.86 Td (\(62) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.00 182.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.00 167.86 Td (Preferred stock dividends \(GAAP\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 167.86 Td (9,886) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.75 167.86 Td (9,886) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 65.00 152.86 Td (Core earnings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 152.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 152.86 Td (48,591) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 152.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 152.86 Td (39,859) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 133.86 Td (Core earnings per share:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 118.86 Td ( Basic) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 118.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.25 118.86 Td (4.59) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.00 118.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.25 118.86 Td (3.81) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 103.86 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.25 103.86 Td (4.50) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.25 103.86 Td (3.71) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 88.86 Td (Weighted-average shares:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 73.86 Td ( Basic) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 73.86 Td (10,586) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 73.86 Td (10,464) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 53.00 58.86 Td ( Diluted) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.25 58.86 Td (10,794) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 58.86 Td (10,755) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 141 0 obj <> endobj 142 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (69) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 740.36 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 741.50 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.12 741.50 Td (fective spread is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.80 741.50 Td ( measure. See "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.80 741.50 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsUse of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 731.90 Td (Non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.43 731.90 Td ( MeasuresNet Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.04 731.90 Td (fective Spread" for an explanation of net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.99 731.90 Td (fective spread. See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.04 731.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.36 731.90 Td (able 6 for a reconciliation of net interest income to net ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 722.30 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.57 722.30 Td (fective spread.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 716.33 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 712.70 Td (Includes interest income and interest expense related to consolidated trusts owned by third parties reclassified from net interest income to guarantee and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 703.10 Td (commitment fees to reflect management's view that the net interest income Farmer Mac earns is ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.68 703.10 Td (fectively a guarantee fee on the consolidated Farmer ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 693.50 Td (Mac Guaranteed Securities. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 687.52 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 683.90 Td (Reflects reconciling adjustments for the reclassification to exclude expenses related to interest rate swaps not designated as hedges and fair value ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 674.30 Td (adjustments on financial derivatives and trading assets and a reconciling adjustment to exclude the recognition of deferred gains over the estimated lives ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 664.70 Td (of certain Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.55 664.70 Td ( Securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.95 664.70 Td (The first nine months of 2017 includes $1.7 million of fees received upon the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 655.10 Td (inception of swaps and $1.3 million of hedging losses, compared to $0.1 million of fees received and $2.3 million of hedging losses, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.55 655.10 Td (, in the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 645.50 Td (first nine months of 2016.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 639.52 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 635.90 Td (Includes the tax impact of non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.73 635.90 Td ( reconciling items between net income attributable to common stockholders and core earnings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.38 635.90 Td (The first nine months ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 626.30 Td (of 2017 includes $1.2 million of tax benefits upon the vesting of restricted stock and the exercise of SARs under new accounting guidance for stock-based ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 616.70 Td (awards that became ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.65 616.70 Td (fective in first quarter 2017.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 587.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 587.90 Td (able 2) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 509.40 241.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.00 509.40 71.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 509.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 509.40 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 509.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 509.40 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 509.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 509.40 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 481.40 241.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.00 481.40 71.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 481.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 481.40 65.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 481.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 481.40 63.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 481.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 481.40 61.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 443.40 241.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.00 443.40 71.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 443.40 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 443.40 65.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 443.40 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 443.40 63.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 443.40 4.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 443.40 61.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 403.40 241.00 -15.00 re f 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497 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 388.4 m 562 388.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 373.4 m 562 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 373.4 m 361 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 360.4 m 361 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 358.4 m 361 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 373.4 m 430 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 360.4 m 430 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 358.4 m 430 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 373.4 m 497 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 360.4 m 497 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 358.4 m 497 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 373.4 m 562 373.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 360.4 m 562 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 358.4 m 562 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 358.4 m 361 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 360.4 m 361 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 358.4 m 430 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 360.4 m 430 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 358.4 m 497 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 360.4 m 497 360.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 358.4 m 562 358.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 360.4 m 562 360.4 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.55 566.86 Td (Reconciliation of GAAP Basic Earnings Per Share to Core Earnings Basic Earnings Per Share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 551.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.55 551.86 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.25 551.86 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 528.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 537.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 528.86 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.00 537.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 528.86 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 537.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 528.86 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 537.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 528.86 Td (2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 513.65 Td (\(in thousands, except per share amounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 499.86 Td (GAAP - Basic EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 499.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 499.86 Td (1.74) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 499.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 499.86 Td (1.56) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 499.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 499.86 Td (5.16) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 499.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 499.86 Td (3.70) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 485.86 Td (Less reconciling items:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 471.86 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 462.86 Td (due to fair value changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 462.86 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 462.86 Td (0.14) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 462.86 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 462.86 Td (\(0.33) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 462.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 447.86 Td (Unrealized \(losses\)/gains on trading securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.50 447.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 447.86 Td (0.11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 447.86 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 447.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 447.86 Td (0.18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 431.86 Td (Amortization of premiums/discounts and deferred gains on ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 422.86 Td (assets consolidated at fair value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.75 422.86 Td (\(0.09) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 422.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 422.86 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 422.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 422.86 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 422.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 422.86 Td (\(0.08) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 422.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 407.86 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.57 407.86 Td (fects of settlements on agency forward contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 407.86 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 407.86 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 407.86 Td (0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 407.86 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 392.86 Td (Income tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.81 392.86 Td (fect related to reconciling items) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.75 392.86 Td (\(0.08) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 392.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 392.86 Td (\(0.10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 392.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 392.86 Td (\(0.30) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 392.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 392.86 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 377.86 Td (Sub-total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 377.86 Td (0.13) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 377.86 Td (0.18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 377.86 Td (0.57) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 377.86 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 377.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 363.86 Td (Core Earnings - Basic EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 363.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 363.86 Td (1.61) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 363.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 363.86 Td (1.38) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 363.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 363.86 Td (4.59) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 363.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 363.86 Td (3.81) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 345.86 Td (Shares used in per share calculation \(GAAP and Core Earnings\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.75 345.86 Td (10,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 345.86 Td (10,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.75 345.86 Td (10,586) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 345.86 Td (10,464) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 249.00 241.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.00 249.00 71.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 249.00 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.00 249.00 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 249.00 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 249.00 63.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 249.00 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 249.00 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562 287 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 264 m 361 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 264 m 430 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 264 m 497 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 264 m 562 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 264 m 361 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 264 m 497 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 264 m 562 264 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 129 m 361 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 129 m 430 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 129 m 497 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 129 m 562 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 129 m 361 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 114 m 361 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 129 m 430 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 114 m 430 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 129 m 497 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 114 m 497 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 129 m 562 129 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 114 m 562 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 114 m 361 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 100 m 361 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 98 m 361 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 114 m 430 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 100 m 430 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 98 m 430 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 114 m 497 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 100 m 497 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 98 m 497 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 114 m 562 114 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 100 m 562 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 98 m 562 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 98 m 361 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290 100 m 361 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 98 m 430 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365 100 m 430 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 98 m 497 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 100 m 497 100 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 98 m 562 98 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 100 m 562 100 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.55 306.46 Td (Reconciliation of GAAP Diluted Earnings Per Share to Core Earnings Diluted Earnings Per Share) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 291.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.55 291.46 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.25 291.46 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 268.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 277.46 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 268.46 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.00 277.46 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 268.46 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 277.46 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 268.46 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 277.46 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 268.46 Td (2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 253.25 Td (\(in thousands, except per share amounts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 238.46 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.67 238.46 Td ( - Diluted EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 238.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 238.46 Td (1.71) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 238.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 238.46 Td (1.54) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 238.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 238.46 Td (5.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 238.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 238.46 Td (3.60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 224.46 Td (Less reconciling items:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 210.46 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 201.46 Td (due to fair value changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 201.46 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 201.46 Td (0.14) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 201.46 Td (0.91) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 201.46 Td (\(0.34) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 201.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 186.46 Td (Unrealized \(losses\)/gains on trading securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.50 186.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 186.46 Td (0.11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 186.46 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 186.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 186.46 Td (0.18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 172.46 Td (Amortization of premiums/discounts and deferred gains on) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 163.46 Td (assets consolidated at fair value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.75 163.46 Td (\(0.09) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 163.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 163.46 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 163.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 163.46 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 163.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 163.46 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 163.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 148.46 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.57 148.46 Td (fects of settlements on agency forward contracts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 148.46 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 148.46 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 148.46 Td (0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 148.46 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 133.46 Td (Income tax ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.81 133.46 Td (fect related to reconciling items) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.75 133.46 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.50 133.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 133.46 Td (\(0.10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 133.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.75 133.46 Td (\(0.30) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 133.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 133.46 Td (0.06) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 118.46 Td (Sub-total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 118.46 Td (0.14) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 118.46 Td (0.18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 118.46 Td (0.56) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.75 118.46 Td (\(0.11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 118.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 103.46 Td (Core Earnings - Diluted EPS) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 103.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.75 103.46 Td (1.57) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.50 103.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.75 103.46 Td (1.36) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 103.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 103.46 Td (4.50) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 103.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 103.46 Td (3.71) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 80.46 Td (Shares used in per share calculation \(GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.62 80.46 Td ( and Core Earnings\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.75 80.46 Td (10,815) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 80.46 Td (10,649) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.75 80.46 Td (10,794) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 80.46 Td (10,755) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 143 0 obj <> endobj 144 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (70) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (The four non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.37 724.30 Td ( reconciling items between net income attributable to common stockholders and core ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (earnings are:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (1. Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities due to fair value changes. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.15 681.10 Td (The table below ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (calculates the non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.69 666.70 Td ( reconciling item for gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (due to fair value changes.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 625.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 625.90 Td (able 3) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 547.40 260.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 547.40 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 547.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.00 547.40 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 547.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 547.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 547.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 547.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 517.40 260.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 517.40 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 517.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.00 517.40 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 517.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 517.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 517.40 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 517.40 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 488.40 260.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 488.40 61.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.00 488.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.00 488.40 61.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 488.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 488.40 60.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 488.40 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 488.40 59.00 -23.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 600.4 m 309 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 600.4 m 370 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 600.4 m 374 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 600.4 m 435 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 435 600.4 m 439 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 600.4 m 499 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 600.4 m 503 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 600.4 m 562 600.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 585.4 m 370 585.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370 585.4 m 374 585.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 585.4 m 435 585.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 585.4 m 499 585.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 585.4 m 503 585.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 585.4 m 562 585.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 562.4 m 370 562.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 562.4 m 435 562.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 562.4 m 499 562.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 562.4 m 562 562.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 562.4 m 370 562.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 562.4 m 499 562.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 488.4 m 370 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 488.4 m 435 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 488.4 m 499 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 488.4 m 562 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 488.4 m 370 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 466.4 m 370 466.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 309 464.4 m 370 464.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 488.4 m 435 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 466.4 m 435 466.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 464.4 m 435 464.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 488.4 m 499 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 466.4 m 499 466.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439 464.4 m 499 464.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 488.4 m 562 488.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 466.4 m 562 466.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 464.4 m 562 464.4 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.40 604.86 Td (Non-GAAP Reconciling Item for Gains/\(Losses\) on Financial Derivatives and Hedging Activities Due to Fair Value Changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 589.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.55 589.86 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.75 589.86 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 566.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.00 575.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 566.86 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.00 575.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 566.86 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 575.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 566.86 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 575.86 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.00 566.86 Td (2016) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 551.65 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 536.86 Td (Fair value hedges:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 521.86 Td ( Gains/\(losses\) due to fair value changes \(see ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.03 521.86 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.90 521.86 Td (able 8\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 521.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.25 521.86 Td (1,742) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 521.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 521.86 Td (726) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 521.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 521.86 Td (\(716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 521.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 521.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 521.86 Td (5,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 506.86 Td (No hedge designation:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 492.86 Td (Gains/\(losses\) due to fair value changes \(see Table 8\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.00 492.86 Td (995) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 492.86 Td (734) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.75 492.86 Td (10,479) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 492.86 Td (\(9,321) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 492.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 478.86 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities due to) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 469.86 Td (fair value changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.25 469.86 Td (2,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.25 469.86 Td (1,460) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.25 469.86 Td (9,763) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 469.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 469.86 Td (\(3,605) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 469.86 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 429.10 Td (2. Unrealized \(losses\)/gains on trading securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.55 429.10 Td (The unrealized \(losses\)/gains on trading securities are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 414.70 Td (reported on Farmer Mac's consolidated statements of operations, which represent changes during the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 400.30 Td (period in fair values for trading assets remaining on Farmer Mac's balance sheet as of the end of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 385.90 Td (reporting period. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 363.50 Td (3. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.84 363.50 Td (Amortization of premiums/discounts and deferred gains on assets consolidated at fair value. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.83 363.50 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.10 Td (amount of this non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.05 349.10 Td ( reconciling item is the recorded amount of premium, discount, or deferred gain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 334.70 Td (amortization during the reporting period on those assets for which the premium, discount, or deferred gain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 320.30 Td (was based on the application of an accounting principle \(e.g., consolidation of variable interest entities\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 305.90 Td (rather than on a cash transaction \(e.g., a purchase price premium or discount\).) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 283.50 Td (4. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.28 283.50 Td (The net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.71 283.50 Td (fect of settlements on agency forward contracts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.73 283.50 Td (These agency forward contracts are used as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 269.10 Td (a short-term economic hedge of the issuance of debt. For GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.97 269.10 Td ( purposes, realized gains or losses on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 254.70 Td (settlements of agency forward contracts used as a short-term hedge of the issuance of debt are reported in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 240.30 Td (the consolidated statements of operations in the period in which they occur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.40 240.30 Td (. For core earnings purposes, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 225.90 Td (these realized gains or losses on settlements of agency forward contracts are deferred and amortized as net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 211.50 Td (yield adjustments over the term of the related debt, which generally ranges from 3 to 15 years.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 189.10 Td (The following sections provide more detail regarding specific components of Farmer Mac's results of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 174.70 Td (operations.) Tj ET Q endstream endobj 145 0 obj <> endobj 146 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (71) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 737.100390625 m 143.689453125 737.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Net Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.04 738.70 Td (est Income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.69 738.70 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.47 738.70 Td (The following table provides information regarding interest-earning assets and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (funding for the nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.13 724.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.45 724.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.78 724.30 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.78 724.30 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.56 724.30 Td (The average balance of non-accruing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (loans is included in the average balance of loans, Farmer Mac Guaranteed Securities, and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.35 709.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (Securities presented, though the related income is accounted for on a cash basis.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.82 695.50 Td (Therefore, as the average ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (balance of non-accruing loans and the income received increases or decreases, the net interest income and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (yield will fluctuate accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.00 666.70 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.79 666.70 Td (The average balance of loans in consolidated trusts with beneficial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (interests owned by third parties is disclosed in the net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.56 652.30 Td (fect of consolidated trusts and is not included in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (the average balances of interest-earning assets and interest-bearing liabilities.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.13 637.90 Td (The interest income and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (expense associated with these trusts are shown in the net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.20 623.50 Td (fect of consolidated trusts.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 594.70 Td (able 4) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 509.80 260.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 509.80 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.00 509.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 509.80 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.00 509.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 509.80 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 509.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.00 509.80 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 509.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 509.80 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 525.00 509.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 529.00 509.80 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1 rg /GS0 gs 359.00 405.80 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 396.00 405.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 405.80 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 405.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.00 405.80 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 483.00 405.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.00 405.80 38.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 525.00 405.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 529.00 405.80 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 377.80 260.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 377.80 46.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 355.00 377.80 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.00 377.80 37.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 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Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.60 527.05 Td (Balance) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.35 535.05 Td (Income/) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.90 527.05 Td (Expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.75 535.05 Td (Average) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.65 527.05 Td (Rate) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 514.05 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.65 514.05 Td (\(dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 501.05 Td (Interest-earning assets:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 501.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 501.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 501.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 501.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.50 501.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 488.05 Td (Cash and investments) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 488.05 Td ($) Tj ET Q 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(12,496,888) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 475.05 Td (231,852) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 475.05 Td (2.47) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 475.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 475.05 Td (11,001,241) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.80 475.05 Td (187,466) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 475.05 Td (2.27) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 475.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 461.05 Td (Total interest-earning assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.75 461.05 Td (15,243,790) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 461.05 Td (256,686) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 461.05 Td (2.25) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 461.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 461.05 Td (14,728,007) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.80 461.05 Td (207,701) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 461.05 Td (1.88) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 461.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 448.05 Td (Funding:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 448.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.50 448.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.50 448.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.50 448.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.50 448.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 435.05 Td (Notes payable due within one year) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.75 435.05 Td (5,409,742) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 435.05 Td (36,526) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 435.05 Td (0.90) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 435.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.75 435.05 Td (7,481,541) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.80 435.05 Td (27,380) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 435.05 Td (0.49) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 435.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 422.05 Td (Notes payable due after one year) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.56 425.68 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.75 422.05 Td (9,205,917) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 422.05 Td (108,359) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 422.05 Td (1.57) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 422.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.75 422.05 Td (6,826,348) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.80 422.05 Td (79,693) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 422.05 Td (1.56) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 422.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 409.75 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.83 409.75 Td (otal interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 413.38 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.75 409.75 Td (14,615,659) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 409.75 Td (144,885) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 409.75 Td (1.32) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 409.75 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 409.75 Td (14,307,889) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.80 409.75 Td (107,073) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 409.75 Td (1.00) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 409.75 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 397.05 Td (Net non-interest-bearing funding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.75 397.05 Td (628,131) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.80 397.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 397.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 397.05 Td (420,118) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.80 397.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.50 397.05 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 382.05 Td (Total funding) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.75 382.05 Td (15,243,790) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 382.05 Td (144,885) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 382.05 Td (1.27) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 382.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 382.05 Td (14,728,007) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.80 382.05 Td (107,073) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 382.05 Td (0.97) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 382.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 369.05 Td (Net interest income/yield prior to consolidation of certain trusts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.75 369.05 Td (15,243,790) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 369.05 Td (111,801) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 369.05 Td (0.98) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 369.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 369.05 Td (14,728,007) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.80 369.05 Td (100,628) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 369.05 Td (0.91) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 369.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 356.05 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.12 356.05 Td (fect of consolidated trusts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.54 359.68 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.75 356.05 Td (1,211,419) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 356.05 Td (4,563) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 356.05 Td (0.50) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 356.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.75 356.05 Td (848,344) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.80 356.05 Td (2,933) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 356.05 Td (0.46) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 356.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 343.05 Td (Net interest income/yield) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.50 343.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.75 343.05 Td (16,455,209) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.50 343.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 343.05 Td (116,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.80 343.05 Td (0.94) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.80 343.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.50 343.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.75 343.05 Td (15,576,351) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.50 343.05 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.80 343.05 Td (103,561) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.80 343.05 Td (0.89) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.80 343.05 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 330.32 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 326.70 Td (Excludes interest income of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.58 326.70 Td ($32.5 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.70 326.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.25 326.70 Td ($23.0 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.36 326.70 Td ( in the first nine months of 2017 and 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.92 326.70 Td (, related to consolidated trusts with ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 317.10 Td (beneficial interests owned by third parties.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 311.13 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 307.50 Td (Includes current portion of long-term notes.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 301.52 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 297.90 Td (Excludes interest expense of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.80 297.90 Td ($27.9 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.91 297.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.46 297.90 Td ($20.0 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.58 297.90 Td ( in the first nine months of 2017 and 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.14 297.90 Td (, related to consolidated trusts with ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 288.30 Td (beneficial interests owned by third parties.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 282.33 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 278.70 Td (Includes the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.45 278.70 Td (fect of consolidated trusts with beneficial interests owned by third parties.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 254.70 Td (Net interest income was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.13 254.70 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.68 254.70 Td (16.4 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.35 254.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.85 254.70 Td (for the nine months ended September 30, 2017, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 240.30 Td ($103.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.17 240.30 Td ( for the same period in 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.25 240.30 Td (The overall net interest yield was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.86 240.30 Td (0.94 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.17 240.30 Td ( for the nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 225.90 Td (months ended September 30, 2017, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 225.90 Td (0.89 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.76 225.90 Td ( for the same period in 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 197.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 197.10 Td ($12.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.83 197.10 Td ( increase in net interest income for the nine months ended September 30, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 182.70 Td (compared to the same period in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.45 182.70 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.45 182.70 Td ( was driven by net growth in Farm & Ranch loans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.75 182.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.75 182.70 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 168.30 Td (securities, and other business volume. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.80 168.30 Td (Another factor contributing to the increase was the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.49 168.30 Td (fect of an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 153.90 Td (increase in short-term interest rates on assets and liabilities indexed to LIBOR due to the Federal Reserve's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 139.50 Td (decision to raise the tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.58 139.50 Td (get range for the federal funds rate in December 2016, March 2017, and June 2017. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 125.10 Td (This ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.94 125.10 Td (fect on net interest income occurred because interest expense used to calculate net interest income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 110.70 Td (does not include all the funding expenses related to these assets, specifically the expense on financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 96.30 Td (derivatives not designated in hedge accounting relationships. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.54 96.30 Td (This increase in short-term rates on assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 81.90 Td (and liabilities indexed to LIBOR did not have a similar ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.89 81.90 Td (fect on net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.63 81.90 Td (fective spread because net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.34 81.90 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 67.50 Td (spread includes interest expense from all funding related to those assets, including interest expense from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 53.10 Td (financial derivatives not designated in hedge accounting relationships. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.07 53.10 Td (Also contributing to the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.80 53.10 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.88 53.10 Td (-) Tj ET Q endstream endobj 147 0 obj <> endobj 148 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (72) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (year increase was an increase in the net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.51 738.70 Td (fect of consolidated trusts resulting from an increase in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (securitization of Farm & Ranch loans throughout 2016 and the first nine months of 2017. Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (earns the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.59 709.90 Td (ference between the interest income recognized on loans in consolidated trusts and the related ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (interest expense recognized on debt securities of consolidated trusts held by third parties. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.82 695.50 Td (The year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.89 695.50 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.97 695.50 Td (-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (year increase in net interest income was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.53 681.10 Td (fset in part by \(1\) an increase in net yield adjustments related to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (amortization of premiums on assets consolidated at fair value and \(2\) a decrease in the amount of cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (basis interest income recognized on nonaccrual Farm & Ranch loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.84 652.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.34 652.30 Td (ypically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.21 652.30 Td (, interest income from ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (Farm & Ranch loans on nonaccrual status is recognized when cash is received.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 609.10 Td (5) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.16 609.10 Td ( basis point increase in net interest yield for the nine months ended September 30, 2017 compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (the same period in 2016 was primarily driven by a reduction in the average balance of lower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.43 594.70 Td (-earning cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (and cash equivalents and investment securities. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (The following table sets forth information regarding changes in the components of Farmer Mac's net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (interest income prior to consolidation of certain trusts for the periods indicated.For each category) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.24 537.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (information is provided on changes attributable to changes in volume \(change in volume multiplied by old ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (rate\) and changes in rate \(change in rate multiplied by old volume\).Combined rate/volume variances, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (third element of the calculation, are allocated based on their relative size.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 465.10 Td (able 5) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 375.20 324.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.00 375.20 62.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 375.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 375.20 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 496.00 375.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 375.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 347.20 324.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.00 347.20 62.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 347.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 347.20 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 496.00 347.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 347.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 319.20 324.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 374.00 319.20 62.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 319.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 319.20 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 496.00 319.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 500.00 319.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 417.2 m 436 417.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 417.2 m 440 417.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 403.2 m 440 403.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 417.2 m 496 417.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496 417.2 m 500 417.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496 403.2 m 500 403.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 417.2 m 563 417.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 403.2 m 436 403.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 389.2 m 436 389.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 403.2 m 496 403.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 389.2 m 496 389.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 403.2 m 563 403.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 389.2 m 563 389.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 333.2 m 436 333.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 333.2 m 496 333.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 333.2 m 563 333.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 305.2 m 436 305.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 305.2 m 496 305.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 305.2 m 436 305.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 292.2 m 436 292.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 374 290.2 m 436 290.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 305.2 m 496 305.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 292.2 m 496 292.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 440 290.2 m 496 290.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 305.2 m 563 305.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 292.2 m 563 292.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500 290.2 m 563 290.2 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 421.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 430.66 Td (For the Nine Months Ended September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.85 421.66 Td (Compared to Same Period in 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 407.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.00 407.66 Td (Increase/\(Decrease\)Dueto) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 393.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 393.66 Td (Rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.55 393.66 Td (Volume) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.80 393.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 379.66 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.00 379.45 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 365.66 Td (Income from interest-earning assets:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 365.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 365.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 365.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 351.66 Td (Cash and investments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 351.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 351.66 Td (10,921) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 351.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 351.66 Td (\(6,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 351.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 351.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.25 351.66 Td (4,599) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 337.66 Td (Loans, Farmer Mac Guaranteed Securities and USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 337.66 Td (17,532) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.75 337.66 Td (26,854) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 337.66 Td (44,386) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 323.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 323.66 Td (28,453) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.75 323.66 Td (20,532) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 323.66 Td (48,985) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 309.66 Td (Expense from other interest-bearing liabilities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 309.66 Td (35,462) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 309.66 Td (2,350) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 309.66 Td (37,812) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 295.66 Td (Change in net interest income prior to consolidation of certain trusts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.94 299.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.50 295.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 295.66 Td (\(7,009) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 295.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 295.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.75 295.66 Td (18,182) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 295.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 295.66 Td (11,173) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 282.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 279.10 Td (Excludes the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.67 279.10 Td (fect of debt in consolidated trusts with beneficial interests owned by third parties.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.27 282.73 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 250.30 Td (The following table presents a reconciliation of net interest income and net yield to net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.14 250.30 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 235.90 Td (spread.Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.25 235.90 Td (fective spread is measured by including income or expense related to contractual amounts ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 221.50 Td (due on financial derivatives not designated in hedge accounting relationships \(the income or expense ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 207.10 Td (related to financial derivatives designated in hedge accounting relationships is already included in net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 192.70 Td (interest income\) and excluding the amortization of premiums and discounts on assets consolidated at fair ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 178.30 Td (value and the net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.24 178.30 Td (fects of consolidated trusts with beneficial interests owned by third parties. ) Tj ET Q endstream endobj 149 0 obj <> endobj 150 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (73) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 724.50 Td (able 6) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 658.00 183.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 233.00 658.00 40.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 273.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 277.00 658.00 37.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 318.00 658.00 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 357.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.00 658.00 36.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 397.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 401.00 658.00 41.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 446.00 658.00 34.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 480.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.00 658.00 39.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 523.00 658.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 658.00 36.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 630.00 183.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 233.00 630.00 40.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 273.00 630.00 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 277.00 630.00 37.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 630.00 4.00 -23.00 re f /GS0 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BT 320.85 690.46 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.85 690.46 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.85 690.46 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 676.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.25 676.46 Td (Dollars) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.25 676.46 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.75 676.46 Td (Dollars) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.75 676.46 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 676.46 Td (Dollars) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.75 676.46 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.75 676.46 Td (Dollars) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 676.46 Td (Yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 662.46 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.15 662.25 Td (\(dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 648.46 Td (Net interest income/yield) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.50 648.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.75 648.46 Td (39,562) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.25 648.46 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 648.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.50 648.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.75 648.46 Td (35,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 648.46 Td (0.89) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 648.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.50 648.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 648.46 Td (116,364) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 648.46 Td (0.94) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 648.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 648.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.25 648.46 Td (103,561) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 648.46 Td (0.89) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.00 648.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 634.46 Td (Net effects of consolidated trusts) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.25 634.46 Td (\(1,621) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.50 634.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.25 634.46 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 634.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.00 634.46 Td (\(735) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 634.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 634.46 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 634.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.25 634.46 Td (\(4,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 634.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 634.46 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 634.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.25 634.46 Td (\(2,933) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 634.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 634.46 Td (0.02) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.00 634.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 620.46 Td (Expense related to undesignated financial) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 611.46 Td (derivatives) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.25 611.46 Td (\(2,675) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.50 611.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.25 611.46 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 611.46 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 611.46 Td (\(2,807) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.50 611.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.25 611.46 Td (\(0.08) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.00 611.46 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.25 611.46 Td (\(8,317) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 611.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.25 611.46 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 611.46 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.25 611.46 Td (\(7,985) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.50 611.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 611.46 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.00 611.46 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 597.46 Td (Amortization of premiums/discounts on assets) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 588.46 Td (consolidated at fair value) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.00 588.46 Td (961) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.25 588.46 Td (0.03) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 588.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.00 588.46 Td (178) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 588.46 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 588.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.25 588.46 Td (1,219) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 588.46 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 588.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.00 588.46 Td (531) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.00 588.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.00 588.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 574.46 Td (Net effective spread) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.50 574.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.75 574.46 Td (36,227) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.25 574.46 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 574.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.50 574.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.75 574.46 Td (32,199) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 574.46 Td (0.86) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 574.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.50 574.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.25 574.46 Td (104,703) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.25 574.46 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 574.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 574.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.75 574.46 Td (93,174) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 574.46 Td (0.84) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.00 574.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 532.90 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.93 532.90 Td (fective spread was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.55 532.90 Td ($36.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.22 532.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 532.90 Td ($104.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.22 532.90 Td ( for the three and nine months ended September ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 518.50 Td (30, 2017 compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.14 518.50 Td ($32.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.81 518.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.14 518.50 Td ($93.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.81 518.50 Td ( for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.97 518.50 Td (. In ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 504.10 Td (percentage terms, net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.89 504.10 Td (fective spread for both the three and nine months ended September 30, 2017 was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 489.70 Td (0.92 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.81 489.70 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.45 489.70 Td (0.86 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.76 489.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.09 489.70 Td (0.84 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.39 489.70 Td ( for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.56 489.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 460.90 Td (For the first nine months of 2017 compared to the same period in 2016, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.76 460.90 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.32 460.90 Td (1.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.99 460.90 Td ( increase in net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 446.50 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.61 446.50 Td (fective spread in dollars was primarily attributable to \(1\) growth in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.52 446.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.52 446.50 Td (antage securities, Farm & Ranch ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 432.10 Td (loans, and other business volume, which increased net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.87 432.10 Td (fective spread by approximately $10.3 million; ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 417.70 Td (and \(2\) changes in Farmer Mac's funding strategies and favorable LIBOR-based short-term funding costs ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 403.30 Td (for floating rate assets indexed to LIBOR, which added approximately $2.7 million. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.86 403.30 Td (This increase was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 388.90 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.28 388.90 Td (fset in part by a $1.4 million decrease in the amount of cash basis interest income recognized on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 374.50 Td (nonaccrual Farm & Ranch loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.57 374.50 Td (The 8 basis point year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.30 374.50 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.38 374.50 Td (-year increase in net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.43 374.50 Td (fective spread in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 360.10 Td (percentage terms was primarily attributable to a significant reduction in the average balance of cash and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 345.70 Td (cash equivalents and investment securities, which added approximately 5 basis points to net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.50 345.70 Td (fective ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 331.30 Td (spread. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.16 331.30 Td (Also contributing to the increase were the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.86 331.30 Td (fects of the aforementioned changes in Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 316.90 Td (funding strategy and a favorable LIBOR-based funding market, which added approximately 3 basis points. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 302.50 Td (This increase was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.58 302.50 Td (fset in part by the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.66 302.50 Td (fect of the refinancing of a $1.0 billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.94 302.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.94 302.50 Td (antage security at an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 288.10 Td (average spread that was less than the overall average net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.48 288.10 Td (fective spread percentage, which reduced net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 273.70 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.61 273.70 Td (fective spread by approximately 2 basis points.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 244.90 Td (See Note 9 to the consolidated financial statements for more information regarding net interest income and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 230.50 Td (net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.27 230.50 Td (fective spread from Farmer Mac's individual business segments. See "Supplemental Information" ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 216.10 Td (for quarterly net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.57 216.10 Td (fective spread by line of business.) Tj ET Q endstream endobj 151 0 obj <> endobj 152 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (74) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 737.100390625 m 433.482421875 737.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.05 738.70 Td (ovision for and Release of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.15 738.70 Td (Allowance for Loan Losses and Reserve for Losses) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.48 738.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.27 738.70 Td (The following table ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (summarizes the components of Farmer Mac's total allowance for losses for the three and nine months ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (ended September 30, 2017 and 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 681.10 Td (able 7) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 597.20 199.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.00 597.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 597.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 597.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 597.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 597.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 597.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 597.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 597.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 597.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 597.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 597.20 53.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 569.20 199.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.00 569.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 569.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 569.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 569.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 569.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 569.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 569.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 569.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 569.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 569.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 569.20 53.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 541.20 199.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.00 541.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 541.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 541.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 541.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 541.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 541.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 541.20 53.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 513.20 199.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.00 513.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 513.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 513.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 513.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 513.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 513.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 513.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 513.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 513.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 513.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 513.20 53.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 485.20 199.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.00 485.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 485.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 485.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 485.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 485.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 485.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 485.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 485.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 485.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 485.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 485.20 53.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 457.20 199.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 248.00 457.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 457.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 457.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 457.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 457.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 400.00 457.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 404.00 457.20 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 455.00 457.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 459.00 457.20 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 457.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 509.00 457.20 53.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 642.2 m 299 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 642.2 m 303 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 642.2 m 349 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 349 642.2 m 353 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 642.2 m 400 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 642.2 m 455 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 642.2 m 459 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 642.2 m 505 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 642.2 m 509 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 642.2 m 562 642.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 610.2 m 299 610.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 610.2 m 349 610.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 610.2 m 400 610.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 610.2 m 455 610.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 610.2 m 505 610.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 610.2 m 562 610.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 541.2 m 299 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 528.2 m 299 528.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 526.2 m 299 526.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 541.2 m 349 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 528.2 m 349 528.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 526.2 m 349 526.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 541.2 m 400 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 528.2 m 400 528.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 526.2 m 400 526.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 541.2 m 455 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 528.2 m 455 528.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 526.2 m 455 526.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 541.2 m 505 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 528.2 m 505 528.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 526.2 m 505 526.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 541.2 m 562 541.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 528.2 m 562 528.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 526.2 m 562 526.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 457.2 m 299 457.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 444.2 m 299 444.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 248 442.2 m 299 442.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 457.2 m 349 457.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 444.2 m 349 444.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 442.2 m 349 442.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 457.2 m 400 457.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 444.2 m 400 444.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 353 442.2 m 400 442.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 457.2 m 455 457.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 444.2 m 455 444.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 404 442.2 m 455 442.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 457.2 m 505 457.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 444.2 m 505 444.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 442.2 m 505 442.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 457.2 m 562 457.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 444.2 m 562 444.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 509 442.2 m 562 442.2 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.35 646.66 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.35 646.66 Td (As of September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.50 632.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.35 623.66 Td (forLoan) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.75 614.66 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.00 623.66 Td (Reserve) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.85 614.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.80 632.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.50 623.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.35 614.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 632.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.35 623.66 Td (forLoan) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 614.66 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.00 623.66 Td (Reserve) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.85 614.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.80 632.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.50 623.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.35 614.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.50 601.45 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 587.66 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 573.66 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 573.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 573.66 Td (6,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 573.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 573.66 Td (1,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.50 573.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 573.66 Td (8,104) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 573.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.25 573.66 Td (4,893) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 573.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.25 573.66 Td (2,191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 573.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 573.66 Td (7,084) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 559.66 Td (Provision for losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 559.66 Td (270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.00 559.66 Td (114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 559.66 Td (384) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 559.66 Td (191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 559.66 Td (\(222) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 559.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 559.66 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 559.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 545.66 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.50 545.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 545.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.50 545.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 545.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 545.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 545.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 545.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 545.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 531.66 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 531.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 531.66 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 531.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 531.66 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.50 531.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 531.66 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 531.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.25 531.66 Td (4,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 531.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.25 531.66 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 531.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 531.66 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 503.66 Td (For the Nine Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 489.66 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 489.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 489.66 Td (5,415) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 489.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 489.66 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.50 489.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 489.66 Td (7,435) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 489.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.25 489.66 Td (4,480) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 489.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.25 489.66 Td (2,083) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 489.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 489.66 Td (6,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 475.66 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 475.66 Td (1,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 475.66 Td (60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 475.66 Td (1,294) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.00 475.66 Td (604) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.00 475.66 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 475.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.00 475.66 Td (490) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 461.66 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 461.66 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 461.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.50 461.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.00 461.66 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 461.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 461.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.50 461.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 461.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 461.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 461.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 447.66 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.50 447.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.25 447.66 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 447.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 447.66 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.50 447.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.25 447.66 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 447.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.25 447.66 Td (4,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 447.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.25 447.66 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.50 447.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 447.66 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 414.90 Td (The increase in the provision to the allowance for loan losses recorded during the three and nine months ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 400.50 Td (ended September 30, 2017 as compared to the same time periods in 2016, was attributable to \(1\) an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 386.10 Td (increase in the specific allowance for certain impaired on-balance sheet crop and permanent planting loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 371.70 Td (resulting from both an increase in the outstanding balance of such loans and downgrades in risk ratings on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 357.30 Td (certain of those loans, and \(2\) an increase in the general allowance due to overall net volume growth in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 342.90 Td (on-balance sheet Farm & Ranch loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.22 342.90 Td (The increase in the provision was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.96 342.90 Td (fset in part by a modest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 328.50 Td (decline in loss rates used to estimate probable losses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.56 328.50 Td (The increase in the provision to the reserve for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 314.10 Td (losses recorded during the three and nine months ended September 30, 2017 as compared to the same time ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 299.70 Td (periods in 2016, was primarily attributable to an increase in the general reserve due to downgrades in risk ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 285.30 Td (ratings on certain unimpaired ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.79 285.30 Td (Agricultural Storageand Processing loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.96 285.30 Td (TSPCs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.10 285.30 Td (The increase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 270.90 Td (in the provision to the reserve for losses was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.57 270.90 Td (fset in part by a net decrease in the balance of loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 256.50 Td (underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.72 256.50 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.18 256.50 Td (f-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.84 256.50 Td (The char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.93 256.50 Td (ge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.03 256.50 Td (fs recorded ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 242.10 Td (during the first nine months of 2017 were primarily related to two impaired crop loans with one borrower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 227.70 Td (that were foreclosed and transitioned to REO during first quarter 2017. Farmer Mac had previously ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 213.30 Td (recorded a specific allowance of $0.2 million on these impaired crop loans as of December 31, 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 198.90 Td (During second quarter 2017, Farmer Mac sold the related properties for $5.4 million and recognized a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 184.50 Td ($0.8 million gain on sale of REO.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 155.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 155.70 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.13 155.70 Td (, Farmer Mac's allowance for loan losses was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.56 155.70 Td ($5.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.23 155.70 Td ( and its reserve for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 141.30 Td (losses was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.83 141.30 Td ($2.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.50 141.30 Td (. See Note 5 to the consolidated financial statements and "Management's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 126.90 Td (Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 126.90 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsRisk ManagementCredit ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 112.50 Td (Risk Loans and Guarantees.") Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 82.10039062500005 m 211.8046875 82.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 83.70 Td (Guarantee and Commitment Fees) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.80 83.70 Td (.Guarantee and commitment fees, which compensate Farmer Mac for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 69.30 Td (assuming the credit risk on loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.91 69.30 Td (f-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 54.90 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.73 54.90 Td (TSPCs, were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.39 54.90 Td ($3.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.06 54.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.39 54.90 Td ($10.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.06 54.90 Td ( for the three and nine months ended September 30, 2017, ) Tj ET Q endstream endobj 153 0 obj <> endobj 154 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (75) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.69 738.70 Td (, compared to) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.34 738.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.84 738.70 Td ($3.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.51 738.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.83 738.70 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.39 738.70 Td (1.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.06 738.70 Td ( for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.22 738.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.00 738.70 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (decrease in guarantee and commitment fees for both the three and nine months ended September 30, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (compared to the same periods last year was attributable to the refinancing of a $1.0 billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.03 709.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.04 709.90 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (security with Metropolitan Life Insurance Company \("MetLife"\) in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.54 695.50 Td (April 2017 into three new on-balance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.49 681.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.50 681.10 Td (antage securities. Previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.68 681.10 Td (, $970.0 million of the $1.0 billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.68 681.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.68 681.10 Td (antage security that matured ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.17 666.70 Td (April 2017 had been sold to third parties and reported as of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.55 666.70 Td (f-balance sheet business volume in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (Institutional Credit line of business on which Farmer Mac earned a guarantee fee. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.37 652.30 Td (Also contributing to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (decrease was a lower average outstanding balance of loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.59 637.90 Td (TSPCS. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.73 637.90 Td (The decrease was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.12 637.90 Td (fset ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (in part by an increase in the average outstanding balance of of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.83 623.50 Td (f-balance sheet Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.51 609.10 Td ( Securities and, for the nine months ended September 30, 2017, and an increase in the average ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (outstanding balance of Rural Utilities loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.01 594.70 Td (TSPCs. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 564.300390625 m 353.89453125 564.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Gains/\(losses\) on Financial Derivatives and Hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.25 565.90 Td (Activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.89 565.90 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.68 565.90 Td (The ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.44 565.90 Td (fect of unrealized and realized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (gains and losses on Farmer Mac's financial derivatives and hedging activities was net gains of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.21 551.50 Td ($0.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.88 551.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.83 537.10 Td ($2.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 537.10 Td ( for the three and nine months ended September 30, 2017, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.62 537.10 Td (, compared to net ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (losses of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.17 522.70 Td ($1.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.84 522.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.16 522.70 Td ($13.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.83 522.70 Td ( for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.99 522.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (The components of gains and losses on financial derivatives and hedging activities for the three and nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (months ended September 30, 2017 and 2016 are summarized in the following table:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 450.70 Td (able 8 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 389.20 254.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 389.20 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 389.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 389.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 389.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 389.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 389.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 389.20 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 361.20 254.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 361.20 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 361.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 361.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 361.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 361.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 361.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 361.20 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 333.20 254.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 333.20 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 333.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 333.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 333.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 333.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 333.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 333.20 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 305.20 254.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 305.20 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 305.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 305.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 305.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 305.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 305.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 305.20 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 277.20 254.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 277.20 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 277.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 277.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 277.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 277.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 277.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 277.20 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 249.20 254.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 249.20 65.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 249.20 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 249.20 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 249.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 249.20 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 221.20 254.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 303.00 221.20 65.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 368.00 221.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 221.20 63.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 435.00 221.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.00 221.20 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 221.20 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 221.20 61.00 -23.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 426.20000000000005 m 368 426.20000000000005 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 368 426.20000000000005 m 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9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 309.66 Td (Cash flow hedges:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 295.66 Td (Loss recognized \(inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.31 295.66 Td (fective portion\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 295.66 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 295.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 295.66 Td (\(68) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 295.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.00 295.66 Td (\(365) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 295.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 295.66 Td (\(322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 295.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 281.66 Td (Losses on cash flow hedges) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 281.66 Td (\(191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 281.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 281.66 Td (\(68) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 281.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.00 281.66 Td (\(365) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 281.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 281.66 Td (\(322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 281.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 267.66 Td (No hedge designation:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 253.66 Td (Gains/\(losses\) due to fair value changes) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 253.66 Td (995) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.00 253.66 Td (734) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.75 253.66 Td (10,479) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 253.66 Td (\(9,321) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 253.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 239.66 Td (Accrual of contractual payments) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.25 239.66 Td (\(2,484) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 239.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 239.66 Td (\(2,739) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 239.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.25 239.66 Td (\(7,952) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 239.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 239.66 Td (\(7,663) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 239.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 225.66 Td (Gains/\(losses\) due to terminations or net settlements) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 225.66 Td (599) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.00 225.66 Td (\(254) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 225.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.25 225.66 Td (1,084) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.25 225.66 Td (\(1,489) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 225.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 211.66 Td (Losses/\(gains\) on financial derivatives not designated in) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 202.66 Td (hedging relationships) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 202.66 Td (\(890) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 202.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 202.66 Td (\(2,259) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 202.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.25 202.66 Td (3,611) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.75 202.66 Td (\(18,473) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 202.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.50 188.66 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 188.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 188.66 Td (661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.50 188.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 188.66 Td (\(1,601) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.50 188.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 188.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.25 188.66 Td (2,530) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 188.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.75 188.66 Td (\(13,079) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 188.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 175.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 172.10 Td (Included in the assessment of hedge ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.87 172.10 Td (fectiveness as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.74 172.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.95 172.10 Td (, but excluded from the amounts in the table, were losses of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.34 172.10 Td ($1.6 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.46 172.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 162.50 Td (gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.05 162.50 Td ($0.7 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.16 162.50 Td ( for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.24 162.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.45 162.50 Td (, attributable to the fair value of the swaps at the inception of the hedging ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 152.90 Td (relationship. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.83 152.90 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.30 152.90 Td (, the amounts recognized as hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.33 152.90 Td (fectiveness for three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.17 152.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.38 152.90 Td ( were gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.47 152.90 Td ($0.1 ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 143.30 Td (million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.61 143.30 Td ( and losses of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.94 143.30 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.71 143.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.84 143.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.69 143.30 Td (The comparable amounts as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.88 143.30 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.09 143.30 Td ( were losses of $) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.41 143.30 Td (1.0 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.52 143.30 Td ( and $) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.07 143.30 Td (4.2 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.19 143.30 Td ( for the three and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 133.70 Td (nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.93 133.70 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.14 133.70 Td (, attributable to the fair value of the swaps at the inception of the hedging relationship and, accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.08 133.70 Td (, gains of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 124.10 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.61 124.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.16 124.10 Td ($1.5 million) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.28 124.10 Td ( for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.35 124.10 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.56 124.10 Td (, attributable to hedge inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.61 124.10 Td (fectiveness. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 95.30 Td (Changes in the fair values of Farmer Mac's open derivative positions for both designated and undesignated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 80.90 Td (hedges are captured in the table above in gains/\(losses\) due to fair value changes and are primarily the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 66.50 Td (result of fluctuations in long-term interest rates. For financial derivatives designated in fair value hedge ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 52.10 Td (accounting relationships, changes in the fair values of the hedged items attributable to the hedged risk are ) Tj ET Q endstream endobj 155 0 obj <> endobj 156 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (76) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (also included in the table above in gains/\(losses\) due to fair value changes. For financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (designated in cash flow hedge accounting relationships, the inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.19 724.30 Td (fective portion of changes in fair value are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (included as losses on cash flow hedges. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.91 709.90 Td (The accrual of periodic cash settlements for interest paid or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (received from Farmer Mac's interest rate swaps that are not designated in hedge accounting relationships ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (is shown as expense related to financial derivatives.Payments or receipts to terminate derivative positions ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (or net cash settled forward sales contracts on the debt of other GSEs and U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.18 666.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.09 666.70 Td (reasury futures that are not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (designated in hedge accounting relationships and fees received upon the inception of swaps are included ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (in gains/\(losses\) due to terminations or net settlements.Fees that Farmer Mac receives upon the inception ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (of swaps are of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.26 623.50 Td (fset dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.33 623.50 Td (-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.08 623.50 Td (-dollar by the discount on the associated hedged debt. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.18 623.50 Td (, the swap ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (fees are recognized immediately in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.42 609.10 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.34 609.10 Td (, whereas ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (the of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.94 594.70 Td (fsetting discount on the hedged debt is amortized over the term of the debt as an adjustment to its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (yield. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.28 580.30 Td (Thus, there is a timing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.04 580.30 Td (ference between the recognition of the swap fees in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 580.30 Td (Gains/\(losses\) on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.43 565.90 Td ( and the recognition of the discount in interest expense. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.47 565.90 Td (There is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (also a presentation dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.92 551.50 Td (ference because the swap fees are included in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.13 551.50 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.80 537.10 Td (, whereas the amortization of the discount is included in interest expense. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.38 522.70 Td (, the amount of swap fees varies depending upon the number of swaps initiated during a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.82 508.30 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td () Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 477.900390625 m 224.501953125 477.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (Gains/\(losses\) on T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.18 479.50 Td (rading Securities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.50 479.50 Td (.During the three and nine months ended September 30, 2017, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (Farmer Mac recorded unrealized losses on trading securities of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.39 465.10 Td (zero) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.04 465.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.36 465.10 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.03 465.10 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.22 465.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (compared to unrealized gains of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.44 450.70 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.11 450.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.43 450.70 Td ($1.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.10 450.70 Td ( during the same periods in 2016, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.69 436.30 Td (. During the three and nine months ended September 30, 2017, all of the unrealized losses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (were related to financial assets that had been selected to be carried at fair value with the related changes in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (fair value included in earnings \(i.e., the "fair value option"\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.50 407.50 Td ($0.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.17 407.50 Td ( of unrealized losses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.83 393.10 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.50 393.10 Td ( of unrealized gains under the fair value option for the same periods last year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.37 393.10 Td (.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 362.700390625 m 224.14453125 362.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (Gains on Sale of Real Estate Owned) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.14 364.30 Td (. During the three and nine months ended September 30, 2017, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (Farmer Mac realized net gains of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.43 349.90 Td ($32,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.43 349.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.76 349.90 Td ($0.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.43 349.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.62 349.90 Td (, on sales of real estate owned ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (properties compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.13 335.50 Td ($15,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.13 335.50 Td ( for the same periods last year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.41 335.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 305.100390625 m 115.810546875 305.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (Other Income) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.81 306.70 Td (. Other income totaled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.11 306.70 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.78 306.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 306.70 Td ($0.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.77 306.70 Td ( for the three and nine months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (September 30, 2017, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.01 292.30 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.65 292.30 Td ($0.7 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.32 292.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.65 292.30 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.32 292.30 Td ( for the same periods in 2016, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.69 277.90 Td (. Other income during the three and nine months ended September 30, 2017 included the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (recognition of zero and $0.4 million, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.98 263.50 Td (, of appraisal fees received by Farmer Mac's consolidated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (appraisal company subsidiary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.35 249.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.69 249.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.30 249.10 Td (isory) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.52 249.10 Td (, compared to $0.3 million and $0.8 million for the same period ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (last year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.15 234.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.49 234.70 Td (As of May 1, 2017, Farmer Mac transferred its entire 65% ownership interest in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.39 234.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.00 234.70 Td (isory back ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (to the limited liability company in exchange for $5,000. Farmer Mac recognized a loss of approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td ($0.1 million upon the transfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.81 205.90 Td (. Other income during the three and nine months ended September30, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (included the recognition of $7,000 and $20,000 of losses previously deferred in accumulated other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (comprehensive income related to fair value changes of certain available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.42 177.10 Td (-sale securities contributed to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (Farmer Mac II LLC in 2010 and other miscellaneous items, compared to the recognition of $0.1 million ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (and $0.3 million, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.69 148.30 Td (, of previously deferred losses for the same periods in 2016.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 117.900390625 m 231.796875 117.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (Compensation and Employee Benefits) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.80 119.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.80 119.50 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.80 119.50 Td (Compensation and employee benefits were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.40 119.50 Td ($6.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.07 119.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.39 119.50 Td ($19.0 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 105.10 Td (, for the three and nine months ended September 30, 2017, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.29 105.10 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.93 105.10 Td ($5.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.60 105.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.83 90.70 Td ($16.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 90.70 Td (, for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.66 90.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.44 90.70 Td (The year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.51 90.70 Td (-over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.58 90.70 Td (-year increase in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (compensation and employee benefits for both the three and nine months ended September 30, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (compared to the same periods last year was due primarily to an increase in staf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.15 61.90 Td (fing and related employee ) Tj ET Q endstream endobj 157 0 obj <> endobj 158 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (77) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (health insurance costs and benefits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.89 738.70 Td (The increase for the nine months ended September 30, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (compared to the same period in 2016 was also due to higher payouts of variable incentive compensation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (resulting from actual performance exceeding certain performance tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.44 709.90 Td (get amounts during second quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (2017. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 665.100390625 m 230.912109375 665.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (General and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.61 666.70 Td (Administrative Expenses) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.91 666.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.91 666.70 Td (General and administrative expenses were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.49 666.70 Td ($3.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.16 666.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.49 666.70 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.04 666.70 Td (1.6 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.17 652.30 Td (, for the three and nine months ended September 30, 2017, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.29 652.30 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.93 652.30 Td ($3.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 552.60 652.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.83 637.90 Td ($10.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 637.90 Td ( for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.66 637.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.44 637.90 Td (The increase in general and administrative ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (expenses for both the three and nine months ended September 30, 2017 compared to the same periods last ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (year was due primarily to higher expenses related to continued technology and business infrastructure ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (investments and expenses related to business development ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.21 594.70 Td (forts. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 564.300390625 m 128.47265625 564.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Regulatory Fees) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.47 565.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.47 565.90 Td (Regulatory fees, which consist of the fees paid to the Farm Credit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.06 565.90 Td (Administration ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (\("FCA"\), an independent agency in the executive branch of the United States government that regulates ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (Farmer Mac, were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.79 537.10 Td ($0.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.46 537.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.79 537.10 Td ($1.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.46 537.10 Td ( for the three and nine months ended September 30, 2017, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.69 522.70 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.34 522.70 Td ($0.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.01 522.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.33 522.70 Td ($1.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.00 522.70 Td ( for the same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.16 522.70 Td (. FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.85 522.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (advised Farmer Mac that its estimated fees for the federal fiscal year ending September30,2018 would ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (remain at $2.5 million \($0.625 million per federal fiscal quarter\), the same amount as compared to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (prior federal fiscal year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.10 479.50 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.44 479.50 Td (After the end of a federal government fiscal year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.84 479.50 Td (, FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.53 479.50 Td ( may revise its prior year ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (estimated assessments to reflect actual costs incurred, and has issued both additional assessments and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (refunds in the past.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 420.300390625 m 147.69140625 420.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (Income T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.39 421.90 Td (ax Expense) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.69 421.90 Td (. Income tax expense totaled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.64 421.90 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.19 421.90 Td (1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.86 421.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.19 421.90 Td ($33.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.86 421.90 Td ( for the three and nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (months ended September 30, 2017, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.00 407.50 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.64 407.50 Td ($10.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.31 407.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.64 407.50 Td ($26.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.31 407.50 Td ( for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (same periods in 2016, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.01 393.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.79 393.10 Td (The increase in income tax expense in the first nine months of 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (compared to the same period last year was due to higher pre-tax income. Income tax expense for the three ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (and nine months ended September 30, 2017 reflected ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.76 364.30 Td ($0.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.43 364.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.75 364.30 Td ($1.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.42 364.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.62 364.30 Td (, of tax ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (benefits associated with stock compensation activity that was subject to ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.42 349.90 Td (ASU 2016-09 accounting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (guidance, ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.14 335.50 Td (Impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.03 335.50 Td (ovements to Employee Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.54 335.50 Td (e-Based Payment ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.96 335.50 Td (Accounting, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.28 335.50 Td (adopted in first quarter 2017. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (The adoption of this guidance was also the primary reason why Farmer Mac's ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.33 321.10 Td (fective tax rate was lower ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (than the statutory rate in the first nine months of 2017. More information about the adoption of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.41 306.70 Td (ASU ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (2016-09) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 89.50 292.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.50 292.30 Td (and the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.59 292.30 Td (fect on Farmer Mac's financial position, results of operations, and cash flows is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (included in Note 1\(d\) to the consolidated financial statements.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 247.50039062500002 m 129.826171875 247.50039062500002 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (Business V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.50 249.10 Td (olume) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.83 249.10 Td (.During third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.46 249.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.46 249.10 Td (, Farmer Mac added ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.09 249.10 Td ($0.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.43 249.10 Td ( of new business volume, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.14 234.70 Td ($1.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.48 234.70 Td ( in third quarter 2016. Specifically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.99 234.70 Td (, Farmer Mac:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 205.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 205.90 Td (purchased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.14 205.90 Td ($298.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.81 205.90 Td ( of newly originated Farm & Ranch loans;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 191.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 191.50 Td (purchased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.14 191.50 Td ($291.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.81 191.50 Td ( of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.15 191.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.15 191.50 Td (antage securities;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 177.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 177.10 Td (added ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.15 177.10 Td ($102.8 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.82 177.10 Td ( of Farm & Ranch loans under L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.02 177.10 Td (TSPCs;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 162.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 162.70 Td (purchased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.14 162.70 Td ($90.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.81 162.70 Td ( of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.82 162.70 Td ( Securities; ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 148.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 148.30 Td (purchased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.14 148.30 Td ($70.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.81 148.30 Td ( of Rural Utilities loans; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 133.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 133.90 Td (issued ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.50 133.90 Td ($41.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.17 133.90 Td ( of Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.45 133.90 Td ( Securities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (Farmer Mac's outstanding business volume was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.63 105.10 Td ($18.6billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.97 105.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.96 105.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.28 105.10 Td (, an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.60 105.10 Td (increase) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.91 105.10 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td ($385.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.17 90.70 Td ( from June 30, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.28 90.70 Td (The increase in Farmer Mac's outstanding business volume was driven ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (by broad-based portfolio growth across most of Farmer Mac's products and lines of business, including ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (Farm& Ranch loans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.49 61.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.49 61.90 Td (antage securities, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.13 61.90 Td ( Securities, and Rural Utilities loans. ) Tj ET Q endstream endobj 159 0 obj <> endobj 160 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (78) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.16 724.30 Td ($190.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.83 724.30 Td ( net increase in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.46 724.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.46 724.30 Td (antage securities for third quarter 2017 resulted from purchases of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td ($225.0 million from Rabo ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.16 709.90 Td (AgriFinance LLC \("Rabo"\) and of $66.0 million from smaller institutional ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (customers, including first-time transactions with two new counterparties. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.53 695.50 Td (The purchases from Rabo ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (resulted in net portfolio growth of $175.0 million and reflect the first time that Rabo has used Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.99 666.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.99 666.70 Td (antage funding for its shorter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 666.70 Td (-term \(less than one year\) funding needs. Farmer Mac grew its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (Farm & Ranch loan portfolio by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.47 652.30 Td ($186.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.14 652.30 Td ( during third quarter 2017, which was primarily driven by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (an increase in the average size of loans purchased, including several lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.80 637.90 Td (ge loans with lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.23 637.90 Td (ge borrowers. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (This growth outpaced the seasonally lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.23 623.50 Td (ge amount of repayments that resulted from a July 1 payment date ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (on most loans within the Farm & Ranch portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.59 609.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.25 609.10 Td ($61.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.92 609.10 Td ( net increase in USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.23 609.10 Td ( Securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (reflected an increase in USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.44 594.70 Td ( Securities securitized and sold to lenders in the form of Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.81 580.30 Td ( Securities. Farmer Mac grew its Rural Utilities loan portfolio by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.41 580.30 Td ($42.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.08 580.30 Td (, which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (was primarily due to the purchases of a few lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.20 565.90 Td (ger loans in competitive situations as a result of an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (improvement in Farmer Mac's pricing on these types of loans. For more information about potential ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (growth opportunities, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.85 537.10 Td (Analysis of Financial Condition and Results of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (OperationsOutlook" in this report.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (The following table sets forth purchases of non-delinquent eligible loans, new loans added under L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.27 493.90 Td (TSPCs, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (and new guarantees during the periods indicated in the Farm & Ranch, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.74 479.50 Td ( Guarantees, and Rural ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (Utilities lines of business, as well as purchases of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.80 465.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.80 465.10 Td (antage securities in the Institutional Credit line of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (business: ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 421.90 Td (able 9) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 346.40 262.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 346.40 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 346.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 346.40 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 346.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 346.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 346.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 346.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 318.40 262.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 318.40 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 318.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 318.40 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 318.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 318.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 318.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 318.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 290.40 262.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 290.40 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 290.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 290.40 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 290.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 290.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 290.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.00 290.40 59.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 262.40 262.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 262.40 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 372.00 262.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.00 262.40 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 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rg BT 523.00 364.86 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 350.86 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 350.65 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 336.86 Td (Farm & Ranch:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 322.86 Td (Loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.50 322.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 322.86 Td (298,274) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 322.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.25 322.86 Td (282,690) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 322.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 322.86 Td (924,628) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 322.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 322.86 Td (722,331) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 308.86 Td (LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 308.86 Td (102,774) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.25 308.86 Td (155,657) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 308.86 Td (271,934) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 308.86 Td (281,830) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 294.86 Td (USDA Guarantees:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 280.86 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 280.86 Td (90,229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 280.86 Td (87,335) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 280.86 Td (298,539) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 280.86 Td (293,286) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 266.86 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 266.86 Td (41,069) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 266.86 Td (31,866) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 266.86 Td (133,121) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 266.86 Td (58,628) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 252.86 Td (Rural Utilities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 238.86 Td (Loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 238.86 Td (70,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.75 238.86 Td (20,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.25 238.86 Td (122,341) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 238.86 Td (39,691) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 224.86 Td (LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.50 224.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.50 224.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.50 224.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 224.86 Td (421,404) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 210.86 Td (Institutional Credit:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 196.86 Td (AgVantage Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 196.86 Td (290,995) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.25 196.86 Td (528,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 196.86 Td (2,149,159) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 196.86 Td (1,851,698) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 182.86 Td (Total purchases, guarantees, LTSPCs, and AgVantage Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.50 182.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.25 182.86 Td (893,341) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.50 182.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.50 182.86 Td (1,105,782) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.50 182.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 182.86 Td (3,899,722) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.50 182.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 182.86 Td (3,668,868) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 150.10 Td (New business volume for loans purchased within the Farm & Ranch line of business for the first nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 135.70 Td (months of 2017 was substantially greater than the same period in 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.21 135.70 Td (This was primarily due to an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.30 Td (increase in borrower demand for long-term real estate financing, as farmers used equity in farmland assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 106.90 Td (to increase sources of operating capital, and an increase in the average size of loans purchased, including ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 92.50 Td (several lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.92 92.50 Td (ge loans with lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.35 92.50 Td (ge borrowers. New business volume for loans added under L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.17 92.50 Td (TSPCs within the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 78.10 Td (Farm & Ranch line of business for the first nine months of 2017 compared to the same period in 2016 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 63.70 Td (reflected a modest decrease in demand among Farm Credit System institutions for the L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.62 63.70 Td (TSPC product, ) Tj ET Q endstream endobj 161 0 obj <> endobj 162 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (79) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (which was of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.27 738.70 Td (fset in part by an increase in the average size of loans added under L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.70 738.70 Td (TSPCs. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.83 738.70 Td (The increase in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (new business volume in the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.16 724.30 Td ( Guarantees line of business for the first nine months of 2017 compared ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (to the same period in 2016 reflected an increase in lender usage of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.38 709.90 Td ( guaranteed loan programs due ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (to available federal funding for those programs. Loan purchase volume in the Rural Utilities line of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (business increased for the first nine months of 2017 compared to the same period in 2016 primarily as a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (result of an improvement in Farmer Mac's pricing for lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.03 666.70 Td (ger) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.87 666.70 Td (, more competitive loans to rural utilities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (borrowers and because the National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation \("CFC"\), Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (Mac's only current rural utilities counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.48 637.90 Td (, is increasingly partnering with Farmer Mac in these more ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (competitive situations. Changes in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.15 623.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.15 623.50 Td (antage securities volume are primarily driven by the generally ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.94 609.10 Td (ger transaction sizes for that product and the fluctuating funding and liquidity needs of Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (customer network and scheduled maturity amounts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.22 594.70 Td (The volume of new ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.20 594.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.20 594.70 Td (antage securities was higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (for the first nine months of 2017 compared to the same period in 2016 primarily due to the scheduled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (maturities for those periods and related refinancing activity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.95 565.90 Td (, as Farmer Mac refinanced $1.4 billion of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (maturing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.16 551.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.16 551.50 Td (antage securities during the first nine months of 2017 compared to $1.2 billion in the same ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (period in 2016. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (Based on market conditions, Farmer Mac either retains the loans it purchases or securitizes them and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (retains or sells Farmer Mac Guaranteed Securities backed by those loans.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.83 493.90 Td (The weighted-average age of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (the Farm & Ranch non-delinquent eligible loans purchased and retained \(excluding the purchases of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (defaulted loans\) during both third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.78 465.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.78 465.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.10 465.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.10 465.10 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.76 465.10 Td (less than one year) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.74 465.10 Td (. Of those loans, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.06 465.10 Td (73 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (percent) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.81 450.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.31 450.70 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.63 450.70 Td (82 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.94 450.70 Td ( had principal amortization periods longer than the maturity date, resulting in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (balloon payments at maturity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.02 436.30 Td (, with a weighted-average remaining term to maturity of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.60 436.30 Td (19.1) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.60 436.30 Td ( years and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.24 436.30 Td (18.2) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.24 436.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (years, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.01 421.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (During third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.14 393.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.14 393.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.46 393.10 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.46 393.10 Td (, Farmer Mac securitized some of the Farm & Ranch loans it had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (purchased and sold the resulting Farmer Mac Guaranteed Securities in the amounts of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.38 378.70 Td ($1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.93 378.70 Td (15.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 378.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td ($147.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.17 364.30 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.36 364.30 Td (. Farmer Mac consolidates these loans and presents them as "Loans held for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (investment in consolidated trusts, at amortized cost" on the consolidated balance sheets. For the three and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (nine months ended September 30, 2017, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.47 335.50 Td ($46.0 million) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.14 335.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.64 335.50 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.27 335.50 Td ($102.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.94 335.50 Td ( of Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (Securities were sold to Zions First National Bank, which is a related party to Farmer Mac compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td ($81.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.17 306.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.50 306.70 Td ($231.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.17 306.70 Td ( of sales for the three and nine months ended September 30, 2016, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.69 292.30 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (The following table sets forth information regarding the Farmer Mac Guaranteed Securities issued during ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (the periods indicated:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 220.30 Td (able 10) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 157.80 251.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 300.00 157.80 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.00 157.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 367.00 157.80 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 157.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 157.80 63.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 157.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 157.80 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 128.80 251.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 300.00 128.80 63.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.00 128.80 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 367.00 128.80 63.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 128.80 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.00 128.80 63.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.00 128.80 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 128.80 61.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 194.79999999999995 m 363 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363 194.79999999999995 m 367 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 194.79999999999995 m 430 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 194.79999999999995 m 497 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497 194.79999999999995 m 501 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 194.79999999999995 m 562 194.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 171.79999999999995 m 363 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 171.79999999999995 m 430 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 171.79999999999995 m 497 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 171.79999999999995 m 562 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 171.79999999999995 m 363 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 171.79999999999995 m 497 171.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 113.79999999999995 m 363 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 113.79999999999995 m 430 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 113.79999999999995 m 497 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 113.79999999999995 m 562 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 113.79999999999995 m 363 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 99.79999999999995 m 363 99.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300 97.79999999999995 m 363 97.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 113.79999999999995 m 430 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 99.79999999999995 m 430 99.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 367 97.79999999999995 m 430 97.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 113.79999999999995 m 497 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 99.79999999999995 m 497 99.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434 97.79999999999995 m 497 97.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 113.79999999999995 m 562 113.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 99.79999999999995 m 562 99.79999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 97.79999999999995 m 562 97.79999999999995 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 199.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.55 199.26 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.25 199.26 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 176.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.00 185.26 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.00 176.26 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 185.26 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.00 176.26 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 185.26 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 176.26 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 185.26 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 176.26 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 162.26 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 162.05 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 148.26 Td (Loans securitized and sold as Farm & Ranch Guaranteed Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 148.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 148.26 Td (115,427) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 148.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.25 148.26 Td (147,060) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 148.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.25 148.26 Td (277,307) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 148.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 148.26 Td (402,841) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 133.26 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 133.26 Td (41,069) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.75 133.26 Td (31,866) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.25 133.26 Td (127,164) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 133.26 Td (54,528) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 118.26 Td (AgVantage Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 118.26 Td (290,995) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.25 118.26 Td (528,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 118.26 Td (2,149,159) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 118.26 Td (1,851,698) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 103.26 Td (Total Farmer Mac Guaranteed Securities issuances) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.50 103.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.25 103.26 Td (447,491) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.50 103.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.25 103.26 Td (707,160) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.50 103.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.50 103.26 Td (2,553,630) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 103.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 103.26 Td (2,309,067) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 163 0 obj <> endobj 164 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (80) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following table sets forth information regarding outstanding volume in each of Farmer Mac's four ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (lines of business as of the dates indicated:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 695.50 Td (able 1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.07 695.50 Td (1) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 643.00 301.00 -14.00 re 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Td (USDA Guarantees:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 381.46 Td (Farmer Mac Guaranteed USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.25 381.46 Td (226,802) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 381.46 Td (103,976) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 367.46 Td (Rural Utilities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 353.46 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.17 353.46 Td (TSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.19 357.54 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.25 353.46 Td (819,963) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 353.46 Td (878,598) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 339.46 Td (Institutional Credit:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 325.46 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.00 325.46 Td (antage Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.23 329.54 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.75 325.46 Td (13,214) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 325.46 Td (983,214) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.50 311.46 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.00 311.46 Td (antage Revolving Line of Credit Facility) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.22 315.54 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.25 311.46 Td (300,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 311.46 Td (300,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 297.46 Td (Total off-balance sheet) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 297.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 297.46 Td (3,848,116) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 297.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 297.46 Td (4,890,638) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.50 283.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 283.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 283.46 Td (18,644,273) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 283.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 283.46 Td (17,399,475) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 272.52 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 268.90 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.72 268.90 Td (April 2017, Farmer Mac purchased and retained $1.0 billion in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.34 268.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.01 268.90 Td (antage securities from MetLife. MetLife used the proceeds from Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 259.30 Td (purchase of $1.0 billion in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.27 259.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.93 259.30 Td (antage securities to refinance an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.11 259.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.77 259.30 Td (antage security of the same amount that matured in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.83 259.30 Td (April 2017. Previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.42 259.30 Td (, $970.0 ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 249.70 Td (million of the maturing $1.0 billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.38 249.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.05 249.70 Td (antage security had been sold to third parties and reported as of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.28 249.70 Td (f-balance sheet business volume in the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 240.10 Td (Institutional Credit line of business.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 233.13 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 229.50 Td (As of both ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.28 229.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.49 229.50 Td ( and December 31 2016, includes $20.0 million related to one-year loan purchase commitments on which Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 219.90 Td (receives a nominal unused commitment fee.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 212.92 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 209.30 Td (During the first nine months of 2017, $100.0 million of this facility was drawn and subsequently repaid. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.12 209.30 Td (As of December 31, 2016, this facility had not ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 199.70 Td (been utilized. Farmer Mac receives a fixed fee based on the full dollar amount of the facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.20 199.70 Td (. If the counterparty draws on the facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.74 199.70 Td (, the amounts drawn ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 190.10 Td (will be in the form of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.27 190.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.93 190.10 Td (antage securities, and Farmer Mac will earn interest income on those securities.) Tj ET Q endstream endobj 165 0 obj <> endobj 166 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (81) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following table summarizes by maturity date the scheduled principal amortization of loans held, loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.27 724.30 Td (f-balance sheet Farmer Mac Guaranteed Securities \(excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.81 724.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.81 724.30 Td (antage securities\) and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.73 709.90 Td (TSPCs, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.09 709.90 Td ( Securities, and Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.02 709.90 Td ( Securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.33 709.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.65 709.90 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 681.10 Td (able 12) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 564.60 250.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 564.60 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.00 564.60 64.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 564.60 71.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 564.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 564.60 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 534.60 250.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 534.60 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.00 534.60 64.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 534.60 71.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 534.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 534.60 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 504.60 250.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 504.60 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.00 504.60 64.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 504.60 71.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 504.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 504.60 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 474.60 250.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 299.00 474.60 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 358.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 362.00 474.60 64.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.00 474.60 71.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 474.60 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 474.60 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 656.6 m 299 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 656.6 m 358 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 358 656.6 m 362 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 656.6 m 426 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426 656.6 m 430 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 656.6 m 501 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501 656.6 m 505 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 656.6 m 562 656.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 578.6 m 358 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 578.6 m 426 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 578.6 m 501 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 578.6 m 562 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 578.6 m 358 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 578.6 m 426 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 578.6 m 501 578.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 474.6 m 358 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 474.6 m 426 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 474.6 m 501 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 474.6 m 358 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 460.6 m 358 460.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 458.6 m 358 458.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 474.6 m 426 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 460.6 m 426 460.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 362 458.6 m 426 458.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 474.6 m 501 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 460.6 m 501 460.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430 458.6 m 501 458.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 474.6 m 562 474.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 460.6 m 562 460.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 458.6 m 562 458.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.35 661.06 Td (Schedule of Principal Amortization as of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.10 583.06 Td (Loans Held) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.50 646.06 Td (Loans) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 637.06 Td (Underlying) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.30 628.06 Td (Off-Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.35 619.06 Td (Sheet Farmer) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.50 610.06 Td (Mac) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.75 601.06 Td (Guaranteed) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.10 592.06 Td (Securities and) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.65 583.06 Td (LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.00 610.06 Td ( USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 601.06 Td (and Farmer Mac) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.25 592.06 Td (Guaranteed) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.10 583.06 Td (USDA Securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.80 583.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 568.85 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 554.06 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 554.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.75 554.06 Td (52,237) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 554.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.75 554.06 Td (63,989) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 554.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 554.06 Td (24,298) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.50 554.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 554.06 Td (140,524) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 539.06 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 539.06 Td (227,870) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.25 539.06 Td (674,722) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 539.06 Td (102,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 539.06 Td (1,004,914) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 524.06 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 524.06 Td (230,639) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.25 524.06 Td (213,292) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 524.06 Td (101,850) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 524.06 Td (545,781) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 509.06 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 509.06 Td (221,131) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.25 509.06 Td (201,904) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 509.06 Td (102,904) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 509.06 Td (525,939) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 494.06 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 494.06 Td (241,821) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.25 494.06 Td (213,623) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 494.06 Td (106,844) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 494.06 Td (562,288) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 479.06 Td (Thereafter) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 479.06 Td (4,161,677) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 479.06 Td (1,940,570) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 479.06 Td (1,860,738) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 479.06 Td (7,962,985) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 464.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.50 464.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.50 464.06 Td (5,135,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.50 464.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 464.06 Td (3,308,100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.50 464.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 464.06 Td (2,298,956) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.50 464.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 464.06 Td (10,742,431) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 433.70 Td (Of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 82.82 433.70 Td ($18.6billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.16 433.70 Td ( outstanding principal balance of volume included in Farmer Mac's four lines of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 419.30 Td (business as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.16 419.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.48 419.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.48 419.30 Td ($7.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.81 419.30 Td ( were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.47 419.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.47 419.30 Td (antage securities included in the Institutional ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 404.90 Td (Credit line of business.Unlike business volume in the form of purchased loans, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.78 404.90 Td ( Securities, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 390.50 Td (loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.05 390.50 Td (TSPCs and non-AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.72 390.50 Td (antage Farmer Mac Guaranteed Securities, most ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.31 390.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.31 390.50 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 376.10 Td (securities do not require periodic payments of principal based on amortization schedules and instead have ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 361.70 Td (fixed maturity dates when the secured general obligation is due. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.85 361.70 Td (The following table summarizes by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 347.30 Td (maturity date the outstanding principal amount of both on- and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.88 347.30 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.50 347.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.51 347.30 Td (antage securities as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 332.90 Td (of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 332.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.81 332.90 Td (:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 304.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 304.10 Td (able 13) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 237.60 425.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 474.00 237.60 88.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 209.60 425.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 474.00 209.60 88.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 181.60 425.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 474.00 181.60 88.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 153.60 425.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 474.00 153.60 88.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 279.6 m 474 279.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 474 279.6 m 562 279.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 474 251.60000000000002 m 562 251.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 474 153.60000000000002 m 562 153.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 474 140.60000000000002 m 562 140.60000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 474 138.60000000000002 m 562 138.60000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.00 284.06 Td (AgVantageBalancesbyYearofMaturity) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 270.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 270.06 Td (Asof) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 256.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.35 256.06 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 242.06 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.50 241.85 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 228.06 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 228.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 228.06 Td (220,337) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 214.06 Td (2018) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 218.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 214.06 Td (2,309,582) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 200.06 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 200.06 Td (1,113,211) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 186.06 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 186.06 Td (1,147,851) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 172.06 Td (2021) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 172.06 Td (1,063,740) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 158.06 Td (Thereafter) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.97 162.14 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 158.06 Td (2,047,121) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 144.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.50 144.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 144.06 Td (7,901,842) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 131.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 127.50 Td (Includes the expiration of the $300.0 million revolving floating rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.45 127.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.12 127.50 Td (antage facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.13 127.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.52 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 117.90 Td (Includes various maturities ranging from 2022 to 2044.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 89.10 Td (The weighted-average remaining maturity of the outstanding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.74 89.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.74 89.10 Td (antage securities shown in the table ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 74.70 Td (above was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 102.81 74.70 Td (4.0) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.81 74.70 Td ( years as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.13 74.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.44 74.70 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 167 0 obj <> endobj 168 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (82) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (As part of fulfilling its guarantee obligations for Farm & Ranch Guaranteed Securities and commitments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (to purchase eligible loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.02 724.30 Td (TSPCs, Farmer Mac purchases defaulted loans, all of which are at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (least 90 days delinquent or in material non-monetary default at the time of purchase, out of the loan pools ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (underlying those securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.69 695.50 Td (TSPCs, and records the purchased loans as such on its balance sheet.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.73 695.50 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (purchase price for a defaulted loan purchased out of a pool of loans backing Farm & Ranch Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (Securities is the then-current outstanding principal balance of the loan plus accrued and unpaid ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (interest.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 652.30 Td (The purchase price for a defaulted loan purchased under an L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.03 652.30 Td (TSPC is the then-current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (outstanding principal balance of the loan, with accrued and unpaid interest on the defaulted loan payable ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (out of any future loan payments or liquidation proceeds as received.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.51 623.50 Td (The purchase price of a defaulted ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (loan is not an indicator of the expected loss on that loan; many other factors af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.50 609.10 Td (fect expected loss, if any) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.67 609.10 Td (, on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (any loan so purchased. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.58 594.70 Td (The delinquent loans purchased out of securitized pools during third quarter 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (had a weighted-average age of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.08 580.30 Td (5 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.40 580.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.19 580.30 Td (The delinquent loans purchased out of securitized pools and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.73 565.90 Td (TSPCs during third quarter 2016 had a weighted-average age of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.64 565.90 Td (9 years) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.96 565.90 Td (. See "Management's Discussion ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.16 551.50 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsRisk ManagementCredit Risk Loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (and Guarantees.") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (The following table presents Farmer Mac's purchases of defaulted loans underlying Farm & Ranch ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.68 493.90 Td (TSPCs for the periods indicated:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 465.10 Td (able 14) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 65.50 403.60 225.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 403.60 67.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 357.50 403.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.50 403.60 61.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 403.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.50 403.60 58.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.50 403.60 4.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 403.60 57.00 -23.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 65.50 366.60 225.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 290.50 366.60 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 357.50 366.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.50 366.60 61.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 366.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.50 366.60 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 484.50 366.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 366.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 440.6 m 357.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357.5 440.6 m 361.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 440.6 m 422.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 440.6 m 484.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 484.5 440.6 m 488.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 440.6 m 545.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 440.6 m 357.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 417.6 m 357.5 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 440.6 m 422.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 417.6 m 422.5 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 440.6 m 484.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 417.6 m 484.5 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 440.6 m 545.5 440.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 417.6 m 545.5 417.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 366.6 m 357.5 366.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 366.6 m 422.5 366.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 366.6 m 484.5 366.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 366.6 m 545.5 366.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 353.6 m 357.5 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 290.5 351.6 m 357.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 366.6 m 422.5 366.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 353.6 m 422.5 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 361.5 351.6 m 422.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 353.6 m 484.5 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 351.6 m 484.5 351.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 366.6 m 545.5 366.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 353.6 m 545.5 353.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 351.6 m 545.5 351.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 445.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.05 445.06 Td (For the Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.25 445.06 Td (For the Nine Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 422.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 431.06 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 422.06 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 431.06 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.50 422.06 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 431.06 Td (September 30,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 422.06 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.25 431.06 Td (September) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.75 422.06 Td (30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 408.06 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 407.85 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 394.06 Td (Defaulted loans purchased underlying Farm & Ranch) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 385.06 Td (Guaranteed Securities owned by third party investors) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 385.06 Td (3,043) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.00 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 385.06 Td (250) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.75 385.06 Td (3,147) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 385.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 385.06 Td (398) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 371.06 Td (Defaulted loans purchased underlying LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.00 371.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.50 371.06 Td (852) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 371.06 Td (311) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.75 371.06 Td (2,118) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 357.06 Td (Total loan purchases) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 357.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.75 357.06 Td (3,043) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.00 357.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.75 357.06 Td (1,102) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.00 357.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.75 357.06 Td (3,458) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 357.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.75 357.06 Td (2,516) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 324.30 Td (Outlook) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.51 324.30 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 295.50 Td (Farmer Mac continues to provide a stable source of liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.98 295.50 Td (, capital, and risk management tools as the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 281.10 Td (secondary market that helps meet the financing needs of rural ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.39 281.10 Td (America. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.48 281.10 Td (While the pace of Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 266.70 Td (growth will depend on the capital and liquidity needs of the participants in the rural financing business, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 252.30 Td (Farmer Mac foresees opportunities for continued growth across all four of its lines of business, driven by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 237.90 Td (several key factors:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 209.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 209.10 Td (As agricultural and rural utilities lenders face increased equity capital requirements under ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 194.70 Td (regulatory frameworks or rating agency requirements, or seek to reduce exposure due to lending ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 180.30 Td (limits or concentration limits, Farmer Mac can provide relief for those institutions through loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 165.90 Td (purchases, guarantees, or L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.34 165.90 Td (TSPCs.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 151.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 151.50 Td (While lending opportunities in the rural utilities industry generally remain moderate, Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 137.10 Td (believes there is opportunity for growth among lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.89 137.10 Td (ger rural utilities borrowers because CFC, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 122.70 Td (only lender that currently participates in Farmer Mac's Rural Utilities line of business, increasingly ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 108.30 Td (partners with Farmer Mac to provide competitive pricing for transactions with these borrowers. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 93.90 Td (Farmer Mac also believes that there are growth opportunities within its Institutional Credit line of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 79.50 Td (business because it provides a competitive source of debt funding for CFC.) Tj ET Q endstream endobj 169 0 obj <> endobj 170 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (83) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 738.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 738.70 Td (As a result of tar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.26 738.70 Td (geted marketing and product development ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.96 738.70 Td (forts, Farmer Mac's lender network ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 724.30 Td (and Institutional Credit customer base continues to expand, which may generate additional demand ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 709.90 Td (for Farmer Mac's products from new sources.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 695.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 695.50 Td (Consolidation, expansion, and vertical integration occurring across virtually all sectors of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 681.10 Td (agricultural industry and similar consolidation trends occurring in agricultural banking, coupled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 666.70 Td (with Farmer Mac's new and expanded business relationships with lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.71 666.70 Td (ger regional and national ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 652.30 Td (lenders, has led to an increase in Farmer Mac's loan purchase volume and the average transaction ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 637.90 Td (size within Farmer Mac's Farm & Ranch line of business.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (Farmer Mac believes that these growth opportunities will be important in replacing income earned on the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (loans and other assets as they mature, pay down, or are reinvested at potentially lower spreads.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 564.300390625 m 151.828125 564.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Agricultural Industry) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.83 565.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.61 565.90 Td (The agricultural industry includes many diverse sectors that respond in dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.97 565.90 Td (ferent ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (ways to changes in economic conditions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.91 551.50 Td (Those individual sectors often are af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.63 551.50 Td (fected dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.05 551.50 Td (ferently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.58 551.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (sometimes positively and sometimes negatively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.02 537.10 Td (, by prevailing domestic and global economic factors and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (regional weather conditions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.57 522.70 Td (This results in cycles where one or more sectors may be under stress at the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (same time that others are not. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.57 508.30 Td (The profitability of agricultural sectors is also af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.61 508.30 Td (fected by commodity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (inventories and their associated market prices, which can vary lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.16 493.90 Td (gely as a result of global production ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (trends, weather patterns, access to water supply) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.64 479.50 Td (, and harvest conditions that may af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.38 479.50 Td (fect both domestic and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (global supplies. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (Agricultural export demand also depends significantly on exchange rates. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.72 436.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.73 436.30 Td ( strengthening U.S. dollar ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (relative to other worldwide currencies causes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.75 421.90 Td (American agricultural commodities to be less competitive ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (globally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.05 407.50 Td (, thereby diminishing their global demand and driving down producer profits. Conversely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.85 407.50 Td (, a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (weakening U.S. dollar reduces the cost of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.78 393.10 Td (American agricultural commodities worldwide, causing them to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (be more competitive in global markets. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.23 378.70 Td (The U.S. dollar has weakened by more than 8 percent during the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (first three quarters of 2017 as measured by the U.S. Dollar Index, which has recently enhanced the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (competitiveness of U.S. agricultural exports. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.28 349.90 Td (, a slowdown in global economic growth or changes ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (in trade policies could adversely af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.88 335.50 Td (fect the demand for certain U.S. agricultural exports, which may result ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (in some producers receiving lower commodity prices. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (Net cash income, as reported by the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.11 292.30 Td ( and one of its benchmark measures of economic activity in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (agricultural industry) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.36 277.90 Td (, has declined significantly since reaching a cyclical peak in 2013. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.08 277.90 Td (, changes ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (in farm income levels are lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.88 263.50 Td (gely localized and depend on producer region and commodity production ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (type. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.94 249.10 Td (The USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.61 249.10 Td ( projects that net cash income levels in the aggregate will rise in 2017 due to higher ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (commodity quantities sold and stabilizing commodity prices. Farmland values have weakened slightly in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (the Midwest region, where producers are most exposed to changes in the grain markets. In this region, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (data released by the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.46 205.90 Td ( indicates a decline in farmland values of between 0.5 percent and 1.8 percent ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (in 2017. In all other regions, farmland values appear to be flat to increasing. For example, data released by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.17 177.10 Td ( indicates that Pacific state land values increased an average of 8.7 percent in 2017. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (In recent years, the 90-day delinquencies and credit losses in Farmer Mac's portfolio have remained low ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (compared to their historical averages. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.26 133.90 Td (, some indications of stress have emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.33 133.90 Td (ged, as the volume of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (Farmer Mac's substandard assets have sequentially increased since second quarter 2016 and 90-day ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (delinquencies have generally increased since third quarter 2016. Both of these measures have increased ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (compared to the historically favorable levels observed in recent years. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.15 90.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.64 90.70 Td (o date, the increases in these two ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (measures have not yet translated into rising credit losses. Farmer Mac believes that any losses associated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (with the current agricultural credit cycle will be moderated by the strength and diversity of its portfolio, ) Tj ET Q endstream endobj 171 0 obj <> endobj 172 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (84) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (which Farmer Mac believes is adequately collateralized. Farmer Mac believes that its portfolio remains ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.95 724.30 Td (ficiently diversified, both geographically and by commodity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.10 724.30 Td (, and that its portfolio has been ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (underwritten to high credit quality standards. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.79 709.90 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.99 709.90 Td (, Farmer Mac believes that its portfolio is well-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (positioned to endure reasonably foreseeable volatility in farmland values and commodity prices. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (Mac also continues to closely monitor sector profitability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.66 681.10 Td (, economic and weather conditions, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (agricultural land value and geographic trends to tailor underwriting practices to changing conditions. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (Although severe weather events and natural disasters may damage a borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.80 652.30 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.14 652.30 Td (s property used in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (agricultural production, that damage may not negatively af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.18 637.90 Td (fect a borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.92 637.90 Td () Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.25 637.90 Td (s ability to repay its obligations ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (due to risk mitigating payments available in many cases from property and casualty insurance, crop ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (insurance, and government disaster relief. Based on an analysis of Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.71 609.10 Td (s portfolio in relation to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (the Hurricane Harvey disaster area in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.19 594.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.69 594.70 Td (exas, the path of Hurricane Irma in Florida, and the area of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (recent California wild fires, Farmer Mac has determined that its potential exposure to these events is not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (material. Farmer Mac is not aware of any loans in its portfolio that are currently experiencing distress due ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (to these events and believes that these events are not likely to have a material impact on the quality or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (performance of Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.43 537.10 Td (s loan portfolio. For more information about the loan balances, loan-to-value ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (ratios, 90-day delinquencies, and substandard asset rate for the Farm & Ranch loans in Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (portfolio as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.49 508.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.80 508.30 Td (, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.83 508.30 Td (Analysis of Financial Condition ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (and Results of OperationsRisk ManagementCredit Risk Loans and Guarantees.") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 467.50 Td (Farmer Mac continues to monitor the establishment and evolution of legislation and regulations, as well as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.10 Td (the status of various international trade agreements and partnerships, that could af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.82 453.10 Td (fect farmers, ranchers, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 438.70 Td (rural lenders, and rural ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.12 438.70 Td (America in general. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.41 438.70 Td (As the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.19 438.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.10 438.70 Td (rump administration and the U.S. Congress begin ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 424.30 Td (their review of existing regulations and the promotion of new legislative or regulatory proposals and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 409.90 Td (policies, Farmer Mac will monitor the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.23 409.90 Td (fects that any changes in legislation or regulation could have on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 395.50 Td (Farmer Mac or its customers.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 369.10 Td (Farmer Mac's marketing ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.06 369.10 Td (forts directed towards the Farm & Ranch line of business focus on lenders that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 354.70 Td (have demonstrated a commitment to agricultural lending based on their lending history) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.28 354.70 Td (. Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 340.30 Td (directs its outreach ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.24 340.30 Td (forts to these lenders through direct personal contact, which is facilitated through ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 325.90 Td (Farmer Mac's frequent participation in state and national banking conferences, its alliances with the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 311.50 Td (American Bankers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.47 311.50 Td (Association and the Independent Community Bankers of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.42 311.50 Td (America, and its business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 297.10 Td (relationships with members of the Farm Credit System. In the Farm & Ranch line of business, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 282.70 Td (Mac is experiencing stronger demand for its loan products. Demand for Farmer Mac's secondary market ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 268.30 Td (tools could also increase as rural lenders adapt to new and changing regulations, which may require ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 253.90 Td (lenders to obtain more liquidity and capital to continue their lending practices.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 225.10 Td (Farmer Mac also directs marketing ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.55 225.10 Td (forts towards the agricultural industry by trying to identify and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 210.70 Td (develop relationships with potential issuers of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.13 210.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.13 210.70 Td (antage securities, including insurance company ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 196.30 Td (agricultural lenders, agricultural finance companies, and bank and non-bank agricultural lenders such as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 181.90 Td (agricultural mortgage funds, who can pledge loans as collateral to obtain financing as part of Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 167.50 Td (Mac's Institutional Credit line of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.64 167.50 Td (As part of these ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.39 167.50 Td (forts, Farmer Mac has increased its focus on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 153.10 Td (wholesale financing for institutional investors in agricultural assets that qualify as eligible collateral under ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 138.70 Td (Farmer Mac's charter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.95 138.70 Td (. Farmer Mac has tailored a version of its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.89 138.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.90 138.70 Td (antage product to this type of issuer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.71 138.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 124.30 Td (which is referred to as the Farm Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.45 124.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.45 124.30 Td (antage product. Farmer Mac also of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.50 124.30 Td (fers other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.49 124.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.49 124.30 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 109.90 Td (products tailored to fund investors in agricultural mortgages. Farmer Mac directs its outreach ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.48 109.90 Td (forts to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 95.50 Td (these potential issuers through its business relationships within the agricultural community and through ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 81.10 Td (executive outreach to institutions whose profile presents opportunity to benefit from wholesale financing. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 66.70 Td (As institutional investment in agricultural assets continues to grow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.67 66.70 Td (, Farmer Mac believes that it is in a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 52.30 Td (unique position to help increase access to capital for these types of counterparties and thereby provide a ) Tj ET Q endstream endobj 173 0 obj <> endobj 174 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (85) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (new source of capital to benefit rural ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.43 738.70 Td (America. Farmer Mac designed the Farm Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.69 738.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.70 738.70 Td (antage product ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (to provide an ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.92 724.30 Td (ficient, low-cost source of financing tailored to meet the needs of institutional investors ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (that can be adapted to many dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.89 709.90 Td (ferent types of or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.98 709.90 Td (ganizational structures and for both public and private ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (institutional investors. Farmer Mac believes there is opportunity to expand this type of business as both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (the trend toward institutional investment in agricultural assets and awareness of the Farm Equity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.50 666.70 Td (antage and other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.13 666.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.14 666.70 Td (antage product of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.88 666.70 Td (ferings continue to grow) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.74 666.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.74 666.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.24 666.70 Td (For more information about the Farm ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.84 652.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.84 652.30 Td (antage product, see "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.84 652.30 Td (Analysis of Financial Condition and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (Results of OperationsRisk ManagementCredit Risk Institutional" in this report.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 609.900390625 m 161.49609375 609.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 611.50 Td (Rural Utilities Industry) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.50 611.50 Td (. Demand for capital within the rural utilities industry generally remains moderate, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 597.10 Td (which has resulted in an ongoing high level of competition between rural utilities cooperative lenders that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 582.70 Td (could suppress loan growth opportunities for those lenders, including lenders that participate in Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 568.30 Td (Mac's Rural Utilities line of business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.98 568.30 Td (Although competitive pressures remain within the rural utilities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 553.90 Td (lending industry) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.05 553.90 Td (, Farmer Mac believes there is opportunity for growth among lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.41 553.90 Td (ger rural utilities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 539.50 Td (borrowers because CFC increasingly partners with Farmer Mac to provide competitive pricing for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 525.10 Td (transactions with these borrowers. Farmer Mac also believes there are growth opportunities within its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 510.70 Td (Institutional Credit line of business because the wholesale funding rates that Farmer Mac provides may be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 496.30 Td (highly competitive compared to other available sources of debt funding for rural utilities cooperative ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 481.90 Td (lenders.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.10 Td (Balance Sheet Review) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 422.700390625 m 79.5 422.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 424.30 Td (Assets) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 79.50 424.30 Td (.Farmer Mac's total assets as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.62 424.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.94 424.30 Td ( were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.25 424.30 Td ($17.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.59 424.30 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.23 424.30 Td ($15.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.57 424.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 409.90 Td (as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.49 409.90 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.79 409.90 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.58 409.90 Td (The increase in total assets was primarily attributable to an increase in total ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 395.50 Td (Farmer Mac Guaranteed Securities and total loans, net of allowance.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 366.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 366.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 366.70 Td (, Farmer Mac had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.45 366.70 Td ($0.4 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.79 366.70 Td ( of cash and cash equivalents and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.73 366.70 Td ($2.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.06 366.70 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 352.30 Td (investment securities compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.12 352.30 Td ($0.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.45 352.30 Td ( of cash and cash equivalents and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.40 352.30 Td ($2.5 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.73 352.30 Td ( of investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 337.90 Td (securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.15 337.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.49 337.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.80 337.90 Td (, Farmer Mac had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.10 337.90 Td ($7.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.44 337.90 Td ( of Farmer Mac Guaranteed Securities, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 323.50 Td ($5.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.84 323.50 Td ( of loans, net of allowance, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.78 323.50 Td ($2.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.12 323.50 Td ( of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.13 323.50 Td ( Securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.23 323.50 Td (This compares to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.88 323.50 Td ($6.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.21 323.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 309.10 Td (of Farmer Mac Guaranteed Securities, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.09 309.10 Td ($4.5 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.43 309.10 Td ( of loans, net of allowance, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.38 309.10 Td ($2.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.71 309.10 Td ( of USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.72 309.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 294.70 Td (Securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.81 294.70 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.11 294.70 Td (.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 264.300390625 m 98.173828125 264.300390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 265.90 Td (Liabilities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.17 265.90 Td (.Farmer Mac's total liabilities were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.28 265.90 Td ($17.0 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.62 265.90 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.61 265.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.93 265.90 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.57 265.90 Td ($15.0 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 251.50 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.84 251.50 Td ( as of December 31, 2016.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.91 251.50 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.57 251.50 Td (increase) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.87 251.50 Td ( in total liabilities was primarily attributable to an increase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 237.10 Td (in total notes payable.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 206.70039062499995 m 80.82421875 206.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 208.30 Td (Equity) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.82 208.30 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.16 208.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.49 208.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.81 208.30 Td (, Farmer Mac had total equity of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.43 208.30 Td ($694.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.10 208.30 Td (, which is comprised ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 193.90 Td (entirely of stockholders' equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.18 193.90 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.52 193.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.85 193.90 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.15 193.90 Td (, Farmer Mac had total equity of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.77 193.90 Td ($643.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.44 193.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 179.50 Td (comprised of stockholders' equity of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.29 179.50 Td ($643.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.96 179.50 Td ( and non-controlling interest of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.26 179.50 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.93 179.50 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.27 179.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 165.10 Td (May 1, 2017, Farmer Mac transferred its entire 65% ownership interest in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.07 165.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.68 165.10 Td (isory back to the limited ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 150.70 Td (liability company as a company redemption in exchange for $5,000. Farmer Mac recognized a loss of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 136.30 Td (approximately $0.1 million, after) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.22 136.30 Td (-tax, upon the transfer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.52 136.30 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.30 136.30 Td (The increase in total equity during the first nine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.90 Td (months of 2017 was a result of an increase in retained earnings and accumulated other comprehensive ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 107.50 Td (income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.60 107.50 Td (The increase in accumulated other comprehensive income was due to increases in fair value on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 93.10 Td (certain floating-rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.78 93.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.79 93.10 Td (antage securities. ) Tj ET Q endstream endobj 175 0 obj <> endobj 176 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (86) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Off-Balance Sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.82 738.90 Td (Arrangements) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 710.10 Td (Farmer Mac of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.25 710.10 Td (fers approved lenders two credit enhancement alternatives to increase their liquidity or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (lending capacity while retaining the cash flow benefits of their loans: \(1\) Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.30 Td (Securities, which are available through each of the Farm & Ranch, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.40 681.30 Td ( Guarantees, Rural Utilities, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (Institutional Credit lines of business; and \(2\) L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.70 666.90 Td (TSPCs, which are available through the Farm & Ranch and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.50 Td (Rural Utilities lines of business. For securitization trusts in which Farmer Mac is the primary beneficiary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.94 652.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 638.10 Td (the trust assets and liabilities are included on Farmer Mac's consolidated balance sheet. For the remainder ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.70 Td (of these transactions, and in the event of de-consolidation, both of these alternatives result in the creation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.30 Td (of of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.28 609.30 Td (f-balance sheet obligations for Farmer Mac. See Note 6 to the consolidated financial statements for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.90 Td (more information about consolidation and Farmer Mac's of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.04 594.90 Td (f-balance sheet business activities.) Tj ET Q endstream endobj 177 0 obj <> endobj 178 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (87) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Risk Management) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54.5 710.900390625 m 229.71875 710.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 54.50 712.50 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.73 712.50 Td (edit Risk Loans and Guarantees) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.72 712.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.72 712.50 Td (Farmer Mac is exposed to credit risk resulting from the inability of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 698.10 Td (borrowers to repay their loans in conjunction with a deficiency in the value of the collateral relative to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.70 Td (outstanding balance of the loan and the costs of liquidation.Farmer Mac is exposed to credit risk on:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 669.30 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 654.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.50 654.90 Td (loans held;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 640.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.50 640.50 Td (loans underlying Farmer Mac Guaranteed Securities; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 626.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.50 626.10 Td (loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.05 626.10 Td (TSPCs.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 597.30 Td (Farmer Mac generally assumes 100percent of the credit risk on loans held and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.26 597.30 Td (TSPCs ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 582.90 Td (in the Farm & Ranch and Rural Utilities lines of business and loans underlying Farm & Ranch ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 568.50 Td (Guaranteed Securities. Farmer Mac has direct credit exposure to the loans in non-AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.70 568.50 Td (antage transactions ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 554.10 Td (but only indirect credit exposure to loans that secure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.09 554.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.10 554.10 Td (antage transactions because ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.04 554.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.04 554.10 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 539.70 Td (securities represent a general obligation of an issuer that is, in turn, secured by eligible loans. Non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 525.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.50 525.30 Td (antage transactions like loan purchases, L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.33 525.30 Td (TSPCs, and "pass-through" guaranteed securities that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 510.90 Td (represent beneficial interests in the underlying loans do not include a general obligation of a counterparty ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 496.50 Td (as a separate source of repayment. For the reasons described in more detail below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.57 496.50 Td (, Farmer Mac excludes ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 482.10 Td (its assets in the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.84 482.10 Td ( Guarantees line of business, the loans in the Rural Utilities line of business, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 467.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.50 467.70 Td (antage securities in the Institutional Credit line of business from the loan-level credit risk metrics it ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 453.30 Td (discloses.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 424.50 Td (Farmer Mac's direct credit exposure to Farm & Ranch loans held and loans underlying Farm & Ranch ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 410.10 Td (Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.68 410.10 Td (TSPCs as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.02 410.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.34 410.10 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 410.10 Td ($6.6 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.33 410.10 Td ( across 48 states. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 395.70 Td (Mac has established underwriting, collateral valuation, and documentation standards for agricultural real ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 381.30 Td (estate mortgage loans and believes that these standards mitigate the risk of loss from borrower defaults ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 366.90 Td (and provide guidance about the management, administration, and conduct of underwriting and appraisals ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 352.50 Td (to all participating and potential lenders.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.22 352.50 Td (These standards were developed based on industry practices for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 338.10 Td (agricultural real estate mortgage loans and are designed to assess the creditworthiness of the borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.18 338.10 Td (, as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 323.70 Td (well as the value of the collateral securing the loan.Farmer Mac evaluates and adjusts these standards on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 309.30 Td (an ongoing basis based on current and anticipated market conditions. For more information about ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 294.90 Td (Farmer Mac's underwriting and collateral valuation standards for Farm & Ranch loans, see "Business) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 280.50 Td (Farmer Mac's Lines of BusinessFarm & RanchUnderwriting and Collateral ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.03 280.50 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.37 280.50 Td (aluation \(Appraisal\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 266.10 Td (Standards" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.20 266.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2016 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 251.70 Td (filed with the SEC on March 9, 2017.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 222.90 Td (Farmer Mac's direct credit exposure to Rural Utilities loans held and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.78 222.90 Td (TSPCs as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 208.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.82 208.50 Td ( was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.48 208.50 Td ($1.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.81 208.50 Td ( across 39 states, of which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.79 208.50 Td ($1.5billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.12 208.50 Td ( were loans to electric ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 194.10 Td (distribution cooperatives and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.80 194.10 Td ($0.4billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.14 194.10 Td ( were loans to generation and transmission \("G&T"\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 179.70 Td (cooperatives. Farmer Mac has developed dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.54 179.70 Td (ferent underwriting standards for rural utilities loans that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 165.30 Td (depend on whether direct or indirect credit exposure is assumed on a loan and whether the borrower is an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 150.90 Td (electric distribution cooperative or a G&T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.54 150.90 Td ( cooperative. See "BusinessFarmer Mac's Lines of Business) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 136.50 Td (Rural UtilitiesUnderwriting" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.86 136.50 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 122.10 Td (December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.45 122.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.78 122.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.10 122.10 Td (, there were no ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 107.70 Td (delinquencies in Farmer Mac's portfolio of Rural Utilities loans, and Farmer Mac has not experienced ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 93.30 Td (any credit losses on Rural Utilities loans since Congress authorized Farmer Mac's Rural Utilities line of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 78.90 Td (business in 2008. Based on this performance, Farmer Mac excludes the loans in the Rural Utilities line of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 64.50 Td (business from the credit risk metrics it discloses.) Tj ET Q endstream endobj 179 0 obj <> endobj 180 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (88) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (Farmer Mac has indirect credit exposure to the Farm & Ranch loans and Rural Utilities loans that secure ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.50 711.90 Td (antage securities included in the Institutional Credit line of business. Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.24 711.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.24 711.90 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (securities are general obligations of institutions approved by Farmer Mac and are secured by current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (loans in an amount at least equal to the outstanding principal amount of the related security) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.26 683.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.60 683.10 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.80 683.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 668.70 Td (Farmer Mac excludes the loans that secure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.42 668.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.43 668.70 Td (antage securities from the credit risk metrics it discloses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 654.30 Td (because Farmer Mac has only indirect credit risk on those loans and because of the other characteristics ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 639.90 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.83 639.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.84 639.90 Td (antage securities that mitigate credit risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.88 639.90 Td (Those characteristics include a general obligation of an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 625.50 Td (issuing institution approved by Farmer Mac, the required collateralization level for the securities, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 611.10 Td (requirement for delinquent loans to be removed from the pool of pledged loans and replaced with current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 596.70 Td (eligible loans, and in some cases, the requirement for the counterparty to comply with specified financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 582.30 Td (covenants for the life of the related ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.76 582.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.76 582.30 Td (antage security) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.28 582.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.62 582.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.95 582.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.27 582.30 Td (, FarmerMac had not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 567.90 Td (experienced any credit losses on any ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.44 567.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.44 567.90 Td (antage securities and does not expect to incur any such losses in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 553.50 Td (the future. See "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.85 553.50 Td (Analysis of Financial Condition and Results of Operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 539.10 Td (Risk ManagementCredit Risk Institutional" for more information about FarmerMac's credit risk ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 524.70 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.84 524.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 524.70 Td (antage securities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 495.90 Td (The credit exposure of Farmer Mac and Farmer Mac II LLC on USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.73 495.90 Td ( Securities, including those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 481.50 Td (underlying Farmer Mac Guaranteed USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.78 481.50 Td ( Securities, is covered by the full faith and credit of the United ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 467.10 Td (States.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.95 467.10 Td (Therefore, Farmer Mac believes that Farmer Mac and Farmer Mac II LLC have little or no credit ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 452.70 Td (risk exposure in the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.82 452.70 Td ( Guarantees line of business because of the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.09 452.70 Td ( guarantee.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.07 452.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 438.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.82 438.30 Td (, neither Farmer Mac nor Farmer Mac II LLC had experienced any credit losses on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 423.90 Td (any business under the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.49 423.90 Td ( Guarantees line of business, and neither expects to incur any such losses in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 409.50 Td (the future.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 380.70 Td (Loans in the Farm & Ranch line of business are all secured by first liens on agricultural real estate. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 366.30 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.70 366.30 Td (, Farmer Mac's exposure on a loan is limited to the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.92 366.30 Td (ference between \(1\) the total of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 351.90 Td (accrued interest, advances, and the principal balance of a loan and \(2\) the value of the property less the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 337.50 Td (cost to sell. Measurement of that excess or shortfall is the best predictor and determinant of loss, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 323.10 Td (compared to other measures that evaluate the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.18 323.10 Td (ficiency of a particular farm operator) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.09 323.10 Td (.For example, debt ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 308.70 Td (service ratios depend upon farm operator ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.53 308.70 Td (ficiency and leverage, which can vary widely within a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 294.30 Td (geographic region, commodity type, or an operator's business and farming skills.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.03 294.30 Td (Thus, Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 279.90 Td (considers a loan's original loan-to-value ratio as one of many factors in evaluating loss severity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.75 279.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.53 279.90 Td (This ratio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 265.50 Td (is calculated by dividing the loan principal balance at the time of guarantee, purchase, or commitment by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 251.10 Td (the appraised value at the date of loan origination or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.26 251.10 Td (, when available, updated appraised value at the time ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 236.70 Td (of guarantee, purchase, or commitment.Other factors Farmer Mac considers include, but are not limited ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 222.30 Td (to, other underwriting standards, commodity and farming forecasts, and regional economic and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 207.90 Td (agricultural conditions.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 179.10 Td (Loan-to-value ratios depend upon the market value of a property) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.94 179.10 Td (, as determined in accordance with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 164.70 Td (Farmer Mac's collateral valuation standards. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.26 164.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.59 164.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.91 164.70 Td ( and December 31, 2016, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 150.30 Td (average unpaid loan balance for loans outstanding in the Farm & Ranch line of business was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.72 150.30 Td ($642,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.72 150.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 135.90 Td (and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.83 135.90 Td ($61) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.38 135.90 Td (1,000) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.38 135.90 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.57 135.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.36 135.90 Td (The original loan-to-value ratio is based on the original appraised value that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 121.50 Td (has not been indexed to provide a current market value or reflect amortization of loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.01 121.50 Td (As of second ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 107.10 Td (quarter 2017, Farmer Mac revised its calculation of the original loan-to-value ratio of a loan to combine ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 92.70 Td (for any cross-collateralized loans: \(1\) the original loan principal balance amounts in the numerator; and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 78.30 Td (\(2\) the original appraised property values in the denominator) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.75 78.30 Td (. In previous periods, the ratio was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 63.90 Td (calculated on a loan-by-loan basis without considering the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.19 63.90 Td (fects of any cross-collateralization. Prior ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 49.50 Td (period ratios of original loan-to-value have been recalculated to conform to this revised calculation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.10 49.50 Td (The ) Tj ET Q endstream endobj 181 0 obj <> endobj 182 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (89) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (weighted-average original loan-to-value ratio for Farm & Ranch loans purchased during third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (2017 was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.16 726.30 Td (52 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.47 726.30 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.11 726.30 Td (46 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.42 726.30 Td ( for loans purchased during third quarter 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.14 726.30 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (weighted-average original loan-to-value ratio for all Farm & Ranch loans held and all loans underlying ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.28 697.50 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.06 697.50 Td (TSPCs was approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.39 697.50 Td (51 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.70 697.50 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 683.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 683.10 Td ( and December 31, 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.56 683.10 Td (The weighted-average original loan-to-value ratio for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 668.70 Td (all 90-day delinquencies was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.46 668.70 Td (50 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.76 668.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.09 668.70 Td (55 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.40 668.70 Td (, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.59 668.70 Td (, as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.58 668.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.90 668.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 654.30 Td (December 31, 2016.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 625.50 Td (The weighted-average current loan-to-value ratio, which is the loan-to-value ratio based on original ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 611.10 Td (appraised value but which reflects loan amortization since purchase, for Farm & Ranch loans held and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 596.70 Td (loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.60 596.70 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.38 596.70 Td (TSPCs was approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 582.30 Td (44 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.81 582.30 Td ( as of both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.13 582.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.45 582.30 Td ( and December 31, 2016.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 553.50 Td (Farmer Mac maintains an allowance for loan losses to cover estimated probable losses on loans held and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 539.10 Td (a reserve for losses to cover estimated probable losses on loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.30 539.10 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.75 539.10 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 524.70 Td (Farm & Ranch Guaranteed Securities.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.22 524.70 Td (The methodology that Farmer Mac uses to determine the level of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 510.30 Td (its allowance for losses is described in Note 2\(j\) to the consolidated financial statements included in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 495.90 Td (Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.64 495.90 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2016 filed with the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 481.50 Td (SEC on March 9, 2017. Management believes that this methodology produces a reasonable estimate of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 467.10 Td (probable losses, as of the balance sheet date, for all loans held and loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.49 467.10 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 452.70 Td (Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.00 452.70 Td (TSPCs.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 423.90 Td (The following table summarizes the changes in the components of Farmer Mac's total allowance for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 409.50 Td (losses for the three and nine months ended September 30, 2017 and 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 380.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.40 380.70 Td (able 15) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 51.50 310.20 214.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 265.50 310.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.50 310.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 310.20 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.50 310.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 310.20 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 310.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 310.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 310.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 468.50 310.20 44.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 512.50 310.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 516.50 310.20 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 51.50 282.20 214.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 265.50 282.20 47.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 312.50 282.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 316.50 282.20 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 361.50 282.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 282.20 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 410.50 282.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 414.50 282.20 50.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 464.50 282.20 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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0 0 rg BT 276.25 328.66 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 337.66 Td (Reserve) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.85 328.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.30 346.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 337.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.85 328.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.50 346.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.35 337.66 Td (forLoan) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.75 328.66 Td (Losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.50 337.66 Td (Reserve) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.35 328.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.80 346.66 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.50 337.66 Td (Allowance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.35 328.66 Td (forLosses) Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.50 314.45 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 300.66 Td (For the Three Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 286.66 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 286.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 286.66 Td (6,138) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 286.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 286.66 Td (1,966) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 286.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.75 286.66 Td (8,104) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 286.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 286.66 Td (4,893) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 286.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 286.66 Td (2,191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 286.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 286.66 Td (7,084) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 272.66 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 272.66 Td (270) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.50 272.66 Td (114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.50 272.66 Td (384) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 272.66 Td (191) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 272.66 Td (\(222) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 272.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.00 272.66 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.00 272.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 258.66 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.00 258.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 258.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 258.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 258.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 258.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 258.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.50 258.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.00 258.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 244.66 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 244.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 244.66 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 244.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 244.66 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 244.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.75 244.66 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 244.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 244.66 Td (4,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 244.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 244.66 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 244.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 244.66 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 216.66 Td (For the Nine Months Ended:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 202.66 Td (Beginning Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 202.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 202.66 Td (5,415) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 202.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 202.66 Td (2,020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 202.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.75 202.66 Td (7,435) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 202.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 202.66 Td (4,480) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 202.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 202.66 Td (2,083) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 202.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 202.66 Td (6,563) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 188.66 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 188.66 Td (1,234) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 188.66 Td (60) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.75 188.66 Td (1,294) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.50 188.66 Td (604) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 188.66 Td (\(114) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 188.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.50 188.66 Td (490) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 60.00 174.66 Td (Charge-offs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 174.66 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.00 174.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.00 174.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.50 174.66 Td (\(241) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 174.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 174.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 174.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 174.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 544.50 174.66 Td (\(130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 561.00 174.66 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 160.66 Td (Ending Balance) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.00 160.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 160.66 Td (6,408) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 160.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.75 160.66 Td (2,080) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 160.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.75 160.66 Td (8,488) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.00 160.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 160.66 Td (4,954) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.00 160.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.75 160.66 Td (1,969) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.00 160.66 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.75 160.66 Td (6,923) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 130.30 Td (Activity af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.93 130.30 Td (fecting the allowance for loan losses and reserve for losses is discussed in "Management's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 115.90 Td (Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.83 115.90 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsResults of Operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 101.50 Td (Provision for and Release of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.47 101.50 Td (Allowance for Loan Losses and Reserve for Losses." ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.63 101.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.97 101.50 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 87.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 87.10 Td (, FarmerMac's total allowance for losses totaled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.59 87.10 Td ($8.5 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.26 87.10 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.26 87.10 Td (0.13 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.56 87.10 Td ( of the outstanding ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 72.70 Td (principal balance of Farm & Ranch loans held for investment and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.62 72.70 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.08 72.70 Td (f-) Tj ET Q endstream endobj 183 0 obj <> endobj 184 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (90) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.38 740.70 Td ($7.4million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.05 740.70 Td (, or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.04 740.70 Td (0.12 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.35 740.70 Td (, as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.80 726.30 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 83.83 697.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.15 697.50 Td (, Farmer Mac individually evaluated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.09 697.50 Td ($24.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.76 697.50 Td ( of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.42 697.50 Td ($147.6million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.09 697.50 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (recorded investment in impaired assets for collateral shortfalls against updated appraised values, other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 668.70 Td (updated collateral valuations, or discounted values. For the remaining ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.07 668.70 Td ($123.3 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.74 668.70 Td ( of impaired assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 654.30 Td (for which updated valuations were not available, Farmer Mac evaluated them in the aggregate in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 639.90 Td (consideration of their similar risk characteristics and historical statistics. Farmer Mac recorded specific ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 625.50 Td (allowances of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 123.80 625.50 Td ($2.9 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.47 625.50 Td ( for undercollateralized assets as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.40 625.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.72 625.50 Td (. Farmer Mac's general ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 611.10 Td (allowances were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.12 611.10 Td ($5.6million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.79 611.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.79 611.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.10 611.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 582.30 Td (The char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.59 582.30 Td (ge-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.69 582.30 Td (fs recorded during the first nine months of 2017 were primarily related to two impaired ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 567.90 Td (crop loans, with one borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.31 567.90 Td (, that were foreclosed and transitioned to REO during first quarter 2017. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 553.50 Td (Farmer Mac had previously recorded a specific allowance of $0.2 million on these impaired crop loans as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 539.10 Td (of December 31, 2016. In second quarter 2017, Farmer Mac sold the related properties for $5.4 million ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 524.70 Td (and recognized a $0.8 million gain on the sale of the REO.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 495.90 Td (Farmer Mac's 90-day delinquency measure includes loans 90 days or more past due, as well as loans in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 481.50 Td (foreclosure and non-performing loans where the borrower is in bankruptcy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.60 481.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.94 481.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.27 481.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.59 481.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 467.10 Td (Farmer Mac's 90-day delinquencies were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.92 467.10 Td ($66.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.59 467.10 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.59 467.10 Td (1.01 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.89 467.10 Td ( of the Farm& Ranch portfolio\), ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 452.70 Td (compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.14 452.70 Td ($21.0 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.81 452.70 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.81 452.70 Td (0.34 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.12 452.70 Td ( of the Farm & Ranch portfolio\) as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.08 452.70 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.38 452.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 438.30 Td ($18.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.17 438.30 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.17 438.30 Td (0.31 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 185.47 438.30 Td ( of the Farm & Ranch portfolio\) as of September 30, 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.53 438.30 Td (Those 90-day ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 423.90 Td (delinquencies were comprised of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.77 423.90 Td (68) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.77 423.90 Td ( delinquent loans as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.75 423.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.07 423.90 Td (, compared with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.71 423.90 Td (38) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.71 423.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 409.50 Td (delinquent loans as of December 31, 2016 and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.10 409.50 Td (50) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.10 409.50 Td ( delinquent loans as of September 30, 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.73 409.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 395.10 Td (September 30, 2017, the increase in 90-day delinquencies, as compared to as of December 31, 2016, is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 380.70 Td (primarily attributable to several lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.55 380.70 Td (ger loans and certain crop and permanent planting loans mostly due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 366.30 Td (factors specific to the borrower and not related to macroeconomic factors in the agricultural economy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.86 366.30 Td (. In ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 351.90 Td (particular) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.99 351.90 Td (, $15.3million in permanent planting loans to a single borrower became delinquent in first ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 337.50 Td (quarter 2017 and accounts for one-third of the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.83 337.50 Td (-to-date increase in 90-day delinquencies. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 323.10 Td (Mac believes it is adequately collateralized on this exposure. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.85 323.10 Td (The increase is also consistent with the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 308.70 Td (seasonal pattern of Farmer Mac's 90-day delinquencies fluctuating from quarter to quarter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.69 308.70 Td (, both in dollars ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 294.30 Td (and as a percentage of the outstanding Farm & Ranch portfolio, with higher levels generally observed at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 279.90 Td (the end of the first and third quarters and lower levels generally observed at the end of the second and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 265.50 Td (fourth quarters of each year as a result of the annual \(January 1st\) and semi-annual \(January 1st and July ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 251.10 Td (1st\) payment terms of most Farm & Ranch loans. Farmer Mac believes that it remains adequately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 236.70 Td (collateralized on these loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.45 236.70 Td (As Farmer Mac has expected, its 90-day delinquency rate has reverted to, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 222.30 Td (and is in line with, its fifteen-year historical average rate of approximately one percent of the Farm & ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 207.90 Td (Ranch portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.49 207.90 Td (Although the vast majority of the year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.54 207.90 Td (-to-date increase in 90-day delinquencies is due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 193.50 Td (borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.24 193.50 Td (-specific factors, other factors such as macroeconomic trends and the cyclical nature of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 179.10 Td (agricultural economy could contribute to an increase in 90-day delinquencies in the future. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.13 179.10 Td (The highest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 164.70 Td (90-day delinquency rate observed in the Farm & Ranch portfolio during the preceding fifteen-year period ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 150.30 Td (occurred in 2009 at approximately two percent, which coincided with increased delinquencies in loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 135.90 Td (within Farmer Mac's then-held ethanol portfolio that Farmer Mac no longer holds.) Tj ET Q endstream endobj 185 0 obj <> endobj 186 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (91) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (The following table presents historical information regarding Farmer Mac's 90-day delinquencies in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (Farm & Ranch line of business compared to the principal balance of all Farm & Ranch loans held and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.60 711.90 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.38 711.90 Td (TSPCs:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.40 683.10 Td (able 16) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 635.60 293.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 635.60 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 635.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 635.60 68.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 635.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 635.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 607.60 293.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 607.60 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 607.60 68.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 607.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 607.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 579.60 293.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 579.60 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 579.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 579.60 68.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 579.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 579.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 551.60 293.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 551.60 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 551.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 551.60 68.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 551.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 551.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 523.60 293.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 347.00 523.60 82.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.00 523.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.00 523.60 68.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.00 523.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.00 523.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 649.6 m 429 649.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433 649.6 m 501 649.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505 649.6 m 562 649.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.75 663.06 Td (Farm & Ranch) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.25 654.06 Td (Line of Business) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 663.06 Td (90-Day) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.75 654.06 Td (Delinquencies) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.25 654.06 Td (Percentage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 640.06 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.65 639.85 Td (\(dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 626.06 Td (As of:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 626.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.50 626.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.50 626.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 612.06 Td (September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.50 612.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 612.06 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.50 612.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 612.06 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 612.06 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 612.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 598.06 Td (June 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 598.06 Td (6,426,518) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 598.06 Td (41,901) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 598.06 Td (0.65) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 598.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 584.06 Td (March 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 584.06 Td (6,240,467) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 584.06 Td (50,807) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 584.06 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 584.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 570.06 Td (December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 570.06 Td (6,139,304) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 570.06 Td (21,038) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 570.06 Td (0.34) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 570.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 556.06 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 556.06 Td (6,004,728) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 556.06 Td (18,377) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 556.06 Td (0.31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 556.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 542.06 Td (June 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 542.06 Td (5,830,533) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 542.06 Td (22,093) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 542.06 Td (0.38) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 542.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 528.06 Td (March 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 528.06 Td (5,713,789) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 528.06 Td (34,680) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 528.06 Td (0.61) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 528.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 514.06 Td (December 31, 2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 514.06 Td (5,725,299) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 514.06 Td (32,136) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 514.06 Td (0.56) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 514.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 500.06 Td (September 30, 2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 500.06 Td (5,504,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.75 500.06 Td (36,669) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 500.06 Td (0.67) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 500.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 469.10 Td (When analyzing the overall risk profile of its lines of business, Farmer Mac takes into account more than ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 454.70 Td (the Farm & Ranch loan delinquency percentages provided above. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.51 454.70 Td (The lines of business also include ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 440.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.50 440.30 Td (antage securities and Rural Utilities loans held and underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.32 440.30 Td (TSPCs, neither of which have any ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 425.90 Td (delinquencies, and USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.81 425.90 Td ( Securities, which are backed by the full faith and credit of the United States. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 411.50 Td (Across all of Farmer Mac's lines of business, 90-day delinquencies represented ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.55 411.50 Td (0.36 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.86 411.50 Td ( of total ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 397.10 Td (outstanding business volume as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.15 397.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.47 397.10 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.11 397.10 Td (0.12 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.42 397.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.41 397.10 Td (December31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 382.70 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 382.70 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.83 382.70 Td (0.1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.38 382.70 Td (1 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.69 382.70 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.68 382.70 Td (September30, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 382.70 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 187 0 obj <> endobj 188 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (92) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (The following table presents outstanding Farm & Ranch loans held and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.65 740.70 Td (TSPCs and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.28 726.30 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and 90-day delinquencies as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.13 726.30 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 711.90 Td ( by year of origination, geographic region, commodity/collateral type, original loan-to-value ratio, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (and range in the size of borrower exposure:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 662.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.40 662.70 Td (able 17) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 596.20 219.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 273.00 596.20 72.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 596.20 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 596.20 71.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.00 596.20 4.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.00 596.20 67.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 596.20 17.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.00 596.20 54.00 -12.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 573.20 219.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 273.00 573.20 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 573.20 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 573.20 71.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.00 573.20 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.00 573.20 67.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 573.20 17.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.00 573.20 54.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 551.20 219.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 273.00 551.20 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 345.00 551.20 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 349.00 551.20 71.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.00 551.20 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 424.00 551.20 67.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 551.20 17.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 508.00 551.20 54.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 529.20 219.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 273.00 529.20 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 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509.51 Td (13) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 509.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 509.51 Td (847,661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 509.51 Td (2,011) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 509.51 Td (0.24) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 509.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 498.51 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 498.51 Td (10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 498.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 498.51 Td (653,536) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 498.51 Td (22,561) Tj ET Q BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 505.30 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 498.51 Td (3.45) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 498.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 487.51 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 487.51 Td (13) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 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Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 465.51 Td (981,073) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 465.51 Td (1,492) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 465.51 Td (0.15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 465.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.50 454.51 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 454.51 Td (100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 454.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 454.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 454.51 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 454.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 454.51 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 454.51 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 454.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 442.66 Td (By geographic region) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.48 446.74 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.30 442.66 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.50 442.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 442.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 442.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 442.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 429.51 Td (Northwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 429.51 Td (11) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 429.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 429.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 429.51 Td (723,616) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 429.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 429.51 Td (7,802) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 429.51 Td (1.08) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 429.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 418.51 Td (Southwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 418.51 Td (29) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 418.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 418.51 Td (1,917,692) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 418.51 Td (9,284) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 418.51 Td (0.48) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 418.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 407.51 Td (Mid-North) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 407.51 Td (34) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 407.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 407.51 Td (2,205,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 407.51 Td (10,462) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 407.51 Td (0.47) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 407.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 396.51 Td (Mid-South) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 396.51 Td (14) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 396.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 396.51 Td (899,293) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 396.51 Td (16,075) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 396.51 Td (1.79) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 396.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 385.51 Td (Northeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 385.51 Td (4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 385.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 385.51 Td (290,655) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 385.51 Td (1,522) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 385.51 Td (0.52) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 385.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 374.51 Td (Southeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 374.51 Td (8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 374.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 374.51 Td (520,024) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 374.51 Td (21,236) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 374.51 Td (4.08) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 374.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.50 363.51 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 363.51 Td (100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 363.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 363.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 363.51 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 363.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 363.51 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 363.51 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 363.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 352.46 Td (By commodity/collateral type:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 352.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 352.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 352.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 339.51 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 339.51 Td (55) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 339.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 339.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 339.51 Td (3,593,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 339.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 339.51 Td (32,275) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 339.51 Td (0.90) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 339.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 328.51 Td (Permanent plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 328.51 Td (18) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 328.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 328.51 Td (1,184,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 328.51 Td (22,330) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 328.51 Td (1.89) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 328.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 317.51 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 317.51 Td (20) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 317.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 317.51 Td (1,309,743) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 317.51 Td (7,367) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 317.51 Td (0.56) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 317.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 306.51 Td (Part-time farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 306.51 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 306.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 306.51 Td (407,708) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 306.51 Td (3,766) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 306.51 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 306.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 295.51 Td (Ag. Storage and Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 295.51 Td (1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 295.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.75 295.51 Td (48,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 295.51 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 295.51 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 295.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 284.51 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 284.51 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.75 284.51 Td (13,574) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 284.51 Td (643) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 284.51 Td (4.74) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 284.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.50 273.51 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 273.51 Td (100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 273.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 273.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 273.51 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 273.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 273.51 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 273.51 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 273.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 262.46 Td (By original loan-to-value ratio) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.22 266.54 Td (\(5\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.04 262.46 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 250.46 Td (0.00% to 40.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 250.46 Td (19) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 250.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 250.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 250.46 Td (1,274,050) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 250.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 250.46 Td (9,762) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 250.46 Td (0.77) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 250.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 238.46 Td (40.01% to 50.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 238.46 Td (25) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 238.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 238.46 Td (1,622,767) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 238.46 Td (19,037) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 238.46 Td (1.17) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 238.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 226.46 Td (50.01% to 60.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 226.46 Td (35) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 226.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 226.46 Td (2,268,852) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 226.46 Td (31,627) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 226.46 Td (1.39) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 226.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 214.46 Td (60.01% to 70.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 214.46 Td (17) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 214.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 214.46 Td (1,130,748) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 214.46 Td (5,236) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 214.46 Td (0.46) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 214.46 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 201.66 Td (70.01% to 80.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.49 205.74 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 201.66 Td (4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 201.66 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 201.66 Td (233,963) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.00 201.66 Td (719) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 201.66 Td (0.31) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 201.66 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 187.66 Td (80.01% to 90.00%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.49 191.74 Td (\(6\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 187.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 187.66 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.75 187.66 Td (26,650) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 187.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 187.66 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 187.66 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.50 174.51 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 174.51 Td (100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 174.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 174.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 174.51 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 174.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 174.51 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 174.51 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 174.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 162.66 Td (By size of borrower exposure) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.97 166.74 Td (\(7\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.79 162.66 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 149.51 Td (Less than $1,000,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 149.51 Td (35) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 149.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 149.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 149.51 Td (2,297,648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 149.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 149.51 Td (13,282) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 149.51 Td (0.58) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 149.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 138.51 Td ($1,000,000 to $4,999,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 138.51 Td (38) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 138.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 138.51 Td (2,500,101) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 138.51 Td (27,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 138.51 Td (1.12) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 138.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 127.51 Td ($5,000,000 to $9,999,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.00 127.51 Td (12) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 127.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 127.51 Td (815,411) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 127.51 Td (9,815) Tj ET Q BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 134.30 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 127.51 Td (1.20) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 127.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 116.51 Td ($10,000,000 to $24,999,999) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 116.51 Td (9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 116.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 116.51 Td (568,471) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 116.51 Td (15,285) Tj ET Q BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.50 123.30 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 116.51 Td (2.69) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 116.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 105.51 Td ($25,000,000 to $50,000,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 105.51 Td (6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 105.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.25 105.51 Td (375,399) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.50 105.51 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.00 105.51 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 105.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 94.51 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.37 94.51 Td (otal) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 94.51 Td (100) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.00 94.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.50 94.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 94.51 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 94.51 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 94.51 Td (66,381) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 94.51 Td (1.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 94.51 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 83.73 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 80.10 Td (Includes loans held and loans underlying of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.88 80.10 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities and L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.73 80.10 Td (TSPCs that are 90 days or more past due, in ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 70.50 Td (foreclosure, or in bankruptcy with at least one missed payment, excluding loans performing under either their original loan terms or a court-approved ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 60.90 Td (bankruptcy plan.) Tj ET Q endstream endobj 189 0 obj <> endobj 190 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (93) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 747.13 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 743.50 Td (Includes $15.3 million of permanent planting loans with one borrower located in the Southeast who became 90-days delinquent during first quarter ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 733.90 Td (2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.36 733.90 Td (The original combined loan-to-value ratio of these two permanent planting loans was between 50.01% to 60.00%.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 727.92 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 724.30 Td (Includes $9.8 million related to two crop loans located in the Mid-South that became 90-days delinquent as a result of a bankruptcy filed by one ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 714.70 Td (borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.38 714.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.23 714.70 Td (These two loans with the same borrower had separate underlying collateral with original loan-to-value ratios between 40.01% to 50.00% and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 705.10 Td (50.01% to 60.00%, respectively) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.18 705.10 Td (.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 699.13 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 695.50 Td (Geographic regions:Northwest \(AK, ID, MT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.98 695.50 Td (, OR, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.95 695.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.62 695.50 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.25 695.50 Td (WY\); Southwest \(AZ, CA, CO, HI, NM, NV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.21 695.50 Td (, UT\); Mid-North \(IA, IL, IN, MI, MN, NE, ND, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 685.90 Td (SD, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.58 685.90 Td (WI\); Mid-South \(AR, KS, LA, MO, OK, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.32 685.90 Td (TX\); Northeast \(CT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.27 685.90 Td (, DE, KY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.46 685.90 Td (, MA, MD, ME, NH, NJ, NY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.21 685.90 Td (, OH, P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.48 685.90 Td (A, RI, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.11 685.90 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.86 685.90 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.49 685.90 Td (VT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.56 685.90 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.41 685.90 Td (WV\); Southeast \(AL, FL, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 676.30 Td (GA, MS, NC, SC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.37 676.30 Td (TN\).) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 670.33 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 666.70 Td (As of second quarter 2017, Farmer Mac revised its calculation of the original loan-to-value ratio of a loan to combine for any cross-collateralized loans: ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 657.10 Td (\(i\) the original loan principal balance amounts in the numerator; and \(ii\) the original appraised property values in the denominator) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.70 657.10 Td (. In previous periods, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 647.50 Td (the ratio was calculated on a loan-by-loan basis without considering the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.84 647.50 Td (fects of any cross-collateralization. Prior period information has been ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 637.90 Td (reclassified to conform to the current period calculation and presentation.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 631.92 Td (\(6\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 628.30 Td (Primarily part-time farm loans. Loans with an original loan-to-value ratio of greater than 80% are required to have private mortgage insurance.) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 622.33 Td (\(7\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 618.70 Td (Includes multiple loans to the same borrower or borrower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.73 618.70 Td (-related entities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 589.90 Td (Another indicator that Farmer Mac considers in analyzing the credit quality of its Farm & Ranch ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 575.50 Td (portfolio is the level of internally-rated "substandard" assets, both in dollars and as a percentage of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 561.10 Td (outstanding Farm & Ranch portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.15 561.10 Td (Assets categorized as "substandard" have a well-defined weakness ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 546.70 Td (or weaknesses, and there is a distinct possibility that some loss will be sustained if deficiencies are not ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 532.30 Td (corrected. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.47 532.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.80 532.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.12 532.30 Td (, Farmer Mac's substandard assets were ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.56 532.30 Td ($219.6 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.23 532.30 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.22 532.30 Td (3.3 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.53 532.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 517.90 Td (of the Farm& Ranch portfolio\), compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.11 517.90 Td ($165.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.78 517.90 Td ( \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.78 517.90 Td (2.7 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.08 517.90 Td ( of the Farm& Ranch portfolio\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 503.50 Td (as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.49 503.50 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.79 503.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.58 503.50 Td (Those substandard assets were comprised of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.52 503.50 Td (298) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.52 503.50 Td ( loans as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.84 503.50 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 489.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.50 489.10 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.83 489.10 Td (287) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.83 489.10 Td ( loans as of December 31, 2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.23 489.10 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.89 489.10 Td ($54.4 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.56 489.10 Td ( increase from year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.60 489.10 Td (-end 2016 was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 474.70 Td (primarily driven by credit downgrades in on-balance sheet loans. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.85 474.70 Td (The new substandard asset volume ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 460.30 Td (from year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.23 460.30 Td (-end 2016 includes several lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.96 460.30 Td (ge exposures and also represents a relatively diverse set of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 445.90 Td (commodities. Subsequent to September 30, 2017, $8.2 million in on-balance sheet loans considered to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 431.50 Td (be substandard were paid of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.90 431.50 Td (f in full at par) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.22 431.50 Td (. Farmer Mac expects that over time its substandard asset rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 417.10 Td (will eventually revert closer to, and possibly exceed, Farmer Mac's historical average due to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 402.70 Td (macroeconomic factors and the cyclical nature of the agricultural economy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.22 402.70 Td (. Farmer Mac's average ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 388.30 Td (substandard assets as a percentage of its Farm & Ranch portfolio over the last 15 years is approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 373.90 Td (4 percent. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.59 373.90 Td (The highest substandard asset rate observed during that period occurred in 2010 at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 359.50 Td (approximately 8 percent, which coincided with an increase in substandard loans within Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 345.10 Td (then-held ethanol portfolio that Farmer Mac no longer holds. If Farmer Mac's substandard asset rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 330.70 Td (continues to increase from current levels, it is likely that Farmer Mac's provision to the allowance for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 316.30 Td (loan losses and the reserve for losses will also increase. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 287.50 Td (Although some credit losses are inherent to the business of agricultural lending, Farmer Mac believes that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 273.10 Td (any losses associated with the current agricultural credit cycle will be moderated by the strength and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 258.70 Td (diversity of its portfolio, which Farmer Mac believes is adequately collateralized. See Note 5 to the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 244.30 Td (consolidated financial statements for more information regarding credit quality indicators related to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 229.90 Td (Farm& Ranch loans held and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.69 229.90 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.14 229.90 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 215.50 Td (Securities.) Tj ET Q endstream endobj 191 0 obj <> endobj 192 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (94) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (The following table presents Farmer Mac's cumulative net credit losses relative to the cumulative original ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (balance for all Farm & Ranch loans purchased and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.29 726.30 Td (TSPCs and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.75 726.30 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (Farm& Ranch Guaranteed Securities as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.43 711.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.75 711.90 Td ( by year of origination, geographic ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (region, and commodity/collateral type.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.56 697.50 Td (The purpose of this information is to present information ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (regarding losses relative to original Farm & Ranch purchases, guarantees, and commitments.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 651.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.40 651.30 Td (able 18) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 566.80 239.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 566.80 110.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 566.80 79.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 566.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 566.80 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 541.80 239.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 541.80 110.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 541.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 541.80 79.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 541.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 541.80 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 519.80 239.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 519.80 110.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 519.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 519.80 79.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 519.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 519.80 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 497.80 239.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 497.80 110.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 497.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 497.80 79.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 497.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 497.80 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 475.80 239.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 475.80 110.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 475.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 475.80 79.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 475.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 475.80 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 453.80 239.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 453.80 110.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 403.00 453.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 407.00 453.80 79.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 486.00 453.80 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.00 453.80 72.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 431.80 239.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 293.00 431.80 110.00 -14.00 re f /GS0 gs 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585.26 Td (Guaranteesand LTSPCs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.25 603.26 Td ( Cumulative Net ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.10 594.26 Td (Credit Losses/) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.00 585.26 Td (\(Recoveries\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.75 594.26 Td ( Cumulative Loss) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.25 585.26 Td (Rate) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 571.26 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.65 571.05 Td (\(dollarsinthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 557.26 Td (By year of origination:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 557.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 557.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.50 557.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 544.11 Td (2007 and prior) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 544.11 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 544.11 Td (13,305,693) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 544.11 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 544.11 Td (26,012) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 544.11 Td (0.20) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 544.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 533.11 Td (2008) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 533.11 Td (813,551) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 533.11 Td (3,400) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 533.11 Td (0.42) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 533.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 522.11 Td (2009) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 522.11 Td (548,060) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 522.11 Td (1,508) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 522.11 Td (0.28) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 522.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 511.11 Td (2010) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 511.11 Td (654,343) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.00 511.11 Td (5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 511.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 511.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 500.11 Td (2011) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 500.11 Td (762,881) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 500.11 Td (3,661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 500.11 Td (0.48) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 500.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 489.11 Td (2012) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 489.11 Td (1,127,622) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 489.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 489.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 489.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 478.11 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 478.11 Td (1,392,208) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 478.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 478.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 478.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 467.11 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 467.11 Td (927,856) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 467.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 467.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 467.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 456.11 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 456.11 Td (1,033,860) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 456.11 Td (\(540) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 456.11 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 456.11 Td (\(0.05) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 456.11 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 445.11 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 445.11 Td (1,307,740) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 445.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 445.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 445.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 434.11 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 434.11 Td (1,042,619) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 434.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 434.11 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 434.11 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 422.26 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 422.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 422.26 Td (22,916,433) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 422.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 422.26 Td (34,046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 422.26 Td (0.15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 422.26 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 408.26 Td (By geographic region) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.48 412.34 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.30 408.26 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 408.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 408.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 408.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 395.06 Td (Northwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 395.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 395.06 Td (3,053,678) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 395.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 395.06 Td (11,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 395.06 Td (0.37) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 395.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 383.06 Td (Southwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 383.06 Td (7,872,878) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 383.06 Td (9,101) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 383.06 Td (0.12) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 383.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 371.06 Td (Mid-North) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 371.06 Td (5,868,873) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 371.06 Td (12,830) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 371.06 Td (0.22) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 371.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 359.06 Td (Mid-South) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 359.06 Td (2,754,813) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.00 359.06 Td (\(211) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 359.06 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 359.06 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.00 359.06 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 347.06 Td (Northeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 347.06 Td (1,374,499) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 347.06 Td (169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 347.06 Td (0.01) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 347.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 335.06 Td (Southeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 335.06 Td (1,991,692) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.00 335.06 Td (936) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 335.06 Td (0.05) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 335.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 322.26 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 322.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 322.26 Td (22,916,433) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 322.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 322.26 Td (34,046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 322.26 Td (0.15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 322.26 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 309.06 Td (By commodity/collateral type:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 309.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.50 309.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 309.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 297.06 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 297.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 297.06 Td (10,570,840) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 297.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 297.06 Td (3,822) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 297.06 Td (0.04) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 297.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 285.06 Td (Permanent plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 285.06 Td (4,692,278) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 285.06 Td (9,332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 285.06 Td (0.20) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 285.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 273.06 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 273.06 Td (5,521,760) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 273.06 Td (3,877) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 273.06 Td (0.07) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 273.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 261.06 Td (Part-time farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.50 261.06 Td (1,304,350) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.25 261.06 Td (1,342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 261.06 Td (0.10) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 261.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 249.06 Td (Ag. Storage and Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 249.06 Td (671,873) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 249.06 Td (15,673) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 249.06 Td (2.33) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 249.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 237.06 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.25 237.06 Td (155,332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 237.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.00 237.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 237.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 224.26 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.50 224.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.00 224.26 Td (22,916,433) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 224.26 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 224.26 Td (34,046) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.25 224.26 Td (0.15) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 224.26 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 211.33 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 207.70 Td (Geographic regions:Northwest \(AK, ID, MT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.98 207.70 Td (, OR, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.95 207.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.62 207.70 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.25 207.70 Td (WY\); Southwest \(AZ, CA, CO, HI, NM, NV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.21 207.70 Td (, UT\); Mid-North \(IA, IL, IN, MI, MN, NE, ND, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 198.10 Td (SD, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.58 198.10 Td (WI\); Mid-South \(AR, KS, LA, MO, OK, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.32 198.10 Td (TX\); Northeast \(CT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.27 198.10 Td (, DE, KY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.46 198.10 Td (, MA, MD, ME, NH, NJ, NY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.21 198.10 Td (, OH, P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.48 198.10 Td (A, RI, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.11 198.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.86 198.10 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.49 198.10 Td (VT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.56 198.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.41 198.10 Td (WV\); Southeast \(AL, FL, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 188.50 Td (GA, MS, NC, SC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.37 188.50 Td (TN\). ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 153.70 Td (Analysis of portfolio performance indicates that commodity type is the primary determinant of Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 139.30 Td (Mac's exposure to loss on a given loan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.41 139.30 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.26 139.30 Td (ithin most commodity groups, certain geographic areas allow ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 124.90 Td (greater economies of scale or proximity to markets than others and, consequently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.60 124.90 Td (, may result in more ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 110.50 Td (successful operations within the commodity group. Certain geographic areas also of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.17 110.50 Td (fer better growing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 96.10 Td (conditions and market access than others and, consequently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.63 96.10 Td (, may result in more versatile and more ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 81.70 Td (successful operators within a given commodity group.Farmer Mac's board of directors has established ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 67.30 Td (policies regarding geographic and commodity concentration to maintain adequate diversification and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 52.90 Td (measure concentration risk. ) Tj ET Q endstream endobj 193 0 obj <> endobj 194 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (95) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (In Farmer Mac's experience, the degree to which the collateral for a commodity group is single-use or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (highly improved is a more significant determinant of the probability of ultimate losses on a given loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (than diversity of geographic location within a commodity group. Commodity groups that tend to be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (single-use or highly improved include permanent plantings \(for example, nut crops\), agricultural storage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 668.70 Td (and processing facilities \(for example, canola plants and grain processing facilities\), and certain livestock ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 654.30 Td (facilities \(for example, dairy facilities\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.20 654.30 Td (The versatility of a borrower's operation \(and in the case of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 639.90 Td (persisting adverse economic conditions, the borrower's ability to switch commodity groups\) will more ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 625.50 Td (likely result in profitability for the borrower and, consequently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.64 625.50 Td (, a lower risk of decreased value for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 611.10 Td (underlying collateral. Producers of agricultural commodities that require highly improved property are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 596.70 Td (generally less able to adapt their operations when faced with adverse economic conditions. In addition, in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 582.30 Td (the event of a borrower's default, the prospective sale value of the collateral is more likely to decrease ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 567.90 Td (and the related loan may become undercollateralized.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.49 567.90 Td (This analysis is consistent with corresponding ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 553.50 Td (commodity analyses, which indicate that Farmer Mac has experienced higher loss and collateral ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 539.10 Td (deficiency rates in permanent planting loans and agricultural storage and processing loans, for which the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 524.70 Td (collateral is typically highly improved and specialized. ) Tj ET Q endstream endobj 195 0 obj <> endobj 196 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (96) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (The following tables present concentrations of Farm & Ranch loans held and loans underlying L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.62 740.70 Td (TSPCs ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.61 726.30 Td (f-balance sheet Farm & Ranch Guaranteed Securities by commodity type within geographic region ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (and cumulative credit losses by origination year and commodity type:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.40 683.10 Td (able 19) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 606.60 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 154.00 606.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 210.00 606.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 214.00 606.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 606.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 606.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 606.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.00 606.60 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.00 606.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.00 606.60 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 606.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 606.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.00 606.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 511.00 606.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 578.60 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 154.00 578.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 210.00 578.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 214.00 578.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 578.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 578.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 578.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 330.00 578.60 48.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.00 578.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 382.00 578.60 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 578.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 578.60 49.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 507.00 578.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 511.00 578.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 550.60 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 154.00 550.60 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 210.00 550.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 214.00 550.60 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 271.00 550.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.00 550.60 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 326.00 550.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 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[] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 397.6 m 507 397.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 395.6 m 507 395.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 511 397.6 m 562 397.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 511 395.6 m 562 395.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.35 662.06 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.25 648.06 Td (Farm & Ranch Concentrations by Commodity Type within Geographic Region) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.70 625.06 Td (Crops) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.75 634.06 Td (Permanent) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.20 625.06 Td (Plantings) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.25 625.06 Td (Livestock) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.75 634.06 Td (Part-time) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.00 625.06 Td (Farm) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.35 634.06 Td (Ag. Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.00 625.06 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.75 625.06 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 625.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.70 611.05 Td (\(dollars inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 597.06 Td (By geographic region) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.48 601.14 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.30 597.06 Td (:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 583.46 Td (Northwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.75 583.06 Td (344,689) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.75 583.06 Td (104,660) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 583.06 Td (218,667) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 583.06 Td (55,349) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 583.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.50 583.06 Td (251) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 583.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 583.06 Td (723,616) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.75 569.06 Td (5.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.75 569.06 Td (1.6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 569.06 Td (3.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 569.06 Td (0.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 569.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 569.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 569.06 Td (11.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 569.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 555.46 Td (Southwest) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.75 555.06 Td (507,839) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.75 555.06 Td (890,994) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 555.06 Td (426,043) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 555.06 Td (71,247) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 555.06 Td (12,515) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 555.06 Td (9,054) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 555.06 Td (1,917,692) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.75 541.06 Td (7.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.25 541.06 Td (13.6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 541.06 Td (6.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 541.06 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 541.06 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.75 541.06 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 541.06 Td (29.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 541.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 527.46 Td (Mid-North) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.00 527.06 Td (1,874,780) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.25 527.06 Td (17,538) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 527.06 Td (191,418) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 527.06 Td (104,076) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 527.06 Td (14,481) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 527.06 Td (3,457) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 527.06 Td (2,205,750) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.25 513.06 Td (28.6) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.75 513.06 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 513.06 Td (2.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 513.06 Td (1.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 513.06 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.75 513.06 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 513.06 Td (33.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 513.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 499.46 Td (Mid-South) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.75 499.06 Td (556,227) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.25 499.06 Td (20,110) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 499.06 Td (266,986) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 499.06 Td (49,001) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.75 499.06 Td (6,442) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.50 499.06 Td (527) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 499.06 Td (899,293) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.75 485.06 Td (8.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.75 485.06 Td (0.3) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 485.06 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 485.06 Td (0.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 485.06 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 485.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 485.06 Td (13.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 485.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 471.46 Td (Northeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.75 471.06 Td (131,277) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.25 471.06 Td (28,681) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.25 471.06 Td (51,190) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 471.06 Td (74,332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.75 471.06 Td (5,175) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 471.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 471.06 Td (290,655) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.75 457.06 Td (2.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.75 457.06 Td (0.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 457.06 Td (0.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 457.06 Td (1.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 457.06 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 457.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 457.06 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 457.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 443.46 Td (Southeast) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.75 443.46 Td (178,904) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.75 443.06 Td (122,238) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.75 443.06 Td (155,439) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.25 443.06 Td (53,703) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.75 443.06 Td (9,455) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.50 443.06 Td (285) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.75 443.06 Td (520,024) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.75 429.06 Td (2.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.75 429.06 Td (1.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.75 429.06 Td (2.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 429.06 Td (0.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 429.06 Td (0.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 429.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.75 429.06 Td (7.9) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 429.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.50 415.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.00 415.06 Td (3,593,716) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.00 415.06 Td (1,184,221) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 415.06 Td (1,309,743) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 415.06 Td (407,708) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.25 415.06 Td (48,068) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.25 415.06 Td (13,574) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.50 415.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 415.06 Td (6,557,030) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.25 401.06 Td (54.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.25 401.06 Td (18.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.25 401.06 Td (20.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.75 401.06 Td (6.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.75 401.06 Td (0.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.75 401.06 Td (0.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 401.06 Td (100.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 401.06 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 388.13 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 384.50 Td (Geographic regions:Northwest \(AK, ID, MT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.98 384.50 Td (, OR, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.95 384.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.62 384.50 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.25 384.50 Td (WY\); Southwest \(AZ, CA, CO, HI, NM, NV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.21 384.50 Td (, UT\); Mid-North \(IA, IL, IN, MI, MN, NE, ND, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 374.90 Td (SD, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.58 374.90 Td (WI\); Mid-South \(AR, KS, LA, MO, OK, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.32 374.90 Td (TX\); Northeast \(CT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.27 374.90 Td (, DE, KY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.46 374.90 Td (, MA, MD, ME, NH, NJ, NY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.21 374.90 Td (, OH, P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.48 374.90 Td (A, RI, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.11 374.90 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.86 374.90 Td (A, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.49 374.90 Td (VT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.56 374.90 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.41 374.90 Td (WV\); Southeast \(AL, FL, ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.50 365.30 Td (GA, MS, NC, SC, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.37 365.30 Td (TN\). ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 336.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.40 336.50 Td (able 20) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 260.00 146.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 200.00 260.00 51.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 251.00 260.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 255.00 260.00 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.00 260.00 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 314.00 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Storageand) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 278.46 Td (Processing) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.30 278.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F4 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.60 264.45 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 250.46 Td (By year of origination:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 236.46 Td (2007 and Prior) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 236.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.25 236.46 Td (1,638) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.50 236.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 236.46 Td (9,184) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 236.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.25 236.46 Td (3,803) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.50 236.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 236.46 Td (1,189) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 236.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.75 236.46 Td (10,198) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 236.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 236.46 Td (26,012) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 222.46 Td (2008) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.25 222.46 Td (2,626) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 222.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 222.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.00 222.46 Td (153) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.00 222.46 Td (621) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 222.46 Td (3,400) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 208.46 Td (2009) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 208.46 Td (98) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.00 208.46 Td (148) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 208.46 Td (69) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 208.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 208.46 Td (1,193) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 208.46 Td (1,508) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 194.46 Td (2010) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 194.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 194.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.00 194.46 Td (5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 194.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 194.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.00 194.46 Td (5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 180.46 Td (2011) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 180.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 180.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 180.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 180.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 180.46 Td (3,661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.25 180.46 Td (3,661) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 166.46 Td (2012) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 166.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 166.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 166.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 166.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 166.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 166.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 152.46 Td (2013) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 152.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 152.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 152.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 152.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 152.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 152.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 138.46 Td (2014) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 138.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 138.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 138.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 138.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 138.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 138.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 123.46 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.00 123.46 Td (\(540) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 123.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 123.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 123.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 123.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 123.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.00 123.46 Td (\(540) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 123.46 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 109.46 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 109.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 109.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 109.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 109.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 109.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 109.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 95.46 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.50 95.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.50 95.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.50 95.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 95.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.50 95.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.50 95.46 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 81.46 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.50 81.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.25 81.46 Td (3,822) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.50 81.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.25 81.46 Td (9,332) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.50 81.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.25 81.46 Td (3,877) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.50 81.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.25 81.46 Td (1,342) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.50 81.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.75 81.46 Td (15,673) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.50 81.46 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 81.46 Td (34,046) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 197 0 obj <> endobj 198 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 19.60 Td (97) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 740.70 Td (Farmer Mac regularly conducts detailed, statistical stress tests of its portfolio for credit risk and compares ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 726.30 Td (those results to current and historical credit quality metrics and to the various statutory) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.28 726.30 Td (, regulatory) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.81 726.30 Td (, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 711.90 Td (Farmer Mac's board of directors' capital policy metrics. Farmer Mac's methodologies for pricing its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 697.50 Td (guarantee and commitment fees, managing credit risk, and providing adequate allowances for losses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 683.10 Td (consider all of the foregoing factors and information.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 654.30 Td (Farmer Mac requires approved lenders to make representations and warranties regarding the conformity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 639.90 Td (of eligible agricultural mortgage and rural utilities loans to Farmer Mac's standards, the accuracy of loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 625.50 Td (data provided to Farmer Mac, and other requirements related to the loans.Sellers are responsible to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 611.10 Td (Farmer Mac for breaches of those representations and warranties, and Farmer Mac has the ability to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 596.70 Td (require a seller to cure, replace, or repurchase a loan sold or transferred to Farmer Mac if any breach of a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 582.30 Td (representation or warranty is discovered that was material to Farmer Mac's decision to purchase the loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 567.90 Td (or that directly or indirectly causes a default or potential loss on a loan sold or transferred by the seller to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 553.50 Td (Farmer Mac. During third quarter 2017, Farmer Mac did not require any seller to cure or repurchase a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 539.10 Td (loan purchased by Farmer Mac for breach of a representation or warranty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.90 539.10 Td (. During the previous three ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 524.70 Td (years ended September 30, 2017, Farmer Mac had required one seller to repurchase a total of two loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 510.30 Td (aggregating $0.8 million for breaches of representations and warranties made about those two loans, both ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 495.90 Td (of which repurchases occurred during first quarter 2016. In addition to relying on the representations and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 481.50 Td (warranties of lenders, Farmer Mac also underwrites all of the agricultural real estate mortgage loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 467.10 Td (\(other than rural housing and part-time farm mortgage loans\) and rural utilities loans that it holds in its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 452.70 Td (portfolio. For rural housing and part-time farm mortgage loans, Farmer Mac relies on representations and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 438.30 Td (warranties from the seller that those loans conform to Farmer Mac's specified underwriting criteria ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 423.90 Td (without exception. For more information about Farmer Mac's loan eligibility requirements, see "Business) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 409.50 Td (Farmer Mac's Lines of BusinessFarm & RanchLoan Eligibility" and "BusinessFarmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 395.10 Td (Lines of BusinessRural UtilitiesLoan Eligibility" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.86 395.10 Td (Annual Report on Form 10-K for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 380.70 Td (the fiscal year ended December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 351.90 Td (Under contracts with Farmer Mac and in consideration for servicing fees, Farmer Mac-approved central ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 337.50 Td (servicers service loans in accordance with Farmer Mac's requirements.Central servicers are responsible ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 323.10 Td (to Farmer Mac for serious errors in the servicing of those loans.If a central servicer materially breaches ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 308.70 Td (the terms of its servicing agreement with Farmer Mac, such as failing to forward payments received or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 294.30 Td (releasing collateral without Farmer Mac's consent, or experiences insolvency or bankruptcy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.40 294.30 Td (, Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 279.90 Td (has the right to terminate the servicing relationship for a particular loan or the entire portfolio serviced by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 265.50 Td (the central servicer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.12 265.50 Td (. In addition, Farmer Mac can proceed against the central servicer in arbitration or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 251.10 Td (exercise any remedies available to it under law) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.62 251.10 Td (. During the previous three years ended September 30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 236.70 Td (2017, Farmer Mac had not exercised any remedies or taken any formal action against any central ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 222.30 Td (servicers. For more information about Farmer Mac's servicing requirements, see "BusinessFarmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 207.90 Td (Mac's Lines of BusinessFarm & RanchServicing" and "BusinessFarmer Mac's Lines of Business) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 193.50 Td (Rural UtilitiesServicing" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.19 193.50 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.50 179.10 Td (December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 151.10039062500005 m 174.052734375 151.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 152.70 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.73 152.70 Td (edit Risk Institutional) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.05 152.70 Td (.Farmer Mac is exposed to credit risk arising from its business relationships ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 138.30 Td (with other institutions including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 123.90 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 109.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 109.50 Td (issuers of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.50 109.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.50 109.50 Td (antage securities;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 95.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 95.10 Td (approved lenders and servicers; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 80.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 80.70 Td (interest rate swap counterparties.) Tj ET Q endstream endobj 199 0 obj <> endobj 200 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (98) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Farmer Mac approves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.13 738.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.13 738.70 Td (antage counterparties and manages institutional credit risk related to those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.50 724.30 Td (antage counterparties by requiring them to meet Farmer Mac's standards for creditworthiness for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (particular counterparty and transaction.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.87 709.90 Td (The required collateralization level is established at the time the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.50 695.50 Td (antage facility is entered into with the counterparty and does not change during the life of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.50 681.10 Td (antage securities issued under the facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.32 681.10 Td (.In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.65 681.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.65 681.10 Td (antage transactions, the corporate obligor is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (required to remove from the pool of pledged collateral any loan that becomes more than 30 days ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (delinquent in the payment of principal or interest and to substitute an eligible loan that is current in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (payment to maintain the minimum required collateralization level.In the event of a default on the general ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (obligation, Farmer Mac would have recourse to the pledged collateral and have rights to the ongoing ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (borrower payments of principal and interest. For Farm Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.10 609.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.10 609.10 Td (antage counterparties, Farmer Mac also ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (requires that the counterparty generally \(1\) maintain a higher collateralization level, through lower loan-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (to-value ratio thresholds and higher overcollateralization than required for traditional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.02 580.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.02 580.30 Td (antage securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (and \(2\) comply with specified financial covenants for the life of the related Farm Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.03 565.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.03 565.90 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (security to avoid default. For a more detailed description of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.08 551.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.09 551.50 Td (antage securities, see "BusinessFarmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (Mac's Lines of BusinessInstitutional CreditAgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.98 537.10 Td (antage Securities" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.99 537.10 Td (Annual Report on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (Form 10-K for the year ended December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (The unpaid principal balance of outstanding on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.73 493.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.73 493.90 Td (antage securities secured by loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (eligible for the Farm & Ranch line of business totaled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.78 479.50 Td ($5.1 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.11 479.50 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.10 479.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.42 479.50 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.75 479.50 Td ($3.7 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.84 465.10 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.83 465.10 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.13 465.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.91 465.10 Td (The unpaid principal balance of on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.14 465.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.14 465.10 Td (antage securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (secured by loans eligible for the Rural Utilities line of business totaled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.76 450.70 Td ($2.5 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.09 450.70 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.08 450.70 Td (September30, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 436.30 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.83 436.30 Td ($2.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.16 436.30 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.15 436.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.46 436.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.24 436.30 Td (The unpaid principal balance of outstanding of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.62 436.30 Td (f-balance ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.49 421.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.50 421.90 Td (antage securities totaled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.78 421.90 Td ($0.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.12 421.90 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.11 421.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.42 421.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.75 421.90 Td ($1.3 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.09 421.90 Td ( as of December ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 407.50 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 407.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.28 407.50 Td (The decrease in the unpaid principal balance of outstanding of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.95 407.50 Td (f-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.58 407.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.58 407.50 Td (antage ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (securities from year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.55 393.10 Td (-end 2016 was attributable to the refinancing of a $1.0 billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.81 393.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.81 393.10 Td (antage security that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (matured in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.49 378.70 Td (April 2017 into three new on-balance sheet ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.09 378.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.09 378.70 Td (antage securities. Previously) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.28 378.70 Td (, $970.0 million of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (this $1.0 billion maturing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.84 364.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.84 364.30 Td (antage security was reported as of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.55 364.30 Td (f-balance sheet business volume because ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (it was owned by third party investors. For more information about this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.79 349.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.79 349.90 Td (antage transaction, see ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td ("Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.21 335.50 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsBusiness ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.62 321.10 Td (olume.") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (The following table provides information about the issuers of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.44 292.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.44 292.30 Td (antage securities, as well as the required ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (collateralization levels for those transactions as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.41 277.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.73 277.90 Td ( and December 31, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.36 277.90 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.36 277.90 Td (:) Tj ET Q endstream endobj 201 0 obj <> endobj 202 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.00 26.10 Td (99) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 738.90 Td (able 21) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 677.40 149.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 198.00 677.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 202.00 677.40 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 259.00 677.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 263.00 677.40 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 677.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 313.00 677.40 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 677.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 384.00 677.40 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 677.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 677.40 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 677.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 677.40 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 649.40 149.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 198.00 649.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 202.00 649.40 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 259.00 649.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 263.00 649.40 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 649.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 313.00 649.40 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 649.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 384.00 649.40 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 649.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 649.40 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 649.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 649.40 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 621.40 149.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 198.00 621.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 202.00 621.40 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 259.00 621.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 263.00 621.40 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 309.00 621.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 313.00 621.40 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.00 621.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 384.00 621.40 57.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 441.00 621.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.00 621.40 46.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.00 621.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 621.40 67.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 593.40 149.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 198.00 593.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 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653.86 Td (103%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 653.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 653.86 Td (2,550,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.50 653.86 Td (AA-) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.50 653.86 Td (103%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 639.86 Td (CFC) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.51 643.94 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.50 639.86 Td (2,812,873) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.45 639.86 Td (A) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 639.86 Td (100%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 639.86 Td (2,594,402) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.45 639.86 Td (A) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.50 639.86 Td (100%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 625.86 Td (Rabo Agrifinance, Inc.) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.50 625.86 Td (2,075,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.75 625.86 Td (None) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.50 625.86 Td (106%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 625.86 Td (1,800,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 625.86 Td (None) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.50 625.86 Td (106%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 611.86 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 77.99 615.94 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.25 611.86 Td (126,088) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.05 615.27 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.25 611.86 Td (106% to 125%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.75 611.86 Td (86,373) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.05 615.27 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.25 611.86 Td (106% to 125%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 597.86 Td (Farm Equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.50 597.86 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.00 597.86 Td (antage) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET BT /F1 5.85 Tf ET q 0 0 0 rg BT 138.49 601.94 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.25 597.86 Td (337,881) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.75 597.86 Td (None) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.65 597.86 Td (110%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.25 597.86 Td (256,911) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.75 597.86 Td (None) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.50 597.86 Td (110%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 583.86 Td (Total outstanding) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 204.50 583.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.50 583.86 Td (7,901,842) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 583.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.00 583.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.50 583.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.50 583.86 Td (7,287,686) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.50 583.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.00 583.86 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 570.92 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 567.30 Td (Includes $300.0 million related to a revolving floating rate ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.34 567.30 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.01 567.30 Td (antage facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.02 567.30 Td (. Farmer Mac receives a fixed fee based on the full dollar amount of the ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 557.70 Td (facility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.64 557.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.73 Td (\(2\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 548.10 Td (Consists of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.84 548.10 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.51 548.10 Td (antage securities issued by ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.60 548.10 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.60 548.10 Td ( dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.34 548.10 Td (ferent issuers as of both ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.32 548.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.53 548.10 Td ( and December 31, 2016. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 542.13 Td (\(3\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 538.50 Td (Consists of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.84 538.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.51 538.50 Td (antage securities from ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.15 538.50 Td (6) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.15 538.50 Td ( dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.89 538.50 Td (ferent issuers without a credit rating as of both ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.74 538.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.95 538.50 Td ( and December 31, 2016. ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 532.52 Td (\(4\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 528.90 Td (Consists of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.84 528.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.51 528.90 Td (antage securities from ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.15 528.90 Td (5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.15 528.90 Td ( dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.89 528.90 Td (ferent issuers as of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 268.65 528.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.86 528.90 Td ( and ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.41 528.90 Td (3) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.41 528.90 Td ( dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.15 528.90 Td (ferent issuers as of December 31, 2016.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 504.90 Td (Farmer Mac manages institutional credit risk related to lenders and servicers by requiring those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 490.50 Td (institutions to meet Farmer Mac's standards for creditworthiness.Farmer Mac monitors the financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 476.10 Td (condition of those institutions by evaluating financial statements and bank credit rating agency ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 461.70 Td (reports.For more information about Farmer Mac's lender eligibility requirements, see "BusinessFarmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 447.30 Td (Mac's Lines of BusinessFarm & RanchApproved Lenders" and "BusinessFarmer Mac's Lines of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 432.90 Td (BusinessRural UtilitiesApproved Lenders" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.51 432.90 Td (Annual Report on Form 10-K for the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 418.50 Td (year ended December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 389.70 Td (Farmer Mac manages institutional credit risk related to its interest rate swap counterparties through ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 375.30 Td (collateralization provisions contained in each of its swap agreements that varies based on the market value ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 360.90 Td (of its swaps portfolio with each counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.33 360.90 Td (. Furthermore, rules jointly issued by various prudential ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 346.50 Td (regulators, including FCA, establish minimum requirements for the exchange of initial and variation ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 332.10 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.94 332.10 Td (gin between Farmer Mac and its swap dealer counterparties in non-cleared swaps transactions. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 317.70 Td (Ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.61 317.70 Td (fective March 1, 2017, Farmer Mac was required to exchange variation mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.91 317.70 Td (gin with its swap dealer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 303.30 Td (counterparties in non-cleared swaps transactions entered into following the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.49 303.30 Td (fective date at a zero ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 288.90 Td (threshold level pursuant to these new rules. Farmer Mac transacts interest rate swaps with multiple ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 274.50 Td (counterparties to ensure a more even distribution of institutional credit risk related to its swap transactions. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 260.10 Td (As a result of mandatory clearing rules for certain interest rate derivative transactions enacted under the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 245.70 Td (Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.94 245.70 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.31 245.70 Td (all Street Reform and Consumer Protection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.27 245.70 Td (Act \(the "Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.14 245.70 Td (Act"\), Farmer Mac uses ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 231.30 Td (the clearing process for cleared swap transactions as another mechanism for managing its derivative ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 216.90 Td (counterparty risk. Credit risk related to interest rate swap contracts is discussed in "Management's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 202.50 Td (Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 202.50 Td (Analysis of Financial Condition and Results of OperationsRisk ManagementInterest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 188.10 Td (Rate Risk" and Note 4 to the consolidated financial statements.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 157.70039062499995 m 103.3828125 157.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 159.30 Td (Cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.73 159.30 Td (edit Risk) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 103.3828125 157.70039062499995 m 106.3828125 157.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 103.38 159.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 106.3828125 157.70039062499995 m 112.3828125 157.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 106.38 159.30 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 112.3828125 157.70039062499995 m 115.3828125 157.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 112.38 159.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 115.3828125 157.70039062499995 m 203.02734375 157.70039062499995 l s q 0 0 0 rg BT 115.38 159.30 Td (Other Investments) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.03 159.30 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.37 159.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.70 159.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.01 159.30 Td (, Farmer Mac had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.31 159.30 Td ($0.4billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.65 159.30 Td ( of cash and cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 144.90 Td (equivalents and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.48 144.90 Td ($2.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.81 144.90 Td ( of investment securities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.57 144.90 Td (The management of the credit risk inherent in these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 130.50 Td (investments is governed by Farmer Mac's internal policies as well as FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.60 130.50 Td ( regulations, which establish ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 116.10 Td (limitations on dollar amount, issuer concentration, and credit quality) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.31 116.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.09 116.10 Td (Those regulations can be found at 12 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 101.70 Td (C.F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.22 101.70 Td (.R. 652.1-652.45 \(the "Liquidity and Investment Regulations"\). In addition to establishing a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 87.30 Td (portfolio of highly liquid investments as an available source of cash, the goals of Farmer Mac's investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 72.90 Td (policies are designed to minimize Farmer Mac's exposure to financial market volatility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.09 72.90 Td (, preserve capital, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 58.50 Td (and support Farmer Mac's access to the debt markets. ) Tj ET Q endstream endobj 203 0 obj <> endobj 204 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (100) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (The Liquidity and Investment Regulations and Farmer Mac's policies generally require each investment or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (issuer of an investment to be highly rated by a nationally recognized statistical rating or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.83 709.90 Td (ganization ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (\("NRSRO"\).Investments in mortgage securities and asset-backed securities are required to have a rating ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (in the highest NRSRO category) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.70 681.10 Td (. Corporate debt securities with maturities of no more than five years but ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (more than three years are required to be rated in one of the two highest categories; corporate debt ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (securities with maturities of three years or less are required to be rated in one of the three highest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (categories.Some investments do not require a rating, such as U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.54 637.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.45 637.90 Td (reasury securities and other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (obligations fully insured by the United States government or a government agency or diversified ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (investment funds regulated under the Investment Company ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.77 609.10 Td (Act of1940.Investments in diversified ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (investment funds are further limited to those funds that are holding only instruments approved for direct ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (investment by FarmerMac. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (The Liquidity and Investment Regulations and Farmer Mac's policies also establish concentration limits, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (which are intended to limit exposure to any one counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.96 537.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.30 537.10 Td (Although the Liquidity and Investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (Regulations limit Farmer Mac's total credit exposure to any single issuer of securities and uncollateralized ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (financial derivatives to 25 percent of Farmer Mac's regulatory capital \(as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.85 508.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.17 508.30 Td (, 25 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (percent of Farmer Mac's regulatory capital was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.57 493.90 Td ($165.5million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.24 493.90 Td (\), Farmer Mac's current policy limits this ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (total credit exposure to 5 percent of its regulatory capital \(as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.72 479.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.04 479.50 Td (, 5 percent of Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (Mac's regulatory capital was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.61 465.10 Td ($33.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.28 465.10 Td (\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.06 465.10 Td (These exposure limits do not apply to obligations of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (United States or GSEs, though Farmer Mac is restricted by the Liquidity and Investment Regulations and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (its own policy from investing more than 100 percent of its regulatory capital in any one GSE.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (On February 23, 2016, FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.17 407.50 Td ( published a proposed rule in the Federal Register to amend the Liquidity and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (Investment Regulations to comply with Section 939A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.81 393.10 Td ( of the Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.46 393.10 Td (Act by removing references and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (requirements relating to credit ratings and replacing them with other standards of creditworthiness, as well ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (as to revise the eligibility criteria and exposure limits for certain types of investments. Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (submitted comments on this proposed rule to FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.16 349.90 Td ( on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.50 349.90 Td (April 25, 2016 and expects a final rule to be issued ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (during 2017 or 2018. Farmer Mac expects that it will be able to successfully adapt to FCA's proposed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (amendments of the Liquidity and Investment Regulations.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 293.100390625 m 134.361328125 293.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 294.70 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.38 294.70 Td (est Rate Risk) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.36 294.70 Td (.Farmer Mac is subject to interest rate risk on all assets retained on its balance sheet ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 280.30 Td (because of possible timing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.25 280.30 Td (ferences in the cash flows of the assets and related liabilities.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.27 280.30 Td (This risk is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 265.90 Td (primarily related to loans held, Farmer Mac Guaranteed Securities \(excluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.37 265.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.37 265.90 Td (antage securities\), and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 251.50 Td (USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.51 251.50 Td ( Securities due to the ability of borrowers to prepay their loans before the scheduled maturities, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 237.10 Td (thereby increasing the risk of asset and liability cash flow mismatches.Cash flow mismatches in a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 222.70 Td (changing interest rate environment can reduce the earnings of Farmer Mac if assets repay sooner than ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 208.30 Td (expected and the resulting cash flows must be reinvested in lower) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.50 208.30 Td (-yielding investments when ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 193.90 Td (FarmerMac's funding costs cannot be correspondingly reduced, or if assets repay more slowly than ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 179.50 Td (expected and the associated debt must be replaced by higher) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.81 179.50 Td (-cost debt. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.14 179.50 Td (As discussed below) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.02 179.50 Td (, Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 165.10 Td (manages this interest rate risk by funding assets purchased with liabilities matching the duration and cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 150.70 Td (flow characteristics of the assets purchased.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.90 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.38 121.90 Td (est Rate Risk Management) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 93.10 Td (The goal of interest rate risk management at Farmer Mac is to create and maintain a portfolio that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 78.70 Td (generates stable earnings and value across a variety of interest rate environments. Recognizing that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 64.30 Td (interest rate sensitivity may change with the passage of time and as interest rates change, Farmer Mac ) Tj ET Q endstream endobj 205 0 obj <> endobj 206 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (101) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (assesses this exposure on a regular basis and, if necessary) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.31 738.70 Td (, readjusts its portfolio of assets and liabilities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (by:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 695.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 695.50 Td (purchasing assets in the ordinary course of business;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 681.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 681.10 Td (refinancing existing liabilities; or) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 666.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 666.70 Td (using financial derivatives to alter the characteristics of existing assets or liabilities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (Farmer Mac's primary strategy for managing interest rate risk is to fund asset purchases with liabilities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (that have similar duration and cash flow characteristics so that they will perform similarly as interest rates ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (change. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.26 609.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.75 609.10 Td (o match these characteristics, Farmer Mac issues discount notes and both callable and non-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (callable medium-term notes across a spectrum of maturities. Farmer Mac issues callable debt to of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.46 594.70 Td (fset the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (prepayment risk associated with some loans. By using a blend of liabilities that includes callable debt, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (interest rate sensitivities of the liabilities tend to increase or decrease as interest rates change in a manner ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (similar to changes in the interest rate sensitivities of the assets. Farmer Mac also uses financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (to better match the durations of Farmer Mac's assets and liabilities, thereby reducing overall interest rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (sensitivity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.06 522.70 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.99 493.90 Td (aking into consideration the prepayment provisions and the default probabilities associated with its loan ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (assets, Farmer Mac uses prepayment models to project and value cash flows associated with these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (assets.Because borrowers' behaviors in various interest rate environments may change over time, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (Mac periodically evaluates the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.54 450.70 Td (fectiveness of these models compared to actual prepayment experience ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (and adjusts and refines the models as necessary to improve the precision of subsequent prepayment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (forecasts.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (In certain cases, yield maintenance provisions and other prepayment penalties contained in agricultural ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (real estate mortgage loans and rural utilities loans reduce, but do not eliminate, prepayment risk.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.47 378.70 Td (Those ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (provisions require borrowers to make an additional payment when they prepay their loans, thus ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (compensating Farmer Mac for the shortened duration of the prepaid loan.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.06 349.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.39 349.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.71 349.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (approximately ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.81 335.50 Td (2 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.12 335.50 Td ( of the total outstanding balance of loans in the Farm & Ranch line of business ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (where Farmer Mac either owned the loan or the beneficial interest in the underlying loan had yield ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (maintenance provisions or other forms of prepayment protection \(together covering ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.37 306.70 Td (5 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.68 306.70 Td ( of all loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (with fixed interest rates\).Of the Farm& Ranch loans purchased in third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.05 292.30 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.05 292.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.05 292.30 Td (none) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.38 292.30 Td ( had yield ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (maintenance or another form of prepayment protection. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.06 277.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.40 277.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.71 277.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.71 277.90 Td (none) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.04 277.90 Td ( of Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.51 263.50 Td ( Securities had yield maintenance provisions; however) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.96 263.50 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.96 263.50 Td (5 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.26 263.50 Td ( contained other prepayment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (penalties.Of the USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.48 249.10 Td ( Securities purchased in third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.42 249.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.42 249.10 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.42 249.10 Td (3 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.73 249.10 Td ( contained various forms of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (prepayment penalties.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.13 234.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.46 234.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.78 234.70 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.78 234.70 Td (64 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.09 234.70 Td ( of the Rural Utilities loans owned by Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (Mac had yield maintenance provisions. Of the Rural Utilities loans purchased in third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.38 220.30 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.38 220.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.38 220.30 Td (100 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.81 205.90 Td ( contained prepayment penalties. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (Farmer Mac's purchases of eligible loan assets expose Farmer Mac to interest rate risk arising primarily ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 162.70 Td (from uncertainty as to when the borrowers will repay the outstanding principal balance on the related ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (loans. Generally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.36 148.30 Td (, the values of Farmer Mac's eligible loan assets, and the debt issued to fund these assets, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (increase when interest rates decline, and their values decrease as interest rates rise. Furthermore, changes ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (in interest rates may af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.57 119.50 Td (fect loan prepayment rates which may) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.72 119.50 Td (, in turn, af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.49 119.50 Td (fect durations and values of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (loans. Declining interest rates generally increase prepayment rates, which shortens the duration of these ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (assets, while rising interest rates tend to slow loan prepayments, thereby extending the duration of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (loans. ) Tj ET Q endstream endobj 207 0 obj <> endobj 208 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (102) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Farmer Mac is also subject to interest rate risk on loans that Farmer Mac has committed to acquire \(other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (than delinquent loans through L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.70 724.30 Td (TSPCs\) but has not yet purchased.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.80 724.30 Td (When Farmer Mac commits to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (purchase those loans, it is exposed to interest rate risk between the time it commits to purchase the loans ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (and the time it either:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 666.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 666.70 Td (sells Farmer Mac Guaranteed Securities backed by the loans; or) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 652.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 652.30 Td (issues debt to retain the loans in its portfolio.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (Farmer Mac manages the interest rate risk related to these loans, and any related Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (Securities or debt issuance, through the use of forward sale contracts on the debt securities of other GSEs ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.70 Td (and futures contracts involving U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.59 594.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.49 594.70 Td (reasury securities.Farmer Mac uses forward sale contracts on GSE ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (securities to reduce its interest rate exposure to changes in both U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.86 580.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.77 580.30 Td (reasury rates and spreads on Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (Mac debt and certain Farmer Mac Guaranteed Securities. Issuing debt to fund the loans as investments ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (does not fully eliminate interest rate risk due to the possible timing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.55 551.50 Td (ferences in the cash flows of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (assets and related liabilities, as discussed above. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.31 508.30 Td ($0.4billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.64 508.30 Td ( of cash and cash equivalents mature within three months and are funded with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (discount notes having similar maturities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.81 493.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.14 493.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.46 493.90 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.46 493.90 Td ($2.15billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.79 493.90 Td ( of the $) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.45 493.90 Td (2.23 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.79 493.90 Td ( of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (investment securities \() Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.47 479.50 Td (96 percent) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.78 479.50 Td (\) were floating rate securities with rates that adjust within one year or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (fixed rate securities with original maturities between three months and one year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.04 465.10 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.82 465.10 Td (Those securities are ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (funded with ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.26 450.70 Td (fectively floating rate debt that closely matches the rate adjustment dates of the associated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (investments. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.17 436.30 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.50 436.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.81 436.30 Td (, Farmer Mac had outstanding discount notes of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.10 436.30 Td ($1.9 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.44 436.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (medium-term notes that mature within one year of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.09 421.90 Td ($6.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.43 421.90 Td (, and medium-term notes that mature after ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (one year of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.47 407.50 Td ($7.4 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.81 407.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (Inter) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.38 378.70 Td (est Rate Risk Metrics) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (Farmer Mac regularly stress tests its portfolio for interest rate risk and uses a variety of metrics to quantify ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (and manage its interest rate risk. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.56 335.50 Td (These metrics include sensitivity to interest rate movements of market ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (value of equity \("MVE"\) and projected net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.67 321.10 Td (fective spread \("NES"\) as well as duration gap analysis. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (MVE represents management's estimate of the present value of all future cash flows from on- and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.29 306.70 Td (f-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (balance sheet assets, liabilities, and financial derivatives, discounted at current interest rates and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (appropriate spreads. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.63 277.90 Td (, MVE is not indicative of the market value of Farmer Mac as a going ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (concern because these market values are theoretical and do not reflect future business activities. MVE ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (sensitivity analysis is used to measure the degree to which the market values of Farmer Mac's assets and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (liabilities change for a given change in interest rates. Because this analysis evaluates the impact of interest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (rate movements on the value of all future cash flows, this measure provides an evaluation of Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (long-term interest rate risk.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 179.50 Td (Farmer Mac's NES simulation represents the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.06 179.50 Td (ference between projected income from interest-earning ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 165.10 Td (assets and interest expense associated with the related funding, including associated derivatives. Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 150.70 Td (Mac's NES may be af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.42 150.70 Td (fected by changes in market interest rates resulting from timing dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.77 150.70 Td (ferences between ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 136.30 Td (maturities and re-pricing characteristics of assets and liabilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.51 136.30 Td (The direction and magnitude of any such ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.90 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.61 121.90 Td (fect depends on the direction and magnitude of the change in interest rates as well as the composition of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 107.50 Td (Farmer Mac's portfolio. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.08 107.50 Td (The NES forecast represents an estimate of the net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.76 107.50 Td (fective spread income that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 93.10 Td (Farmer Mac's current portfolio is expected to produce over a twelve-month horizon. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.20 93.10 Td (As a result, NES ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 78.70 Td (sensitivity statistics provide a short-term view of Farmer Mac's interest rate sensitivity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.13 78.70 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 209 0 obj <> endobj 210 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (103) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (Duration is a measure of a financial instrument's sensitivity to small changes in interest rates. Duration ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (gap is the dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.60 724.30 Td (ference between the estimated durations of Farmer Mac's assets and liabilities. Because ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (duration is a measure of market value sensitivity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.65 709.90 Td (, duration gap summarizes the extent to which estimated ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (market value sensitivities for assets and liabilities are matched. Duration gap provides a relatively concise ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (measure of the interest rate risk inherent in Farmer Mac's outstanding book of business.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 654.70 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.50 654.70 Td ( positive duration gap denotes that the duration of Farmer Mac's assets is greater than the duration of its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 640.30 Td (liabilities. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.50 640.30 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.50 640.30 Td ( positive duration gap indicates that the market value of Farmer Mac's assets is more sensitive ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 625.90 Td (to small interest rate movements than is the market value of its liabilities. Conversely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.96 625.90 Td (, a negative duration ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 611.50 Td (gap indicates that Farmer Mac's assets are less sensitive to small interest rate movements than are its ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 597.10 Td (liabilities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 568.30 Td (Each of the metrics is produced using asset/liability models and is derived based on management's best ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 553.90 Td (estimates of factors such as projected interest rates, interest rate volatility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.26 553.90 Td (, and prepayment speeds. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 539.50 Td (Accordingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.70 539.50 Td (, these metrics should be understood as estimates rather than precise measurements. In ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 525.10 Td (addition, actual results may dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.58 525.10 Td (fer to the extent there are material changes to Farmer Mac's portfolio or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 510.70 Td (changes in strategies undertaken to mitigate unfavorable sensitivities to interest rate changes.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 481.90 Td (The following schedule summarizes the results of Farmer Mac's MVE and NES sensitivity analysis as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 467.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.82 467.50 Td ( and December 31, 2016 to an immediate and instantaneous uniform or "parallel" shift ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.10 Td (in the yield curve:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 424.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 424.30 Td (able 22) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 385.80 304.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 385.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 357.00 385.80 101.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 385.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.00 385.80 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 399.8 m 458 399.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 399.8 m 462 399.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 399.8 m 562 399.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 385.8 m 353 385.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 399.8 m 458 399.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 385.8 m 458 385.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 385.8 m 562 385.8 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 404.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.00 404.26 Td (PercentageChangeinMVEfromBaseCase) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.75 390.26 Td (Interest Rate Scenario) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.85 390.26 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.10 390.26 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.95 376.26 Td (+100 basis points) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 376.26 Td (\(1.4) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 376.26 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.75 376.26 Td (\(2.5) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 376.26 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.20 362.26 Td (-50 basis points) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 362.26 Td (\(1.7) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 362.26 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.75 362.26 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 362.26 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 307.80 304.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 353.00 307.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 357.00 307.80 101.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 307.80 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 462.00 307.80 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 321.8 m 458 321.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 458 321.8 m 462 321.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 321.8 m 562 321.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 307.8 m 353 307.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 321.8 m 458 321.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 357 307.8 m 458 307.8 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 462 307.8 m 562 307.8 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 326.26 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 380.50 326.26 Td (PercentageChangeinNESfromBaseCase) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.75 312.26 Td (Interest Rate Scenario) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.85 312.26 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.10 312.26 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.95 298.26 Td (+100 basis points) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.75 298.26 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.00 298.26 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.75 298.26 Td (3.0) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 298.26 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.20 284.26 Td (-50 basis points) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.75 284.26 Td (\(2.2) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.00 284.26 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.75 284.26 Td (\(2.1) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.00 284.26 Td (\)%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 241.90 Td (Farmer Mac's board of directors has established policies and procedures regarding MVE and NES ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 227.50 Td (sensitivity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.06 227.50 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.84 227.50 Td (These policies include the measurement of MVE and NES sensitivity to more severe ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 213.10 Td (decreasing interest rate scenarios that are consistent in magnitude with the increasing interest rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 198.70 Td (scenarios. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.65 198.70 Td (, given the current low interest rate environment, those rate scenarios produce ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 184.30 Td (negative interest rates, and, as a result, do not produce results that are meaningful. Consequently) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.25 184.30 Td (, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 169.90 Td (Mac currently measures and reports MVE and NES sensitivity to a down 50 basis point interest rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 155.50 Td (shock.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 126.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 126.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 126.70 Td (, Farmer Mac's ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.06 126.70 Td (fective duration gap was negative ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.33 126.70 Td (0.7 months) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.67 126.70 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 112.30 Td (positive ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.50 112.30 Td (0.1 months) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.84 112.30 Td ( as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.83 112.30 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.13 112.30 Td (.During the first nine months of 2017, short-term interest ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 97.90 Td (rates increased materially and the yield curve flattened. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.49 97.90 Td (This rate movement reduced the duration of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 83.50 Td (Farmer Mac's assets relative to its liabilities, thereby slightly widening Farmer Mac's duration gap. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 69.10 Td (Despite this rate movement, Farmer Mac's overall interest rate sensitivity remained relatively stable and at ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 54.70 Td (relatively low levels during the first nine months of 2017.) Tj ET Q endstream endobj 211 0 obj <> endobj 212 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (104) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (Financial Derivatives T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.48 724.30 Td (ransactions) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (The economic ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.91 695.50 Td (fects of financial derivatives are included in Farmer Mac's MVE, NES, and duration gap ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (analyses.Farmer Mac enters into the following financial derivative transactions principally to protect ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (against risk from the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.58 666.70 Td (fects of market price or interest rate movements on the value of assets, future cash ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (flows, credit exposure, and debt issuance, not for trading or speculative purposes:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 623.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 623.50 Td ("pay-fixed" interest rate swaps, in which Farmer Mac pays fixed rates of interest to, and receives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 609.10 Td (floating rates of interest from, counterparties;) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 594.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 594.70 Td ("receive-fixed" interest rate swaps, in which Farmer Mac receives fixed rates of interest from, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 580.30 Td (pays floating rates of interest to, counterparties; and) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 565.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 565.90 Td ("basis swaps," in which Farmer Mac pays variable rates of interest based on one index to, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 551.50 Td (receives variable rates of interest based on another index from, counterparties.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.83 522.70 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.15 522.70 Td (, Farmer Mac had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.45 522.70 Td ($8.8billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.79 522.70 Td ( combined notional amount of interest rate swaps, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (with terms ranging fromless than one year to twenty-five years, of which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.40 508.30 Td ($2.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.73 508.30 Td ( were pay-fixed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (interest rate swaps, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.13 493.90 Td ($4.8 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 199.47 493.90 Td ( were receive-fixed interest rate swaps, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.03 493.90 Td ($1.2 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.37 493.90 Td ( were basis swaps.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (Farmer Mac enters into interest rate swap contracts to synthetically adjust the characteristics of its debt to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (match more closely the cash flow and duration characteristics of its loans and other assets, thereby ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (reducing interest rate risk and often times deriving an overall lower ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.83 436.30 Td (fective cost of borrowing than would ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 421.90 Td (otherwise be available to Farmer Mac in the conventional debt market.Specifically) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.58 421.90 Td (, interest rate swaps ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 407.50 Td (synthetically convert the variable cash flows related to the forecasted issuance of short-term debt into ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 393.10 Td (ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.61 393.10 Td (fectively fixed rate medium-term notes that match the anticipated duration and interest rate ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 378.70 Td (characteristics of the corresponding assets.Farmer Mac evaluates the overall cost of using the swap ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 364.30 Td (market as a funding alternative and uses interest rate swaps to manage specific interest rate risks for ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 349.90 Td (specific transactions. Certain financial derivatives are designated as fair value hedges of fixed rate assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 335.50 Td (classified as available-for) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.87 335.50 Td (-sale to protect against fair value changes in the assets related to a benchmark ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (interest rate \(e.g., LIBOR\). ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (Farmer Mac has used callable interest rate swaps \(in conjunction with the issuance of short-term debt\) as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (an alternative to callable medium-term notes with equivalently structured maturities and call options.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.13 277.90 Td (The ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (call options on the swaps are designed to match the prepayment options on those assets without ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (prepayment protection.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.58 249.10 Td (The blended durations of the swaps are also designed to match the duration of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (related assets over their estimated lives.If the assets prepay) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.62 234.70 Td (, the swaps can be called and the short-term ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (debt repaid; if the assets do not prepay) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.67 220.30 Td (, the swaps remain outstanding and the short-term debt is rolled ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (over) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.34 205.90 Td (, ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.45 205.90 Td (fectively providing fixed rate callable funding over the lives of the related assets.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.09 205.90 Td (Thus, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (economics of the assets are closely matched to the economics of the interest rate swap and funding ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (combination.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (As discussed in Note4 to the consolidated financial statements, all financial derivatives are recorded on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (the balance sheet at fair value as derivative assets or as derivative liabilities. Changes in the fair values of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (financial derivatives are reported in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.98 119.50 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.90 119.50 Td (" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (consolidated statements of operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.79 105.10 Td (. For financial derivatives designated in fair value hedge accounting ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (relationships, changes in the fair values of the hedged items related to the risk being hedged are also ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (reported in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.71 76.30 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.63 76.30 Td (" in the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.52 76.30 Td (consolidated statements ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (of operations) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.48 61.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 61.90 Td (The accrual of the contractual amounts due on the financial derivative is included as an ) Tj ET Q endstream endobj 213 0 obj <> endobj 214 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (105) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (adjustment to the yield of the hedged item and is reported in net interest income. For financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (designated in cash flow hedge accounting relationships, the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.86 724.30 Td (fective portion of the derivative gain/loss is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (recorded in other comprehensive income. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.76 709.90 Td (Amounts are disclosed as a reclassification out of other ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (comprehensive income and af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.89 695.50 Td (fecting net interest income when the hedged transaction occurs and af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.21 695.50 Td (fects ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (earnings. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.49 681.10 Td (Any inef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.60 681.10 Td (fective portion of designated hedge transactions is recognized immediately in ") Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.04 681.10 Td (Gains/) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (\(losses\) on financial derivatives and hedging activities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.09 666.70 Td (." ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.33 666.70 Td (All of Farmer Mac's financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (transactions are conducted under standard collateralized agreements that limit Farmer Mac's potential ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (credit exposure to any counterparty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.65 637.90 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.99 637.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.32 637.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.64 637.90 Td (, Farmer Mac had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.94 637.90 Td ($0.1 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.61 637.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (uncollateralized net exposures to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.11 623.50 Td (two) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.11 623.50 Td ( counterparties. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.41 623.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.74 623.50 Td (December31, 2016) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.04 623.50 Td (, Farmer Mac had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (uncollateralized net exposures of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.77 609.10 Td ($0.2 million) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 269.44 609.10 Td ( to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.77 609.10 Td (two) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.77 609.10 Td ( counterparties.) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (Basis Risk) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (In addition to being exposed to the risk of asset and liability cash flow mismatches, Farmer Mac is ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (exposed to the risk related to changes in its cost of funds relative to floating rate market indexes \(such as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (LIBOR\) on some of the floating rate assets it holds. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.24 522.70 Td (This exposure is referred to as "basis risk." Some of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 508.30 Td (Farmer Mac's floating rate assets reset on rate adjustment dates on the basis of a floating rate market ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 493.90 Td (index, whereas the related debt that Farmer Mac issued to fund those assets until their maturities may be ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 479.50 Td (refinanced on the basis of Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.10 479.50 Td (s cost of funds at a particular time. Basis risk arises from the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.10 Td (potential variability between the rates at which those floating rate assets reset and the rates at which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 450.70 Td (Farmer Mac can issue debt to fund those assets. Farmer Mac can fund these floating rate assets in several ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 436.30 Td (ways, including:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 407.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 407.50 Td (issuing short-term discount notes with maturities that match the reset period of the assets;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 393.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 393.10 Td (issuing floating rate medium-term notes with maturities that match the maturities of the assets;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 378.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 378.70 Td (issuing non-maturity matched, floating rate medium-term notes; or ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 364.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 364.30 Td (issuing non-maturity matched, fixed-rate discount notes or medium-term notes swapped to match ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 349.90 Td (the interest rate reset dates of the assets as an alternative source of ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.80 349.90 Td (fectively floating rate funding.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 321.10 Td (Farmer Mac primarily uses the last two options identified in the list above to fund these floating rate assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 306.70 Td (because this funding strategy is usually the most ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.90 306.70 Td (fective way to provide an interest rate match, maintain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 292.30 Td (a suitable liquidity profile, and lower Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.76 292.30 Td (s cost of funds. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.76 292.30 Td (As funding for these floating rate assets ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 277.90 Td (matures, Farmer Mac seeks to refinance the debt associated with these assets in a similar fashion to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 263.50 Td (achieve an appropriate interest rate match for the remaining life of the assets. However) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.17 263.50 Td (, if the rates on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 249.10 Td (Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.81 249.10 Td (s discount notes or medium-term notes deteriorate relative to LIBOR during the time between ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 234.70 Td (when these floating rate assets were first funded and when Farmer Mac refinances the associated debt, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 220.30 Td (Farmer Mac is exposed to a commensurate reduction in its net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.19 220.30 Td (fective spread on the associated assets. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 205.90 Td (Conversely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.38 205.90 Td (, if the rates on Farmer Mac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.33 205.90 Td (s discount notes or medium-term notes improve relative to LIBOR ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 191.50 Td (during that time, Farmer Mac would benefit from a commensurate increase in its net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.81 191.50 Td (fective spread on ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 177.10 Td (those assets. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 148.30 Td (Farmer Mac is also subject to basis risk on some of its fixed rate assets as a result of its use of pay-fixed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 133.90 Td (interest rate swaps, combined with a series of discount note or medium-term note issuances, as an ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 119.50 Td (alternative source of ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.56 119.50 Td (fectively fixed rate funding. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.29 119.50 Td (This risk arises because the rates at which Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 105.10 Td (refinances its funding for some fixed rate assets through the issuance of discount notes or medium-term ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 90.70 Td (notes may vary from the agreed-upon rates based on the floating rate market index received by Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 76.30 Td (Mac on the associated swaps. In these cases, if the rates on Farmer Mac's discount notes or medium-term ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 61.90 Td (notes were to deteriorate relative to LIBOR, Farmer Mac would be exposed to a commensurate reduction ) Tj ET Q endstream endobj 215 0 obj <> endobj 216 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (106) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (in its net interest income and net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.56 738.70 Td (fective spread. Conversely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.40 738.70 Td (, if the rates on Farmer Mac's discount notes ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (or medium-term notes were to improve relative to LIBOR, Farmer Mac would benefit from a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (commensurate increase in its net interest income and net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.84 709.90 Td (fective spread. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 55.99 681.10 Td (o mitigate this basis risk, Farmer Mac seeks to issue debt of suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.06 681.10 Td (ficient maturity to reduce the frequency ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (of required refinancing of that debt over the life of the associated asset. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.37 666.70 Td (As of September 30, 2017, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (Mac held $6.6 billion of floating-rate assets in its lines of business and its liquidity investment portfolio ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (that reset on the basis of floating rate market indexes, primarily one-month and three-month LIBOR. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.04 637.90 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.50 Td (the same date, Farmer Mac also had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.43 623.50 Td ($2.7 billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.77 623.50 Td ( of interest rate swaps outstanding where Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (pays a fixed rate of interest and receives a floating rate of interest.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.30 Td (Adjustments to Farmer Mac's funding strategies to take advantage of lower cost LIBOR-based funding ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 565.90 Td (opportunities, as well as a generally favorable LIBOR-based funding market, has enabled Farmer Mac to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.50 Td (reduce its funding costs through the first nine months of 2017. LIBOR-based funding markets have ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.10 Td (recently returned to levels that are consistent with Farmer Mac's historical experience, and Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 522.70 Td (believes that additional material improvements in the near) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.17 522.70 Td (-term are less likely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.35 522.70 Td (. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 481.90 Td (Liquidity and Capital Resour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.32 481.90 Td (ces) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.10 Td (Farmer Mac regularly accesses the capital markets for funding, and FarmerMac has maintained access to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 438.70 Td (the capital markets at favorable rates throughout 2016 and the first nine months of 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.06 438.70 Td (Assuming ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 424.30 Td (continued access to the capital markets, Farmer Mac believes it has suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.83 424.30 Td (ficient liquidity and capital ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 409.90 Td (resources to support its operations for the next 12 months and for the foreseeable future. Farmer Mac also ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 395.50 Td (has a liquidity contingency plan to manage unanticipated disruptions in its access to the capital markets. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 381.10 Td (That plan involves borrowing through repurchase agreement arrangements and the sale of liquid assets. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 366.70 Td (Farmer Mac is required to maintain a minimum of 90 days of liquidity under the Liquidity and Investment ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 352.30 Td (Regulations. In accordance with the methodology for calculating available days of liquidity prescribed by ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 337.90 Td (those regulations, Farmer Mac maintained an average of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.06 337.90 Td (209) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.06 337.90 Td (days of liquidity during third quarter ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.70 337.90 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.70 337.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 323.50 Td (and had ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.15 323.50 Td (200) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.15 323.50 Td (days of liquidity as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 218.81 323.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.12 323.50 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 309.10 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 293.100390625 m 117.814453125 293.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 294.70 Td (Debt Issuance) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.81 294.70 Td (.Farmer Mac funds its purchases of eligible loan assets and investment assets and finances ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 280.30 Td (its operations primarily by issuing debt obligations of various maturities through a network of dealers in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 265.90 Td (the public capital markets.Farmer Mac works to enhance its funding operations by undertaking extensive ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 251.50 Td (debt investor relations initiatives, including conducting non-deal roadshows with institutional investors, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 237.10 Td (making periodic dealer sales force presentations, and speaking at fixed income investor conferences ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 222.70 Td (throughout the United States. Debt obligations issued by FarmerMac include discount notes and fixed and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 208.30 Td (floating rate medium-term notes, including callable notes. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 179.50 Td (Farmer Mac's board of directors has authorized the issuance of up to $18.0billion of discount notes and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 165.10 Td (medium-term notes \(of which ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.46 165.10 Td ($15.5billion) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 165.10 Td ( was outstanding as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.45 165.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.77 165.10 Td (\), subject to periodic ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 150.70 Td (review of the adequacy of that level relative to Farmer Mac's borrowing requirements. Farmer Mac invests ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 136.30 Td (the proceeds of its debt issuances in purchases of loans, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.11 136.30 Td ( Securities, Farmer Mac Guaranteed ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 121.90 Td (Securities, and investment assets in accordance with policies established by its board of directors and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 107.50 Td (subject to regulations established by FCA. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 77.10039062500005 m 92.8359375 77.10039062500005 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 78.70 Td (Liquidity) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 92.84 78.70 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.62 78.70 Td (The funding and liquidity needs of Farmer Mac's lines of business are driven by the purchase ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 64.30 Td (and retention of eligible loans, USDA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.80 64.30 Td ( Securities, and Farmer Mac Guaranteed Securities \(including ) Tj ET Q endstream endobj 217 0 obj <> endobj 218 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (107) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.50 738.70 Td (antage securities\); the maturities of Farmer Mac's discount notes and medium-term notes; and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (payment of principal and interest on Farmer Mac Guaranteed Securities.Farmer Mac's primary sources of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (funds to meet these needs are the proceeds of its debt issuances, fees for its guarantees and commitments, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.27 695.50 Td (fective spread, loan repayments, and maturities of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.85 695.50 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.85 695.50 Td (antage securities.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.10 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.70 Td (Farmer Mac maintains cash, cash equivalents \(including U.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.88 666.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.78 666.70 Td (reasury securities and other short-term ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.30 Td (money market instruments\), and other investment securities that can be drawn upon for liquidity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 637.90 Td (needs.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.61 637.90 Td (The following table presents these assets as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.21 637.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.53 637.90 Td ( and December 31, 2016:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 609.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 609.10 Td (able 23) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 570.60 305.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 570.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 570.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 460.00 570.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 542.60 305.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 542.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 542.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 460.00 542.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 514.60 305.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 514.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 514.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 460.00 514.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 486.60 305.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 354.00 486.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 456.00 486.60 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 460.00 486.60 102.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354 584.6 m 456 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460 584.6 m 562 584.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354 486.6 m 456 486.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354 473.6 m 456 473.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 354 471.6 m 456 471.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460 486.6 m 562 486.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460 473.6 m 562 473.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 460 471.6 m 562 471.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 589.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.35 589.06 Td (As of September 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 589.06 Td (As of December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 575.06 Td () Tj ET Q BT /F4 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.50 574.85 Td (\(inthousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 561.06 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.50 561.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.25 561.06 Td (366,764) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 561.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.25 561.06 Td (265,229) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 547.06 Td (Investment securities:) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.50 547.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 558.50 547.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 533.06 Td (Guaranteed by U.S. Government and its agencies) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 533.06 Td (1,351,430) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 533.06 Td (1,423,850) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 519.06 Td (Guaranteed by GSEs) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.25 519.06 Td (848,151) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 519.06 Td (1,044,261) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 505.06 Td (Corporate debt securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.50 505.06 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 505.06 Td (10,041) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 491.06 Td (Asset-backed securities) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.75 491.06 Td (35,385) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 491.06 Td (37,699) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 477.06 Td (Total) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.50 477.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 477.06 Td (2,601,730) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 477.06 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.50 477.06 Td (2,781,080) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 442.700390625 m 154.04296875 442.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 444.30 Td (Capital Requir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.72 444.30 Td (ements) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.04 444.30 Td (. Farmer Mac is subject to the following capital requirements minimum, critical, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 429.90 Td (and risk-based. Farmer Mac is required to comply with the higher of the minimum capital requirement and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 415.50 Td (the risk-based capital requirement. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.21 415.50 Td (The minimum capital requirement is expressed as a percentage of on-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 401.10 Td (balance sheet assets and of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.90 401.10 Td (f-balance sheet obligations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.30 401.10 Td (The critical capital requirement is equal to one-half ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 386.70 Td (of the minimum capital amount. Farmer Mac's statutory charter does not specify the required level of risk-) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 372.30 Td (based capital but directs FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.80 372.30 Td ( to establish a risk-based capital stress test for Farmer Mac, using specified ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 357.90 Td (stress test parameters. Certain enforcement powers are given to FCA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.73 357.90 Td ( depending on Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 343.50 Td (compliance with these capital standards. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.44 343.50 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 274.77 343.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.09 343.50 Td (, Farmer Mac was in compliance with ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 329.10 Td (its statutory capital requirements and was classified as within "level I" \(the highest compliance level\). See ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 314.70 Td (Note 7 to the consolidated financial statements for more information about Farmer Mac's capital position ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 300.30 Td (and see "BusinessGovernment Regulation of Farmer MacCapital Standards" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.69 300.30 Td (Annual ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 285.90 Td (Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017 ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 271.50 Td (for more information on the capital requirements applicable to Farmer Mac.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 242.70 Td (In accordance with FCA's rule on capital planning, Farmer Mac's board of directors has adopted a policy ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 228.30 Td (for maintaining a suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.59 228.30 Td (ficient level of "T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.36 228.30 Td (ier 1" capital \(consisting of retained earnings, paid-in capital, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 213.90 Td (common stock, and qualifying preferred stock\). ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.55 213.90 Td (That policy imposes restrictions on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.97 213.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.88 213.90 Td (ier1-eligible ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 199.50 Td (dividends and any discretionary bonus payments in the event that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.88 199.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.79 199.50 Td (ier 1 capital falls below specified ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 185.10 Td (thresholds. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.17 185.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.50 185.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.82 185.10 Td (, Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.41 185.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.31 185.10 Td (ier 1 capital ratio was ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.60 185.10 Td (13.1%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.60 185.10 Td (, compared to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.24 185.10 Td (12.7%) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.24 185.10 Td ( as ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 170.70 Td (of December 31, 2016, as the mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.89 170.70 Td (ginal impact of capital growth outpaced the mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.93 170.70 Td (ginal impact of growth ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 156.30 Td (in risk weighted assets during the first nine months of 2017.For more information about Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 141.90 Td (capital adequacy policy and FCA's rule on capital planning, see "BusinessGovernment Regulation of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 127.50 Td (Farmer MacCapital Standards" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.84 127.50 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 113.10 Td (December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.45 113.10 Td (As of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.78 113.10 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.10 113.10 Td (, Farmer Mac was in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 98.70 Td (compliance with its capital adequacy policy) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.98 98.70 Td (. ) Tj ET Q endstream endobj 219 0 obj <> endobj 220 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (108) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Regulatory Matters) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 710.10 Td (The Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.15 710.10 Td (Act contains a variety of provisions designed to regulate financial markets. Certain ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (provisions of the Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.16 695.70 Td (Act, including those regarding derivatives, corporate governance, and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.30 Td (executive compensation, apply to Farmer Mac. Farmer Mac does not expect that any of the final rules that ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (have been adopted under the Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.77 666.90 Td (Act or that may be adopted will have a material ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.12 666.90 Td (fect on Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.50 Td (Mac's business activities and operations or financial condition. FarmerMac will continue to monitor all ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 638.10 Td (applicable developments in the implementation of the Dodd-Frank ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.42 638.10 Td (Act and expects to be able to adapt ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.70 Td (successfully to any new applicable legislative and regulatory requirements.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 582.90 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.94 582.90 Td ( Matters) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 552.500390625 m 173.478515625 552.500390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 554.10 Td (Common Stock Dividends) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.48 554.10 Td (. For each of the first, second, and third quarters in 2017, Farmer Mac paid a ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 539.70 Td (quarterly dividend of $0.36 per share on all classes of its common stock. For each quarter in 2016, Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 525.30 Td (Mac paid a quarterly dividend of $0.26 per share on all classes of its common stock. Farmer Mac's ability ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 510.90 Td (to declare and pay dividends on common stock could be restricted if it fails to comply with applicable ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 496.50 Td (capital requirements. See "BusinessGovernment Regulation of Farmer MacCapital Standards) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 482.10 Td (Enforcement Levels" in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.83 482.10 Td (Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 467.70 Td (December31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017 for more information on FCA's enforcement ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.30 Td (powers. ) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 422.900390625 m 175.904296875 422.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 424.50 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.05 424.50 Td (eferr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.94 424.50 Td (ed Stock Dividends) Tj ET Q BT /F4 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.90 424.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.90 424.50 Td ( For each of the first, second, and third quarters in 2017 and for each quarter in ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 410.10 Td (2016, Farmer Mac paid the following quarterly dividends on its outstanding preferred stock:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 395.70 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 381.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 381.30 Td ($0.3672 per share on its 5.875% Non-Cumulative Preferred Stock, Series ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.76 381.30 Td (A;) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 366.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 366.90 Td ($0.4297 per share on its 6.875% Non-Cumulative Preferred Stock, Series B; and) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 352.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 352.50 Td ($0.3750 per share on its 6.000% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series C.) Tj ET Q endstream endobj 221 0 obj <> endobj 222 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.50 26.10 Td (109) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Supplemental Information) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 710.10 Td (The following tables present quarterly and annual information regarding new business volume, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (repayments, and outstanding business volume: ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 666.90 Td (able 24) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 578.40 123.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 172.00 578.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 217.00 578.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 221.00 578.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 266.00 578.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 270.00 578.40 68.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 338.00 578.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 342.00 578.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 387.00 578.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 391.00 578.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 578.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.00 578.40 62.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.00 578.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 506.00 578.40 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 49.00 550.40 123.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 172.00 550.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 217.00 550.40 4.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 221.00 550.40 45.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 266.00 550.40 4.00 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/F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 603.86 Td (12,596) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 603.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.25 603.86 Td (146,085) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 603.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 603.86 Td (69,355) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 603.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.75 603.86 Td (27,648) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 603.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.75 603.86 Td (39,816) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.50 603.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 603.86 Td (100,571) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 603.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 603.86 Td (507,926) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 582.86 Td (Scheduled) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.50 582.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.75 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ET q 0 0 0 rg BT 161.75 568.86 Td (51,442) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 568.86 Td (10,737) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.75 568.86 Td (47,262) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 568.86 Td (46,776) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.50 568.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.50 568.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.25 568.86 Td (4,000) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 568.86 Td (160,217) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 554.86 Td (June 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.50 554.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.75 554.86 Td (73,129) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.50 554.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 554.86 Td (19,853) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 554.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.75 554.86 Td (89,083) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 554.86 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BT 257.75 532.86 Td (48,375) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 532.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 532.86 Td (36,322) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 532.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.75 532.86 Td (26,909) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.50 532.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.25 532.86 Td (8,934) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.50 532.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 532.86 Td (161,451) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.50 532.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 532.86 Td (368,569) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 518.86 Td (Unscheduled) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.25 518.86 Td (114,811) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 518.86 Td (11,985) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.75 518.86 Td (64,486) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 518.86 Td (39,457) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.00 518.86 Td (814) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.50 518.86 Td () Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.25 518.86 Td (102,059) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.25 518.86 Td (333,612) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 504.86 Td (March 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.50 504.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.25 504.86 Td (185,205) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.50 504.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.75 504.86 Td (28,169) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.50 504.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.25 504.86 Td (112,861) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.50 504.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.75 504.86 Td (75,779) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.50 504.86 Td ($) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.75 504.86 Td (27,723) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 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0 0 0 rg BT 448.50 325.86 Td (4,867,336) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 325.86 Td (12,226,064) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 311.86 Td (March 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 311.86 Td (4,942,566) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 311.86 Td (2,296,767) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 311.86 Td (4,468,045) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 311.86 Td (11,707,378) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 297.86 Td (December 31, 2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 297.86 Td (4,923,163) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 297.86 Td (2,271,960) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 297.86 Td (4,118,366) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 297.86 Td (11,313,489) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 283.86 Td (September 30, 2015) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.50 283.86 Td (4,889,894) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 283.86 Td (2,147,916) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.50 283.86 Td (4,049,361) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.00 283.86 Td (11,087,171) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 227 0 obj <> endobj 228 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.28 26.10 Td (12) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following table presents the quarterly net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.20 738.70 Td (fective spread \(a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.71 738.70 Td ( measure\) by segment:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 709.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 709.90 Td (able 28) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 32.00 640.40 90.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 122.00 640.40 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 156.00 640.40 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 160.00 640.40 31.00 -13.00 re f 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0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.00 640.40 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 454.00 640.40 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 458.00 640.40 31.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.00 640.40 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.00 640.40 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 527.00 640.40 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 531.00 640.40 32.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 32.00 614.40 90.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 122.00 614.40 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 156.00 614.40 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 160.00 614.40 31.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 191.00 614.40 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 195.00 614.40 34.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 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(%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 618.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 618.65 Td (2,699) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 618.65 Td (0.41) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 618.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.50 618.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 618.65 Td (36,227) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 618.65 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 618.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 605.65 Td (June 30, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.80 605.65 Td (11,331) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 605.65 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 605.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 605.65 Td (4,681) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 605.65 Td (0.90) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 605.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 605.65 Td (2,736) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 605.65 Td (1.09) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 605.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 605.65 Td (14,395) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 605.65 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 605.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 605.65 Td (2,467) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 605.65 Td (0.35) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 605.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 605.65 Td (35,610) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 605.65 Td (0.92) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 605.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 592.65 Td (March 31, 2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.80 592.65 Td (10,684) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 592.65 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 592.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 592.65 Td (4,703) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 592.65 Td (0.91) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 592.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 592.65 Td (2,639) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 592.65 Td (1.06) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 592.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 592.65 Td (12,581) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 592.65 Td (0.82) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 592.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 592.65 Td (2,259) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 592.65 Td (0.32) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 592.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 592.65 Td (32,866) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 592.65 Td (0.91) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 592.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 579.65 Td (December 31, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.80 579.65 Td (10,349) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 579.65 Td (1.78) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 579.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 579.65 Td (5,334) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 579.65 Td (1.08) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 579.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 579.65 Td (2,623) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 579.65 Td (1.05) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 579.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 579.65 Td (11,627) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 579.65 Td (0.78) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 579.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 579.65 Td (1,995) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 579.65 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 579.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 579.65 Td (31,928) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 579.65 Td (0.89) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 579.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 566.65 Td (September 30, 2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 104.71 570.28 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.80 566.65 Td (10,703) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 566.65 Td (1.90) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 566.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 566.65 Td (5,189) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 566.65 Td (1.07) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 566.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 566.65 Td (2,643) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 566.65 Td (1.05) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 566.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 566.65 Td (11,427) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 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Td (4,308) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 540.65 Td (0.91) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 540.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 540.65 Td (2,538) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 540.65 Td (1.02) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 540.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 540.65 Td (11,090) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 540.65 Td (0.80) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 540.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 540.65 Td (2,552) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 540.65 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 540.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 540.65 Td (29,949) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 540.65 Td (0.82) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 540.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 527.65 Td (December 31, 2015) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.80 527.65 Td (9,381) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 527.65 Td (1.72) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 527.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 527.65 Td (4,518) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 527.65 Td (0.96) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 527.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 527.65 Td (2,845) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 527.65 Td (1.14) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 527.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 527.65 Td (10,899) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 527.65 Td (0.80) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 527.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 527.65 Td (2,306) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 527.65 Td (0.26) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 527.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 527.65 Td (29,949) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 527.65 Td (0.85) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 527.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 40.50 514.65 Td (September 30, 2015) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.80 514.65 Td (9,628) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.80 514.65 Td (1.80) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.80 514.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.80 514.65 Td (4,630) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.80 514.65 Td (0.99) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.80 514.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.80 514.65 Td (2,907) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 514.65 Td (1.18) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.80 514.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.75 514.65 Td (11,271) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.80 514.65 Td (0.81) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 514.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.80 514.65 Td (1,951) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 514.65 Td (0.25) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 514.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.80 514.65 Td (30,387) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.80 514.65 Td (0.88) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.80 514.65 Td (%) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 31.50 501.93 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 498.30 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.12 498.30 Td (fective spread is a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.80 498.30 Td ( measure. See Note 9 to the consolidated financial statements for a reconciliation of GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.74 498.30 Td ( net interest income by line of ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 488.70 Td (business to net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.68 488.70 Td (fective spread by line of business for the three months ended September 30, 2017 and 2016.) Tj ET Q endstream endobj 229 0 obj <> endobj 230 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.28 26.10 Td (13) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.70 Td (The following table presents quarterly core earnings \(a non-GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.62 738.70 Td ( measure\) reconciled to net income ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 724.30 Td (attributable to common stockholders:) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.40 695.50 Td (able 29 ) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 635.00 145.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 195.00 635.00 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 635.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 274.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 278.00 635.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 315.00 635.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.00 635.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 401.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 405.00 635.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 635.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 479.00 635.00 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.00 635.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.00 635.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 609.00 145.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 195.00 609.00 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 609.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 274.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 278.00 609.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 315.00 609.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 360.00 609.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 401.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 405.00 609.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 442.00 609.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 475.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 479.00 609.00 39.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 518.00 609.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 522.00 609.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 50.00 583.00 145.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 195.00 583.00 42.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 237.00 583.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 241.00 583.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 274.00 583.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 278.00 583.00 33.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 311.00 583.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 315.00 583.00 41.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.00 583.00 4.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 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d 0 J 0 j 3 M 278 201 m 311 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 278 181 m 311 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 278 179 m 311 179 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315 201 m 356 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315 181 m 356 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 315 179 m 356 179 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 201 m 401 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 181 m 401 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360 179 m 401 179 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405 201 m 438 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405 181 m 438 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 405 179 m 438 179 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 201 m 475 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 181 m 475 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 442 179 m 475 179 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 201 m 518 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 181 m 518 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 479 179 m 518 179 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522 201 m 563 201 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522 181 m 563 181 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 522 179 m 563 179 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.45 674.67 Td (Core Earnings by Quarter Ended) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.35 660.25 Td (September) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.50 652.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.65 660.25 Td (June) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.00 652.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.55 660.25 Td (March) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 652.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.55 660.25 Td (December) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 652.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.85 660.25 Td (September) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 652.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.65 660.25 Td (June) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.00 652.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.55 660.25 Td (March) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 652.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.55 660.25 Td (December) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.00 652.25 Td (2015) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.85 660.25 Td (September) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 652.25 Td (2015) Tj ET Q BT /F4 7.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.35 639.04 Td (\(in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 626.25 Td (Revenues:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 613.25 Td (Net effective spread) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 613.25 Td (36,227) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 613.25 Td (35,610) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 613.25 Td (32,866) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 613.25 Td (31,928) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 613.25 Td (32,199) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 613.25 Td (31,026) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 613.25 Td (29,949) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.75 613.25 Td (29,949) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 613.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.75 613.25 Td (30,387) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 600.25 Td (Guarantee and commitment fees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.75 600.25 Td (4,935) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.80 600.25 Td (4,942) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 600.25 Td (5,317) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 600.25 Td (5,158) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 600.25 Td (4,533) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 600.25 Td (4,810) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 600.25 Td (4,669) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 600.25 Td (4,730) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 600.25 Td (4,328) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 587.25 Td (Other) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.75 587.25 Td (429) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 587.25 Td (\(197) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 587.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 587.25 Td (1,061) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 587.25 Td (1,189) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.10 587.25 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 587.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.10 587.25 Td (\(125) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 587.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 587.25 Td (\(517) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 587.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.10 587.25 Td (\(284) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 587.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 587.25 Td (\(93) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 587.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 574.25 Td (Total revenues) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 574.25 Td (41,591) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 574.25 Td (40,355) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 574.25 Td (39,244) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 574.25 Td (38,275) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 574.25 Td (36,700) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 574.25 Td (35,711) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 574.25 Td (34,101) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.75 574.25 Td (34,395) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.75 574.25 Td (34,622) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 553.25 Td (Credit related expense/\(income\):) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 540.25 Td (Provision for/\(release of\) losses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.75 540.25 Td (384) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.80 540.25 Td (466) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.80 540.25 Td (444) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 540.25 Td (512) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.10 540.25 Td (\(31) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 540.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 540.25 Td (458) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 540.25 Td (63) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.10 540.25 Td (\(49) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 540.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 540.25 Td (\(303) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 540.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 527.25 Td (REO operating expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.80 527.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.80 527.25 Td (23) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 527.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 527.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.80 527.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.80 527.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 527.25 Td (39) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.75 527.25 Td (44) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 527.25 Td (48) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 514.25 Td (\(Gains\)/losses on sale of REO) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.10 514.25 Td (\(32) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 514.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 514.25 Td (\(757) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 514.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.80 514.25 Td (5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 514.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.10 514.25 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 514.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.80 514.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.80 514.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 506.75 514.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.80 514.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 501.25 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.83 501.25 Td (otal credit related expense/\(income\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.75 501.25 Td (352) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 501.25 Td (\(268) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 501.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.80 501.25 Td (449) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 501.25 Td (512) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.10 501.25 Td (\(46) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 501.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 501.25 Td (458) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.80 501.25 Td (102) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.10 501.25 Td (\(5) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 501.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 501.25 Td (\(255) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 501.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 480.25 Td (Operating expenses:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 467.25 Td (Compensation and employee benefits) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.75 467.25 Td (5,987) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.80 467.25 Td (6,682) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 467.25 Td (6,317) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 467.25 Td (5,949) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 467.25 Td (5,438) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 467.25 Td (5,611) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 467.25 Td (5,774) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 467.25 Td (5,385) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 467.25 Td (5,236) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 454.25 Td (General and administrative) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.75 454.25 Td (3,890) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.80 454.25 Td (3,921) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 454.25 Td (3,800) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 454.25 Td (4,352) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 454.25 Td (3,474) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 454.25 Td (3,757) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 454.25 Td (3,526) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 454.25 Td (3,238) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 454.25 Td (3,676) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 441.25 Td (Regulatory fees) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.75 441.25 Td (625) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.80 441.25 Td (625) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.80 441.25 Td (625) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.75 441.25 Td (625) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 441.25 Td (613) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 441.25 Td (612) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.80 441.25 Td (613) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.75 441.25 Td (613) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.75 441.25 Td (600) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 428.25 Td (Total operating expenses) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 428.25 Td (10,502) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 428.25 Td (11,228) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 428.25 Td (10,742) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 428.25 Td (10,926) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 428.25 Td (9,525) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 428.25 Td (9,980) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 428.25 Td (9,913) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 428.25 Td (9,236) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 428.25 Td (9,512) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 407.25 Td (Net earnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 407.25 Td (30,737) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 407.25 Td (29,395) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 407.25 Td (28,053) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 407.25 Td (26,837) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 407.25 Td (27,221) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 407.25 Td (25,273) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 407.25 Td (24,086) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.75 407.25 Td (25,164) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.75 407.25 Td (25,365) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 394.25 Td (Income tax expense) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 394.25 Td (10,410) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 394.25 Td (10,297) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 394.25 Td (9,166) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 394.25 Td (9,581) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 394.25 Td (9,497) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 394.25 Td (8,956) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 394.25 Td (8,444) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 394.25 Td (8,855) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 394.25 Td (8,924) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 381.25 Td (Net \(loss\)/income attributable to non-) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 373.25 Td (controlling interest) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.15 376.88 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.80 373.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 373.25 Td (\(150) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.10 373.25 Td (\(15) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.80 373.25 Td (28) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.10 373.25 Td (\(18) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.10 373.25 Td (\(16) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.10 373.25 Td (\(28) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.10 373.25 Td (\(60) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 373.25 Td (\(36) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 373.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 360.25 Td (Preferred stock dividends) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.75 360.25 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.80 360.25 Td (3,296) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 360.25 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 360.25 Td (3,296) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 360.25 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.80 360.25 Td (3,296) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 360.25 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 360.25 Td (3,296) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 360.25 Td (3,295) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 347.25 Td (Core earnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 347.25 Td (17,032) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 347.25 Td (15,952) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 347.25 Td (15,607) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 347.25 Td (13,932) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 347.25 Td (14,447) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 347.25 Td (13,037) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 347.25 Td (12,375) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.75 347.25 Td (13,073) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 347.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.75 347.25 Td (13,182) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.50 326.25 Td (Reconciling items:) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 313.25 Td (Gains/\(losses\) on financial derivatives ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 305.25 Td (and hedging activities due to fair value ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 297.25 Td (changes) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.75 297.25 Td (2,737) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.80 297.25 Td (2,221) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.80 297.25 Td (4,805) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 297.25 Td (17,233) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 297.25 Td (1,460) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.10 297.25 Td (\(2,076) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 297.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.10 297.25 Td (\(2,989) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 297.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.75 297.25 Td (2,743) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.10 297.25 Td (\(6,906) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 297.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 284.25 Td (Unrealized \(losses\)/gains on trading ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 276.25 Td (assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.80 276.25 Td () Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 276.25 Td (\(2) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 276.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.10 276.25 Td (\(82) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 276.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 276.25 Td (\(474) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 276.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.75 276.25 Td (1,182) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 276.25 Td (394) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.80 276.25 Td (358) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.75 276.25 Td (696) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.10 276.25 Td (\(8) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 276.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 263.25 Td (Amortization of premiums/discounts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 255.25 Td (and deferred gains on assets) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 247.25 Td (consolidated at fair value) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.10 247.25 Td (\(954) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 247.25 Td (\(117) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.10 247.25 Td (\(127) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.10 247.25 Td (\(40) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.10 247.25 Td (\(157) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.10 247.25 Td (\(371) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 247.25 Td (\(281) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.10 247.25 Td (\(263) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 247.25 Td (\(117) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 247.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 234.25 Td (Net ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.12 234.25 Td (fects of settlements on agency ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 226.25 Td (forward contracts) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.75 226.25 Td (456) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.80 226.25 Td (261) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 226.25 Td (32) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.75 226.25 Td (1,024) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.75 226.25 Td (464) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 226.25 Td (466) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.10 226.25 Td (\(255) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.80 226.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.10 226.25 Td (\(162) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 226.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.10 226.25 Td (\(390) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 559.80 226.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 213.25 Td (Income tax effect related to reconciling) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 205.25 Td (items) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.10 205.25 Td (\(784) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.80 205.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.10 205.25 Td (\(827) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.80 205.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.10 205.25 Td (\(1,620) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.80 205.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 205.25 Td (\(6,210) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.80 205.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.10 205.25 Td (\(1,032) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.80 205.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.80 205.25 Td (556) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.80 205.25 Td (1,109) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.10 205.25 Td (\(1,055) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.80 205.25 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 205.25 Td (2,598) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 192.25 Td (Net income attributable to common) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 70.50 184.25 Td (stockholders) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.75 184.25 Td (18,487) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.80 184.25 Td (17,488) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.80 184.25 Td (18,615) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.75 184.25 Td (25,465) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.75 184.25 Td (16,364) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 184.25 Td (12,006) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 184.25 Td (10,317) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.75 184.25 Td (15,032) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.50 184.25 Td ($) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 184.25 Td (8,359) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET BT /F1 8.00 Tf ET BT /F1 5.20 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 171.52 Td (\(1\) ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 67.50 167.90 Td (As of May 1, 2017, Farmer Mac transferred its entire 65% ownership interest in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.77 167.90 Td (AgV) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.84 167.90 Td (isory back to the limited liability company) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.30 167.90 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 231 0 obj <> endobj 232 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.28 26.10 Td (14) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Item 3. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 738.90 Td (Quantitative and Qualitative Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.62 738.90 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.96 738.90 Td (About Market Risk) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 710.10 Td (Farmer Mac is exposed to market risk from changes in interest rates.Farmer Mac manages this market ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (risk by entering into various financial transactions, including financial derivatives, and by monitoring and ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.30 Td (measuring its exposure to changes in interest rates.See "Management's Discussion and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.46 681.30 Td (Analysis of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (Financial Condition and Results of OperationsRisk ManagementInterest Rate Risk" for more ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.50 Td (information about Farmer Mac's exposure to interest rate risk and its strategies to manage that risk.For ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 638.10 Td (information regarding Farmer Mac's use of financial derivatives and related accounting policies, see ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 623.70 Td (Note4 to the consolidated financial statements.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 597.30 Td (Item 4. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 597.30 Td (Contr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.95 597.30 Td (ols and Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.74 597.30 Td (ocedur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.85 597.30 Td (es) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 566.900390625 m 362.255859375 566.900390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 568.50 Td (Management's Evaluation of Disclosure Controls and Procedures) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.26 568.50 Td (. Farmer Mac maintains disclosure ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 554.10 Td (controls and procedures designed to ensure that information required to be disclosed in its periodic filings ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 539.70 Td (under the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.45 539.70 Td (Act of 1934, as amended \(the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.71 539.70 Td (Act\), including this Quarterly ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 525.30 Td (Report on Form10-Q, is recorded, processed, summarized and reported on a timely basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.84 525.30 Td (These ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 510.90 Td (disclosure controls and procedures include controls and procedures designed to ensure that information ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 496.50 Td (required to be disclosed under the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.43 496.50 Td (Act is accumulated and communicated to Farmer Mac's ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 482.10 Td (management on a timely basis to allow decisions regarding required disclosure. Management, including ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 467.70 Td (Farmer Mac's Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.39 467.70 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.45 467.70 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.95 467.70 Td (, has evaluated the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.69 467.70 Td (fectiveness of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 453.30 Td (design and operation of Farmer Mac's disclosure controls and procedures \(as defined under ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 438.90 Td (Rules13a-15\(e\) and 15d-15\(e\) of the Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.42 438.90 Td (Act\) as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.73 438.90 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.05 438.90 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 424.50 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 410.10 Td (Farmer Mac carried out the evaluation of the ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.52 410.10 Td (fectiveness of its disclosure controls and procedures, ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 395.70 Td (required by paragraph \(b\) of Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.08 395.70 Td (Act Rules 13a-15 and 15d-15, under the supervision and with the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 381.30 Td (participation of management, including the Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.52 381.30 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.58 381.30 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.90 381.30 Td (. Based ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 366.90 Td (upon this evaluation, the Chief Executive Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.56 366.90 Td (ficer and Chief Financial Of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.63 366.90 Td (ficer concluded that Farmer ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 352.50 Td (Mac's disclosure controls and procedures were ef) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.36 352.50 Td (fective as of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.99 352.50 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.31 352.50 Td (.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 322.100390625 m 308.77734375 322.100390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 323.70 Td (Changes in Internal Control Over Financial Reporting) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.78 323.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.56 323.70 Td (There were no changes in Farmer Mac's internal ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 309.30 Td (control over financial reporting during the three months ended ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.74 309.30 Td (September30, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.05 309.30 Td ( that have materially ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 294.90 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.61 294.90 Td (fected, or are reasonably likely to materially af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.95 294.90 Td (fect, Farmer Mac's internal control over financial ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 280.50 Td (reporting.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.25 239.70 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.69 239.70 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.60 239.70 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.39 239.70 Td ( II) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 213.30 Td (Item 1. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 213.30 Td (Legal Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.60 213.30 Td (oceedings) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 184.50 Td (None.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 158.10 Td (Item 1A. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.50 158.10 Td (Risk Factors) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 129.30 Td (There were no material changes from the risk factors previously disclosed in Farmer Mac's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.19 129.30 Td (Annual Report ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 114.90 Td (on Form 10-K for the year ended December 31, 2016 filed with the SEC on March 9, 2017.) Tj ET Q endstream endobj 233 0 obj <> endobj 234 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.28 26.10 Td (15) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 738.90 Td (Item 2. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 738.90 Td ( Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.95 738.90 Td (egister) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.71 738.90 Td (ed Sales of Equity Securities and Use of Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.82 738.90 Td (oceeds) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 710.10 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 710.10 Td (Farmer Mac is a federally chartered instrumentality of the United States and its debt and equity ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 695.70 Td (securities are exempt from registration pursuant to Section3\(a\)\(2\) of the Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.04 695.70 Td (Act of 1933.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 681.30 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 666.90 Td (During third quarter 2017, the following transactions occurred related to FarmerMac's equity securities ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 652.50 Td (that were not registered under the Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.09 652.50 Td (Act of 1933 and were not otherwise reported on a Current ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 638.10 Td (Report on Form8-K: ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.59 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 49.5 607.700390625 m 223.962890625 607.700390625 l s q 0 0 0 rg BT 49.50 609.30 Td (Class C Non-V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.29 609.30 Td (oting Common Stock) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.96 609.30 Td (. Under Farmer Mac's policy that permits directors of Farmer Mac to ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 594.90 Td (elect to receive shares of Class C Non-V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.89 594.90 Td (oting Common Stock in lieu of their cash retainers, Farmer Mac ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 580.50 Td (issued an aggregate of 50 shares of its ClassC Non-V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.57 580.50 Td (oting Common Stock on July 5, 2017 to the three ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 566.10 Td (directors who elected to receive stock in lieu of their cash retainers. Farmer Mac calculated the number of ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 551.70 Td (shares issued to the directors based on a price of $64.70 per share, which was the closing price of the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 537.30 Td (Class C Non-V) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.29 537.30 Td (oting Common Stock on June 30, 2017, as reported by the New ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.81 537.30 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.27 537.30 Td (ork Stock Exchange.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 494.10 Td (\(b\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 494.10 Td (Not applicable. ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 465.30 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 465.30 Td (None.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 438.90 Td (Item 3. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 438.90 Td ( Defaults Upon Senior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 438.90 Td ( Securities) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 410.10 Td (\(a\) None.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 381.30 Td (\(b\) None.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 354.90 Td (Item 4. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 354.90 Td (Mine Safety Disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.94 354.90 Td (es) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 326.10 Td (Not applicable.) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 299.70 Td (Item 5. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 299.70 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.94 299.70 Td ( Information) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 270.90 Td (\(a\) None.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 242.10 Td (\(b\) None) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 215.70 Td (Item 6. ) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.50 215.70 Td (Exhibits and Financial Statement Schedules) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 186.90 Td (\(a\) ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 186.90 Td (\(1\)Financial Statements.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 158.10 Td (Refer to Part I Item 1 above.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.50 129.30 Td (\(2\)Financial Statement Schedules.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 100.50 Td (All schedules are omitted since they are not applicable, not required, or the information required to be set ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 86.10 Td (forth therein is included in the consolidated financial statements or in notes thereto.) Tj ET Q endstream endobj 235 0 obj <> endobj 236 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.28 26.10 Td (16) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 737.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 735.7333984375 m 98 735.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 737.07 Td (3.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 737.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 735.7333984375 m 552.6064453125 735.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 737.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 174.26 737.07 Td (itle ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 189.35 737.07 Td (VIII of the Farm Credit ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 285.16 737.07 Td (Act of 1971, as most recently amended by the Food, Conservation ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 725.7333984375 m 528.5537109375 725.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 727.07 Td (and Ener) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 204.13 727.07 Td (gy ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 216.08 727.07 Td (Act of 2008 \(Previously filed as Exhibit to Form 10-Q filed ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 456.33 727.07 Td (August12,2008\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 713.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 711.7333984375 m 98 711.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 713.07 Td (3.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 713.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 711.7333984375 m 551.7666015625 711.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 713.07 Td (Amended and Restated By-Laws of the Registrant \(Previously filed as Exhibit 3.1 to Form 8-K ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 701.7333984375 m 255.9951171875 701.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 703.07 Td (filed ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 188.77 703.07 Td (August 9, 2017\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 689.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 687.7333984375 m 98 687.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 689.07 Td (4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 689.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 687.7333984375 m 559.7451171875 687.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 689.07 Td (Specimen Certificate for Farmer Mac Class ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 344.55 689.07 Td (A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 351.22 689.07 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 353.54 689.07 Td (V) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 359.48 689.07 Td (oting Common Stock \(Previously filed as Exhibit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 677.7333984375 m 323.4853515625 677.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 679.07 Td (4.1 to Form10-Q filed May15, 2003\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 665.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 663.7333984375 m 98 663.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 665.07 Td (4.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 665.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 663.7333984375 m 560.296875 663.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 665.07 Td (Specimen Certificate for Farmer Mac Class B ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 354.10 665.07 Td (V) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 360.03 665.07 Td (oting Common Stock \(Previously filed as Exhibit ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 653.7333984375 m 323.4853515625 653.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 655.07 Td (4.2 to Form10-Q filed May15, 2003\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 641.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 639.7333984375 m 98 639.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 641.07 Td (4.3) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 641.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 639.7333984375 m 549.0859375 639.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 641.07 Td (Specimen Certificate for Farmer Mac Class C Non-V) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 380.76 641.07 Td (oting Common Stock \(Previously filed as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 629.7333984375 m 355.4287109375 629.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 631.07 Td (Exhibit 4.3 to Form10-Q filed May15, 2003\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 617.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 615.7333984375 m 98 615.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 617.07 Td (4.4) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 617.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 615.7333984375 m 555.62890625 615.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 617.07 Td (Specimen Certificate for 5.875% Non-Cumulative Preferred Stock, Series ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 466.20 617.07 Td (A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 472.87 617.07 Td ( \(Previously filed as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 605.7333984375 m 357.9287109375 605.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 607.07 Td (Exhibit 4.4.1 to Form 10-Q filed May 9, 2013\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 593.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 591.7333984375 m 105.5 591.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 593.07 Td (4.4.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 593.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 591.7333984375 m 557.533203125 591.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 593.07 Td (Certificate of Designation of ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 285.50 593.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 290.91 593.07 Td (erms and Conditions of 5.875% Non-Cumulative Preferred Stock, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 581.7333984375 m 478.4658203125 581.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 583.07 Td (Series ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 194.89 583.07 Td (A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 201.56 583.07 Td ( \(Previously filed as Exhibit 4.1 to Form 8-A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 380.71 583.07 Td ( filed January 17, 2013\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 569.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 567.7333984375 m 98 567.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 569.07 Td (4.5) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 569.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 567.7333984375 m 556.1806640625 567.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 569.07 Td (Specimen Certificate for 6.875% Non-Cumulative Preferred Stock, Series B \(Previously filed as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 557.7333984375 m 355.4287109375 557.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 559.07 Td (Exhibit 4.5 to Form 10-Q filed May 12, 2014\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 545.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 543.7333984375 m 105.5 543.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 545.07 Td (4.5.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 545.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 543.7333984375 m 557.533203125 543.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 545.07 Td (Certificate of Designation of ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 285.50 545.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 290.91 545.07 Td (erms and Conditions of 6.875% Non-Cumulative Preferred Stock, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 533.7333984375 m 474.017578125 533.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 535.07 Td (Series B \(Previously filed as Exhibit 4.1 to Form 8-A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 381.26 535.07 Td ( filed March 25, 2014\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 521.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 519.7333984375 m 98 519.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 521.07 Td (4.6) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 521.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 519.7333984375 m 560.6240234375 519.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 521.07 Td (Specimen Certificate for 6.000% Fixed-to-Floating Rate Non-Cumulative Preferred Stock, Series ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 509.7333984375 m 454.5009765625 509.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 511.07 Td (C \(Previously filed as Exhibit 4.6 to Form 10-Q filed ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 382.65 511.07 Td (August 1) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 418.67 511.07 Td (1, 2014\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 497.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 495.7333984375 m 105.5 495.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 497.07 Td (4.6.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 497.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 495.7333984375 m 534.7744140625 495.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 497.07 Td (Certificate of Designation of ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 285.50 497.07 Td (T) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 290.91 497.07 Td (erms and Conditions of 6.000% Fixed-to-Floating Rate Non-) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 485.7333984375 m 557.0546875 485.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 487.07 Td (Cumulative Preferred Stock, Series C \(Previously filed as Exhibit 4.1 to Form 8-A) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 497.90 487.07 Td ( filed June 20, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 475.7333984375 m 194.330078125 475.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 477.07 Td (2014\).) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 463.07 Td (**) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 461.7333984375 m 103 461.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 463.07 Td (10.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 463.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 461.7333984375 m 547.2158203125 461.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 463.07 Td (Amendment to Sublease between Mayer Brown LLP) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 380.30 463.07 Td ( and the Registrant, dated as of ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 505.82 463.07 Td (August 1, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 451.7333984375 m 191 451.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 453.07 Td (2017.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 439.07 Td (**) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 437.7333984375 m 103 437.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 439.07 Td (31.1) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 439.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 437.7333984375 m 537.630859375 437.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 439.07 Td (Certification of Registrant's principal executive of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 368.67 439.07 Td (ficer relating to the Registrant's Quarterly ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 427.7333984375 m 552.572265625 427.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 429.07 Td (Report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2017, pursuant to Rule13a-14\(a\), as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 417.7333984375 m 441.498046875 417.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 419.07 Td (adopted pursuant to Section302 of the Sarbanes-Oxley ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 391.23 419.07 Td (Act of 2002.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 405.07 Td (**) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 403.7333984375 m 103 403.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 405.07 Td (31.2) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 405.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 403.7333984375 m 534.30078125 403.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 405.07 Td (Certification of Registrant's principal financial of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 365.34 405.07 Td (ficer relating to the Registrant's Quarterly ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 393.7333984375 m 552.572265625 393.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 395.07 Td (Report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2017, pursuant to Rule 13a-14\(a\), as ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 383.7333984375 m 441.498046875 383.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 385.07 Td (adopted pursuant to Section 302 of the Sarbanes-Oxley ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 391.23 385.07 Td (Act of 2002.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 371.07 Td (**) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 85.5 369.7333984375 m 95.5 369.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 85.50 371.07 Td (32) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.50 371.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 369.7333984375 m 554.2275390625 369.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 371.07 Td (Certification of Registrant's principal executive of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 368.67 371.07 Td (ficer and principal financial of) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 490.09 371.07 Td (ficer relating to ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 359.7333984375 m 534.1005859375 359.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 361.07 Td (the Registrant's Quarterly Report on Form 10-Q for the quarter ended September 30, 2017, ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 349.7333984375 m 551.498046875 349.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 351.07 Td (pursuant to 18 U.S.C. 1350, as adopted pursuant to Section906 of the Sarbanes-Oxley ) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 523.73 351.07 Td (Act of ) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.49 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 168.5 339.7333984375 m 191 339.7333984375 l s q 0 0 1 rg BT 168.50 341.07 Td (2002.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49.5 326.5 m 95.5 326.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 95.5 326.5 m 561.5 326.5 l s BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 317.07 Td (*) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.00 317.07 Td (Incorporated by reference to the indicated prior filing.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 302.07 Td (**) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.00 302.07 Td (Filed with this report.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 52.00 287.07 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.00 287.07 Td (Management contract or compensatory plan.) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 237 0 obj <> endobj 238 0 obj <> stream BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.65 26.10 Td (1) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.28 26.10 Td (17) Tj ET Q BT /F2 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.40 738.90 Td (SIGNA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.52 738.90 Td (TURES) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.00 726.90 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 712.50 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.50 712.50 Td (Pursuant to the requirements of Section 13 or 15\(d\) of the Securities Exchange ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.74 712.50 Td (Act of 1934, the ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 698.10 Td (Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly ) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 683.70 Td (authorized.) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 49.50 654.90 Td (FEDERAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.05 654.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.39 654.90 Td (AGRICUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.62 654.90 Td (TURAL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.17 654.90 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.17 654.90 Td (MOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.79 654.90 Td (TGAGE ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.45 654.90 Td (CORPORA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.80 654.90 Td (TION) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 615 m 89 615 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 89 615 m 337 615 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 341 615 m 562 615 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 619.18 Td ( /s/ Timothy L. Buzby) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 619.18 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.15 619.18 Td (November 9, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 604.18 Td (By:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 604.18 Td (Timothy L. Buzby) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 604.18 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.65 604.18 Td (Date) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 589.18 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 589.18 Td (President and Chief Executive Officer) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 589.18 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.50 589.18 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 574.18 Td (\(Principal Executive Officer\)) Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 49 530.6 m 89 530.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 89 530.6 m 337 530.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 2.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 341 530.6 m 562 530.6 l s BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.50 534.78 Td ( /s/ R. Dale Lynch) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 534.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.15 534.78 Td (November 9, 2017) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.50 519.78 Td (By:) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 519.78 Td (R. Dale Lynch) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 519.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.65 519.78 Td (Date) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 504.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 504.78 Td (Executive Vice President Chief Financial) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 492.78 Td (Officer and Treasurer) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 504.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.50 504.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 51.50 477.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.50 477.78 Td (\(Principal Financial Officer\)) Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.50 477.78 Td () Tj ET Q BT /F1 12.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.50 477.78 Td () Tj ET Q BT /F1 10.00 Tf ET endstream endobj 239 0 obj <> /View <>>>>> endobj 240 0 obj <> /View <>>>>> endobj 241 0 obj <> endobj 242 0 obj <> stream xy\E7~n{{w'd'52 HaGPPA!"" b-&h,+TLy?:uk?uΩoH""?W~.Xv3&rm 2\jMgwm'CڴzlycǏ\ rBjx\DsV@{twocmC{Iwl11z:1m!t-\q3D.:yz'Wɨp[_F=>E"ǢӦ/|K&_~=!wn-az3¦h$7,ؑ2Oo_eSFLlk}Fg[F>|;